Ratios Financiers Opus One Gold Corporation

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CA6838811066

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 15:30:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	+10,00%		+10,00%	-26,67%

16/09	Opus One Gold publie les derniers résultats de forage 2026 de la propriété Noyell au Québec	MT
16/09	Opus One Gold Corporation achève son programme de forage 2026 à Noyell, étendant la minéralisation aurifère de la Zone 1 de la surface jusqu'à environ 750 mètres de profondeur, laquelle reste ouverte en profondeur	CI

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Données Financières Publiées: OPUS ONE GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	314 k	328 k	302 k	302 k	319 k
Rémunération à base d'actions (IS)	45,29 k	-	-	-	740 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,38 k	22,38 k	22,38 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,13 M	1,14 M	24,72 k	278 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	382 k	1,48 M	1,46 M	327 k	1,34 M
Résultat d'Exploitation	-382 k	-1,48 M	-1,46 M	-327 k	-1,34 M
Intérêts payés, total	-6,72 k	-4,68 k	-2,46 k	-	-3,45 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6,72 k	-4,68 k	-2,46 k	-	-3,45 k
Autres produits non opérationnels	127 k	-206 k	-52,7 k	46,97 k	109 k
EBT, hors éléments non courants	-262 k	-1,69 M	-1,52 M	-280 k	-1,23 M
EBT, elements non courants inclus	-262 k	-1,69 M	-1,52 M	-280 k	-1,23 M
Résultat des activités poursuivies	-262 k	-1,69 M	-1,52 M	-280 k	-1,23 M
Résultat net part du groupe	-262 k	-1,69 M	-1,52 M	-280 k	-1,23 M
Résultat net	-262 k	-1,69 M	-1,52 M	-280 k	-1,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-262 k	-1,69 M	-1,52 M	-280 k	-1,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-262 k	-1,69 M	-1,52 M	-280 k	-1,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	118 M	121 M	142 M	158 M	196 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	118 M	121 M	142 M	158 M	196 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-359 k	-350 k	-325 k	-302 k	-1,06 M
EBITA	-382 k	-1,48 M	-1,46 M	-327 k	-1,34 M
EBIT	-382 k	-1,48 M	-1,46 M	-327 k	-1,34 M
Résultat net normalisé	-164 k	-1,06 M	-947 k	-175 k	-770 k
Intérêts sur la dette à long terme	6,72 k	4,68 k	2,46 k	-	3,45 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	286 k	299 k	277 k	280 k	307 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	45,29 k	-	-	-	740 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	45,29 k	-	-	-	740 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	437 k	33,53 k	165 k	52,17 k	478 k
Total des liquidités et VMP	437 k	33,53 k	165 k	52,17 k	478 k
Autres créances	192 k	147 k	79,94 k	76,05 k	224 k
Total des créances	192 k	147 k	79,94 k	76,05 k	224 k
Dépenses payées d'avance	5,26 k	5,67 k	10,26 k	10,83 k	8,09 k
Total de l'actif circulant	635 k	186 k	255 k	139 k	709 k
Immobilisations corporelles brutes	3,44 M	2,63 M	1,59 M	1,91 M	3,63 M
Amortissements cumulés	-22,38 k	-22,38 k	-22,38 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,41 M	2,61 M	1,56 M	1,91 M	3,63 M
Total des actifs	4,05 M	2,79 M	1,82 M	2,05 M	4,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	48,32 k	182 k	85,67 k	199 k	54,56 k
Charges à payer, total	24 k	34 k	32,9 k	32 k	50,19 k
Emprunts à court terme	-	52,5 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	24,54 k	24,54 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	84,22 k	-	116 k
Autres passifs à court terme	263 k	327 k	424 k	648 k	572 k
Total du passif circulant	359 k	620 k	626 k	878 k	793 k
Contrats de location à long terme	22,32 k	-	-	-	-
Total du passif	382 k	620 k	626 k	878 k	793 k
Actions ordinaires, total	19,31 M	19,49 M	20,04 M	20,3 M	23,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,82 M	-18,51 M	-20,03 M	-20,31 M	-21,54 M
Résultat global et autres	1,19 M	1,19 M	1,19 M	1,19 M	1,92 M
Total des fonds propres ordinaires	3,67 M	2,17 M	1,19 M	1,17 M	3,54 M
Total des capitaux propres	3,67 M	2,17 M	1,19 M	1,17 M	3,54 M
Total du passif et des capitaux propres	4,05 M	2,79 M	1,82 M	2,05 M	4,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	119 M	123 M	158 M	171 M	234 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	119 M	123 M	158 M	171 M	234 M
Actif net par action	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02
Actif corporel net	3,67 M	2,17 M	1,19 M	1,17 M	3,54 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02
Total de la dette	46,86 k	77,04 k	0	0	0
Dette nette	-390 k	43,51 k	-165 k	-52,17 k	-478 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-262 k	-1,69 M	-1,52 M	-280 k	-1,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,38 k	22,38 k	22,38 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,13 M	1,14 M	24,72 k	278 k
Amortissements et dépréciations, Total	22,38 k	1,15 M	1,16 M	24,72 k	278 k
Rémunération à base d'actions (CF)	45,29 k	-	-	-	740 k
Autres activités d'exploitation, total	-311 k	7,18 k	-10,82 k	-81,33 k	-241 k
Variation des créances	-65,19 k	71,09 k	66,77 k	3,89 k	-148 k
Variation des dettes fournisseurs	-21,67 k	114 k	-56,19 k	59,75 k	-70,64 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-27,13 k	64,16 k	91,86 k	224 k	-72,55 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-619 k	-282 k	-266 k	-49,33 k	-746 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,03 M	-303 k	-220 k	-321 k	-1,81 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	60 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 M	-303 k	-160 k	-321 k	-1,81 M
Dette à court terme émise, total	-	50 k	-	100 k	-
Total de la dette émise	-	50 k	-	100 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-103 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,28 k	-22,32 k	-24,54 k	-	-
Total de la dette remboursée	-20,28 k	-22,32 k	-24,54 k	-103 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	173 k	650 k	261 k	3,22 M
Autres activités de financement, total	-52,78 k	-19,06 k	-69,14 k	-	-241 k
Flux de trésorerie de financement	-73,07 k	182 k	556 k	258 k	2,98 M
Variation nette de la trésorerie	-1,72 M	-403 k	131 k	-112 k	425 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,72 k	4,68 k	2,46 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,69 M	174 k	170 k	-246 k	-1,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,68 M	177 k	171 k	-246 k	-1,85 M
Variation du fonds de roulement net	482 k	-254 k	-145 k	-255 k	230 k
Dette nette émise (remboursée)	-20,28 k	27,68 k	-24,54 k	-2,89 k	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,56	-27	-39,59	-10,56	-26,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,35	-30,97	-53,05	-17,27	-35,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,01	-57,82	-90,1	-23,66	-52,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,01	-57,82	-90,1	-23,66	-52,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,77	0,3	0,41	0,16	0,89
Quick Ratio	1,75	0,29	0,39	0,15	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,72	-0,45	-0,42	-0,06	-0,94
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,28	3,55	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,26	3,43	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,61	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,6	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,43	22,22	34,44	42,8	18,3
EBIT / Charges d'intérêt	-56,83	-315,48	-594,69	-	-387,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-50,17	-69,94	-123,02	-	-306,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-203,56	-134,65	-212,42	-	-829,34
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,24	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,16	-0,13	0,54	0,17	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,12	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,29	-0,07	0,32	0,08	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	497,21	-2,58	-7,28	-6,9	250,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-42	287,19	-1,16	-77,62	309,13
EBIT, 1 an Croissance %	-42	287,19	-1,16	-77,62	309,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,85	545,18	-10,23	-81,54	340,12
Résultat net, Croissance 1 an	-59,85	545,18	-10,23	-81,54	340,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-59,85	545,18	-10,23	-81,54	340,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,1	527,95	-23,31	-83,38	254,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	51,57	-23,66	-40,01	22,3	89,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,75	-31,04	-34,88	12,81	111,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,3	-40,78	-45,11	-1,58	201,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,3	-40,78	-45,11	-1,58	201,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	204,9	-54,44	-5,78	-81,43	1,41 k
CAPEX, Croissance 1 an	282,26	-70,57	-27,56	46,28	462,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-905,99	-110,34	-2,81	-244,87	664,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-903,98	-110,54	-3,55	-243,57	663,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,43	141,2	-4,96	-7,09	80,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,85	49,86	95,63	-52,97	-4,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,85	49,86	95,63	-52,97	-4,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,21	60,95	140,67	-59,29	-9,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,21	60,95	140,67	-59,29	-9,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,21	60,95	140,67	-59,29	-9,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,23	25,05	119,46	-64,3	-23,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,48	7,57	-32,33	-14,34	52,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,32	-21,55	-32,98	-14,29	54,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,16	-24,32	-42,98	-26,5	72,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,16	-24,32	-42,98	-26,5	72,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	250,53	17,86	-34,49	-58,17	67,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	205,4	6,06	-53,83	2,94	186,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	138,93	-8,71	-68,3	18,66	230,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	138,64	-7,95	-68,12	17,67	229,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	8,45	75,38	-5,61	44,64
EBITA, 3 ans CAGR %	0,89	19,21	30,45	-5,04	-3,27
EBIT, 3 ans CAGR %	0,89	19,21	30,45	-5,04	-3,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,41	21,6	32,49	2,26	-9,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,41	21,6	32,49	2,26	-9,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,41	21,6	32,49	2,26	-9,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,18	-1,91	6,24	-7,16	-23,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,6	10,8	-11,46	-17,57	11,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,99	11,26	-26,27	-20,28	15,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,7	6,17	-32	-31,6	17,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,7	6,17	-32	-31,6	17,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,62	77,55	9,38	-56,97	38,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,34	40,01	-6,6	-32,19	81,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,29	-16,12	-6,79	-47,4	119,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,18	-15,65	-6,51	-47,35	118,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,78	18,03	-	1,95	77,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,57	44,88	31,49	-17,82	15,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,57	44,88	31,49	-17,82	15,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17	46,17	33,02	-21,5	13,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17	46,17	33,02	-21,5	13,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17	46,17	33,02	-21,5	13,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,89	22,01	13,21	-34,53	-6,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,68	6,41	-8,15	-0,04	9,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,43	-3,28	-8,8	0,23	-0,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,62	-6,62	-15,1	-8,35	-1,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,62	-6,62	-15,1	-8,35	-1,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,17	-4,26	0,47	-0,42	29,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	25,53	-21,83	-17,56	23,8	46,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	75,77	-34,78	-26,66	-3,63	54,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	75,68	-34,56	-26,53	-3,63	54,67