Flux de Trésorerie OneSource Specialty Pharma Limited

Actions

ONESOURCE

INE013P01021

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 06:05:43 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 615,00 ^INR	+0,01%		+0,90%	-10,84%

13/05	Onesource Specialty Pharma renonce à la fusion des installations de Steriscience avec la société	RE
13/05	Onesource Specialty Pharma : bénéfice net consolidé de 46 millions de roupies au quatrième trimestre	RE

83.AbEYqXP2KOmrclQJ7Wg94cDu3hGyhVMf3S5APgTLdwk.Vvht_jnDGYjhFxlPtCtuhovWgVnIqBwsqxsmdkaiMENAwiveIrh6kdgqEQ

Données Financières Publiées: ONESOURCE SPECIALTY PHARMA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	387 M	1,72 Md	14,45 Md
Total Chiffre d'affaires	387 M	1,72 Md	14,45 Md
Coût des marchandises vendues, total	336 M	852 M	4,97 Md
Résultat Brut	50,71 M	867 M	9,48 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	749 M	826 M	2,32 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	657 M	763 M	2,74 Md
Autres dépenses de fonctionnement	809 M	845 M	2,51 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,21 Md	2,43 Md	7,58 Md
Résultat d'Exploitation	-2,16 Md	-1,57 Md	1,91 Md
Intérêts payés, total	-401 M	-854 M	-1,54 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	14,67 M	17,65 M	149 M
Charges d'intérêt nettes	-386 M	-836 M	-1,39 Md
Gains (pertes) de change	-91,59 M	-5,75 M	27,19 M
Autres produits non opérationnels	-73,21 M	-38,97 M	-112 M
EBT, hors éléments non courants	-2,72 Md	-2,45 Md	429 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,15 M	7,57 M	11,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-58,08 M	-2,25 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,45 Md	-1,16 Md	-1,11 Md
Règlements d'assurance	9,03 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,16 Md	-3,66 Md	-671 M
Charge d'impôt	-	-	-498 M
Résultat des activités poursuivies	-4,16 Md	-3,66 Md	-173 M
Résultat des activités abandonnées	-3,84 Md	-255 M	-6,9 M
Résultat net part du groupe	-8 Md	-3,91 Md	-180 M
Résultat net	-8 Md	-3,91 Md	-180 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8 Md	-3,91 Md	-180 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,16 Md	-3,66 Md	-173 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-200,87	-94,15	-1,63
BPA de base - Activités poursuivies	-104,38	-88,02	-1,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,82 M	41,55 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	-200,87	-94,15	-1,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-104,38	-88,02	-1,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,82 M	41,55 M	110 M
BPA de base normalisé	-42,62	-36,81	2,43
BPA dilué normalisé	-42,62	-36,81	2,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,51 Md	-803 M	4,37 Md
EBITA	-2,16 Md	-1,57 Md	3,6 Md
EBIT	-2,16 Md	-1,57 Md	1,91 Md
EBITDAR	-1,5 Md	-776 M	4,52 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	414 M	1,76 Md	14,62 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	74,23
Total des impôts courants	-	-	118 M
Total des impôts différés	-	-	-616 M
Résultat net normalisé	-1,7 Md	-1,53 Md	268 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,45 M	8,93 M	150 M
Provisions de pension	1,41 M	1,66 M	6,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	10,44 M	5,04 M	18,2 M
Dépense de marketing	10,44 M	5,04 M	18,2 M
Dépense en recherche et de développement	-	19,29 M	20,49 M
Charges locatives nettes, total	10,84 M	26,85 M	154 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	25,56 M	250 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,29 M	-96,69 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	132 M	147 M	615 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	59,59 M	19,56 M	43,13 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	59,59 M	19,56 M	43,13 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,74 M	64,72 M	1,56 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	45 M	158 M	541 M
Total des liquidités et VMP	94,74 M	223 M	2,11 Md
Créances clients, total	38,22 M	552 M	4,21 Md
Autres créances	-	50 M	1,11 Md
Total des créances	38,22 M	602 M	5,32 Md
Stocks	1,33 Md	112 M	1,58 Md
Dépenses payées d'avance	10,82 M	31,13 M	128 M
Autres actifs à court terme, total	809 M	795 M	1,72 Md
Total de l'actif circulant	2,28 Md	1,76 Md	10,86 Md
Immobilisations corporelles brutes	16,23 Md	9,82 Md	13,14 Md
Amortissements cumulés	-2,65 Md	-2,57 Md	-3,56 Md
Immobilisations corporelles nettes	13,58 Md	7,25 Md	9,58 Md
Investissements à long terme	-	37,91 M	69,06 M
Goodwill	-	-	38,28 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,38 Md	3,25 Md	15,51 Md
Créances à long terme	-	-	562 M
Autres actifs à long terme, total	846 M	778 M	650 M
Total des actifs	20,09 Md	13,09 Md	75,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	948 M	810 M	1,76 Md
Charges à payer, total	143 M	291 M	374 M
Emprunts à court terme	1,94 Md	-	4,28 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,08 Md	2,91 Md	1,24 Md
Part à court terme des contrats de location	64,14 M	6,87 M	76,56 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	117 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	59,55 M	59,55 M	64,07 M
Autres passifs à court terme	2,42 Md	2,23 Md	3,23 Md
Total du passif circulant	8,65 Md	6,31 Md	11,14 Md
Dette à long terme	3,35 Md	2,72 Md	2,19 Md
Contrats de location à long terme	211 M	83,22 M	1,63 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	11,86 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	21,5 M	23,96 M	158 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,55 Md
Autres passifs non courants	-	-	13,76 M
Total du passif	12,23 Md	9,13 Md	16,7 Md
Actions ordinaires, total	40,1 M	40,1 M	114 M
Primes d'émissions d'actions	22,04 Md	22,04 Md	76,98 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,31 Md	-18,22 Md	-18,43 Md
Résultat global et autres	82,33 M	102 M	143 M
Total des fonds propres ordinaires	7,85 Md	3,96 Md	58,81 Md
Total des capitaux propres	7,85 Md	3,96 Md	58,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	20,09 Md	13,09 Md	75,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,82 M	41,55 M	114 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,82 M	41,55 M	114 M
Actif net par action	197,26	95,25	513,87
Actif corporel net	4,48 Md	703 M	5,02 Md
Actif corporel net par action	112,45	16,91	43,9
Total de la dette	8,64 Md	5,71 Md	9,42 Md
Dette nette	8,55 Md	5,49 Md	7,32 Md
Dette relative aux PBO non financés	24,11 M	33,4 M	168 M
Dette relative aux contrats de location	86,72 M	215 M	1,23 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	1,39 Md	1,28 Md	2,44 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	-	82,33 M
Stocks de produits finis, total	-	-	125 M
Machines, total	12,33 Md	7,92 Md	9,25 Md
Employés à temps plein	-	525	1,41 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	133 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	-8 Md	-3,91 Md	-180 M
Dépréciation et amortissement - CF	657 M	763 M	1 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,69 Md
Amortissements et dépréciations, Total	657 M	763 M	2,7 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	42,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-540 M	2,25 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7,11 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	59,59 M	19,56 M	43,13 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	6,9 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-3,36 Md	-63,83 M	-6,9 M
Autres activités d'exploitation, total	8,79 Md	2,7 Md	916 M
Variation des créances	198 M	-514 M	-2,57 Md
Variation des stocks	-579 M	-4,03 M	440 M
Variation des dettes fournisseurs	151 M	-161 M	-1,18 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	447 M	638 M	-891 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,63 Md	-1,07 Md	-679 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-440 M	-638 M	-1,28 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	3,97 M	920 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-37,91 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	5,53 Md	43,1 M
Autres activités d'investissement, total	-238 M	245 M	-773 M
Flux de trésorerie d'investissement	-678 M	5,11 Md	-2,01 Md
Dette à court terme émise, total	1,03 Md	3,53 Md	951 M
Dette à long terme émise, total	529 M	3,91 Md	2,5 Md
Total de la dette émise	1,56 Md	7,43 Md	3,45 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-926 M	-5,19 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,05 Md	-5,11 Md	-6,52 Md
Total de la dette remboursée	-4,97 Md	-10,3 Md	-6,52 Md
Émission d'actions ordinaires	5,65 Md	-	8,76 Md
Autres activités de financement, total	-1,05 Md	-1,03 Md	-1,57 Md
Flux de trésorerie de financement	1,18 Md	-3,91 Md	4,12 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	220 k
Variation nette de la trésorerie	-1,12 Md	128 M	1,43 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,05 Md	1,03 Md	1,57 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-109 M	-	70,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-896 M	-3,34 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-362 M	-2,38 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-472 M	5,07 Md
Dette nette émise (remboursée)	-3,41 Md	-2,87 Md	-3,07 Md

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,9	2,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-7,48	3,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-61,92	-0,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-61,92	-0,55
Analyse des marges
Marge brute %	13,1	50,43	65,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	193,54	48,02	16,09
Marge d’EBITDA %	-389,34	-46,71	30,23
Marge EBITA %	-558,99	-91,09	24,91
Marge d'EBIT %	-558,99	-91,09	13,19
Marge des activités poursuivies %	-1,07 k	-212,71	-1,2
Marge nette %	-2,07 k	-227,53	-1,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,07 k	-212,71	-1,2
Marge nette normalisée %	-438,35	-88,96	1,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-52,12	-23,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-21,08	-16,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,1	0,33
Rotation des actifs corporels	-	0,17	1,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,82	6,07
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,18	5,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	0,28	0,98
Quick Ratio	0,02	0,13	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,17	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	62,87	60,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	310,08	62,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	-876,51	72,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	1,25 k	49,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	110,03	144,34	16,03
Dette totale / Capital total	52,39	59,07	13,81
Dette à long terme / Capitaux propres	45,32	70,74	6,5
Dette à long terme / Capital total	21,58	28,95	5,61
Dette totale / Total de l'actif	60,9	69,76	22,11
EBIT / Charges d'intérêt	-5,4	-1,83	1,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,76	-0,94	2,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,86	-1,69	2,15
Dette totale / EBITDA	-5,73	-7,11	2,05
Dette nette / EBITDA	-5,67	-6,84	1,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,44	-3,96	2,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,39	-3,81	2,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	344,07	740,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,61 k	993,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-46,72	-755,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-27,64	-350,38
EBIT, 1 an Croissance %	-	-27,64	-221,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-12,02	-95,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	-51,09	-95,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-9,88	-117,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-15,68	-98,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,35 k	662,27
Stocks, Croissance 1 an	-	-91,57	1,31 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-46,6	32,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-34,86	476,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-84,31	614,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-49,62	1,39 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-34,13	-36,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	44,94	100,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	374,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,29 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	510,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,27 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	70,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	28,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-6,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-85,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-87,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	949,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	8,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-16,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	93,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	173,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	70,67