Bilan Open Lending Corporation

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26/06	OPEN LENDING CORPORATION : DA Davidson révise son opinion et passe à neutre	ZM
16/06	OPEN LENDING CORPORATION : Northland Securities passe à neutre sur le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: OPEN LENDING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	216 M	180 M	117 M	24,02 M	93,22 M
Total Chiffre d'affaires	216 M	180 M	117 M	24,02 M	93,22 M
Coût des marchandises vendues, total	18,62 M	19,97 M	22,28 M	23,86 M	21,56 M
Résultat Brut	197 M	160 M	95,18 M	169 k	71,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,39 M	53,81 M	60,53 M	61,08 M	56,89 M
Dépenses de R&D	4,35 M	8,2 M	5,58 M	4,46 M	8,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,74 M	62,01 M	66,1 M	65,55 M	65,67 M
Résultat d'Exploitation	150 M	97,62 M	29,08 M	-65,38 M	5,99 M
Intérêts payés, total	-5,86 M	-5,83 M	-10,66 M	-11,32 M	-9,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	213 k	2 M	10,34 M	12,09 M	9,32 M
Charges d'intérêt nettes	-5,65 M	-3,84 M	-326 k	773 k	-345 k
Autres produits non opérationnels	-119 k	-238 k	109 k	-	-18 k
EBT, hors éléments non courants	145 M	93,54 M	28,86 M	-64,6 M	5,63 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	46,64 M	-	-	-	-11 M
EBT, elements non courants inclus	191 M	93,54 M	28,86 M	-64,6 M	-5,37 M
Charge d'impôt	45,09 M	26,92 M	6,79 M	70,4 M	-1,13 M
Résultat des activités poursuivies	146 M	66,62 M	22,07 M	-135 M	-4,24 M
Résultat net part du groupe	146 M	66,62 M	22,07 M	-135 M	-4,24 M
Résultat net	146 M	66,62 M	22,07 M	-135 M	-4,24 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	146 M	66,62 M	22,07 M	-135 M	-4,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	146 M	66,62 M	22,07 M	-135 M	-4,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,16	0,53	0,18	-1,13	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	1,16	0,53	0,18	-1,13	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	126 M	126 M	121 M	119 M	119 M
Bénéfice net par action - dilué	1,16	0,53	0,18	-1,13	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	1,16	0,53	0,18	-1,13	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	126 M	126 M	121 M	119 M	119 M
BPA de base normalisé	0,71	0,46	0,15	-0,34	0,03
BPA dilué normalisé	0,71	0,46	0,15	-0,34	0,03
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	151 M	98,95 M	30,23 M	-65,1 M	6,3 M
EBITA	150 M	97,62 M	29,08 M	-65,38 M	5,99 M
EBIT	150 M	97,62 M	29,08 M	-65,38 M	5,99 M
EBITDAR	153 M	100 M	31,59 M	-63,78 M	7,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	216 M	180 M	117 M	24,02 M	93,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,58	28,78	23,52	-108,98	21,1
Impôts intérieurs courants	25,03 M	26,54 M	11,77 M	292 k	-1,13 M
Total des impôts courants	25,03 M	26,54 M	11,77 M	292 k	-1,13 M
Impôts intérieurs différés	20,06 M	375 k	-4,98 M	70,11 M	-
Total des impôts différés	20,06 M	375 k	-4,98 M	70,11 M	-
Résultat net normalisé	90,33 M	58,46 M	18,04 M	-40,38 M	3,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	800 k	200 k
Dépense de marketing	12 M	17,86 M	17,48 M	17,22 M	14,8 M
Dépenses générales et administratives	30,39 M	35,95 M	43,04 M	43,87 M	42,09 M
Dépense en recherche et de développement	4,35 M	8,2 M	5,58 M	4,46 M	8,78 M
Charges locatives nettes, total	1,41 M	1,36 M	1,35 M	1,33 M	1,48 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	419 k	418 k	769 k	824 k	988 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	989 k	943 k	585 k	504 k	493 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	130 k	339 k	684 k	624 k	433 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	217 k	395 k	385 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	366 k	687 k	858 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,1 M	4,03 M	7,56 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	8,05 M	6,61 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,82 M	5,45 M	9,49 M	8,68 M	7,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	116 M	204 M	240 M	243 M	177 M
Total des liquidités et VMP	116 M	204 M	240 M	243 M	177 M
Créances clients, total	77,07 M	60,15 M	33,32 M	15,03 M	25,84 M
Autres créances	1,34 M	9,71 M	7,04 M	3,56 M	3,21 M
Total des créances	78,41 M	69,86 M	40,36 M	18,59 M	29,05 M
Dépenses payées d'avance	2,48 M	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	3,06 M	4,07 M	6,46 M	10,76 M	11,6 M
Autres actifs à court terme, total	2,39 M	2,36 M	2,85 M	3,22 M	5,42 M
Total de l'actif circulant	203 M	281 M	290 M	276 M	223 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	7,85 M	7,18 M	7,9 M	4,61 M	3,52 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	5,39 M	4,05 M
Créances à long terme	42,41 M	21 M	610 k	5,09 M	2,89 M
Actifs d'impôts différés à long terme	65,5 M	65,13 M	70,11 M	-	-
Charges différées à long terme	-	300 k	300 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	262 k	5,28 M	5,24 M	5,56 M	3,53 M
Total des actifs	319 M	380 M	374 M	296 M	237 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,28 M	288 k	375 k	953 k	446 k
Charges à payer, total	3,98 M	6,39 M	8,13 M	5,17 M	8,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,12 M	3,75 M	4,69 M	7,5 M	7,5 M
Part à court terme des contrats de location	495 k	561 k	632 k	779 k	897 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,18 M	4,12 M	6,76 M	32,85 M	31,72 M
Total du passif circulant	12,06 M	15,11 M	20,59 M	47,25 M	49,26 M
Dette à long terme	143 M	144 M	139 M	132 M	77,27 M
Contrats de location à long terme	4,64 M	4,08 M	3,45 M	3,27 M	2,38 M
Autres passifs non courants	-	3,94 M	5,06 M	35,54 M	32,81 M
Total du passif	160 M	167 M	168 M	218 M	162 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,28 M	1,28 M	1,28 M	1,28 M	1,28 M
Primes d'émissions d'actions	497 M	500 M	502 M	503 M	498 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-282 M	-216 M	-194 M	-329 M	-333 M
Actions détenues en propre	-56,84 M	-72,26 M	-104 M	-97,1 M	-90,99 M
Total des fonds propres ordinaires	159 M	213 M	206 M	78,09 M	74,96 M
Total des capitaux propres	159 M	213 M	206 M	78,09 M	74,96 M
Total du passif et des capitaux propres	319 M	380 M	374 M	296 M	237 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	126 M	124 M	119 M	120 M	118 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	126 M	124 M	119 M	119 M	118 M
Actif net par action	1,26	1,72	1,73	0,65	0,64
Actif corporel net	159 M	213 M	206 M	72,7 M	70,91 M
Actif corporel net par action	1,26	1,72	1,73	0,61	0,6
Total de la dette	151 M	152 M	148 M	144 M	88,04 M
Dette nette	34,94 M	-52,37 M	-92,08 M	-99,4 M	-88,57 M
Dette relative aux contrats de location	11,26 M	10,89 M	10,83 M	10,62 M	11,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	132	180	210	205	164

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	146 M	66,62 M	22,07 M	-135 M	-4,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,12 M	1,34 M	1,16 M	274 k	310 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,12 M	1,34 M	1,16 M	274 k	310 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	428 k	1,83 M	2,51 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,82 M	5,45 M	9,49 M	8,68 M	7,04 M
Autres activités d'exploitation, total	-26,04 M	954 k	-4,35 M	70,94 M	840 k
Variation des créances	-25,94 M	38,33 M	47,22 M	13,81 M	-8,61 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,16 M	-996 k	86 k	578 k	-507 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-450 k	-8,37 M	2,7 M	4,2 M	1,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,27 M	4,1 M	3,85 M	52,3 M	-1,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	95,16 M	107 M	82,66 M	17,6 M	-3,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,99 M	-624 k	-123 k	-165 k	-56 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-2,06 M	-3,73 M	-974 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,99 M	-624 k	-2,18 M	-3,9 M	-1,03 M
Dette à long terme émise, total	175 M	150 M	-	-	-
Total de la dette émise	175 M	150 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-194 M	-149 M	-3,75 M	-4,69 M	-55,5 M
Total de la dette remboursée	-194 M	-149 M	-3,75 M	-4,69 M	-55,5 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-20 M	-18,23 M	-38,58 M	-1,76 M	-5,98 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-38,62 M	-976 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-77,81 M	-17,8 M	-42,33 M	-6,45 M	-61,48 M
Variation nette de la trésorerie	15,36 M	89,01 M	38,15 M	7,26 M	-65,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,24 M	3,52 M	10,31 M	12,59 M	9,28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	25,28 M	36,11 M	9,08 M	-3,91 M	-2,21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	64,83 M	75,93 M	51,51 M	-240 k	-5,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	68,49 M	79,57 M	57,74 M	6,41 M	545 k
Variation du fonds de roulement net	28,39 M	-12,4 M	-31,1 M	-40,81 M	11,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-19,19 M	1,41 M	-3,75 M	-4,69 M	-55,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	30,65	17,47	4,82	-12,19	1,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	37,55	18,07	5,06	-14,2	1,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	157,41	35,84	10,55	-95,19	-5,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	157,41	35,84	10,55	-95,19	-5,54
Analyse des marges
Marge brute %	91,37	88,88	81,03	0,7	76,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,66	29,96	51,53	254,27	61,03
Marge d’EBITDA %	70,21	55,1	25,74	-271	6,76
Marge EBITA %	69,69	54,35	24,75	-272,14	6,43
Marge d'EBIT %	69,69	54,35	24,75	-272,14	6,43
Marge des activités poursuivies %	67,74	37,09	18,79	-561,98	-4,54
Marge nette %	67,74	37,09	18,79	-561,98	-4,54
Net Avail. Pour la marge commune %	67,74	37,09	18,79	-561,98	-4,54
Marge nette normalisée %	41,89	32,55	15,36	-168,07	3,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	30,06	42,28	43,85	-1	-5,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	31,76	44,31	49,16	26,66	0,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,51	0,31	0,07	0,35
Rotation des actifs corporels	29,17	23,89	15,57	5,1	22,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,27	2,62	2,51	0,99	4,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,81	18,58	14,08	5,84	4,52
Quick Ratio	16,15	18,16	13,63	5,54	4,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	7,89	7,11	4,01	0,37	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	111,54	139,44	145,23	368,28	80,01
Délais de paiement des fournisseurs	46,33	14,38	5,43	10,19	11,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,23	71,46	72,05	184,11	117,46
Dette totale / Capital total	48,78	41,68	41,88	64,8	54,01
Dette à long terme / Capitaux propres	92,95	69,43	69,47	173,51	106,25
Dette à long terme / Capital total	47,61	40,49	40,37	61,07	48,86
Dette totale / Total de l'actif	50,14	43,94	45,04	73,65	68,33
EBIT / Charges d'intérêt	25,65	16,74	2,73	-5,78	0,62
EBITDA / Charges d'intérêt	26,08	17,2	2,96	-5,64	0,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	25,74	17,09	2,95	-5,65	0,8
Dette totale / EBITDA	0,99	1,52	4,69	-2,25	11,31
Dette nette / EBITDA	0,23	-0,52	-2,91	1,56	-11,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1	1,53	4,71	-2,25	11,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,23	-0,53	-2,93	1,55	-11,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	98,04	-16,72	-34,6	-79,55	288,02
Résultat brut, Croissance 1 an	98,81	-18,99	-40,37	-99,82	42,3 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	124,58	-34,65	-69,32	-321,19	-109,68
EBITA, 1 an Croissance en %	128,3	-35,05	-70,21	-324,86	-109,17
EBIT, 1 an Croissance %	128,3	-35,05	-70,21	-324,86	-109,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-249,73	-54,4	-66,87	-711,74	-96,86
Résultat net, Croissance 1 an	-249,73	-54,4	-66,87	-711,74	-96,86
Résultat net normalisé sur 1 an	188,74	-35,28	-69,15	-323,87	-108,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-205,66	-54,31	-65,93	-729,35	-96,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,79	-21,95	-44,61	-54,9	71,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,24	-8,52	10,02	-4,34	-23,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,44	19,07	-1,47	-20,77	-20,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	497,18	33,87	-3,4	-64,1	-2,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	497,18	33,87	-3,4	-62,02	-4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	286,18	12,9	-23,06	-78,71	-118,15
CAPEX, Croissance 1 an	66,14	-68,6	-48,32	34,15	-66,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	230,58	17,11	-32,16	-100,47	2,01 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	154,98	16,17	-27,04	-88,91	-91,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	52,4	28,42	-26,2	-63,43	-10,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,21	26,91	-30,5	-96,75	-13,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	55,37	30,59	-55,23	-18,46	-53,72
EBITA, 2 ans CAGR %	54,93	31,19	-56,02	-18,16	-54,6
EBIT, 2 ans CAGR %	54,93	31,19	-56,02	-18,16	-54,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,83	-17,37	-61,13	42,36	-56,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,83	-17,37	-61,13	42,36	-56,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,05	51,15	-55,31	-16,89	-55,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,66	-30,52	-60,54	46,44	-52,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,56	4,83	-34,25	-50,02	-11,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	412,45	1,78	0,32	-19,91	-14,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	100,66	13,63	8,31	-11,64	-20,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,71	182,74	13,71	-41,55	-40,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,71	182,74	13,71	-39,43	-39,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,95	108,81	-6,8	-59,53	-80,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	348	-27,77	5,27	-16,74	-32,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	141,48	120,2	-10,87	-94,37	-68,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	145,99	86,37	-7,78	-71,55	-90,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	60,47	24,6	2,56	-51,88	-19,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	60,58	23,36	-1,34	-90,5	-23,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	74,38	16,42	-19,53	-24,42	-59,92
EBITA, 3 ans CAGR %	74,11	15,95	-19,97	-24,23	-60,55
EBIT, 3 ans CAGR %	74,11	15,95	-19,97	-24,23	-60,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	72,87	2,13	-39,07	-2,59	-60,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	72,87	2,13	-39,07	-2,59	-60,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,17	14,38	-11	-23,54	-60,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,45	-43,79	-45,21	-0,68	-57,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	94,92	21,48	-15,25	-42,01	-24,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	195,28	188,54	4,46	-16,28	-21,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	134	68,62	8,36	-2,41	-14,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,79	-3,22	97,66	-22,96	-30,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,79	-3,22	97,66	-21,1	-29,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,29	37,02	49,7	-43,03	-69,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	165,64	84,72	-53,15	14,13	-38,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	89,72	48,72	-84,52	-59,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	91,56	36,09	-54,48	-80,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	40,86	17,61	-23,69	-3,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	40,3	14,87	-71,18	-6,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	43,66	1,15	0,75	-35,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	43,3	0,42	0,87	-36,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	43,3	0,42	0,87	-36,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	33,4	-4,84	16,64	-46,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	33,4	-4,84	16,64	-46,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	42,66	0,38	0,66	-32,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-31,25	-17,56	-48,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	26,21	-14,84	-13,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	91,73	72,8	-12,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	71,95	30,21	-4,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,89	-20,9	21,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	8,89	-19,76	23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	52,34	23,65	-15,87	-33,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	67,03	3,02	10,76	-45,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-53,55	-20,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,76	-52,65