Finances ORPEA

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ORP

FR001400NLM4

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:38:36 29/04/2024			Après clotûre 22:00:00
13,6 ^EUR	+6,25%		13,61	+0,06%

24/04	Ehpad: réaction mitigée du secteur face à la hausse des financements de l'Etat	AO
23/04	ORPEA : Intégration partielle des résultats de l'exercice 23

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	5 760	7 380	6 946	5 691	398,9	2 165	2 165	-
Valeur Entreprise ¹	10 782	14 710	15 239	16 866	12 926	2 195	8 766	7 577
PER	26,2 x	32,7 x	44,1 x	87,2 x	-0,1 x	-0 x	-0,01 x	-0,02 x
Rendement	1,34%	1,14%	0,84%	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	1,68 x	1,97 x	1,77 x	1,33 x	0,09 x	0,42 x	0,4 x	0,36 x
Valeur Entreprise / CA	3,15 x	3,93 x	3,89 x	3,94 x	2,76 x	0,42 x	1,61 x	1,27 x
Valeur Entreprise / EBITDA	17,9 x	15,5 x	16,4 x	16,3 x	17,1 x	12,9 x	9,8 x	7,79 x
Valeur Entreprise / FCF	-19,8 x	-70 x	-72,2 x	32,6 x	51,5 x	-66,5 x	24 x	14,6 x
FCF Yield	-5,05%	-1,43%	-1,38%	3,07%	1,94%	-1,5%	4,17%	6,86%
Price to Book	1,94 x	2,45 x	1,99 x	1,5 x	-0,27 x	0 x	0 x	0 x
Nbr de Titres (en Milliers)	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6	159 192	159 192	-
Cours de référence ²	89 220	114 300	107 550	88 100	6 172	12,80	12,80	12,80
Date de publication	26.03.19	17.03.20	16.03.21	11.03.22	12.05.23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	3 420	3 740	3 922	4 285	4 681	5 198	5 438	5 971
EBITDA ¹	604	949,4	926,5	1 037	756	750,2	894,5	972,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	427,7	503,7	422,9	395,7	-49	-112	-6,8	100,9
Marge d'exploitation	12,51%	13,47%	10,78%	9,24%	-1,05%	-2,22%	-0,13%	1,69%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	309,4	325,7	210,3	105,8	-4 591	-83	-30	-
Résultat net ¹	220,4	233,8	160	65,18	-4 027	-457,2	-202,4	-94,85
Marge nette	6,44%	6,25%	4,08%	1,52%	-86,03%	-9,05%	-3,72%	-1,59%
BNA ²	3 410	3 492	2 440	1 010	-62 330	-14 065	-1 350	-630,0
Free Cash Flow ¹	-544	-210	-211	517	251	-145,9	365,2	519,5
Marge FCF	-15,91%	-5,61%	-5,38%	12,06%	5,36%	-2,89%	6,72%	8,7%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	49,85%	33,2%	-	40,83%	53,44%
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	793,1%	-	-	-	-
Dividende / Action ²	1 200	1 300	900,0	-	-	-	-	-
Date de publication	26.03.19	17.03.20	16.03.21	11.03.22	12.05.23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S1	2020 S1	2020 S2	2021 Q1	2021 Q2	2021 S1	2021 Q3	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 840	1 904	2 018	1 027	1 042	2 069	1 110	1 148	1 192	2 312	1 181	1 234	1 305
EBITDA	317,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	24.09.19	21.07.20	16.03.21	03.06.21	20.07.21	20.07.21	03.11.21	05.05.22	20.07.22	20.07.22	08.11.22	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	5 022	7 330	8 293	11 175	12 527	7 538	6 601	5 412
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	8,315 x	7,721 x	8,951 x	10,78 x	16,57 x	10,05 x	7,379 x	5,567 x
Free Cash Flow ¹	-544	-210	-211	517	251	-146	365	520
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,75%	7,8%	5,01%	1,79%	-	-15,8%	-9,35%	-3,65%
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	45 974	46 678	54 090	58 825	-23 236	23 150	13 275	12 680
Cash Flow Par Action ²	6 426	6 586	11 382	11 679	6 342	267,0	309,0	-
Capex ¹	718	651	915	1 271	159	182	198	210
Capex / CA	21%	17,41%	23,33%	29,66%	3,39%	3,6%	3,65%	3,52%
Date de publication	26.03.19	17.03.20	16.03.21	11.03.22	12.05.23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ORPEA

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

12,8 EUR

Objectif de cours Moyen

10 975 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+85 642,19%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Maison de retraite

	Varia. 1 janv.	Capi.
ORPEA	-19,53%	2,18 Md
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION	-2,06%	1,41 Md
AMVIS HOLDINGS, INC.	-26,82%	1,37 Md
BROOKDALE SENIOR LIVING INC.	+18,73%	1,32 Md
SIENNA SENIOR LIVING INC.	+16,71%	706 M
ARVIDA GROUP LIMITED	-2,73%	464 M
SONIDA SENIOR LIVING, INC.	+234,99%	432 M
MEDITERRANEAN TOWERS LTD.	-7,77%	322 M
HUMANA AB	+4,44%	124 M
GOLDEN HOUSE LTD	+39,04%	88,82 M

Maison de retraite