ORIGINAL ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.

Flux de Trésorerie Original Engineering Consultants Co., Ltd.

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4642

JP3200200008

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Japan Exchange 07:17:23 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 403,00 ^JPY	-0,85%		-1,54%	-8,72%

9.IM9yQWnIuaeIuJhzUNmWk-73cRP0gvk147QB21EPxE4.cPcdKC2O-tPm_c0UGIPfo9qCXHyD54BWgetrlAlLoGNWp0UyGoWO0Mz8qA

Données Financières Publiées: ORIGINAL ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014	2015	2016	2025
Chiffre d'affaires	5,13 Md	5,43 Md	5,59 Md	8,52 Md
Total Chiffre d'affaires	5,13 Md	5,43 Md	5,59 Md	8,52 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,48 Md	3,77 Md	3,8 Md	5,66 Md
Résultat Brut	1,65 Md	1,66 Md	1,79 Md	2,85 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 Md	1,16 Md	1,21 Md	1,92 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-6 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,13 Md	1,16 Md	1,21 Md	1,93 Md
Résultat d'Exploitation	520 M	496 M	580 M	922 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-1 M	-14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7 M	7 M	8 M	24 M
Charges d'intérêt nettes	6 M	6 M	7 M	10 M
Gains (pertes) de change	-	-	-2 M	-
Autres produits non opérationnels	-2 M	-13 M	1 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	524 M	489 M	586 M	933 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-2 M	-2 M	-2 M
Règlements judiciaires	-	-	-65 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-14 M
EBT, elements non courants inclus	523 M	487 M	519 M	917 M
Charge d'impôt	44 M	53 M	105 M	376 M
Résultat des activités poursuivies	479 M	434 M	414 M	541 M
Résultat net part du groupe	479 M	434 M	414 M	541 M
Résultat net	479 M	434 M	414 M	541 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	479 M	434 M	414 M	541 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	479 M	434 M	414 M	541 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	65,12	64,9	61,91	91,48
BPA de base - Activités poursuivies	65,12	64,9	61,91	91,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,36 M	6,69 M	6,69 M	5,91 M
Bénéfice net par action - dilué	65,12	64,9	61,91	91,48
BPA dilué - Activités poursuivies	65,12	64,9	61,91	91,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,36 M	6,69 M	6,69 M	5,91 M
BPA de base normalisé	44,52	45,7	54,77	98,6
BPA dilué normalisé	44,52	45,7	54,77	98,6
Dividende par action	4	6	8	35
Ratio de distribution	-	5,99	9,66	35,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	573 M	565 M	645 M	1,15 Md
EBITA	520 M	496 M	580 M	1,01 Md
EBIT	520 M	496 M	580 M	922 M
EBITDAR	678 M	667 M	748 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	8,41	10,88	20,23	41
Résultat net normalisé	328 M	306 M	366 M	583 M
Provisions de pension	-19,66 M	-28,78 M	-16,67 M	-95,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	105 M	102 M	103 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	88,42 M	38,86 M	16 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,58 M	63,14 M	87 M	-

Période Fiscale: Décembre	2014	2015	2016	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,38 Md	2,69 Md	3,08 Md	3,99 Md
Total des liquidités et VMP	2,38 Md	2,69 Md	3,08 Md	3,99 Md
Créances clients, total	1,53 Md	1,69 Md	1,57 Md	3,09 Md
Total des créances	1,53 Md	1,69 Md	1,57 Md	3,09 Md
Stocks	14 M	2 M	12 M	5 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	71 M
Actifs d'impôts différés Courant	100 M	123 M	136 M	-
Autres actifs à court terme, total	52 M	37 M	274 M	107 M
Total de l'actif circulant	4,08 Md	4,54 Md	5,07 Md	7,26 Md
Immobilisations corporelles nettes	305 M	325 M	356 M	464 M
Investissements à long terme	498 M	615 M	526 M	2,04 Md
Goodwill	-	-	-	1,14 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	88 M	86 M	119 M	978 M
Prêts à long terme	15 M	14 M	6 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	64 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	4,98 Md	5,58 Md	6,08 Md	11,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	168 M	202 M	223 M	308 M
Charges à payer, total	17 M	18 M	35 M	358 M
Emprunts à court terme	-	-	-	221 M
Part à court terme des contrats de location	4 M	12 M	19 M	15 M
Impôts sur le revenu à payer	63 M	52 M	89 M	464 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	184 M	223 M	215 M	158 M
Autres passifs à court terme	253 M	378 M	450 M	161 M
Total du passif circulant	689 M	885 M	1,03 Md	1,68 Md
Dette à long terme	-	-	-	1,57 Md
Contrats de location à long terme	2 M	24 M	48 M	40 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	262 M	214 M	199 M	175 M
Passif d'impôt différé Non courant	30 M	24 M	19 M	526 M
Autres passifs non courants	55 M	66 M	75 M	67 M
Total du passif	1,04 Md	1,21 Md	1,37 Md	4,06 Md
Actions ordinaires, total	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md
Primes d'émissions d'actions	2,9 Md	2,89 Md	2,89 Md	2,59 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	490 M	927 M	1,3 Md	4,79 Md
Actions détenues en propre	-683 M	-670 M	-670 M	-1,18 Md
Résultat global et autres	147 M	130 M	99 M	599 M
Total des fonds propres ordinaires	3,95 Md	4,37 Md	4,71 Md	7,9 Md
Total des capitaux propres	3,95 Md	4,37 Md	4,71 Md	7,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,98 Md	5,58 Md	6,08 Md	11,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,69 M	6,69 M	6,69 M	5,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,69 M	6,69 M	6,69 M	5,96 M
Actif net par action	590,09	652,9	704,15	1,32 k
Actif corporel net	3,86 Md	4,28 Md	4,59 Md	5,78 Md
Actif corporel net par action	576,93	640,04	686,35	969,28
Total de la dette	6 M	36 M	67 M	1,84 Md
Dette nette	-2,38 Md	-2,65 Md	-3,01 Md	-2,15 Md
Dette relative aux PBO non financés	262 M	214 M	199 M	-668 M
Dette relative aux contrats de location	840 M	816 M	824 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	50 M
Stocks - travaux en cours, total	14 M	2 M	12 M	5 M
Employés à temps plein	321	335	343	498
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	70 M
Backlog de commande	3,82 Md	4,14 Md	5,04 Md	6,2 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2015	2016	2025
Résultat net	523 M	487 M	519 M	917 M
Dépréciation et amortissement - CF	53 M	69 M	65 M	148 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	84 M
Amortissements et dépréciations, Total	53 M	69 M	65 M	232 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	2 M	2 M	2 M
Autres activités d'exploitation, total	-101 M	-86 M	-143 M	-253 M
Variation des créances	-101 M	-156 M	115 M	-71 M
Variation des stocks	-13 M	11 M	-9 M	-2 M
Variation des dettes fournisseurs	-1 M	34 M	20 M	-118 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9 M	110 M	64 M	-103 M
Flux de trésorerie d'exploitation	352 M	471 M	633 M	604 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25 M	-7 M	-21 M	-118 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,86 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-31 M	-28 M	-58 M	-51 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	401 M	200 M	-104 M	528 M
Autres activités d'investissement, total	8 M	1 M	-1 M	2 M
Flux de trésorerie d'investissement	353 M	166 M	-184 M	-1,5 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,7 Md
Total de la dette émise	-	-	-	1,7 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-128 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-220 M
Émission d'actions ordinaires	-	31 M	-	46 M
Rachat d'actions ordinaires	-398 M	-30 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-26 M	-40 M	-192 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-26 M	-40 M	-192 M
Autres activités de financement, total	-5 M	-5 M	-17 M	-27 M
Flux de trésorerie de financement	-403 M	-30 M	-57 M	1,31 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-2 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	303 M	608 M	388 M	416 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	1 M	14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	100 M	86 M	79 M	238 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	179 M	379 M	342 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	180 M	380 M	342 M	-
Variation du fonds de roulement net	142 M	-36 M	6 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	1,48 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2015	2016	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,56	5,87	6,22	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,42	7,42	7,9	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,44	10,44	9,12	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,44	10,44	9,12	-
Analyse des marges
Marge brute %	32,18	30,55	31,96	33,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,05	21,41	21,69	22,52
Marge d’EBITDA %	11,16	10,41	11,54	13,55
Marge EBITA %	10,13	9,14	10,38	11,81
Marge d'EBIT %	10,13	9,14	10,38	10,83
Marge des activités poursuivies %	9,33	8	7,41	6,35
Marge nette %	9,33	8	7,41	6,35
Net Avail. Pour la marge commune %	9,33	8	7,41	6,35
Marge nette normalisée %	6,38	5,63	6,55	6,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,49	6,99	6,12	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,51	7	6,13	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,04	1,03	0,96	-
Rotation des actifs corporels	17,02	17,23	16,41	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,47	3,38	3,43	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	471,12	543,29	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,92	5,13	4,92	4,31
Quick Ratio	5,68	4,94	4,51	4,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	0,53	0,61	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	105,17	108,15	106,64	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,77	0,67	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,97	20,4	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	90,95	86,92	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	0,82	1,42	23,33
Dette totale / Capital total	0,15	0,82	1,4	18,91
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	0,55	1,02	20,34
Dette à long terme / Capital total	0,05	0,55	1	16,49
Dette totale / Total de l'actif	20,83	21,74	22,56	33,95
EBIT / Charges d'intérêt	520	496	580	65,86
EBITDA / Charges d'intérêt	573	565	645	82,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	548	558	624	74
Dette totale / EBITDA	0,01	0,06	0,1	1,6
Dette nette / EBITDA	-4,14	-4,7	-4,67	-1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,06	0,11	1,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,33	-4,76	-4,83	-2,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,77	5,73	2,98	-
Résultat brut, Croissance 1 an	25,53	0,36	7,72	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	119,54	-1,4	14,16	-
EBITA, 1 an Croissance en %	157,43	-4,62	16,94	-
EBIT, 1 an Croissance %	157,43	-4,62	16,94	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	176,88	-9,39	-4,61	-
Résultat net, Croissance 1 an	176,88	-9,39	-4,61	-
Résultat net normalisé sur 1 an	153,14	-6,68	19,84	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	181,07	-0,33	-4,61	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,14	10,2	-6,82	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-85,71	500	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,35	6,56	9,54	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,16	11,94	9	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,38	10,94	7,24	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,09	10,64	7,86	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,86	33,81	34,39	-
CAPEX, Croissance 1 an	66,67	-72	200	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-16,42	111,5	-9,88	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-16,38	111,11	-9,87	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	50	33,33	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,43	8,22	4,35	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,56	12,24	3,98	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	199,22	47,13	6,1	-
EBITA, 2 ans CAGR %	103,15	56,7	5,61	-
EBIT, 2 ans CAGR %	103,15	56,7	5,61	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	74,12	58,39	-7,03	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	74,12	58,39	-7,03	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	110,73	53,7	5,75	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	75,44	67,37	-2,5	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,91	8,66	1,33	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	41,42	-	-7,42	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,5	4,43	8,04	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,9	6,41	10,46	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,9	8,12	9,08	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,55	7,83	9,24	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,42	32,32	34,1	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	58,11	-31,69	-8,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,1	32,95	38,06	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,76	32,87	37,94	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	41,42	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,72	7,52	6,45	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,59	15,29	10,72	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	57,74	106,68	35,2	-
EBITA, 3 ans CAGR %	35,29	57,9	42,13	-
EBIT, 3 ans CAGR %	35,29	57,9	42,13	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,49	40,05	33,76	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,49	40,05	33,76	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,29	60,62	41,46	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,09	45,3	38,77	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,2	5,96	3,23	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-45,61	-34,14	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,78	2,48	6,11	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,77	6,51	7,27	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,73	7,55	7,83	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,41	7,22	7,84	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	227,73	23,34	33,01	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,72	-11,21	11,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,86	27,42	16,79	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,84	27,64	16,75	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,77	1,67	5,17	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,51	5,25	13,08	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,14	28,86	34,6	-
EBITA, 5 ans CAGR %	5,77	37,75	22,53	-
EBIT, 5 ans CAGR %	5,77	37,75	22,53	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,83	47,58	6,44	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,83	47,58	6,44	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,25	34,52	23,14	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,52	50,88	8,82	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	28,23	4,64	3,64	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-54,87	-61,05	-32,71	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,55	3,17	3,62	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,09	1,79	4,54	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,12	1,94	5,22	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,07	1,68	5,09	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,49	0,34	129,23	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	43,45	-31,96	11,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,63	-4,47	16,38	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,52	-4,43	16,33	-