Bilan OPT S.p.A.

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Services d'assistance aux entreprises

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24/07	OPT : l'option de surallocation intégralement exercée	AN
29/06	OPT clôture sa première séance à Milan en hausse de 19 %	AN

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Données Financières Publiées: OPT S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,9 M	2,47 M
Autres recettes, total	16,16 k	16,64 k
Total Chiffre d'affaires	1,92 M	2,48 M
Coût des marchandises vendues, total	1,52 M	1,9 M
Résultat Brut	397 k	580 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,69 k	4,44 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	451 k	401 k
Autres dépenses de fonctionnement	21,62 k	98,67 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	474 k	504 k
Résultat d'Exploitation	-76,88 k	75,75 k
Intérêts payés, total	-40,78 k	-26,78 k
Charges d'intérêt nettes	-40,78 k	-26,78 k
Gains (pertes) de change	130	-66
Autres produits non opérationnels	5	15,53 k
EBT, hors éléments non courants	-118 k	64,43 k
Autres éléments non courants	-	66,78 k
EBT, elements non courants inclus	-118 k	131 k
Charge d'impôt	54,88 k	151 k
Résultat des activités poursuivies	-172 k	-19,51 k
Résultat net part du groupe	-172 k	-19,51 k
Résultat net	-172 k	-19,51 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-172 k	-19,51 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-172 k	-19,51 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	551 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	551 k
BPA de base normalisé	-	0,07
BPA dilué normalisé	-	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	375 k	437 k
EBITA	374 k	433 k
EBIT	-76,88 k	75,75 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,92 M	2,57 M
Taux d’imposition effectif (%)	-46,69	114,87
Total des impôts courants	54,88 k	148 k
Résultat net normalisé	-73,45 k	40,27 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	84,82 k	80,24 k
Total des liquidités et VMP	84,82 k	80,24 k
Créances clients, total	1,05 M	1,18 M
Autres créances	58,87 k	93,74 k
Total des créances	1,11 M	1,27 M
Dépenses payées d'avance	27,3 k	12,1 k
Total de l'actif circulant	1,23 M	1,36 M
Immobilisations corporelles brutes	39,09 k	39,98 k
Amortissements cumulés	-18,58 k	-23,67 k
Immobilisations corporelles nettes	20,51 k	16,3 k
Goodwill	1,94 M	1,66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	114 k	89,55 k
Charges différées à long terme	89,05 k	44,44 k
Autres actifs à long terme, total	5	161
Total des actifs	3,39 M	3,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	229 k	376 k
Charges à payer, total	27,95 k	39,58 k
Part à court terme de la dette à long terme	753 k	541 k
Impôts sur le revenu à payer	89,41 k	171 k
Autres passifs à court terme	89,11 k	212 k
Total du passif circulant	1,19 M	1,34 M
Dette à long terme	318 k	-
Recettes non acquises Non courantes	39,71 k	35,13 k
Autres passifs non courants	146 k	127 k
Total du passif	1,69 M	1,5 M
Actions ordinaires, total	551 k	551 k
Primes d'émissions d'actions	1,55 M	1,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-407 k	-427 k
Résultat global et autres	1	1
Total des fonds propres ordinaires	1,7 M	1,68 M
Total des capitaux propres	1,7 M	1,68 M
Total du passif et des capitaux propres	3,39 M	3,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	551 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	551 k
Actif net par action	-	3,04
Actif corporel net	-357 k	-75,37 k
Actif corporel net par action	-	-0,14
Total de la dette	1,07 M	541 k
Dette nette	986 k	461 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	8,9 k	4,1 k
Employés à temps plein	-	12

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-172 k	-19,51 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,69 k	4,44 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	451 k	357 k
Amortissements et dépréciations, Total	452 k	361 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	44,53 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8,8 k	-
Autres activités d'exploitation, total	27,71 k	66,29 k
Variation des créances	-39,04 k	-124 k
Variation des dettes fournisseurs	-221 k	146 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-158 k	106 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-101 k	581 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,16 k	-232
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-41,35 k	-55,15 k
Autres activités d'investissement, total	-8,8 k	-156
Flux de trésorerie d'investissement	-61,3 k	-55,54 k
Dette à court terme émise, total	455 k	-
Total de la dette émise	455 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-212 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-306 k	-318 k
Total de la dette remboursée	-306 k	-530 k
Rachat d'actions ordinaires	-1,56 k	-
Flux de trésorerie de financement	147 k	-530 k
Variation nette de la trésorerie	-15,39 k	-4,58 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	32,49 k	65,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	599 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	616 k
Variation du fonds de roulement net	-	-218 k
Dette nette émise (remboursée)	149 k	-530 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,16
Analyse des marges
Marge brute %	20,67	23,35
Marge d’EBITDA %	19,54	17,58
Marge EBITA %	19,45	17,41
Marge d'EBIT %	-4	3,05
Marge des activités poursuivies %	-8,97	-0,79
Marge nette %	-8,97	-0,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,97	-0,79
Marge nette normalisée %	-3,82	1,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	24,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	24,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,76
Rotation des actifs corporels	-	134,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	1,02
Quick Ratio	1,01	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	165,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	57,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,17	32,28
Dette totale / Capital total	38,71	24,4
Dette à long terme / Capitaux propres	18,76	-
Dette à long terme / Capital total	11,5	-
Dette totale / Total de l'actif	49,95	47,24
EBIT / Charges d'intérêt	-1,89	2,83
EBITDA / Charges d'intérêt	9,21	16,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,93	16,31
Dette totale / EBITDA	2,85	1,24
Dette nette / EBITDA	2,63	1,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,94	1,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,71	1,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	29,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-	46,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	16,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-	15,75
EBIT, 1 an Croissance %	-	-198,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-88,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	-88,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-154,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	11,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-20,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-78,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-672,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-97,92