Flux de Trésorerie On Door Concepts Limited

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ONDOOR

INE00ER01015

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
245,05 ^INR	-0,41%		+0,55%	+99,23%

28/05/25	On Door Concepts Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2025	CI
14/11/24	On Door Concepts Limited annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: ON DOOR CONCEPTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,83 Md	1,73 Md	1,8 Md	2,34 Md	2,73 Md
Total Chiffre d'affaires	1,83 Md	1,73 Md	1,8 Md	2,34 Md	2,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,57 Md	1,48 Md	1,58 Md	2,07 Md	2,42 Md
Résultat Brut	258 M	252 M	223 M	268 M	314 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	130 M	221 M	139 M	139 M	142 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	30,49 M	39,4 M	33,56 M	40,6 M	39,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	184 M	74,09 M	43,23 M	34,08 M	53,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	345 M	334 M	216 M	214 M	235 M
Résultat d'Exploitation	-86,29 M	-81,78 M	6,7 M	54,29 M	79,42 M
Intérêts payés, total	-35,18 M	-34,84 M	-6,61 M	-876 k	-4,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7,26 k	9 k	-	-	753 k
Charges d'intérêt nettes	-35,17 M	-34,83 M	-6,61 M	-876 k	-3,34 M
Autres produits non opérationnels	67,67 M	58,64 M	126 M	39 k	-
EBT, hors éléments non courants	-53,8 M	-57,96 M	126 M	53,45 M	76,08 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	59,38 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	2,03 M	-553 k	-
EBT, elements non courants inclus	-53,74 M	-57,96 M	128 M	52,9 M	76,08 M
Charge d'impôt	-1,86 M	-4,73 M	35 k	-7,68 M	-1,71 M
Résultat des activités poursuivies	-51,88 M	-53,23 M	128 M	60,58 M	77,8 M
Résultat net part du groupe	-51,88 M	-53,23 M	128 M	60,58 M	77,8 M
Résultat net	-51,88 M	-53,23 M	128 M	60,58 M	77,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-51,88 M	-53,23 M	128 M	60,58 M	77,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-51,88 M	-53,23 M	128 M	60,58 M	77,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-27,5	-28,22	33,14	10,72	13,77
BPA de base - Activités poursuivies	-27,5	-28,22	33,14	10,72	13,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,89 M	1,89 M	3,86 M	5,65 M	5,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-27,5	-28,22	33,14	10,72	13,77
BPA dilué - Activités poursuivies	-27,5	-28,22	33,14	10,72	13,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,89 M	1,89 M	3,86 M	5,65 M	5,65 M
BPA de base normalisé	-17,82	-19,2	20,39	5,91	8,42
BPA dilué normalisé	-17,82	-19,2	20,39	5,91	8,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-55,8 M	-42,38 M	40,27 M	94,89 M	119 M
EBITA	-86,29 M	-81,78 M	6,7 M	54,29 M	79,42 M
EBIT	-86,29 M	-81,78 M	6,7 M	54,29 M	79,42 M
EBITDAR	-	44,8 M	110 M	168 M	184 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,89 Md	1,79 Md	1,8 Md	2,34 Md	2,73 Md
Taux d’imposition effectif (%)	3,46	8,17	0,03	-14,52	-2,25
Total des impôts différés	-1,86 M	-4,73 M	-479 k	-7,68 M	-1,71 M
Résultat net normalisé	-33,62 M	-36,23 M	78,8 M	33,41 M	47,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	13,45 M	6,58 M	29 M	17,64 M
Dépense de marketing	-	13,45 M	6,58 M	29 M	17,64 M
Charges locatives nettes, total	-	87,17 M	70,23 M	72,61 M	65,17 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	21,71 M	6,57 M	49,6 M	35,85 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	65,46 M	63,66 M	23,01 M	29,32 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	14,46 M	5,35 M	5,89 M	5,36 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,96 M	4,19 M	5,37 M	65,62 M	25,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	41,38 M
Total des liquidités et VMP	1,96 M	4,19 M	5,37 M	65,62 M	66,94 M
Créances clients, total	11,49 M	20,34 M	111 M	161 M	162 M
Autres créances	20,6 M	12,49 M	164 k	10,07 M	6,02 M
Total des créances	32,08 M	32,84 M	111 M	171 M	168 M
Stocks	234 M	300 M	246 M	338 M	456 M
Dépenses payées d'avance	273 k	528 k	72 k	88 k	63 k
Autres actifs à court terme, total	39,75 M	40,49 M	35,6 M	58,5 M	93,65 M
Total de l'actif circulant	308 M	379 M	398 M	634 M	785 M
Immobilisations corporelles brutes	266 M	276 M	401 M	433 M	475 M
Amortissements cumulés	-126 M	-146 M	-180 M	-220 M	-260 M
Immobilisations corporelles nettes	139 M	129 M	221 M	213 M	215 M
Autres immobilisations incorporelles, total	173 M	231 M	255 M	255 M	255 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,17 M	9,91 M	10,39 M	18,07 M	19,78 M
Autres actifs à long terme, total	30,5 M	29,03 M	16,19 M	22,27 M	25,12 M
Total des actifs	656 M	778 M	901 M	1,14 Md	1,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	128 M	182 M	265 M	124 M	95,37 M
Charges à payer, total	10,47 M	16,47 M	23,17 M	71,32 M	16,16 M
Emprunts à court terme	5 M	4,96 M	11,75 M	8,77 M	110 M
Autres passifs à court terme	5,46 M	120 M	88,48 M	17,93 M	80 M
Total du passif circulant	149 M	324 M	389 M	222 M	302 M
Dette à long terme	1,11 Md	1,11 Md	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-	1 k
Total du passif	1,26 Md	1,44 Md	389 M	222 M	302 M
Actions privilégiées non rachetables	1,39 M	1,39 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,39 M	1,39 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	18,86 M	18,86 M	38,65 M	56,49 M	56,49 M
Primes d'émissions d'actions	380 M	380 M	1,41 Md	1,74 Md	1,74 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,01 Md	-1,06 Md	-933 M	-872 M	-794 M
Total des fonds propres ordinaires	-608 M	-661 M	512 M	920 M	998 M
Total des capitaux propres	-607 M	-660 M	512 M	920 M	998 M
Total du passif et des capitaux propres	656 M	778 M	901 M	1,14 Md	1,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,89 M	1,89 M	3,86 M	5,65 M	5,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,89 M	1,89 M	3,86 M	5,65 M	5,65 M
Actif net par action	-322,38	-350,59	132,5	162,94	176,71
Actif corporel net	-781 M	-893 M	257 M	665 M	743 M
Actif corporel net par action	-413,98	-473,31	66,45	117,75	131,52
Total de la dette	1,12 Md	1,12 Md	11,75 M	8,77 M	110 M
Dette nette	1,12 Md	1,11 Md	6,38 M	-56,85 M	43,34 M
Dette relative aux contrats de location	-	697 M	562 M	581 M	521 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	234 M	300 M	246 M	338 M	456 M
Machines, total	256 M	265 M	380 M	433 M	475 M
Employés à temps plein	-	-	-	254	216

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-53,23 M	128 M	60,58 M	77,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	39,4 M	33,56 M	40,6 M	39,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	39,4 M	33,56 M	40,6 M	39,55 M
Autres activités d'exploitation, total	-	30,12 M	6,13 M	-6,8 M	2,38 M
Variation des créances	-	-8,86 M	-90,76 M	-50,28 M	-986 k
Variation des stocks	-	-66,18 M	54,5 M	-92,14 M	-118 M
Variation des dettes fournisseurs	-	54,21 M	83,07 M	-142 M	-28,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	128 M	-761 k	-59,54 M	77,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	123 M	214 M	-249 M	49,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-88,2 M	-149 M	-32,64 M	-41,29 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	322 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,84 M	-44,01 M
Autres activités d'investissement, total	-	1,47 M	12,84 M	-1,91 M	-227 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-86,41 M	-136 M	-37,38 M	-85,52 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,11 Md	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,11 Md	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,04 Md	386 M	-
Autres activités de financement, total	-	-34,84 M	-6,61 M	-38,77 M	-4,09 M
Flux de trésorerie de financement	-	-34,84 M	-76,61 M	347 M	-4,09 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	2 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-	2,23 M	1,19 M	60,25 M	-40,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	34,84 M	6,61 M	876 k	4,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-14,46 M	-75,98 M	-299 M	-126 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	7,31 M	-71,84 M	-299 M	-124 M
Variation du fonds de roulement net	46,16 M	-107 M	-39,27 M	341 M	172 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-1,11 Md	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,12	-7,13	0,5	3,32	4,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,4	-10,53	0,85	4,67	4,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,26	8,4	-173,17	8,46	8,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,25	8,39	-173,17	8,46	8,11
Analyse des marges
Marge brute %	14,14	14,57	12,37	11,49	11,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,1	12,74	7,74	5,96	5,19
Marge d’EBITDA %	-3,06	-2,45	2,24	4,06	4,36
Marge EBITA %	-4,72	-4,72	0,37	2,32	2,91
Marge d'EBIT %	-4,72	-4,72	0,37	2,32	2,91
Marge des activités poursuivies %	-2,84	-3,07	7,11	2,59	2,85
Marge nette %	-2,84	-3,07	7,11	2,59	2,85
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,84	-3,07	7,11	2,59	2,85
Marge nette normalisée %	-1,84	-2,09	4,37	1,43	1,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,84	-4,22	-12,82	-4,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,42	-3,99	-12,79	-4,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,09	2,41	2,15	2,29	2,24
Rotation des actifs corporels	12,98	12,88	10,29	10,77	12,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	160,6	108,79	27,41	17,14	16,87
Rotation des stocks (stock moyen)	8,29	5,53	5,78	7,08	6,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	1,17	1,02	2,86	2,6
Quick Ratio	0,23	0,11	0,3	1,07	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,38	0,55	-1,12	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,27	3,36	13,32	21,35	21,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	44,01	65,98	63,18	51,72	60
Délais de paiement des fournisseurs	22,14	36,68	53,63	33	15,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	24,14	32,66	22,86	40,07	65,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-184,42	-169,54	2,29	0,95	11,05
Dette totale / Capital total	218,46	243,8	2,24	0,94	9,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-183,6	-168,79	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	217,48	242,72	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	192,45	184,8	43,16	19,42	23,22
EBIT / Charges d'intérêt	-2,45	-2,35	1,01	61,97	19,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,59	-1,22	6,09	108,32	29,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,59	-3,75	-16,42	71,06	18,98
Dette totale / EBITDA	-20,05	-26,41	0,29	0,09	0,93
Dette nette / EBITDA	-20,02	-26,31	0,16	-0,6	0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-20,05	-8,57	-0,11	0,14	1,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-20,02	-8,54	-0,06	-0,91	0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,18	-5,21	4,05	29,63	16,91
Résultat brut, Croissance 1 an	178,93	3,09	-25,57	20,34	17,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-40,52	-24,06	172,97	135,67	25,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,48	-5,23	-127,19	710,06	46,3
EBIT, 1 an Croissance %	-31,48	-5,23	-127,19	710,06	46,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,57	2,6	-340,61	-52,7	28,42
Résultat net, Croissance 1 an	-70,57	2,6	-340,61	-52,7	28,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-69,88	7,74	-317,52	38,63 k	42,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,59	2,6	-217,45	-67,64	28,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,05	77,08	446,13	45,26	0,61
Stocks, Croissance 1 an	62,89	28,24	-18,14	37,46	34,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,66	-7,32	70,79	-3,6	0,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,82	18,57	15,77	26,78	13,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,29	14,33	-128,81	159	11,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,42	8,75	-177,59	79,73	8,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-521,62	73,18	-216,55	-119,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	30,2	68,77	-78,07	26,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-90,92	-457,65	287,75	-57,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-105,33	-267	308,94	-58,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	21,68	-0,69	16,13	23,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	65,05	-4,55	-5,36	18,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-32,79	-15,05	157,75	71,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-19,42	-72,13	47,02	244,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-19,42	-72,13	47,02	244,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-45,05	57,12	6,21	-22,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-45,05	57,12	6,21	-22,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-43,03	53,09	-4,36	2,25 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-45,06	9,77	-38,62	-35,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	34,43	210,98	181,66	20,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	44,53	2,46	6,08	36,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-4,53	25,81	28,31	-1,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	21,66	17,16	21,15	20,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	6,77	-42,66	-13,75	70,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	0,88	-8,24	17,86	39,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	170,21	43,15	-51,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	48,24	-39,05	-47,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,95	271,02	27,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,68	162	30,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,49	8,53	16,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	34,02	-4,54	1,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-24,57	131,55	102,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-62,38	33,45	46,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-62,38	33,45	46,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,11	4,99	13,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,11	4,99	13,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,96	-0,5	9,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-29,23	-27,16	-21,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	114,5	141,28	99,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	19,58	13,01	14,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	15,89	15,12	18,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	19,66	20,28	18,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,05	-5,24	-5,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,64	14,77	14,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,58	-25,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,51	-22,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,61	79,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,3	41,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-31,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,96