Flux de Trésorerie Ortivus AB

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Equipement et technologie médicale avancés

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1,740 ^SEK	+4,82%		-0,85%	+43,21%

07/05	Ortivus AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
04/05	Ortivus cède sa participation dans H&E Solutions	MT

a3.AXghxzeqMU3ihSQoIWSDYkROefRMICn-0RN4CfpjETI.ZhpHhm_MZiGz_AlvQzH6GCB4Tr8vU1GVnCU_R7k0RGhNOk72fp1LH7vqaQ

Données Financières Publiées: ORTIVUS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	94,27 M	105 M	84,08 M	80,41 M	73,4 M
Total Chiffre d'affaires	94,27 M	105 M	84,08 M	80,41 M	73,4 M
Coût des marchandises vendues, total	46,4 M	55,78 M	53,24 M	52,48 M	43,8 M
Résultat Brut	47,87 M	48,72 M	30,84 M	27,94 M	29,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,01 M	38,78 M	37,7 M	36,2 M	36,34 M
Dépenses de R&D	3,29 M	3,29 M	9,54 M	10,8 M	7,71 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4 k	-	-	-7 k	4,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,3 M	42,06 M	47,24 M	47 M	48,93 M
Résultat d'Exploitation	12,57 M	6,66 M	-16,4 M	-19,07 M	-19,33 M
Intérêts payés, total	-160 k	-11 k	-578 k	-3,44 M	-3,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	31 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-129 k	-11 k	-578 k	-3,44 M	-3,14 M
Gains (pertes) de change	-3,22 M	-813 k	-1,21 M	-361 k	1,13 M
Autres produits non opérationnels	-6 k	-23 k	-	-1,85 M	-320 k
EBT, hors éléments non courants	9,21 M	5,81 M	-18,19 M	-24,72 M	-21,66 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-102 k	-
EBT, elements non courants inclus	9,21 M	5,81 M	-18,19 M	-24,82 M	-21,66 M
Charge d'impôt	-	-79 k	55 k	86 k	213 k
Résultat des activités poursuivies	9,21 M	5,89 M	-18,24 M	-24,9 M	-21,88 M
Résultat net part du groupe	9,21 M	5,89 M	-18,24 M	-24,9 M	-21,88 M
Résultat net	9,21 M	5,89 M	-18,24 M	-24,9 M	-21,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,21 M	5,89 M	-18,24 M	-24,9 M	-21,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,21 M	5,89 M	-18,24 M	-24,9 M	-21,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	0,13	-0,41	-0,56	-0,43
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	0,13	-0,41	-0,56	-0,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,31 M	44,31 M	44,31 M	44,31 M	51,47 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,13	-0,41	-0,56	-0,43
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,13	-0,41	-0,56	-0,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,31 M	44,31 M	44,31 M	44,31 M	51,47 M
BPA de base normalisé	0,13	0,08	-0,26	-0,35	-0,26
BPA dilué normalisé	0,13	0,08	-0,26	-0,35	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,34 M	7,57 M	-15,34 M	-18,3 M	-18,68 M
EBITA	12,57 M	6,66 M	-16,4 M	-19,07 M	-19,33 M
EBIT	12,57 M	6,66 M	-16,4 M	-19,07 M	-19,33 M
EBITDAR	13,38 M	7,63 M	-15,26 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,36	-0,3	-0,35	-0,98
Total des impôts courants	-	-79 k	55 k	86 k	126 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	87 k
Résultat net normalisé	5,76 M	3,63 M	-11,37 M	-15,45 M	-13,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	160 k	11 k	-	179 k	137 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	19,49 M	23,88 M	25,98 M	24,81 M	20,88 M
Dépenses générales et administratives	12,52 M	14,9 M	11,72 M	11,39 M	15,47 M
Dépense en recherche et de développement	3,29 M	3,29 M	9,54 M	10,8 M	7,71 M
Charges locatives nettes, total	50 k	63 k	77 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	29,64 k	1,17 k	61,28 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	20,36 k	61,83 k	15,72 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,11 M	7,6 M	1,29 M	7,28 M	8,89 M
Total des liquidités et VMP	22,11 M	7,6 M	1,29 M	7,28 M	8,89 M
Créances clients, total	21,41 M	32,86 M	15,76 M	3,4 M	9,96 M
Autres créances	1,75 M	3,23 M	1,58 M	6,66 M	2,67 M
Total des créances	23,16 M	36,09 M	17,35 M	10,06 M	12,63 M
Stocks	4,78 M	14,4 M	12,46 M	7,61 M	4,66 M
Dépenses payées d'avance	5,33 M	8,16 M	8,08 M	3,57 M	3,59 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	55,37 M	66,25 M	39,18 M	28,52 M	29,77 M
Immobilisations corporelles brutes	32,96 M	38,72 M	39,17 M	36,8 M	36,8 M
Amortissements cumulés	-27,51 M	-30,27 M	-33,38 M	-31,79 M	-34,29 M
Immobilisations corporelles nettes	5,45 M	8,45 M	5,79 M	5,01 M	2,51 M
Investissements à long terme	-	-	4 M	2,31 M	2,35 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	11,64 M	15,05 M	23,74 M	28,07 M	36,3 M
Total des actifs	72,46 M	89,75 M	72,71 M	63,91 M	70,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,86 M	16,3 M	9,03 M	7,38 M	8,16 M
Charges à payer, total	5,42 M	14,71 M	15,85 M	6,94 M	4,05 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,27 M	1,98 M	1,91 M	2,38 M	1,53 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	18,06 M	4,95 M	4,73 M	8,81 M	12,52 M
Autres passifs à court terme	3,32 M	5,3 M	11,78 M	7,77 M	4,26 M
Total du passif circulant	30,92 M	43,24 M	43,28 M	33,29 M	30,52 M
Dette à long terme	-	-	-	33,66 M	18 M
Contrats de location à long terme	2,04 M	4,16 M	3,57 M	1,98 M	-
Recettes non acquises Non courantes	10,05 M	6,91 M	8,54 M	2,14 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	43,02 M	54,32 M	55,4 M	71,07 M	48,52 M
Actions ordinaires, total	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M	31,02 M
Primes d'émissions d'actions	32,79 M	32,79 M	32,79 M	32,79 M	69,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,45 M	-13,56 M	-31,8 M	-56,71 M	-78,58 M
Résultat global et autres	599 k	698 k	813 k	1,25 M	563 k
Total des fonds propres ordinaires	29,44 M	35,44 M	17,3 M	-7,16 M	22,41 M
Total des capitaux propres	29,44 M	35,44 M	17,3 M	-7,16 M	22,41 M
Total du passif et des capitaux propres	72,46 M	89,75 M	72,71 M	63,91 M	70,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,31 M	44,31 M	44,31 M	44,31 M	88,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,31 M	44,31 M	44,31 M	44,31 M	88,61 M
Actif net par action	0,66	0,8	0,39	-0,16	0,25
Actif corporel net	29,44 M	35,44 M	17,3 M	-7,16 M	22,41 M
Actif corporel net par action	0,66	0,8	0,39	-0,16	0,25
Total de la dette	3,31 M	6,14 M	5,48 M	38,03 M	19,53 M
Dette nette	-18,8 M	-1,46 M	4,19 M	30,75 M	10,64 M
Dette relative aux contrats de location	400 k	504 k	616 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	4,78 M	14,4 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	12,46 M	7,61 M	4,66 M
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	34	45	41	32	31
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	141 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,21 M	5,89 M	-18,24 M	-24,9 M	-21,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,91 M	2,76 M	3,12 M	2,68 M	2,6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,91 M	2,76 M	3,12 M	2,68 M	2,6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,43 M	1,59 M	1,59 M	3,01 M	1,36 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-2 k	-1,84 M	-2,02 M	-	-100 k
Autres activités d'exploitation, total	2,11 M	-1,5 M	-614 k	-459 k	-5,54 M
Variation des créances	1,63 M	-15,77 M	18,83 M	11,49 M	-2,59 M
Variation des stocks	-1,27 M	-9,62 M	1,94 M	5,16 M	2,95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,24 M	11,61 M	-4,9 M	-9,59 M	-2,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,77 M	-6,88 M	-303 k	-12,62 M	-25,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-896 k	-1,09 M	-423 k	-35 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,81 M	-5 M	-10,34 M	-7,5 M	-9,59 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-56 k	-4 M	-	-37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,7 M	-6,15 M	-14,76 M	-7,53 M	-9,63 M
Dette à long terme émise, total	-	-	15 M	26,64 M	25,28 M
Total de la dette émise	-	-	15 M	26,64 M	25,28 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,24 M	-1,49 M	-6,27 M	-500 k	-40,94 M
Total de la dette remboursée	-1,24 M	-1,49 M	-6,27 M	-500 k	-40,94 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	52,14 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,24 M	-1,49 M	8,73 M	26,14 M	36,48 M
Ajustements des taux de change	153 k	2 k	31 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-15 k	-14,52 M	-6,31 M	5,99 M	1,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	166 k	18 k	429 k	-	3,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,92 M	-11,37 M	4,2 M	-9,73 M	-21,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,82 M	-11,36 M	4,57 M	-7,58 M	-19,28 M
Variation du fonds de roulement net	15,31 M	13,78 M	-20,88 M	-6,18 M	1,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,24 M	-1,49 M	8,73 M	26,14 M	-15,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,3	5,13	-12,62	-17,45	-17,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,4	11,2	-31,85	-44,43	-33,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,5	18,16	-69,19	-491,18	-286,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,5	18,16	-69,19	-491,18	-286,92
Analyse des marges
Marge brute %	50,78	46,62	36,68	34,74	40,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,96	37,1	44,84	45,02	49,51
Marge d’EBITDA %	14,15	7,24	-18,24	-22,76	-25,45
Marge EBITA %	13,33	6,37	-19,5	-23,71	-26,33
Marge d'EBIT %	13,33	6,37	-19,5	-23,71	-26,33
Marge des activités poursuivies %	9,77	5,64	-21,7	-30,97	-29,8
Marge nette %	9,77	5,64	-21,7	-30,97	-29,8
Net Avail. Pour la marge commune %	9,77	5,64	-21,7	-30,97	-29,8
Marge nette normalisée %	6,11	3,48	-13,52	-19,21	-18,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,58	-10,88	5	-12,1	-28,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,47	-10,87	5,43	-9,43	-26,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,36	1,29	1,04	1,18	1,09
Rotation des actifs corporels	22,3	15,03	11,81	14,89	19,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,63	3,85	3,46	8,39	10,99
Rotation des stocks (stock moyen)	11,23	5,82	3,96	5,23	7,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	1,53	0,91	0,86	0,98
Quick Ratio	1,46	1,01	0,43	0,52	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	-0,16	-0,01	-0,38	-0,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,77	94,76	105,54	43,61	33,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	32,51	62,73	92,06	69,98	51,14
Délais de paiement des fournisseurs	25,33	53,47	90,1	63,03	69,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	85,95	104,02	107,49	50,56	14,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,24	17,32	31,67	-530,77	87,12
Dette totale / Capital total	10,11	14,77	24,05	123,21	46,56
Dette à long terme / Capitaux propres	6,93	11,75	20,65	-497,49	80,31
Dette à long terme / Capital total	6,23	10,02	15,68	115,49	42,92
Dette totale / Total de l'actif	59,36	60,52	76,2	111,21	68,4
EBIT / Charges d'intérêt	78,57	605,45	-28,37	-5,55	-6,15
EBITDA / Charges d'intérêt	90,48	856,27	-22,98	-4,77	-5,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	84,88	757,27	-23,71	-4,78	-5,32
Dette totale / EBITDA	0,23	0,65	-0,41	-2,32	-1,17
Dette nette / EBITDA	-1,3	-0,15	-0,32	-1,88	-0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,24	0,74	-0,4	-2,32	-1,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,38	-0,18	-0,31	-1,87	-0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,37	10,86	-19,55	-4,36	-8,72
Résultat brut, Croissance 1 an	22,89	1,79	-36,7	-9,42	5,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	77,85	-43,22	-302,6	19,3	2,07
EBITA, 1 an Croissance en %	81,61	-47,02	-346,22	16,28	1,36
EBIT, 1 an Croissance %	81,61	-47,02	-346,22	16,28	1,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,72	-36,03	-409,66	36,49	-12,16
Résultat net, Croissance 1 an	-18,72	-36,03	-409,66	36,49	-12,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,16	-36,89	-412,92	35,87	-12,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,72	-36,03	-409,66	36,49	-24,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	11	53,5	-52,03	-78,44	193,26
Stocks, Croissance 1 an	36,92	201,38	-13,46	-38,92	-38,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	81,55	55,04	-31,49	-13,45	-49,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,88	23,86	-18,99	-12,1	10,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	49,63	20,35	-51,16	-141,4	-412,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	49,63	20,35	-51,16	-141,4	-412,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,27	-188,47	-95,59	4,06 k	100,05
CAPEX, Croissance 1 an	-49,75	21,54	-61,16	-91,73	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-218,44	4,14	-136,99	-331,44	118,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-216,59	5,04	-140,19	-266,08	154,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,16	-1,44	-5,56	-12,28	-6,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,03	11,84	-19,73	-24,28	-2,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,75	0,49	7,25	55,47	10,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,61	-1,91	14,21	69,21	8,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,62	-1,91	14,21	69,21	8,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,14	-27,89	40,74	105,59	9,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,14	-27,89	40,74	105,59	9,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,05	-28,13	40,53	106,2	9,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,92	-27,89	40,74	105,59	1,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	90,4	30,54	-14,18	-67,84	-20,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,09	103,14	61,5	-27,3	-38,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	45,14	67,78	3,06	-23	-34,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,01	16,13	0,17	-15,62	-1,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	83,4	34,19	-23,34	-55,03	13,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	83,4	34,19	-23,34	-55,03	13,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,23	-39,24	-80,26	35,43	812,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	64,28	-21,85	-31,29	-82,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	134,94	11,06	-37,93	-7,48	124,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	116,2	10,66	-35,03	-18,3	105,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,78	27,14	-7,89	-5,16	-11,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,49	32,41	-7,49	-16,43	-15,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,33	-11,36	26,95	11,13	35,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,72	-23,8	33,31	14,9	42,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,79	-23,81	33,31	14,9	42,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,73	-28,33	17,2	39,31	54,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,73	-28,33	17,2	39,31	54,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,73	-28,6	17,35	38,96	55,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,51	-31,38	17,2	39,31	47,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	64,16	77,21	-6,5	-45,85	-32,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,61	53,07	52,85	16,79	-31,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,79	48,37	24,47	-2,77	-33,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,79	36,95	2,99	-4,1	-7,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	139,55	59,37	-4,19	-37,57	-14,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	138,11	59,37	-4,19	-37,57	-14,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	147,95	22,55	-74,66	17,51	54,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	47,19	48,58	-38,09	-66,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,44	79,13	-23,02	-3,75	23,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,65	69,96	-21,04	-11,16	19,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,88	12,19	10	9,6	-7,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,07	10,2	6,94	5,89	-5,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,64	3,91	4,88	10,98	20,03
EBITA, 5 ans CAGR %	19,32	-8,39	5	4,84	22,8
EBIT, 5 ans CAGR %	19,09	-8,45	4,96	4,84	22,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,41	-12,68	6,38	9,24	14,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,41	-12,68	6,38	9,24	14,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,97	-12,9	6,32	9,13	13,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,52	-20,86	-0,86	6,43	10,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,24	39,48	26,64	-10,46	-12,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,7	33,79	25,88	13,65	5,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-14,45	0,57	5,87	14,13	-3,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,93	21,04	21,29	12,84	1,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,86	18	51,87	-3,93	2,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41,33	17,9	51,32	-3,93	2,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,51	-10,38	-9,89	27,55	6,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	82,71	25,48	8,52	-36,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,13	8,01	2,17	37,53	18,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,07	10,14	2,39	26,79	15,75