Flux de Trésorerie ORANGEKL

Actions

ORKT

KYG6781F1191

Temps Différé Nasdaq Autres places de cotation 19:50:31 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,001 ^USD	+3,20%		-2,38%	+50,74%

30/04	Orangekloud Technology Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
16/03	Orangekloud Technology et Intellsync collaborent pour développer l'adoption de la plateforme eMOBIQ en Malaisie	MT

f96a1db2.Z8C0bPZ4NVSyRL8DMCekzIZuDOpj-F_cPtYjCy2FNCc.FPHAA5ssdhXCE_hzCRKc-v42eawnlnLpToETbhizBmg1stwdxwANHYcz0A

Données Financières Publiées: ORANGEKL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,91 M	7,15 M	6,09 M	4,04 M	5,68 M
Total Chiffre d'affaires	4,91 M	7,15 M	6,09 M	4,04 M	5,68 M
Coût des marchandises vendues, total	2,62 M	2,95 M	3,22 M	2,99 M	3,17 M
Résultat Brut	2,29 M	4,21 M	2,87 M	1,05 M	2,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,29 M	2,12 M	3,36 M	9,43 M	8,59 M
Dépenses de R&D	62,36 k	49,08 k	577 k	30,62 k	966 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	170 k	227 k	289 k	278 k	427 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,52 M	2,4 M	4,22 M	9,74 M	9,98 M
Résultat d'Exploitation	-230 k	1,81 M	-1,35 M	-8,69 M	-7,47 M
Intérêts payés, total	-20,57 k	-17,27 k	-36,62 k	-34,9 k	-23,66 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	144 k	180 k
Charges d'intérêt nettes	-20,57 k	-17,27 k	-36,62 k	109 k	156 k
Gains (pertes) de change	-13,64 k	-4,88 k	-20,92 k	-	-
Autres produits non opérationnels	40,05 k	56,36 k	37,1 k	30,35 k	24,79 k
EBT, hors éléments non courants	-224 k	1,84 M	-1,37 M	-8,55 M	-7,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	2,89 M
Autres éléments non courants	295 k	145 k	63,19 k	69,5 k	44,6 k
EBT, elements non courants inclus	71,36 k	1,99 M	-1,31 M	-8,48 M	-4,35 M
Charge d'impôt	-	-	-	169 k	117 k
Résultat des activités poursuivies	71,36 k	1,99 M	-1,31 M	-8,65 M	-4,47 M
Résultat net part du groupe	71,36 k	1,99 M	-1,31 M	-8,65 M	-4,47 M
Résultat net	71,36 k	1,99 M	-1,31 M	-8,65 M	-4,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	71,36 k	1,99 M	-1,31 M	-8,65 M	-4,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	71,36 k	1,99 M	-1,31 M	-8,65 M	-4,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,4	-0,26	-1,62	-0,77
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,4	-0,26	-1,62	-0,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5,35 M	5,84 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,4	-0,26	-1,62	-0,77
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,4	-0,26	-1,62	-0,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5,35 M	5,84 M
BPA de base normalisé	-0,03	0,23	-0,17	-1	-0,78
BPA dilué normalisé	-0,03	0,23	-0,17	-1	-0,78
Ratio de distribution	-	22,62	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-71,37 k	2,03 M	-1,19 M	-8,53 M	-7,14 M
EBITA	-85,7 k	2,01 M	-1,11 M	-8,43 M	-7,13 M
EBIT	-230 k	1,81 M	-1,35 M	-8,69 M	-7,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,91 M	7,15 M	6,09 M	4,04 M	5,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-2	-2,68
Impôts intérieurs courants	82,9 k	331 k	-46,24 k	8,3 k	99 k
Total des impôts courants	82,9 k	331 k	-46,24 k	8,3 k	99 k
Impôts intérieurs différés	-82,9 k	-331 k	46,24 k	161 k	17,9 k
Total des impôts différés	-82,9 k	-331 k	46,24 k	161 k	17,9 k
Résultat net normalisé	-140 k	1,15 M	-857 k	-5,34 M	-4,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,57 k	17,27 k	45,39 k	37,71 k	67,58 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	887 k	720 k	714 k	984 k	1,04 M
Dépenses générales et administratives	1,4 M	1,4 M	2,64 M	8,45 M	7,54 M
Dépense en recherche et de développement	62,36 k	49,08 k	577 k	30,62 k	966 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,64 M	2 M	1,07 M	8,17 M	2,99 M
Total des liquidités et VMP	1,64 M	2 M	1,07 M	8,17 M	2,99 M
Créances clients, total	1,37 M	2,4 M	1,03 M	377 k	966 k
Autres créances	-	-	429	-	-
Total des créances	1,37 M	2,4 M	1,03 M	377 k	966 k
Autres actifs à court terme, total	135 k	38,53 k	194 k	4,69 M	972 k
Total de l'actif circulant	3,14 M	4,44 M	2,29 M	13,23 M	4,92 M
Immobilisations corporelles nettes	10,54 k	290 k	136 k	28,93 k	1,61 M
Investissements à long terme	-	-	-	1 M	3,89 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,56 M	1,82 M	1,61 M	1,75 M	1,43 M
Créances à long terme	-	-	15,13 k	3,16 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	161 k	161 k	161 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	25,64 k	25,64 k	3,21 k	-	-
Total des actifs	4,9 M	6,73 M	4,22 M	16,02 M	11,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	478 k	317 k	284 k	300 k	237 k
Charges à payer, total	173 k	252 k	361 k	457 k	501 k
Emprunts à court terme	213	31,56 k	196	207	31,01 k
Part à court terme de la dette à long terme	145 k	150 k	246 k	257 k	105 k
Part à court terme des contrats de location	-	129 k	124 k	-	197 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,45 M	1,84 M	597 k	1,14 M	849 k
Autres passifs à court terme	495 k	52,65 k	6,4 k	61,43 k	110 k
Total du passif circulant	2,74 M	2,78 M	1,62 M	2,21 M	2,03 M
Dette à long terme	463 k	314 k	504 k	247 k	142 k
Contrats de location à long terme	-	124 k	-	-	1,1 M
Recettes non acquises Non courantes	336 k	148 k	5,36 k	2,3 k	64,8 k
Total du passif	3,54 M	3,36 M	2,13 M	2,46 M	3,33 M
Actions ordinaires, total	26,81 k	26,81 k	26,81 k	31,34 k	31,34 k
Primes d'émissions d'actions	3,11 M	3,11 M	3,11 M	23,14 M	23,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,8 M	189 k	-1,12 M	-9,77 M	-14,21 M
Résultat global et autres	27,09 k	41,37 k	81,57 k	146 k	-453 k
Total des fonds propres ordinaires	1,36 M	3,36 M	2,1 M	13,56 M	8,52 M
Total des capitaux propres	1,36 M	3,36 M	2,1 M	13,56 M	8,52 M
Total du passif et des capitaux propres	4,9 M	6,73 M	4,22 M	16,02 M	11,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5 M	5 M	5,84 M	5,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5 M	5 M	5,84 M	5,84 M
Actif net par action	0,27	0,67	0,42	2,32	1,46
Actif corporel net	-199 k	1,55 M	483 k	11,8 M	7,09 M
Actif corporel net par action	-0,04	0,31	0,1	2,02	1,21
Total de la dette	609 k	748 k	873 k	504 k	1,57 M
Dette nette	-1,03 M	-1,25 M	-194 k	-7,66 M	-1,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	58	61	64
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	143 k	143 k	285 k	321 k	219 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	71,36 k	1,99 M	-1,31 M	-8,65 M	-4,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	25,33 k	29,09 k	43,7 k	20,61 k	88,27 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	144 k	198 k	245 k	257 k	339 k
Amortissements et dépréciations, Total	170 k	227 k	289 k	278 k	427 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-581	-	-	-	1,57 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2,89 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	406	3,11 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-215 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-10,53 k	-467	1,57 M	-569 k
Variation des créances	583 k	-1,03 M	1,35 M	668 k	-585 k
Variation des dettes fournisseurs	332 k	-160 k	-32,82 k	15,16 k	28,16 k
Variation des revenus collectés avant livraison	398 k	209 k	-1,39 M	538 k	-227 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-170 k	77,88 k	87,1 k	-4,34 M	3,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,17 M	1,31 M	-1,01 M	-9,92 M	-4,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,28 k	-44,62 k	-18,91 k	-37,26 k	-376 k
Vente d'immobilisations corporelles	581	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-545 k	-456 k	-43,27 k	-397 k	-11,01 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-566 k	-501 k	-62,19 k	-1,43 M	-387 k
Dette à court terme émise, total	-	31,35 k	-	11	30,8 k
Dette à long terme émise, total	-	-	500 k	-	-
Total de la dette émise	-	31,35 k	500 k	11	30,8 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-234 k	-	-31,36 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-142 k	-145 k	-214 k	-246 k	-257 k
Total de la dette remboursée	-376 k	-145 k	-246 k	-246 k	-257 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	18,69 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-450 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-450 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	141 k	104 k	-158 k	429	-
Flux de trésorerie de financement	-235 k	-459 k	96,46 k	18,45 M	-226 k
Ajustements des taux de change	-792	14,28 k	40,2 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	367 k	360 k	-933 k	7,1 M	-5,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,57 k	17,27 k	36,62 k	34,9 k	23,66 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	8,3 k	99 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-214 k	-651 k	-8,74 M	-1,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-203 k	-628 k	-8,72 M	-1,76 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,06 M	10,59 k	3,13 M	-2,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-376 k	-114 k	254 k	-246 k	-226 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	19,44	-15,41	-53,64	-33,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	37,15	-23,83	-63,76	-38,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	84,12	-47,89	-110,49	-40,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	84,12	-47,89	-110,49	-40,52
Analyse des marges
Marge brute %	46,57	58,81	47,17	26,06	44,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,53	29,66	55,14	233,3	151,1
Marge d’EBITDA %	-1,45	28,35	-19,55	-211,06	-125,57
Marge EBITA %	-1,74	28,05	-18,15	-208,51	-125,48
Marge d'EBIT %	-4,68	25,28	-22,18	-214,88	-131,44
Marge des activités poursuivies %	1,45	27,79	-21,47	-213,9	-78,68
Marge nette %	1,45	27,79	-21,47	-213,9	-78,68
Net Avail. Pour la marge commune %	1,45	27,79	-21,47	-213,9	-78,68
Marge nette normalisée %	-2,85	16,1	-14,07	-132,15	-80,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,99	-10,69	-216,18	-31,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,84	-10,31	-215,64	-30,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,23	1,11	0,4	0,41
Rotation des actifs corporels	-	47,61	28,58	48,98	6,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,8	3,55	5,73	8,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,15	1,6	1,42	5,98	2,43
Quick Ratio	1,1	1,58	1,3	3,86	1,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,47	-0,62	-4,48	-2,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	96,06	102,78	63,84	43,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	49,24	34,13	35,75	30,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,72	22,24	41,65	3,72	18,48
Dette totale / Capital total	30,9	18,2	29,4	3,58	15,6
Dette à long terme / Capitaux propres	34,03	13	24,02	1,82	14,58
Dette à long terme / Capital total	23,51	10,64	16,96	1,75	12,3
Dette totale / Total de l'actif	72,21	49,99	50,37	15,37	28,14
EBIT / Charges d'intérêt	-11,18	104,71	-36,88	-248,9	-315,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,94	117,4	-32,52	-240,93	-301,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,97	114,82	-33,03	-242	-317,52
Dette totale / EBITDA	-10,09	0,37	-0,73	-0,06	-0,22
Dette nette / EBITDA	17,08	-0,62	0,16	0,91	0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,46	0,38	-0,72	-0,06	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,63	-0,63	0,16	0,91	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	45,59	-14,86	-33,61	40,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	83,85	-31,7	-63,32	138,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-2,94 k	-158,81	616,65	-16,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-2,44 k	-155,09	662,59	-15,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	-886,41	-174,69	543,26	-14,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,69 k	-165,78	561,29	-48,3
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,69 k	-165,78	561,29	-48,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-922,2	-174,41	523,52	-14,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,69 k	-165,78	517,96	-52,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	75,18	-56,89	-63,48	156,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,65 k	-53,04	-78,75	5,47 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	37,26	-37,21	279,22	-26,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-878,54	-68,82	2,34 k	-39,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	147,01	-37,68	546,57	-37,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	11,66	-177,17	884,17	-53,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	109,69	-57,62	97,01	907,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	204	1,24 k	-79,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	208,88	1,29 k	-79,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,34	-24,82	-3,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,06	-49,95	-6,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	308,46	104,75	144,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	259,14	115,91	129,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	142,35	119,19	135,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	328,1	108,57	84,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	328,1	108,57	84,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	147,34	115,4	130,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	328,1	101,62	71,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,1	-60,32	-3,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	259,42	-68,41	243,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-7,16	54,31	67,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	55,79	176,08	283,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,07	100,74	101,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,17	175,59	112,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,73	-8,62	345,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	538,88	65,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	554,8	67,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,29	-7,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,78	-15,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	392,65	51,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	361,61	57,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	235,55	60,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	394,87	31,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	394,87	31,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	236,63	58,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	383,82	24,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,91	-26,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,01	77,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,4	20,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	290,05	66,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,11	36,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,93	51,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,53	103,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	102,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	105,28