Ratios Financiers Orezone Gold Corporation

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ORE

CA68616T1093

Or

Cours en clôture Toronto S.E. Autres places de cotation 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,220 ^CAD	-1,77%		-3,90%	+25,42%

21/07	Orezone Gold reprend ses activités dans sa mine d'or canadienne	MT
20/07	Orezone Gold Corporation reprend ses activités à la mine Casa Berardi	CI

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Données Financières Publiées: OREZONE GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	43,43 M	271 M	284 M	377 M
Total Chiffre d'affaires	-	43,43 M	271 M	284 M	377 M
Coût des marchandises vendues, total	-	24,01 M	145 M	137 M	173 M
Résultat Brut	-	19,43 M	127 M	146 M	204 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,91 M	5,47 M	7,32 M	9,15 M	8,14 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,64 M	7,93 M	5,62 M	1,62 M	7,96 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,78 M	1,85 M	2,19 M	2,76 M	2,83 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	258 k	2,88 M	29,8 M	28,48 M	33,64 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	503 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,59 M	18,14 M	44,93 M	42,52 M	52,57 M
Résultat d'Exploitation	-8,59 M	1,29 M	81,92 M	104 M	151 M
Intérêts payés, total	-28,77 k	-1,73 M	-14,85 M	-13,16 M	-11,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	173 k	76,99 k	809 k	1,04 M	2,09 M
Charges d'intérêt nettes	144 k	-1,65 M	-14,04 M	-12,13 M	-9,35 M
Gains (pertes) de change	-1,53 M	-967 k	-2,55 M	2,4 M	-1,5 M
Autres produits non opérationnels	-8,36 M	3,28 M	-2,2 M	-8,96 M	-11,76 M
EBT, hors éléments non courants	-18,33 M	1,96 M	63,12 M	84,89 M	128 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-391 k	-68,9 k	-272 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,72 M	1,89 M	62,85 M	84,89 M	128 M
Charge d'impôt	-	-	13,23 M	20,8 M	50,96 M
Résultat des activités poursuivies	-18,72 M	1,89 M	49,62 M	64,08 M	77,44 M
Résultat net part du groupe	-18,72 M	1,89 M	49,62 M	64,08 M	77,44 M
Intérêts minoritaires	147 k	-956 k	-6,48 M	-8,37 M	-12,54 M
Résultat net	-18,57 M	930 k	43,15 M	55,71 M	64,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,57 M	930 k	43,15 M	55,71 M	64,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,57 M	930 k	43,15 M	55,71 M	64,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	0	0,12	0,14	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	0	0,12	0,14	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	318 M	330 M	358 M	407 M	544 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	0	0,12	0,13	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	0	0,12	0,13	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	318 M	347 M	368 M	414 M	606 M
BPA de base normalisé	-0,04	0	0,09	0,11	0,12
BPA dilué normalisé	-0,04	0	0,09	0,11	0,11
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,5 M	4,02 M	111 M	132 M	185 M
EBITA	-8,59 M	1,29 M	81,92 M	104 M	151 M
EBIT	-8,59 M	1,29 M	81,92 M	104 M	151 M
EBITDAR	-8,19 M	6,36 M	116 M	136 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	21,05	24,51	39,69
Total des impôts courants	-	-	18,04 M	28,26 M	49,18 M
Total des impôts différés	-	-	-4,81 M	-7,45 M	1,78 M
Résultat net normalisé	-11,31 M	266 k	32,98 M	44,68 M	67,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	28,77 k	93,3 k	114 k	91 k	11,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,91 M	5,47 M	7,32 M	9,15 M	8,14 M
Frais d'exploration et de forage	1,64 M	7,93 M	5,62 M	1,62 M	7,96 M
Charges locatives nettes, total	307 k	2,34 M	4,96 M	4,06 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,04 k	383 k	5,45 M	4,42 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	304 k	1,96 M	-489 k	-359 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,78 M	1,85 M	2,19 M	2,76 M	2,83 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,78 M	1,85 M	2,19 M	2,76 M	2,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,08 M	9,16 M	19,48 M	74,02 M	97,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	55,53 k	739 k	925 k	310 k	-
Total des liquidités et VMP	36,14 M	9,9 M	20,41 M	74,33 M	97,95 M
Autres créances	313 k	5,36 M	12,2 M	21,81 M	20,68 M
Total des créances	313 k	5,36 M	12,2 M	21,81 M	20,68 M
Stocks	357 k	12,73 M	13,66 M	12,79 M	61,4 M
Dépenses payées d'avance	2,3 M	3,24 M	6,65 M	7,39 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	0	11,85 M
Total de l'actif circulant	39,11 M	31,22 M	52,92 M	116 M	192 M
Immobilisations corporelles brutes	106 M	196 M	237 M	287 M	445 M
Amortissements cumulés	-8,32 M	-12,26 M	-43,46 M	-73,24 M	-109 M
Immobilisations corporelles nettes	97,28 M	183 M	193 M	214 M	336 M
Investissements à long terme	403 k	307 k	36 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	4,81 M	12,26 M	12 M
Charges différées à long terme	3,7 M	-	-	1,03 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	37,41 M	69,12 M	105 M	127 M
Total des actifs	140 M	252 M	320 M	449 M	667 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,31 M	17,48 M	21,79 M	19,86 M	45,19 M
Charges à payer, total	12,67 M	19,65 M	22,95 M	25,76 M	29,66 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	32,99 M	20,19 M	19 M	74,86 M
Part à court terme des contrats de location	137 k	203 k	203 k	203 k	-
Impôts sur le revenu à payer	243 k	673 k	18,28 M	19,18 M	32,42 M
Autres passifs à court terme	-	2,79 M	-	-	-
Total du passif circulant	19,36 M	73,78 M	83,42 M	84 M	182 M
Dette à long terme	45,83 M	88,85 M	72,36 M	80,44 M	43,68 M
Contrats de location à long terme	441 k	827 k	648 k	421 k	506 k
Autres passifs non courants	20,99 M	18,5 M	17,29 M	19,72 M	30,02 M
Total du passif	86,62 M	182 M	174 M	185 M	256 M
Actions ordinaires, total	268 M	281 M	307 M	359 M	441 M
Primes d'émissions d'actions	5,47 M	5,47 M	5,47 M	5,47 M	5,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-233 M	-232 M	-189 M	-134 M	-73,99 M
Résultat global et autres	23,7 M	25,19 M	25,77 M	26,6 M	27,24 M
Total des fonds propres ordinaires	63,98 M	79,12 M	149 M	258 M	400 M
Intérêts minoritaires	-10,11 M	-8,79 M	-2,51 M	6,22 M	10,51 M
Total des capitaux propres	53,88 M	70,33 M	146 M	264 M	411 M
Total du passif et des capitaux propres	140 M	252 M	320 M	449 M	667 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	325 M	359 M	368 M	516 M	598 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	324 M	336 M	365 M	466 M	598 M
Actif net par action	0,2	0,24	0,41	0,55	0,67
Actif corporel net	63,98 M	79,12 M	149 M	258 M	400 M
Actif corporel net par action	0,2	0,24	0,41	0,55	0,67
Total de la dette	46,41 M	123 M	93,4 M	100 M	119 M
Dette nette	9,86 M	113 M	72,96 M	25,73 M	21,09 M
Dette relative aux contrats de location	2,46 M	18,74 M	39,67 M	32,46 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-10,11 M	-8,79 M	-2,51 M	6,22 M	10,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	8,61 M	8,63 M	53,12 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	2,89 M	1,74 M	3,71 M
Stocks de produits finis, total	-	-	2,16 M	2,41 M	4,57 M
Terres possédées	920 k	18,47 M	16,34 M	38,78 M	53,33 M
Bâtiments, total	6,37 M	7,94 M	9,44 M	13,07 M	14,63 M
Machines, total	6,16 M	162 M	170 M	205 M	216 M
Employés à temps plein	178	503	906	776	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-18,57 M	930 k	43,15 M	55,71 M	64,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	258 k	2,88 M	29,8 M	28,48 M	33,77 M
Amortissements et dépréciations, Total	258 k	2,88 M	29,8 M	28,48 M	33,77 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	391 k	68,9 k	272 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,77 M	1,98 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,78 M	1,85 M	2,19 M	2,76 M	2,83 M
Autres activités d'exploitation, total	9,6 M	291 k	29,34 M	8,72 M	42,13 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-7,69 k	746	-28,77 M	-18,25 M	-
Variation des dettes fournisseurs	433 k	938 k	7,04 M	-1,94 M	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	18,28 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	183 k	-380 k	-21,35 M	-20,55 M	-46,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,94 M	6,58 M	79,95 M	57,7 M	99,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-76,93 M	-106 M	-44,55 M	-47 M	-140 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	173 k	76,93 k	768 k	1,03 M	-1,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-76,75 M	-106 M	-43,78 M	-45,97 M	-142 M
Dette à long terme émise, total	59,35 M	77,4 M	-	47,72 M	31,16 M
Total de la dette émise	59,35 M	77,4 M	-	47,72 M	31,16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-57,78 k	-164 k	-33,96 M	-39,55 M	-20,9 M
Total de la dette remboursée	-57,78 k	-164 k	-33,96 M	-39,55 M	-20,9 M
Émission d'actions ordinaires	58 M	6 M	19,63 M	48,65 M	84,4 M
Autres activités de financement, total	-8,8 M	-9,21 M	-11,05 M	-11,75 M	-32,94 M
Flux de trésorerie de financement	108 M	74,03 M	-25,38 M	45,07 M	61,71 M
Ajustements des taux de change	1,42 M	-1,56 M	-468 k	-2,26 M	4,34 M
Variation nette de la trésorerie	27,22 M	-26,92 M	10,32 M	54,54 M	23,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28,77 k	8,46 M	10,6 M	9,36 M	15,09 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	26,2 M	37,77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-66,39 M	-98,58 M	40,61 M	33,96 M	-25,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-66,37 M	-97,5 M	49,89 M	42,19 M	-18,17 M
Variation du fonds de roulement net	-13,88 M	-3,01 M	-11,25 M	6,78 M	9,35 M
Dette nette émise (remboursée)	59,29 M	77,24 M	-33,96 M	8,18 M	10,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,99	0,41	17,89	16,84	16,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,74	0,55	23,65	21,44	21,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-58,9	3,04	45,8	31,23	22,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,39	1,3	37,85	27,4	19,73
Analyse des marges
Marge brute %	-	44,73	46,72	51,53	54,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	12,59	2,7	3,23	2,16
Marge d’EBITDA %	-	9,26	41,07	46,58	49,06
Marge EBITA %	-	2,97	30,17	36,53	40,1
Marge d'EBIT %	-	2,97	30,17	36,53	40,1
Marge des activités poursuivies %	-	4,34	18,28	22,6	20,56
Marge nette %	-	2,14	15,89	19,65	17,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-	2,14	15,89	19,65	17,23
Marge nette normalisée %	-	0,61	12,15	15,76	17,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-226,99	14,96	11,98	-6,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-224,5	18,38	14,88	-4,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,22	0,95	0,74	0,68
Rotation des actifs corporels	-	0,31	1,44	1,39	1,37
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,67	10,96	10,39	4,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,02	0,42	0,63	1,38	1,05
Quick Ratio	1,88	0,21	0,39	1,14	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	0,09	0,96	0,69	0,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	99,48	33,3	35,23	78,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	119,35	49,24	55,83	53,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	86,13	174,71	63,81	37,9	29
Dette totale / Capital total	46,27	63,6	38,96	27,48	22,48
Dette à long terme / Capitaux propres	85,88	127,52	49,88	30,63	10,76
Dette à long terme / Capital total	46,14	46,42	30,45	22,21	8,34
Dette totale / Total de l'actif	61,65	72,12	54,27	41,15	38,44
EBIT / Charges d'intérêt	-298,37	0,75	5,52	7,87	13,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-289,41	2,41	7,52	10,03	16,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,96 k	-58,92	4,52	6,46	3,93
Dette totale / EBITDA	-5,57	29,45	0,84	0,76	0,64
Dette nette / EBITDA	-1,18	27,01	0,65	0,19	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-1,21	1,39	1,18	2,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,12	-1,11	1,09	0,3	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	525,11	4,43	32,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	553,02	15,17	39,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-54,23	-147,3	2,67 k	18,71	39,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,63	-115,02	6,25 k	27,19	45,1
EBIT, 1 an Croissance %	-55,63	-115,02	6,25 k	27,19	45,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,02	-110,08	2,53 k	29,14	20,85
Résultat net, Croissance 1 an	5,26	-105,01	4,54 k	29,12	16,49
Résultat net normalisé sur 1 an	6,46	-102,35	12,3 k	36,2	51,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,66	-104,47	4,37 k	8,33	-15,38
Stocks, Croissance 1 an	-29,68	3,47 k	7,35	-6,37	379,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,71 k	88,47	5,37	10,53	57,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	981,7	79,56	26,87	40,15	48,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	224,81	23,65	88,16	73,16	55,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	224,81	23,65	88,16	73,16	55,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-65,72	-210,79	1,11 k	-27,83	72,41
CAPEX, Croissance 1 an	16,52 k	37,86	-58	5,52	197,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	513,92	48,49	-141,22	-13,93	-176,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	514,39	46,9	-151,17	-13,31	-142,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	155,5	17,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	174,24	26,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,05	-53,47	262,19	473,07	28,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,5	-74,18	208,9	796,04	36,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,5	-74,18	208,9	796,04	36,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,62	-68,58	62,81	482,91	24,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,58	-77,04	52,41	673,98	22,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,29	-84,18	70,76	1,2 k	43,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,79	-80,56	41,42	596,21	-4,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-12,98	400,74	518,7	0,25	111,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	463,29	747,7	40,92	7,92	31,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	189,39	340,72	50,94	33,34	44,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	75	100,41	52,53	80,5	63,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	75	100,41	52,53	80,5	63,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,74	-38,37	266,86	196,07	11,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	800,32	1,41 k	-23,9	-33,43	77,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	128,11	201,92	-21,79	-41,29	-19,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	128,21	200,42	-13,3	-34,22	-38,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	105,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	118,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,07	-43,38	81,75	149,53	258,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,39	-61,56	61,77	129,35	389,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,39	-61,56	61,77	129,35	389,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,88	-56,18	37,46	50,71	245
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,44	-64,53	34,72	44,22	311,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,03	-72,18	45,87	58,09	533,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,71	-69,87	19,15	29,4	244,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,14	200,02	199,69	229,7	68,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	254,43	291,05	323,06	29,96	22,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	58,65	146,83	191	47,25	38,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,28	55,87	96,24	59,12	71,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,28	55,87	96,24	59,12	71,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,77	-32,01	66,48	113,36	147,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	381,66	381,67	358,22	-15,14	9,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	113,8	97,69	55,44	-20,02	-36,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	113,78	97,04	66,53	-14,02	-42,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,14	-15,56	48,47	42,92	58,33
EBITA, 5 ans CAGR %	9,42	-33,21	38,99	35,47	50,82
EBIT, 5 ans CAGR %	9,42	-33,21	38,99	35,47	50,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,76	-26,46	25,76	23,37	32,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,56	-35,76	23,57	21,74	29,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,93	-45,75	30,46	29,34	44,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,79	-45,38	9,34	5,81	9,17
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,41	104,62	104,62	93,52	160,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	112,89	146,87	145,08	133,66	165,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,41	76,62	55,52	92,94	119,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,63	31,56	30,95	65,29	82,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,63	31,56	30,95	65,29	82,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,09	-5,09	46,26	22,47	41,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	428,87	362,58	130,24	118,26	213,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	97,42	81,64	42,99	21,63	18,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	97,4	81,24	49	27,05	10,95