Bilan Orogen Royalties Inc. Toronto S.E.

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CA6870801017

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,750 ^CAD	+8,45%		+11,76%	+83,40%

14/08	Orogen Royalties Inc. annonce que Timothy Janke ne briguera pas de nouveau mandat au conseil d'administration	CI
05/08	Orogen Royalties Inc. fait l'acquisition du projet Two Peaks en Arizona	CI

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Données Financières Publiées: OROGEN ROYALTIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	639 k	3,78 M	5,98 M	7,93 M	9,6 M
Total Chiffre d'affaires	639 k	3,78 M	5,98 M	7,93 M	9,6 M
Coût des marchandises vendues, total	149 k	-	-	-	-
Résultat Brut	490 k	3,78 M	5,98 M	7,93 M	9,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,71 M	2,7 M	3,1 M	3,24 M	3,87 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-186 k	147 k	495 k	647 k	837 k
Rémunération à base d'actions (IS)	443 k	493 k	914 k	935 k	1,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	187 k	130 k	90,83 k	80,92 k	80,05 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,4 M	418 k	-	139 k	119 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,44 M	-	74,63 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,12 M	3,89 M	4,68 M	5,05 M	6,19 M
Résultat d'Exploitation	-2,63 M	-108 k	1,31 M	2,88 M	3,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	100 k	89,89 k	257 k	578 k	459 k
Charges d'intérêt nettes	100 k	89,89 k	257 k	578 k	459 k
Gains (pertes) de change	-63,71 k	162 k	-237 k	633 k	-1,21 M
Autres produits non opérationnels	-95,48 k	-77,58 k	-73,27 k	-203 k	69,12 k
EBT, hors éléments non courants	-2,69 M	67,07 k	1,25 M	3,89 M	2,73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-9,42 k	644 k	669 k	368 k	4,34 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,7 M	711 k	1,92 M	4,26 M	7,07 M
Charge d'impôt	135 k	-129 k	-1,12 M	1,67 M	2,51 M
Résultat des activités poursuivies	-2,83 M	840 k	3,04 M	2,59 M	4,56 M
Résultat net part du groupe	-2,83 M	840 k	3,04 M	2,59 M	4,56 M
Résultat net	-2,83 M	840 k	3,04 M	2,59 M	4,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,83 M	840 k	3,04 M	2,59 M	4,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,83 M	840 k	3,04 M	2,59 M	4,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	0,02	0,06	0,05	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	0,02	0,06	0,05	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,34 M	44,71 M	47,44 M	49,74 M	28,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	0,02	0,04	0,04	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	0,02	0,04	0,04	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,34 M	51,98 M	51,45 M	52,25 M	30,3 M
BPA de base normalisé	-0,04	0	0,02	0,05	0,06
BPA dilué normalisé	-0,04	0	0,02	0,05	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,19 M	347 k	1,34 M	3,04 M	3,54 M
EBITA	-2,63 M	-108 k	1,31 M	2,88 M	3,41 M
EBIT	-2,63 M	-108 k	1,31 M	2,88 M	3,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5	-18,09	-58,51	39,13	35,44
Total des impôts courants	6,22 k	-	103 k	439 k	2,51 M
Total des impôts différés	129 k	-129 k	-1,23 M	1,23 M	-
Résultat net normalisé	-1,68 M	41,92 k	783 k	2,43 M	1,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	20,88 k	20,59 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	85,62 k	51,13 k	127 k	106 k	131 k
Dépense de marketing	85,62 k	51,13 k	127 k	106 k	131 k
Dépenses générales et administratives	929 k	1,2 M	1,04 M	1,1 M	1,46 M
Frais d'exploration et de forage	-186 k	147 k	495 k	647 k	837 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	443 k	493 k	914 k	935 k	1,28 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	443 k	493 k	914 k	935 k	1,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,87 M	3,66 M	6,38 M	14,33 M	7,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,68 M	7,72 M	10,55 M	10,17 M	15,68 M
Total des liquidités et VMP	9,56 M	11,37 M	16,93 M	24,5 M	23,59 M
Créances clients, total	905 k	1,21 M	2,31 M	3,64 M	3,8 M
Autres créances	350 k	79,91 k	14,1 k	79,46 k	94,16 k
Total des créances	1,25 M	1,29 M	2,32 M	3,72 M	3,89 M
Dépenses payées d'avance	110 k	69,66 k	149 k	81,39 k	162 k
Total de l'actif circulant	10,92 M	12,73 M	19,4 M	28,3 M	27,65 M
Immobilisations corporelles brutes	41,39 M	41,16 M	42,92 M	42,5 M	5,39 M
Amortissements cumulés	-859 k	-987 k	-1,08 M	-1,15 M	-1,24 M
Immobilisations corporelles nettes	40,53 M	40,17 M	41,85 M	41,34 M	4,15 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,23 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	209 k	207 k	116 k	116 k	116 k
Total des actifs	51,67 M	53,11 M	62,59 M	69,76 M	31,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	122 k	302 k	529 k	577 k	641 k
Charges à payer, total	59,66 k	124 k	153 k	92,25 k	135 k
Part à court terme des contrats de location	66,9 k	50,49 k	57,9 k	64,11 k	70,02 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	409 k	407 k
Autres passifs à court terme	435 k	172 k	139 k	311 k	140 k
Total du passif circulant	683 k	649 k	878 k	1,45 M	1,39 M
Contrats de location à long terme	162 k	185 k	133 k	193 k	118 k
Passif d'impôt différé Non courant	129 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	975 k	833 k	1,01 M	1,65 M	1,51 M
Actions ordinaires, total	72,3 M	72,67 M	79,6 M	83,54 M	87,85 M
Primes d'émissions d'actions	3,59 M	3,92 M	3,31 M	3,3 M	589 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,21 M	-24,37 M	-21,32 M	-18,73 M	-58,03 M
Résultat global et autres	-	57,84 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	50,69 M	52,28 M	61,58 M	68,11 M	30,41 M
Total des capitaux propres	50,69 M	52,28 M	61,58 M	68,11 M	30,41 M
Total du passif et des capitaux propres	51,67 M	53,11 M	62,59 M	69,76 M	31,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,56 M	46,01 M	48,4 M	50,45 M	59,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,52 M	44,8 M	48,36 M	50,41 M	59,36 M
Actif net par action	1,14	1,17	1,27	1,35	0,51
Actif corporel net	50,69 M	52,28 M	61,58 M	68,11 M	30,41 M
Actif corporel net par action	1,14	1,17	1,27	1,35	0,51
Total de la dette	229 k	235 k	191 k	257 k	188 k
Dette nette	-9,33 M	-11,14 M	-16,74 M	-24,24 M	-23,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	536 k	552 k	551 k	552 k	552 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	9

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,83 M	840 k	3,04 M	2,59 M	4,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	187 k	130 k	90,83 k	80,92 k	80,05 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,4 M	418 k	-	139 k	119 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,59 M	547 k	90,83 k	220 k	199 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	9,42 k	-644 k	-669 k	-368 k	-4,34 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-1,25 M	493 k	914 k	935 k	1,28 M
Autres activités d'exploitation, total	108 k	-450 k	-1,14 M	405 k	-20,38 k
Variation des créances	-856 k	-33,91 k	-1,03 M	-1,4 M	-175 k
Variation des dettes fournisseurs	54,9 k	245 k	255 k	-11,84 k	106 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-357 k	-310 k	-112 k	678 k	-253 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,53 M	687 k	1,36 M	3,05 M	1,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34,03 k	-15,69 k	-1,85 M	-624	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,04 M	-380 k	-2,04 M	-348 k	-1,22 M
Autres activités d'investissement, total	51,75 k	46,64 k	90,74 k	1,37 M	794 k
Flux de trésorerie d'investissement	2,05 M	-349 k	-3,8 M	1,02 M	-423 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-59,23 k	-80,06 k	-84,07 k
Total de la dette remboursée	-	-	-59,23 k	-80,06 k	-84,07 k
Émission d'actions ordinaires	718 k	251 k	5,35 M	3 M	10 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-16,95 M
Flux de trésorerie de financement	718 k	251 k	5,29 M	2,92 M	-7,03 M
Ajustements des taux de change	14,48 k	193 k	-114 k	948 k	-324 k
Variation nette de la trésorerie	-742 k	782 k	2,73 M	7,95 M	-6,42 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	103 k	-	2,51 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-649 k	946 k	-922 k	2,19 M	3,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-649 k	946 k	-922 k	2,19 M	3,29 M
Variation du fonds de roulement net	1,01 M	11,81 k	889 k	762 k	322 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-59,23 k	-80,06 k	-84,07 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,13	-0,13	1,41	2,72	6,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,17	-0,13	1,43	2,77	6,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,5	1,63	5,35	4	14,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,5	1,63	5,35	4	14,74
Analyse des marges
Marge brute %	76,75	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	424,29	71,47	51,85	40,92	40,34
Marge d’EBITDA %	-185,51	9,17	22,34	38,33	36,85
Marge EBITA %	-411,29	-2,84	21,83	36,36	35,48
Marge d'EBIT %	-411,29	-2,84	21,83	36,36	35,48
Marge des activités poursuivies %	-443,13	22,21	50,9	32,7	47,53
Marge nette %	-443,13	22,21	50,9	32,7	47,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-443,13	22,21	50,9	32,7	47,53
Marge nette normalisée %	-262,84	1,11	13,08	30,67	17,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-101,52	25	-15,42	27,66	34,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-101,52	25	-15,42	27,66	34,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,07	0,1	0,12	0,3
Rotation des actifs corporels	0,02	0,09	0,15	0,19	2,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,27	3,58	3,4	2,67	2,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,98	19,63	22,09	19,47	19,85
Quick Ratio	15,82	19,52	21,92	19,42	19,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,16	1,06	1,54	2,1	0,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	286,65	101,96	107,26	137,26	141,4
Délais de paiement des fournisseurs	234,88	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,45	0,45	0,31	0,38	0,62
Dette totale / Capital total	0,45	0,45	0,31	0,38	0,61
Dette à long terme / Capitaux propres	0,32	0,35	0,22	0,28	0,39
Dette à long terme / Capital total	0,32	0,35	0,22	0,28	0,38
Dette totale / Total de l'actif	1,89	1,57	1,62	2,36	4,73
Dette totale / EBITDA	-0,22	0,53	0,14	0,08	0,05
Dette nette / EBITDA	8,99	-25,34	-11,99	-7,82	-6,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	0,55	-0,42	0,08	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,71	-26,28	36,54	-7,82	-6,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	104 k	492,06	58,11	32,54	21,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-234,04	671,44	58,11	32,54	21,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-67,75	-129,28	284,96	127,43	16,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-49,99	-95,9	-1,31 k	120,74	18,19
EBIT, 1 an Croissance %	-49,94	-95,9	-1,31 k	120,74	18,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,64	-129,67	262,35	-14,86	76,04
Résultat net, Croissance 1 an	-43,64	-129,67	262,35	-14,86	76,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,31	-102,5	1,77 k	210,75	-29,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,5	-120,2	147,49	0	202,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	815,26	33,6	90,83	57,78	4,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,2	-0,9	4,18	-1,21	-12,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,2	2,79	17,86	11,45	-3,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,13	3,13	17,8	10,6	-3,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,13	3,13	17,8	10,6	-3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,18	-119,47	70,56	125,06	-55,31
CAPEX, Croissance 1 an	-89,72	-53,9	11,72 k	-99,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-54,89	-245,79	-197,55	-337,74	50,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-54,89	-245,79	-197,55	-337,74	50,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	83,21	7,74 k	205,96	44,76	26,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	264,78	221,57	249,24	44,76	26,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,63	-69,27	6,16	195,9	62,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,21	-85,69	-29,51	417,5	61,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,35	-85,68	-29,51	417,5	61,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,41	-59,11	3,69	75,64	22,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,41	-59,11	3,69	75,64	22,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,83	-88,64	-31,74	661,62	47,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,36	-69,19	-29,29	57,32	93,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	249,68	59,67	73,52	28,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,21 k	-2,05	1,61	1,45	-68,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	122,39	-0,25	10,07	14,61	-28,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	125,39	-0,05	10,22	14,15	-29,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	125,39	-0,05	10,22	14,15	-29,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,26	-55,92	-38,01	95,92	0,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,07	-78,23	638,23	-80,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-55,51	-18,9	19,25	52,28	88,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,51	-18,9	19,25	52,28	88,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	40,05	170,86	2,03 k	131,5	36,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	175,19	368,23	153,8	152,85	36,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-32,79	-52,05	-28,63	36,86	116,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,75	-67,92	-37,13	3,13	216,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,9	-67,72	-37,11	3,13	216,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,6	-36,18	-15,38	-2,9	75,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,6	-36,18	-15,38	-2,9	75,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,18	-72,52	-37,78	13,13	243,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,02	-52,71	-38,3	-20,63	110,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	296,99	-	185,76	59,04	46,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	649,62	452,76	-0,02	0,66	-53,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	52,35	71,95	5,46	10,53	-15,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	58,46	73,68	5,58	10,35	-16,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	58,46	73,68	5,58	10,35	-16,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,4	-46,48	-27,34	-4,73	19,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,55	-37,98	77,6	-73,63	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,34	-33,92	-13,75	50,09	51,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-43,34	-33,92	-13,75	50,09	51,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	162,88	132,55	91,44	110,82	589,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	40,92	107,28	202,71	192,77	92,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,02	-31,98	-19,31	-0,7	-0,76
EBITA, 5 ans CAGR %	7,67	-46,26	-19,89	-2,43	-8,3
EBIT, 5 ans CAGR %	7,67	-46,34	-19,97	-2,06	-8,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,01	-19,86	8,95	-4,32	-1,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,01	-19,86	8,95	-4,32	-1,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,76	-51,66	-20,6	3,77	-12,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,12	-37,61	-17,41	-23,52	-2,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	122,29	118,45	175,78	-	107,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	327,89	304,4	237,04	180,56	-37,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	99,59	52,23	33,77	46,19	-9,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	101,24	72,89	37,04	46,84	-10,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	101,24	72,89	37,04	46,84	-10,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,19	-2,94	-14,76	-7,4	-17,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,12	-9,42	75,65	-60,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,84	-12,26	-23,69	-7,72	18,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,84	-12,26	-23,69	-7,72	18,01