OPHECTRA REAL ESTATE AND INVESTMENTS LTD

Flux de Trésorerie Ophectra Real Estate and Investments Ltd TEL AVIV STOCK EXCHANGE

Actions

MEAT

IL0010807209

Pêche et agriculture

Temps Différé TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^ILa	-.--%		-.--%	-

06/07	Steakholder Foods étend la distribution de sa viande végétale Perfecta Premium via KeHE Distributors	CI
20/05	Steakholder Foods Ltd. lance sa gamme de viande végétale haut de gamme Perfecta sur le marché américain	CI

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Données Financières Publiées: OPHECTRA REAL ESTATE AND INVESTMENTS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	10 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	10 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	22 k	-
Résultat Brut	-	-	-	-12 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,64 M	9,98 M	7,08 M	4,95 M	4,81 M
Dépenses de R&D	7,59 M	9,8 M	7,1 M	3,52 M	2,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	126 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,23 M	19,78 M	14,18 M	8,46 M	7,13 M
Résultat d'Exploitation	-17,23 M	-19,78 M	-14,18 M	-8,48 M	-7,13 M
Intérêts payés, total	-20 k	-286 k	-1,37 M	-45 k	-145 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	85 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-20 k	-201 k	-1,37 M	-45 k	-145 k
Gains (pertes) de change	-1,28 M	891 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	509 k	3,9 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-18,02 M	-15,19 M	-15,55 M	-8,52 M	-7,27 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-287 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-15,58 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,02 M	-30,77 M	-15,55 M	-8,52 M	-7,56 M
Résultat des activités poursuivies	-18,02 M	-30,77 M	-15,55 M	-8,52 M	-7,56 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-1,32 M	-	-3,69 M
Résultat net part du groupe	-18,02 M	-30,77 M	-16,86 M	-8,52 M	-11,25 M
Résultat net	-18,02 M	-30,77 M	-16,86 M	-8,52 M	-11,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,02 M	-30,77 M	-16,86 M	-8,52 M	-11,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,02 M	-30,77 M	-15,55 M	-8,52 M	-7,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,23	-0,07	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,23	-0,07	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	116 M	136 M	237 M	418 M	1,49 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,23	-0,07	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,23	-0,07	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	116 M	136 M	237 M	418 M	1,49 Md
BPA de base normalisé	-0,1	-0,07	-0,04	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,07	-0,04	-0,01	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,84 M	-18,88 M	-13,68 M	-8,01 M	-6,41 M
EBITA	-17,23 M	-19,78 M	-14,18 M	-8,48 M	-7,13 M
EBIT	-17,23 M	-19,78 M	-14,18 M	-8,48 M	-7,13 M
EBITDAR	-	-18,73 M	-13,04 M	-7,3 M	-6,27 M
Résultat net normalisé	-11,26 M	-9,49 M	-9,72 M	-5,33 M	-4,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	9 k	266 k	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	237 k	160 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	507 k	1,77 M	-	-	-
Dépenses de marketing	551 k	1,12 M	1,85 M	1,16 M	670 k
Dépense de marketing	1,63 M	3,04 M	2,68 M	1,36 M	774 k
Dépenses générales et administratives	8,01 M	6,79 M	3,77 M	2,87 M	3,89 M
Dépense en recherche et de développement	7,59 M	9,8 M	7,1 M	3,52 M	2,19 M
Charges locatives nettes, total	-	149 k	632 k	711 k	146 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	174 k	2,25 M	97,21 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-25,2 k	-1,62 M	614 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	911 k	564 k	476 k	-220 k	460 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	570 k	149 k	832 k	206 k	104 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,48 M	433 k	551 k	391 k	25 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,96 M	1,15 M	1,86 M	377 k	589 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,18 M	6,28 M	4,25 M	1,26 M	3,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	154 k	136 k	351 k	102 k	14 k
Total des liquidités et VMP	19,33 M	6,42 M	4,6 M	1,36 M	3,1 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	301 k	247 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	301 k	247 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,48 M	423 k	330 k	292 k	221 k
Autres actifs à court terme, total	-	24 k	37 k	119 k	368 k
Total de l'actif circulant	22,11 M	7,11 M	4,97 M	1,77 M	3,69 M
Immobilisations corporelles brutes	3,8 M	9,16 M	6,58 M	7,12 M	2,84 M
Amortissements cumulés	-472 k	-2,45 M	-1,02 M	-1,48 M	-1,27 M
Immobilisations corporelles nettes	3,33 M	6,72 M	5,56 M	5,65 M	1,57 M
Investissements à long terme	1,36 M	1,16 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	13,45 M	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	54 k	-
Autres actifs à long terme, total	405 k	331 k	301 k	314 k	37 k
Total des actifs	40,65 M	15,32 M	10,82 M	7,79 M	5,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	382 k	745 k	154 k	166 k	39 k
Charges à payer, total	1,58 M	1,78 M	1,77 M	917 k	756 k
Part à court terme des contrats de location	165 k	394 k	355 k	386 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	218 k	314 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	440 k	1,09 M	203 k	202 k	99 k
Total du passif circulant	2,79 M	4,32 M	2,48 M	1,67 M	894 k
Contrats de location à long terme	246 k	3,11 M	2,46 M	2,07 M	-
Total du passif	3,03 M	7,43 M	4,94 M	3,74 M	894 k
Actions ordinaires, total	69,61 M	73,23 M	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	76,06 M	82,74 M	94,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,97 M	-67,74 M	-70,18 M	-78,7 M	-89,94 M
Résultat global et autres	4,98 M	2,39 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	37,62 M	7,88 M	5,88 M	4,05 M	4,4 M
Total des capitaux propres	37,62 M	7,88 M	5,88 M	4,05 M	4,4 M
Total du passif et des capitaux propres	40,65 M	15,32 M	10,82 M	7,79 M	5,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	127 M	172 M	252 M	350 M	5,44 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	126 M	146 M	252 M	350 M	5,44 Md
Actif net par action	0,3	0,05	0,02	0,01	0
Actif corporel net	24,17 M	7,88 M	5,88 M	4,05 M	4,4 M
Actif corporel net par action	0,19	0,05	0,02	0,01	0
Total de la dette	411 k	3,5 M	2,81 M	2,46 M	0
Dette nette	-18,92 M	-2,92 M	-1,79 M	1,09 M	-3,1 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,19 M	5,06 M	5,69 M	1,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,26 M	5,11 M	2,74 M	3,53 M	2,83 M
Employés à temps plein	52	81	43	24	12

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-18,02 M	-30,77 M	-16,86 M	-8,52 M	-11,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	680 k	1,52 M	503 k	467 k	717 k
Amortissements et dépréciations, Total	680 k	1,52 M	503 k	467 k	717 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	23 k	287 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-193 k	-102 k	1,23 M	179 k	20 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	15,58 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,96 M	1,15 M	1,86 M	377 k	589 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-178 k	-	2,91 M
Autres activités d'exploitation, total	963 k	-4,51 M	158 k	-71 k	579 k
Variation des créances	-2,35 M	1,88 M	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	59 k
Variation des dettes fournisseurs	-97 k	444 k	517 k	-950 k	-794 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,1 M	495 k	46 k	38 k	136 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,96 M	-14,31 M	-12,73 M	-8,46 M	-6,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,83 M	-2,93 M	-270 k	-985 k	-113 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	32 k	349 k
Acquisitions en espèces	-6,81 M	-838 k	-	-	181 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-435 k	65 k	68 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-367 k	-	-	-54 k	-1,74 M
Autres activités d'investissement, total	-337 k	233 k	-59 k	-14 k	-19 k
Flux de trésorerie d'investissement	-9,34 M	-3,53 M	-764 k	-956 k	-1,27 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	870 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	870 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-346 k	-514 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-346 k	-514 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	32,5 M	2,06 M	12,5 M	7,03 M	9,76 M
Autres activités de financement, total	-3,13 M	4,03 M	-1,24 M	-642 k	-842 k
Flux de trésorerie de financement	29,02 M	5,57 M	11,26 M	6,38 M	9,79 M
Ajustements des taux de change	-103 k	-618 k	198 k	42 k	54 k
Variation nette de la trésorerie	5,62 M	-12,89 M	-2,04 M	-2,99 M	1,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	266 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,66 M	-9,41 M	-8,21 M	-6,36 M	-3,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,65 M	-9,23 M	-7,35 M	-6,33 M	-3,83 M
Variation du fonds de roulement net	1,69 M	-3,4 M	581 k	889 k	569 k
Dette nette émise (remboursée)	-346 k	-514 k	-	-	870 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,06	-44,18	-66,57	-56,93	-68,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40	-50,04	-82,66	-69,73	-81,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,68	-135,22	-203,47	-171,64	-179,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,68	-135,22	-203,47	-171,64	-179,04
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-120	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	49,46 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-80,09 k	-
Marge EBITA %	-	-	-	-84,76 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-84,76 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-85,21 k	-
Marge nette %	-	-	-	-85,21 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-85,21 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-53,26 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-63,56 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-63,28 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,94	1,65	2	1,06	4,13
Quick Ratio	7,05	1,54	1,85	0,82	3,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,01	-3,31	-5,12	-5,06	-7,54
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	2,66 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,09	44,44	47,79	60,66	-
Dette totale / Capital total	1,08	30,77	32,34	37,76	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,65	39,44	41,75	51,12	-
Dette à long terme / Capital total	0,65	27,31	28,25	31,82	-
Dette totale / Total de l'actif	7,46	48,53	45,65	48,03	16,89
EBIT / Charges d'intérêt	-861,6	-69,17	-10,36	-188,36	-49,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-827,6	-63,86	-9,99	-177,98	-44,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-919	-74,09	-10,19	-199,87	-45
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,19	-0,21	-0,31	-
Dette nette / EBITDA	1,14	0,16	0,13	-0,14	0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,17	-0,2	-0,27	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,03	0,14	0,13	-0,12	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	102,62	12,14	-15,9	-41,65	-19,94
EBITA, 1 an Croissance en %	105,71	14,8	-17,08	-40,22	-15,89
EBIT, 1 an Croissance %	105,71	14,8	-17,08	-40,22	-15,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,71	70,72	6,98	-45,19	-11,27
Résultat net, Croissance 1 an	-2,71	70,72	-22,85	-49,47	31,99
Résultat net normalisé sur 1 an	115,57	-15,71	6,98	-45,19	-14,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,56	45,66	-38,57	-68,95	-75,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	209,96	101,71	-22,66	1,62	-72,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	132,65	-62,33	-31,5	-28,05	-32,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	54,62	-67,38	-37,43	-31,2	8,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	140,69	-79,05	-37,43	-31,2	8,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	264,3	2,59	-14,13	-33,54	-20,25
CAPEX, Croissance 1 an	168,43	60,18	-90,69	264,81	-88,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-196,61	-2,59	19,11	-23,03	-38,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-196,44	-4,32	6,69	-14,51	-39,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	548	50,74	2,36	-30,78	-31,65
EBITA, 2 ans CAGR %	539,02	53,67	2,74	-29,59	-29,09
EBIT, 2 ans CAGR %	539,02	53,67	2,74	-29,59	-29,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	552,73	28,88	100,67	-23,43	-30,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	552,73	28,88	-12,28	-37,56	-18,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	552,73	34,8	100,67	-23,43	-31,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	167,57	-14,29	40,47	-56,32	-72,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	220,54	150,05	29,19	-11,35	-46,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	352,33	-6,38	-48,4	-29,8	-30,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	302,62	-28,98	-50,67	-34,39	-13,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	402,32	-28,98	-60,46	-34,39	-13,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	798,3	93,39	-6,11	-24,46	-27,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	280,89	107,35	-61,01	-41,73	-35,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	359,54	-2,99	3,33	-6,96	-31,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	359,55	-3,94	-2,2	-7,17	-28,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	261,11	18,06	-15,02	-27,34
EBITA, 3 ans CAGR %	1,69 k	260,57	19,17	-14,23	-25,29
EBIT, 3 ans CAGR %	1,69 k	260,57	19,17	-14,23	-25,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,72 k	317,43	-5,67	30,2	-19,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,72 k	317,43	-3,08	-27,02	-19,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,72 k	229,92	22,97	30,2	-20,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	118,48	-40,26	-15,06	-63,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	935,3	174,68	72,95	19,25	-39,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	951,18	97,54	-14,76	-42,36	-30,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,19 k	74,21	-27,8	-44,88	-22,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,56 k	74,21	-27,8	-52,44	-22,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	549,29	335,74	49,26	-16,32	-23,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	640,61	185,36	-26,54	-17,84	-66,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	174	-6,37	-6,13	-18,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	172,38	-9,76	-6,27	-19,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	82,01	-5,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	443,12	82,21	-3,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	443,12	82,21	-3,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	453,23	82,32	-16,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	462,3	82,32	-9,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	453,23	82,32	-2,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,23	-56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	350,33	77,11	7,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	214,82	31,41	-21,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	393,97	22,1	-22,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	393,97	22,1	-22,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	201,6	117,69	12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	126,79	50,87	-30,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,27	-17,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,17	-17,46