ORAPI : Comptes consolidés ORAPI SA 2020

31 décembre 2019

31 décembre 2020

Produits des activités ordinaires

240 079

267 508

Achats consommés et variation de stocks

-125 288

-126 621

Charges externes

-36 662

-40 552

Charges de personnel

-60 051

-64 102

Impots et taxes

-2 667

-2 965

Autres produits et charges opérationnels courants

467

-115

EBITDA*

15 879

33 153

Dotations aux amortissements

-13 030

-12 807

Dotations aux provisions

65

-1 824

Résultat Opérationnel courant

2 914

18 522

Autres produits et charges opérationnels

-1 581

-2 390

Résultat opérationnel

1 333

16 132

Produits de trésorerie

101

41

Coût de l'endettement financier brut

-3 527

-5 177

Coût de l'endettement financier net

-3 426

-5 136

Autres produits et charges financiers

-14

2 001

Charge d'impôt

-806

-3 539

Résultat net de l'ensemble consolidé

-2 913

9 458

Résultat net (Part des intérêts ne donnant pas le contrôle)

45

241

Résultat net (Part du Groupe)

-2 959

9 216

Nombre d'actions existantes

4 594 464

5 435 827

Résultat net (Part du Groupe) par actions en euros

-0,64

1,70

Nombre d'actions maximales après les levées

4 594 464

5 435 827

Résultat net dilué (Part du Groupe) par action en euros

-0,64

1,70

31 décembre 2019

31 décembre 2020

Résultat Net de l'ensemble consolidé

-2 913

9 458

Ecarts de change résultant des activités à l'étranger

471

-795

Couverture de flux de trésorerie

0

0

ID sur couverture de flux de trésorerie et autres

0

0

Total des éléments recyclables en résultat

471

-795

Ecarts actuariels - effet SORIE

-529

-259

ID sur écarts actuariels - effet SORIE

153

75

Frais d'augmentation de capital nets d'IS

-1 022

Total des éléments non recyclables en résultat

-376

-1 206

Total des éléments recyclables et non recyclables en résultat

95

-2 000

Résultat global total

-2 818

7 458

Dont part du Groupe

-2 813

7 452

Dont intérêts ne donnant pas le contrôle

-5

5

GROUPE ORAPI

Bilan consolidé au 31 décembre 2020

En milliers d'euros

ACTIFS

31 décembre 2019

31 décembre 2020

Goodwill

44 576

43 796

Autres immobilisations incorporelles

6 977

6 606

Actifs au titre des droits d'utilisation

20 557

21 794

Immobilisations corporelles

19 857

19 083

Actifs financiers non courants

5 055

3 817

Participations dans les entreprises associées

0

0

Impot différé actif

1 259

1 299

ACTIFS NON COURANTS

98 281

96 396

Stocks

28 579

35 821

Clients

42 380

42 454

Autres créances courantes

14 219

14 409

Trésorerie et équivalents de trésorerie

9 380

37 851

ACTIFS COURANTS

94 558

130 535

TOTAL ACTIFS

192 840

226 931

PASSIFS

31 décembre 2019

31 décembre 2020

Capital

4 619

6 598

Primes, réserves, report à nouveau

38 854

42 866

Reserve de conversion

-454

-1 187

Résultat (part du Groupe)

-2 959

9 216

Capitaux propres part du groupe

40 059

57 494

Intérêts ne donnant pas le contrôle

542

839

CAPITAUX PROPRES

40 601

58 333

Dettes financières à plus d'un an

4 291

54 634

Passifs de location non courants

15 206

16 907

Provisions

5 143

5 357

Impot différé passif

943

924

Autres dettes non courantes

539

522

PASSIFS NON COURANTS

26 121

78 344

Dettes financières à moins d'un an

53 833

2 734

Dettes auprès des factors

12 741

14 308

Passifs de location courants

5 543

5 137

Fournisseurs

38 392

44 558

Impôt exigible courant

1 063

1 847

Autres dettes courantes

14 546

21 672

PASSIFS COURANTS

126 117

90 255

TOTAL PASSIFS

192 840

226 931

Tableau des flux de trésorerie consolidé

31 décembre 2019

31 décembre 2020

Flux de trésorerie lié a l'activité

Résultat de l'ensemble consolidé

-2 913

9 458

Amortissements et provisions (cf. Détail 1)

19 632

12 901

Variation des impôts différés

-430

-132

Plus values de cession nettes d'impôts

-6 390

-1 048

Intérêts financiers nets au titre des contrats de location

618

584

Capacité d'autofinancement

10 517

21 764

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (cf. Détail 2)

-3 116

7 357

Total Flux de trésorerie lié à l'activité

7 401

29 121

Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement

Acquisition d'immobilisations

-4 340

-5 938

Cession d'immobilisations

83

572

Variation nette des actifs financiers non courants

14 287

1 823

Variation des dettes sur immobilisations

7

49

Acquisition de filiales sous déduction de la trésorerie acquise

0

0

Total flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement

10 037

-3 495

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

Dividendes versés aux actionnaires société mère

0

0

Augmentation de capital en numéraire net frais

0

9 271

Emissions d'emprunts

1 067

53 400

Remboursement emprunts

-8 390

-53 995

Variation dettes auprès des factors

-2 429

1 567

Loyers payés au titre des contrats de location

-7 044

-6 929

Total flux de trésorerie lié aux opérations de financement

-16 796

3 314

Variation de Trésorerie

643

28 940

Trésorerie d'ouverture

8 808

9 380

Concours bancaires d'ouverture

-968

-648

Trésorerie d'ouverture

7 840

8 732

Trésorerie de clôture

9 380

37 851

Concours bancaires de clôture

-648

-485

Trésorerie de clôture

8 732

37 366

Variation de trésorerie

892

28 634

Variations du cours des devises

249

-307

Détail Tableau des Flux Groupe Orapi

Détail Tableau des Flux

31 décembre 2019

31 décembre 2020

Détail 1 Amortissements et provisions

Amortissements

19 135

12 854

Variation nette Provisions risques et charges

498

48

Total détail 1

19 632

12 901

Détail 2 Variation besoin en fonds de roulement

Variation stock

5 386

-7 614

Variation clients

5 115

-679

Variations fournisseurs

-13 296

6 630

Variations autres créances

418

1 073

Variation autres dettes et autres dettes à plus d'un an

-739

7 947

Total détail 2

-3 116

7 357

Nombre

Capital

Primes

Réserves

Actions

Ecart

Capitaux

Intérêts

Capitaux

d'actions

d'émission

consolidées

auto

de

propres part

ne donnant

propres

contrôle

Conversion

du Groupe

pas le contrôle

Totaux

Au 31 décembre 2018

4 618 753

4 619

35 100

4 669

-595

-925

42 866

134

43 000

Augmentation (diminution) de capital et réserves

0

0

Dividendes versés

0

0

Ecarts de conversion

471

471

1

473

Résultat de l'exercice

-2 959

-2 959

45

-2 913

Valorisation des options accordées

0

0

Effets des Variations de périmètre

-55

-55

361

306

Autres mouvements

-376

111

-264

-264

Au 31 décembre 2019

4 618 753

4 619

35 100

1 279

-484

-454

40 059

542

40 601

Augmentation (diminution) de capital et réserves

1 979 466

1 979

7 093

198

9 271

9 271

Dividendes versés

0

0

Ecarts de conversion

-795

-795

-8

-803

Résultat de l'exercice

9 216

9 216

241

9 458

Valorisation des options accordées

0

0

Effets des Variations de périmètre

-93

-93

58

-34

Autres mouvements

-187

23

-165

5

-159

Au 31 décembre 2020

6 598 219

6 598

42 194

10 413

-461

-1 248

57 494

839

58 333