Flux de Trésorerie Opawica Explorations Inc.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:27:40 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	+3,70%		-9,68%	+86,67%

06/08	Opawica Explorations fait le point sur l'exploration de la propriété aurifère Arrowhead et publie les résultats de son programme de forage	CI
23/07	Opawica Explorations Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: OPAWICA EXPLORATIONS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	850	-	-	-	-
Résultat Brut	-850	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,49 M	2,44 M	718 k	621 k	1,88 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	585	1,53 k	1,22 k	5,44 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	317 k	921 k	748 k	441 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,81 M	3,37 M	1,47 M	1,07 M	1,88 M
Résultat d'Exploitation	-2,81 M	-3,37 M	-1,47 M	-1,07 M	-1,88 M
Intérêts payés, total	-2,19 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,27 k	10,66 k	1,05 k	6,77 k	7,95 k
Charges d'intérêt nettes	75	10,66 k	1,05 k	6,77 k	7,95 k
Autres produits non opérationnels	-	626 k	205 k	-	237 k
EBT, hors éléments non courants	-2,81 M	-2,73 M	-1,26 M	-1,06 M	-1,64 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-10,82 k	539 k	-611 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9,63 k	90 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	10 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,8 M	-2,64 M	-1,27 M	-511 k	-2,25 M
Charge d'impôt	-	-	733 k	-74,41 k	-
Résultat des activités poursuivies	-2,8 M	-2,64 M	-2 M	-437 k	-2,25 M
Résultat net part du groupe	-2,8 M	-2,64 M	-2 M	-437 k	-2,25 M
Résultat net	-2,8 M	-2,64 M	-2 M	-437 k	-2,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,8 M	-2,64 M	-2 M	-437 k	-2,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,8 M	-2,64 M	-2 M	-437 k	-2,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,13	-0,65	-0,29	-0,03	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-1,13	-0,65	-0,29	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,48 M	4,05 M	7,03 M	14,41 M	35,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,13	-0,65	-0,29	-0,03	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,13	-0,65	-0,29	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,48 M	4,05 M	7,03 M	14,41 M	35,05 M
BPA de base normalisé	-0,71	-0,42	-0,11	-0,05	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,71	-0,42	-0,11	-0,05	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,49 M	-2,44 M	-718 k	-621 k	-1,44 M
EBITA	-2,81 M	-3,37 M	-1,47 M	-1,07 M	-1,88 M
EBIT	-2,81 M	-3,37 M	-1,47 M	-1,07 M	-1,88 M
EBITDAR	-2,46 M	-2,43 M	-692 k	-597 k	-1,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-57,64	14,55	-
Résultat net normalisé	-1,75 M	-1,71 M	-788 k	-663 k	-1,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	8,58 k	332 k	25,55 k	27,35 k	15,99 k
Dépense de marketing	8,58 k	332 k	25,55 k	27,35 k	15,99 k
Dépenses générales et administratives	371 k	1,18 M	157 k	155 k	1,4 M
Charges locatives nettes, total	26,25 k	16,7 k	26 k	24 k	18 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,02 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	20,24 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,16 M	162 k	-	58,92 k	60,3 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,16 M	162 k	-	58,92 k	60,3 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,21 M	272 k	56,36 k	414 k	116 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	220 k	209 k	680 k	68,54 k
Total des liquidités et VMP	3,21 M	492 k	266 k	1,09 M	185 k
Autres créances	23,53 k	573 k	521 k	144 k	277 k
Total des créances	23,53 k	573 k	521 k	144 k	277 k
Dépenses payées d'avance	168 k	40,68 k	13,68 k	14,36 k	31,07 k
Total de l'actif circulant	3,4 M	1,11 M	800 k	1,25 M	493 k
Immobilisations corporelles brutes	2,5 M	4,38 M	4,29 M	3,91 M	4,77 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,5 M	4,38 M	4,29 M	3,91 M	4,77 M
Autres actifs à long terme, total	560 k	136 k	34,8 k	26,24 k	-
Total des actifs	6,47 M	5,62 M	5,13 M	5,19 M	5,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	100 k	274 k	195 k	203 k	66,49 k
Charges à payer, total	-	44 k	174 k	128 k	25,25 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	389 k	309 k	-	-	66,46 k
Autres passifs à court terme	-	-	193 k	118 k	118 k
Total du passif circulant	489 k	627 k	601 k	449 k	277 k
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	540 k	540 k	540 k
Total du passif	529 k	667 k	1,14 M	989 k	817 k
Actions ordinaires, total	41,74 M	43,23 M	44,27 M	44,86 M	47,21 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,01 M	-41,65 M	-43,65 M	-44,09 M	-46,34 M
Résultat global et autres	3,21 M	3,37 M	3,37 M	3,42 M	3,58 M
Total des fonds propres ordinaires	5,94 M	4,95 M	3,98 M	4,2 M	4,45 M
Total des capitaux propres	5,94 M	4,95 M	3,98 M	4,2 M	4,45 M
Total du passif et des capitaux propres	6,47 M	5,62 M	5,13 M	5,19 M	5,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,18 M	5,18 M	11,56 M	37,77 M	39,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,74 M	4,18 M	11,56 M	23,56 M	39,34 M
Actif net par action	1,59	1,18	0,34	0,18	0,11
Actif corporel net	5,94 M	4,95 M	3,98 M	4,2 M	4,45 M
Actif corporel net par action	1,59	1,18	0,34	0,18	0,11
Total de la dette	40 k	40 k	40 k	0	0
Dette nette	-3,17 M	-452 k	-226 k	-1,09 M	-185 k
Dette relative aux contrats de location	210 k	134 k	208 k	192 k	144 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,64 k	6,52 k	5,44 k	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,8 M	-2,64 M	-2 M	-437 k	-2,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	585	1,53 k	1,22 k	5,44 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	317 k	921 k	748 k	441 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	318 k	923 k	749 k	446 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9,63 k	-90 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	10,82 k	-539 k	611 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,16 M	162 k	-	58,92 k	60,3 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-626 k	527 k	-84,41 k	-237 k
Variation des créances	-19,87 k	-425 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	25,28 k	51,98 k	-90,73 k	-48,69 k	-243 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-158 k	3,37 k	-24,38 k	376 k	-123 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,48 M	-2,64 M	-833 k	-228 k	-2,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,27 M	-2,04 M	-20,94 k	-47,9 k	-859 k
Vente d'immobilisations corporelles	10 k	90 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-220 k	-	68,43 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,26 M	-2,17 M	-20,94 k	20,53 k	-859 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-51,2 k	-	-	-30 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-22 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-73,2 k	-	-	-30 k	-
Émission d'actions ordinaires	6,1 M	2 M	638 k	600 k	2,86 M
Autres activités de financement, total	-234 k	-129 k	-	-5,02 k	-116 k
Flux de trésorerie de financement	5,79 M	1,87 M	638 k	565 k	2,74 M
Variation nette de la trésorerie	3,05 M	-2,94 M	-216 k	358 k	-298 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,99 k	2,08 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,3 M	-3,34 M	43,95 k	54,14 k	-2,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,3 M	-3,34 M	43,95 k	54,14 k	-2,3 M
Variation du fonds de roulement net	-246 k	284 k	-233 k	-264 k	322 k
Dette nette émise (remboursée)	-73,2 k	-	-	-30 k	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,04	-34,83	-17,07	-12,93	-22,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-48,48	-38,37	-20,35	-16,22	-27,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-78,97	-48,5	-44,87	-10,67	-51,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-78,97	-48,5	-44,87	-10,67	-51,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,97	1,76	1,33	2,79	1,78
Quick Ratio	6,62	1,7	1,31	2,76	1,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,03	-4,21	-1,38	-0,51	-7,88
Délais de paiement des fournisseurs	35,22 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,67	0,81	1	-	-
Dette totale / Capital total	0,67	0,8	0,99	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,67	0,81	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,67	0,8	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,17	11,87	22,27	19,06	15,51
EBIT / Charges d'intérêt	-1,28 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,13 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,71 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0,06	-	-
Dette nette / EBITDA	1,27	0,18	0,31	1,76	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,05	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,84	0,1	0,31	1,64	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	925,79	-1,8	-70,61	-13,56	131,11
EBITA, 1 an Croissance en %	677,53	19,96	-56,42	-27,27	76,3
EBIT, 1 an Croissance %	677,53	19,96	-56,42	-27,27	76,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	669,9	-5,6	-24,09	-78,2	414,6
Résultat net, Croissance 1 an	669,9	-5,6	-24,09	-78,2	414,6
Résultat net normalisé sur 1 an	672,55	-2,71	-53,83	-15,89	54,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	171,57	-42,2	-56,23	-89,36	111,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	118,43	74,85	-1,96	-8,83	22,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	388,28	-13,13	-8,76	1,26	1,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	418,19	-16,63	-19,52	5,45	5,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	418,19	-16,63	-19,52	5,45	5,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	319,8	78,63	-68,49	-72,64	856,61
CAPEX, Croissance 1 an	28,11 k	60,43	-98,97	128,8	1,69 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	527,5	156,91	-101,23	23,2	-4,34 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	531,25	157,18	-101,23	23,2	-4,34 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	218,83	217,39	-46,28	-49,59	41,34
EBITA, 2 ans CAGR %	238,03	205,4	-27,7	-43,7	13,24
EBIT, 2 ans CAGR %	238,03	205,4	-27,7	-43,7	13,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	237,47	169,59	-15,35	-59,33	5,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	237,47	169,59	-15,35	-59,33	5,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	238,43	174,15	-32,98	-37,68	13,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	91,71	25,29	-49,7	-78,42	-52,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,88	95,43	30,93	-5,46	5,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	127,69	105,95	-10,97	-3,88	1,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	134,31	107,85	-18,09	-7,88	5,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	134,31	107,85	-18,09	-7,88	5,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	234,19	173,84	-24,97	-70,63	61,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	789,91	2,03 k	-87,17	-84,68	540,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	428,65	301,51	-81,63	-87,68	622,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	428,56	302,92	-81,62	-87,68	622,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	76,31	115,32	43,59	-37,05	-16,26
EBITA, 3 ans CAGR %	83,38	139,32	59,59	-27,56	-17,63
EBIT, 3 ans CAGR %	83,38	139,32	59,59	-27,56	-17,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	83,28	120,71	76,7	-46,15	-5,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	83,28	120,71	76,7	-46,15	-5,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	83,49	123,35	51,39	-27,71	-15,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,32	28,55	-11,76	-70,03	-53,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	27,01	52,11	55,29	16,05	2,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,01	65,14	57	-7,07	-2,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	64,78	66,03	51,49	-10,89	-3,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	64,78	66,03	51,49	-10,89	-3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	47,92	171,21	33,2	-46,39	-6,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	145,89	402,72	66,81	-66,48	-25,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,74	315,63	-40,39	-65,35	-13,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,69	315,73	-40,25	-65,34	-13,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,12	39,48	9,61	20,46	42,69
EBITA, 5 ans CAGR %	40,37	45,43	26,38	34,15	39,12
EBIT, 5 ans CAGR %	40,37	45,43	26,38	34,15	39,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,23	37,67	34,56	12,21	43,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,23	37,67	34,56	12,21	43,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,35	38,6	22,64	34,04	35,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,61	-20,65	-18,98	-37,04	-31,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,09	30,94	28,57	25,76	33,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,07	36,07	30,32	33	31,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,08	34,97	24,59	31,18	31,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,08	34,97	24,59	31,18	31,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,87	47,58	12,75	11,46	43,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	63,86	37,37	-24,54	24,42	185,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	65,64	41,17	-34,79	3,05	61,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	65,77	41,26	-34,79	3,07	61,97