Flux de Trésorerie Oriole Resources PLC OTC Markets

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GB00B0T29327

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17/06	Guardian acquiert des terrains supplémentaires pour le projet Tempiute	AN
17/06	Cameroun : Oriole Resources s'apprête à lancer ses premiers forages sur le projet de calcaire de Wapouzé	MT

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Données Financières Publiées: ORIOLE RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 M	1,17 M	1,13 M	1,53 M	1,5 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	9 k	8 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-75 k	-115 k	403 k	-257 k	-381 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 M	1,07 M	1,53 M	1,27 M	1,12 M
Résultat d'Exploitation	-1,01 M	-1,07 M	-1,53 M	-1,27 M	-1,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5 k	6 k	12 k	7 k
Charges d'intérêt nettes	-	5 k	6 k	12 k	7 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-30 k	-1,45 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	-571 k	539 k	-249 k	-498 k	609 k
EBT, hors éléments non courants	-1,61 M	-1,97 M	-1,78 M	-1,76 M	-504 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 k	-	-652 k	699 k	-123 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	770 k	-18 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,61 M	-1,97 M	-2,43 M	-289 k	-645 k
Charge d'impôt	-38 k	-403 k	-158 k	15 k	2 k
Résultat des activités poursuivies	-1,57 M	-1,57 M	-2,27 M	-304 k	-647 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,57 M	-1,57 M	-2,27 M	-304 k	-647 k
Intérêts minoritaires	-118 k	-47 k	48 k	79 k	-55 k
Résultat net	-1,69 M	-1,62 M	-2,22 M	-225 k	-702 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,69 M	-1,62 M	-2,22 M	-225 k	-702 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,69 M	-1,62 M	-2,22 M	-225 k	-702 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,66 Md	2,17 Md	3,24 Md	3,89 Md	3,98 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,66 Md	2,17 Md	3,24 Md	3,89 Md	3,98 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-999 k	-1,06 M	-1,52 M	-1,27 M	-1,12 M
EBITA	-1,01 M	-1,07 M	-1,53 M	-1,27 M	-1,12 M
EBIT	-1,01 M	-1,07 M	-1,53 M	-1,27 M	-1,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,36	20,44	6,51	-5,19	-0,31
Impôts intérieurs courants	-46 k	-403 k	-158 k	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	15 k	2 k
Total des impôts courants	-46 k	-403 k	-158 k	15 k	2 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	8 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,12 M	-1,28 M	-1,06 M	-1,02 M	-370 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	231 k	495 k	1,13 M	1,53 M	1,5 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7 k	101 k	211 k	260 k	117 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7 k	101 k	211 k	260 k	117 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,36 M	507 k	114 k	705 k	2,5 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	593 k	616 k	-
Total des liquidités et VMP	1,36 M	507 k	707 k	1,32 M	2,5 M
Créances clients, total	55 k	46 k	0	0	0
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	43 k	109 k	94 k	56 k	117 k
Total des créances	98 k	155 k	94 k	56 k	117 k
Dépenses payées d'avance	39 k	41 k	38 k	69 k	180 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,5 M	703 k	839 k	1,45 M	2,79 M
Immobilisations corporelles brutes	237 k	167 k	165 k	245 k	209 k
Amortissements cumulés	-189 k	-134 k	-157 k	-176 k	-160 k
Immobilisations corporelles nettes	48 k	33 k	8 k	69 k	49 k
Investissements à long terme	1,84 M	395 k	395 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	9,38 M	10,56 M	10,77 M	13,13 M	13,53 M
Prêts à long terme	394 k	440 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	13,16 M	12,13 M	12,01 M	14,65 M	16,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	80 k	66 k	174 k	80 k	68 k
Charges à payer, total	457 k	171 k	315 k	244 k	300 k
Part à court terme des contrats de location	7 k	4 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1 k	7 k	118 k	-	141 k
Total du passif circulant	545 k	248 k	607 k	324 k	509 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	22 k	-	-	2,44 M	3,03 M
Total du passif	567 k	248 k	607 k	2,77 M	3,54 M
Actions ordinaires, total	6,2 M	6,93 M	8,07 M	8,1 M	8,97 M
Primes d'émissions d'actions	24,76 M	24,98 M	25,8 M	25,85 M	26,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,84 M	-21,3 M	-23,52 M	-23,74 M	-24,38 M
Résultat global et autres	1,61 M	1,51 M	1,34 M	1,71 M	1,57 M
Total des fonds propres ordinaires	12,73 M	12,12 M	11,69 M	11,92 M	13,12 M
Intérêts minoritaires	-133 k	-241 k	-289 k	-39 k	-279 k
Total des capitaux propres	12,59 M	11,88 M	11,4 M	11,88 M	12,84 M
Total du passif et des capitaux propres	13,16 M	12,13 M	12,01 M	14,65 M	16,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,99 Md	2,72 Md	3,86 Md	3,9 Md	4,76 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,99 Md	2,72 Md	3,86 Md	3,9 Md	4,76 Md
Actif net par action	0,01	0	0	0	0
Actif corporel net	3,35 M	1,56 M	924 k	-1,21 M	-417 k
Actif corporel net par action	0	0	0	-0	-0
Total de la dette	7 k	4 k	0	0	0
Dette nette	-1,35 M	-503 k	-707 k	-1,32 M	-2,5 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-133 k	-241 k	-289 k	-39 k	-279 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,45 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	237 k	167 k	165 k	245 k	209 k
Employés à temps plein	13	14	13	18	21
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	326 k	326 k	326 k	326 k	326 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,69 M	-1,62 M	-2,22 M	-225 k	-702 k
Dépréciation et amortissement - CF	9 k	8 k	7 k	4 k	5 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	9 k	8 k	7 k	4 k	5 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-770 k	18 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-135 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	135 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	163 k	1,45 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7 k	64 k	203 k	260 k	117 k
Autres activités d'exploitation, total	578 k	-900 k	1,07 M	-348 k	-859 k
Variation des créances	-65 k	7 k	49 k	-31 k	-148 k
Variation des dettes fournisseurs	58 k	-317 k	360 k	-329 k	48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,07 M	-1,3 M	-531 k	-1,44 M	-1,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15 k	-10 k	-	-81 k	-5 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,78 M	-842 k	-329 k	-1,48 M	-2,14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	46 k	408 k	164 k	2,44 M	2,88 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,75 M	-444 k	-165 k	881 k	729 k
Émission d'actions ordinaires	2,43 M	895 k	303 k	1,15 M	2,45 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,43 M	895 k	303 k	1,15 M	2,45 M
Variation nette de la trésorerie	-390 k	-854 k	-393 k	591 k	1,79 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-46 k	-403 k	-158 k	15 k	3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,14 M	-1,76 M	-642 k	-2,37 M	-2,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,14 M	-1,76 M	-642 k	-2,37 M	-2,71 M
Variation du fonds de roulement net	-268 k	353 k	-427 k	276 k	-13 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,01	-5,27	-7,93	-5,96	-4,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,19	-5,45	-8,22	-6,83	-5,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,93	-12,82	-19,49	-2,61	-5,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,68	-13,01	-18,65	-1,91	-5,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,75	2,83	1,38	4,46	5,49
Quick Ratio	2,6	2,23	1,16	4,08	4,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,97	-5,26	-0,87	-4,44	-2,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,06	0,03	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,06	0,03	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,31	2,04	5,05	18,89	21,6
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,36	0,47	0,46	1,04	2,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,34	0,47	0,46	0,98	2,23
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,81	5,99	44	-16,85	-12,07
EBITA, 1 an Croissance en %	17,76	5,85	43,58	-16,97	-11,95
EBIT, 1 an Croissance %	17,76	5,85	43,58	-16,97	-11,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	390,31	0	44,61	-86,6	112,83
Résultat net, Croissance 1 an	506,83	-4,21	37,44	-89,87	212
Résultat net normalisé sur 1 an	232,43	13,87	-17,05	-3,92	-63,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	236,09	-26,8	-7,67	-91,69	208,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	685,71	-16,36	-100	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,31	-31,25	-75,76	762,5	-28,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,95	-7,83	-1,01	21,99	11,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,51	-53,31	-40,92	-231,28	-65,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,65	-4,74	-3,57	1,97	10,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,64	21,74	-59,31	171	-3,68
CAPEX, Croissance 1 an	-67,39	-33,33	-	-	-93,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	190,62	-17,58	-63,61	268,82	14,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	190,62	-17,58	-63,61	268,82	14,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,5	11,91	23,37	9,42	-14,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,36	11,65	23,28	9,18	-14,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,36	11,65	23,28	9,18	-14,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,78	121,43	20,26	-55,98	-46,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,19	141,1	14,74	-62,69	-43,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,16	94,56	-2,81	-10,73	-40,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,29	56,85	-17,79	-72,3	-49,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	123,61	156,35	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,19	-26,45	-59,18	44,6	147,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,71	0,67	-4,48	9,89	16,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,21	-38,7	-47,48	-11,93	-32,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,14	0,79	-4,16	-0,84	5,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,36	18,65	-29,62	5,01	61,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	173,86	-53,37	-	184,6	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,41	54,76	-45,24	15,85	105,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,41	54,76	-45,24	15,85	105,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,68	-8,78	21,61	8,16	1,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,51	-8,81	21,41	8,06	1,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,51	-8,81	21,41	8,06	1,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,44	-1,86	92,12	-42,14	-25,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,29	1,31	99,91	-48,91	-24,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,24	4,32	46,44	-3,18	-33,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-49,15	-30,51	31,45	-61,71	-38,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	35,72	61,11	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,14	16,26	-49,19	12,86	14,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,14	6,64	0,11	3,64	10,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,39	-14,75	-39,45	-28,72	-35,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,63	7,47	-0,68	-2,16	2,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22	32,58	-16,95	10,31	2,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,66	71	-	75,44	-20,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,59	31,66	-4,48	3,42	15,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,59	31,66	-4,48	3,42	15,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,52	-24,69	7,73	-1,95	5,63
EBITA, 5 ans CAGR %	13,46	-24,64	7,75	-2	5,52
EBIT, 5 ans CAGR %	13,46	-24,64	7,75	-2	5,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,49	-19,86	-13,41	-28,79	15,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,34	-21,09	-13,45	-32,06	20,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,94	-14,56	-10,47	-1,98	1,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,47	-40,43	-38,37	-51,9	-10,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,18	32,77	-21,59	26,86	-4,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,48	-5,2	0,6	7,93	6,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,34	-28,63	-27,63	-13,63	-36,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,47	-4,08	0,44	4,06	1,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,5	-12,83	-25,14	20,77	8,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	43,84	7,39	-	109,65	-35,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,52	4,12	-12,94	25,09	29,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,52	4,12	-12,94	25,09	29,79