Compte de Résultat ONDECK Co., Ltd.

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7360

JP3203000009

Services de banque d'investissement et de courtage

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 02:48:58 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
632,00 ^JPY	-1,86%		-2,02%	-19,70%

27/07/23	ONDECK Co. (TSE:7360) annonce un rachat d'actions pour 280.000 actions, représentant 9,78%, pour un montant de 283,92 millions ¥.	CI
27/07/23	ONDECK Co. autorise un plan de rachat.	CI

ea50fa19cd4c83cc.71n2bur3urzX66srgifJwcifD2w6Gwli7Lv2W76hDwQ.uC21Cr2k9_Gapu1st2bwk4GqQQlpVjExs4imLpPiP0esO6RDksH49LOqmw

Données Financières Publiées: ONDECK CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	811 M	778 M	1,34 Md	826 M	1,66 Md
Total Chiffre d'affaires	811 M	778 M	1,34 Md	826 M	1,66 Md
Coût des marchandises vendues, total	402 M	388 M	633 M	527 M	705 M
Résultat Brut	409 M	390 M	706 M	299 M	960 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	257 M	339 M	485 M	482 M	585 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 M	8 M	7 M	18 M	8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	260 M	347 M	492 M	500 M	593 M
Résultat d'Exploitation	149 M	43 M	214 M	-201 M	367 M
Autres produits non opérationnels	-12 M	-8 M	-1 M	3 M	-
EBT, hors éléments non courants	137 M	35 M	213 M	-198 M	367 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-10 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	137 M	35 M	213 M	-198 M	357 M
Charge d'impôt	48 M	13 M	62 M	-46 M	118 M
Résultat des activités poursuivies	89 M	22 M	151 M	-152 M	239 M
Résultat net part du groupe	89 M	22 M	151 M	-152 M	239 M
Résultat net	89 M	22 M	151 M	-152 M	239 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	89 M	22 M	151 M	-152 M	239 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	89 M	22 M	151 M	-152 M	239 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	35,87	7,78	52,73	-54,73	91,45
BPA de base - Activités poursuivies	35,87	7,78	52,73	-54,73	91,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,48 M	2,83 M	2,86 M	2,78 M	2,61 M
Bénéfice net par action - dilué	35,87	7,78	52,73	-54,73	91,45
BPA dilué - Activités poursuivies	35,87	7,78	52,73	-54,73	91,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,48 M	2,83 M	2,86 M	2,78 M	2,61 M
BPA de base normalisé	34,51	7,73	46,49	-44,56	87,76
BPA dilué normalisé	34,51	7,73	46,49	-44,56	87,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	152 M	51 M	221 M	-183 M	375 M
EBITA	149 M	43 M	214 M	-201 M	367 M
EBIT	149 M	43 M	214 M	-201 M	367 M
EBITDAR	-	-	-	-128 M	441 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,04	37,14	29,11	23,23	33,05
Résultat net normalisé	85,62 M	21,88 M	133 M	-124 M	229 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	76 M	-	78 M
Dépense de marketing	-	-	76 M	-	78 M
Dépenses générales et administratives	73 M	75 M	76 M	77 M	78 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	55 M	66 M

Période Fiscale: Novembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	594 M	1,07 Md	1,38 Md	520 M	888 M
Total des liquidités et VMP	594 M	1,07 Md	1,38 Md	520 M	888 M
Créances clients, total	191 M	128 M	241 M	141 M	476 M
Autres créances	-	15 M	-	48 M	-
Total des créances	191 M	143 M	241 M	189 M	476 M
Autres actifs à court terme, total	16 M	19 M	34 M	90 M	37 M
Total de l'actif circulant	801 M	1,23 Md	1,65 Md	799 M	1,4 Md
Immobilisations corporelles nettes	7 M	28 M	28 M	59 M	52 M
Investissements à long terme	11 M	37 M	38 M	66 M	169 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4 M	2 M	1 M	-	-
Prêts à long terme	32 M	14 M	8 M	3 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	22 M	17 M	47 M	95 M	57 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	3 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	879 M	1,33 Md	1,77 Md	1,02 Md	1,68 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	1 M	-	-
Charges à payer, total	31 M	20 M	32 M	35 M	50 M
Part à court terme de la dette à long terme	35 M	34 M	14 M	-	9 M
Impôts sur le revenu à payer	203 M	122 M	426 M	96 M	451 M
Autres passifs à court terme	4 M	9 M	20 M	5 M	6 M
Total du passif circulant	273 M	185 M	493 M	136 M	516 M
Dette à long terme	48 M	14 M	-	-	36 M
Autres passifs non courants	7 M	11 M	10 M	23 M	24 M
Total du passif	328 M	210 M	503 M	159 M	576 M
Actions ordinaires, total	100 M	372 M	372 M	372 M	372 M
Primes d'émissions d'actions	8 M	280 M	280 M	280 M	280 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	443 M	466 M	617 M	465 M	704 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-253 M	-253 M
Résultat global et autres	-	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	551 M	1,12 Md	1,27 Md	865 M	1,1 Md
Total des capitaux propres	551 M	1,12 Md	1,27 Md	865 M	1,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	879 M	1,33 Md	1,77 Md	1,02 Md	1,68 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,48 M	2,86 M	2,86 M	2,61 M	2,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,48 M	2,86 M	2,86 M	2,61 M	2,61 M
Actif net par action	222,09	391,15	443,87	330,89	422,42
Actif corporel net	547 M	1,12 Md	1,27 Md	865 M	1,1 Md
Actif corporel net par action	220,48	390,45	443,52	330,89	422,42
Total de la dette	83 M	48 M	14 M	0	45 M
Dette nette	-511 M	-1,02 Md	-1,36 Md	-520 M	-843 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	440 M	528 M
Employés à temps plein	37	38	50	59	55

Période Fiscale: Novembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	137 M	36 M	213 M	-199 M	357 M
Dépréciation et amortissement - CF	3 M	8 M	7 M	18 M	8 M
Amortissements et dépréciations, Total	3 M	8 M	7 M	18 M	8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	10 M
Autres activités d'exploitation, total	-60 M	-71 M	20 M	-133 M	46 M
Variation des créances	-189 M	62 M	-112 M	99 M	-335 M
Variation des dettes fournisseurs	68 M	-42 M	212 M	-267 M	293 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16 M	-	7 M	-27 M	32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-25 M	-7 M	347 M	-509 M	411 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-15 M	-9 M	-26 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-112 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-40 M	21 M	5 M	5 M	5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-29 M	-	-56 M	17 M
Flux de trésorerie d'investissement	-41 M	-23 M	-4 M	-77 M	-90 M
Dette à long terme émise, total	100 M	-	-	-	50 M
Total de la dette émise	100 M	-	-	-	50 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-25 M	-35 M	-34 M	-14 M	-4 M
Total de la dette remboursée	-25 M	-35 M	-34 M	-14 M	-4 M
Émission d'actions ordinaires	-	539 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-253 M	-
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	75 M	503 M	-34 M	-268 M	46 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	8 M	473 M	308 M	-855 M	367 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	62 M	73 M	-18 M	133 M	-43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,88 M	-22,12 M	347 M	-481 M	374 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,88 M	-22,12 M	347 M	-481 M	374 M
Variation du fonds de roulement net	111 M	42 M	-215 M	347 M	-137 M
Dette nette émise (remboursée)	75 M	-35 M	-34 M	-14 M	46 M

Période Fiscale: Novembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,34	2,43	8,62	-8,98	16,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,87	2,98	10,9	-11,69	22,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,57	2,63	12,63	-14,23	24,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,57	2,63	12,63	-14,23	24,28
Analyse des marges
Marge brute %	50,43	50,13	52,73	36,2	57,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,69	43,57	36,22	58,35	35,14
Marge d’EBITDA %	18,74	6,56	16,5	-22,15	22,52
Marge EBITA %	18,37	5,53	15,98	-24,33	22,04
Marge d'EBIT %	18,37	5,53	15,98	-24,33	22,04
Marge des activités poursuivies %	10,97	2,83	11,28	-18,4	14,35
Marge nette %	10,97	2,83	11,28	-18,4	14,35
Net Avail. Pour la marge commune %	10,97	2,83	11,28	-18,4	14,35
Marge nette normalisée %	10,56	2,81	9,94	-14,98	13,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,96	-2,84	25,9	-58,19	22,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,96	-2,84	25,9	-58,19	22,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,07	0,7	0,86	0,59	1,23
Rotation des actifs corporels	101,38	44,46	47,82	18,99	30
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,4	4,88	7,26	4,32	5,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,93	6,64	3,35	5,88	2,72
Quick Ratio	2,88	6,54	3,28	5,21	2,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,04	0,7	-3,74	0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,55	74,83	50,29	84,4	67,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,06	4,29	1,1	-	4,08
Dette totale / Capital total	13,09	4,11	1,09	-	3,92
Dette à long terme / Capitaux propres	8,71	1,25	-	-	3,26
Dette à long terme / Capital total	7,57	1,2	-	-	3,13
Dette totale / Total de l'actif	37,32	15,79	28,35	15,53	34,29
Dette totale / EBITDA	0,55	0,94	0,06	-	0,12
Dette nette / EBITDA	-3,36	-19,98	-6,16	2,84	-2,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,55	1,33	0,07	-	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,36	-28,31	-6,42	2,49	-2,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,35	-4,07	72,11	-38,31	101,57
Résultat brut, Croissance 1 an	9,36	-4,65	81,03	-57,65	221,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-66,45	333,33	-182,81	-304,92
EBITA, 1 an Croissance en %	22,13	-71,14	397,67	-193,93	-282,59
EBIT, 1 an Croissance %	22,13	-71,14	397,67	-193,93	-282,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,1	-75,28	586,36	-200,66	-257,24
Résultat net, Croissance 1 an	14,1	-75,28	586,36	-200,66	-257,24
Résultat net normalisé sur 1 an	12,3	-74,45	508,57	-192,96	-285,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,1	-78,32	578,01	-203,79	-267,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,45 k	-32,98	88,28	-41,49	237,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,22	300	0	110,71	-11,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,52	51,31	33,38	-42,28	64,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,69	104,39	13,6	-31,89	27,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,26	103,27	13,48	-31,94	27,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-72	-5,06 k	-246,69	-180,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-40	188,89	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	39,37	-1,67 k	-238,61	-177,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	39,37	-1,67 k	-238,61	-177,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	54,22	9,66	28,49	3,04	11,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	49,5	2,12	31,38	-12,44	16,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	20,58	89,43	30,26
EBITA, 2 ans CAGR %	109,34	-40,63	19,84	116,2	30,96
EBIT, 2 ans CAGR %	109,34	-40,63	19,84	116,2	30,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	101,13	-46,89	30,25	162,85	25,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	101,13	-46,89	30,25	162,85	25,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	106,91	-46,44	24,69	137,85	31,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	99,5	-50,26	21,24	165,28	31,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	97,43	700	12,33	4,96	40,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	76,38	100	45,16	36,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,61	45,3	42,06	-12,25	-2,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,14	56,41	52,37	-12,04	-6,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,79	55,7	51,88	-12,12	-6,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	272,56	752,73	8,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	31,66	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	367,36	366,08	3,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	367,36	366,08	3,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	31,65	27,44	0,61	28,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	28,69	23,59	-9,92	35,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,38	94,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	8,14	20,6	10,49	104,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	8,14	20,6	10,49	104,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	0	24,63	19,53	121,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	0	24,63	19,53	121,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	3,03	20,41	13,06	118,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-4,8	18,82	15,12	127,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	37,72	393,93	-9,62	54,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	58,74	45,98	103,51	22,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	40,65	41,21	5,22	8,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	43,42	40,59	16,5	-0,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	42,88	40,12	16,22	-0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	173,06	288,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	211,67	156,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	211,67	156,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,36	20,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,32	20,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,67	24,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,67	24,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,19	25,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,19	25,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,98	24,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,44	23,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,54	198,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	53,16	42,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,46	21,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,94	19,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,64	19,03