Ratios Financiers Omnitex Industries (India) Limited

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OMNITEX6

INE814D01010

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
751,00 ^INR	-0,01%		-3,35%	+49,63%

10/08	Omnitex Industries (India) Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Omnitex Industries (India) Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	21,37 M	4,1 M	3,4 M	16,95 M	31,86 M
Total Chiffre d'affaires	21,37 M	4,1 M	3,4 M	16,95 M	31,86 M
Coût des marchandises vendues, total	21,24 M	4,26 M	3,57 M	16,75 M	31,41 M
Résultat Brut	132 k	-158 k	-163 k	201 k	447 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	564 k	395 k	398 k	331 k	405 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	676 k	676 k	608 k	164 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	986 k	1,4 M	1,03 M	1,11 M	1,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,23 M	2,47 M	2,04 M	1,6 M	1,94 M
Résultat d'Exploitation	-2,09 M	-2,63 M	-2,2 M	-1,4 M	-1,5 M
Intérêts payés, total	-89,57 k	-89 k	-95 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	523 k	331 k	161 k	15,04 M	3,1 M
Charges d'intérêt nettes	434 k	242 k	66 k	15,04 M	3,1 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,66 M	-2,38 M	-2,14 M	13,64 M	1,6 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,52 M	19,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	164 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	20,18 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,66 M	-2,38 M	-1,97 M	35,34 M	20,77 M
Charge d'impôt	10,8 k	-	97 k	185 k	8,3 M
Résultat des activités poursuivies	-1,67 M	-2,38 M	-2,07 M	35,16 M	12,47 M
Résultat net part du groupe	-1,67 M	-2,38 M	-2,07 M	35,16 M	12,47 M
Résultat net	-1,67 M	-2,38 M	-2,07 M	35,16 M	12,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,67 M	-2,38 M	-2,07 M	35,16 M	12,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,67 M	-2,38 M	-2,07 M	35,16 M	12,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,4	-0,57	-0,49	8,36	2,97
BPA de base - Activités poursuivies	-0,4	-0,57	-0,49	8,36	2,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,4	-0,57	-0,49	8,36	2,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,4	-0,57	-0,49	8,36	2,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M
BPA de base normalisé	-0,25	-0,35	-0,32	2,03	0,24
BPA dilué normalisé	-0,25	-0,35	-0,32	2,03	0,24
Ratio de distribution	-	-	-	-	254,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,42 M	-1,95 M	-1,59 M	-1,24 M	-1,33 M
EBITA	-2,09 M	-2,63 M	-2,2 M	-1,4 M	-1,5 M
EBIT	-2,09 M	-2,63 M	-2,2 M	-1,4 M	-1,5 M
Total des revenus (tels que rapportés)	21,89 M	4,45 M	3,73 M	33,52 M	54,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,65	-	-4,92	0,52	39,95
Total des impôts courants	-	-	-	3,24 M	282 M
Total des impôts différés	-	-	-	-3,06 M	-274 M
Résultat net normalisé	-1,04 M	-1,49 M	-1,34 M	8,53 M	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	43,2 k	33 k	36 k	40 k	43 k
Dépense de marketing	43,2 k	33 k	36 k	40 k	43 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	217 k	216 k	213 k	53 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,04 M	6,03 M	548 k	29,33 M	1 Md
Total des liquidités et VMP	6,04 M	6,03 M	548 k	29,33 M	1 Md
Créances clients, total	-	3 k	1,93 M	2,62 M	-
Autres créances	411 k	653 k	723 k	1,2 M	3,29 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	411 k	656 k	2,65 M	3,82 M	3,29 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	8,86 k	9 k	10 k	15 k	16 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	9 k	1 k	2,06 M
Total de l'actif circulant	6,46 M	6,7 M	3,22 M	33,17 M	1,01 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,18 M	3,18 M	2,4 M	516 k	516 k
Amortissements cumulés	-2,73 M	-2,85 M	-2,19 M	-490 k	-490 k
Immobilisations corporelles nettes	445 k	330 k	211 k	26 k	26 k
Investissements à long terme	32,33 M	32,33 M	32,33 M	1,58 Md	753 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	19,39 M	18,77 M	18,19 M	2,32 M	197 k
Total des actifs	58,63 M	58,12 M	53,95 M	1,62 Md	1,76 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	85,6 k	184 k	88 k	208 k	228 k
Emprunts à court terme	225 k	2,01 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	2,02 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,94 M
Total du passif circulant	311 k	2,19 M	88 k	208 k	4,19 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	347 M	2,33 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	311 k	2,19 M	88 k	347 M	6,51 M
Actions ordinaires, total	42,04 M	42,04 M	42,04 M	42,04 M	42,04 M
Primes d'émissions d'actions	24,25 M	24,25 M	24,25 M	24,25 M	24,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,24 M	-10,63 M	-12,7 M	-	2 M
Résultat global et autres	269 k	269 k	269 k	1,2 Md	1,69 Md
Total des fonds propres ordinaires	58,32 M	55,93 M	53,86 M	1,27 Md	1,76 Md
Total des capitaux propres	58,32 M	55,93 M	53,86 M	1,27 Md	1,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	58,63 M	58,12 M	53,95 M	1,62 Md	1,76 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M
Actif net par action	13,87	13,3	12,81	301,81	417,52
Actif corporel net	58,32 M	55,93 M	53,86 M	1,27 Md	1,76 Md
Actif corporel net par action	13,87	13,3	12,81	301,81	417,52
Total de la dette	225 k	2,01 M	0	0	0
Dette nette	-5,81 M	-4,02 M	-548 k	-29,33 M	-1 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	32,33 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	772 k	772 k	-	-	-
Employés à temps plein	2	2	2	2	2
Actifs en location simple - Brut	2,4 M	2,4 M	2,4 M	516 k	516 k
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-2,15 M	-2,17 M	-2,19 M	-490 k	-490 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,67 M	-2,38 M	-2,07 M	35,16 M	12,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	676 k	676 k	608 k	164 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	676 k	676 k	608 k	164 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-164 k	-20 M	-9,53 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-809 k	-9,63 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	256 k
Autres activités d'exploitation, total	-423 k	-243 k	-52 k	-16,82 M	-273 M
Variation des créances	1,41 M	-3 k	-1,93 M	-694 k	2,62 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-55,92 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-367 k	-92 k	-194 k	-258 k	119 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-426 k	-2,05 M	-3,8 M	-3,26 M	-277 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	237 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	34,6 M	2,07 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-15 M	-692 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	891 k	345 k	178 k	12,44 M	-95,87 M
Flux de trésorerie d'investissement	891 k	345 k	415 k	32,04 M	1,28 Md
Dette à court terme émise, total	-	1,78 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,78 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,46 M	-	-2,01 M	-	-
Total de la dette remboursée	-1,46 M	-	-2,01 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-31,69 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-31,69 M
Autres activités de financement, total	-89,57 k	-88 k	-95 k	-	-1,94 M
Flux de trésorerie de financement	-1,55 M	1,69 M	-2,1 M	-	-33,63 M
Variation nette de la trésorerie	-1,08 M	-9 k	-5,48 M	28,78 M	974 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	89,57 k	88 k	95 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-361 k	-15 k	83 k	1,96 M	279 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	314 k	-1,17 M	-2,93 M	-1,76 M	1,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	370 k	-1,11 M	-2,87 M	-1,76 M	1,51 M
Variation du fonds de roulement net	-1 M	148 k	2,1 M	1,05 M	-2,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,46 M	1,78 M	-2,01 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,17	-2,81	-2,46	-0,1	-0,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,18	-2,82	-2,46	-0,13	-0,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,83	-4,18	-3,77	5,32	0,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,83	-4,18	-3,77	5,32	0,82
Analyse des marges
Marge brute %	0,62	-3,85	-4,79	1,19	1,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,64	9,62	11,69	1,95	1,27
Marge d’EBITDA %	-6,64	-47,53	-46,81	-7,31	-4,19
Marge EBITA %	-9,8	-64	-64,67	-8,28	-4,7
Marge d'EBIT %	-9,8	-64	-64,67	-8,28	-4,7
Marge des activités poursuivies %	-7,82	-58,1	-60,76	207,39	39,15
Marge nette %	-7,82	-58,1	-60,76	207,39	39,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,82	-58,1	-60,76	207,39	39,15
Marge nette normalisée %	-4,86	-36,31	-39,21	50,3	3,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,47	-28,49	-86,04	-10,4	4,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,73	-27,13	-84,3	-10,4	4,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,07	0,06	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	42,55	10,59	12,59	143,05	1,23 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3,52	7,45	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,78	3,06	36,58	159,48	241,05
Quick Ratio	20,75	3,05	36,36	159,4	240,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,37	-0,93	-43,15	-15,66	-66,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	103,55	49,14	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,39	3,59	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,38	3,46	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,53	3,77	0,16	21,48	0,37
EBIT / Charges d'intérêt	-23,39	-29,52	-23,18	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,84	-21,92	-16,78	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,84	-21,92	-16,78	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,16	-1,03	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,1	2,06	0,34	23,67	752,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-1,03	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,1	2,06	0,34	23,67	752,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	428,89	-80,79	-17,05	397,86	87,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-206,33	-219,7	3,16	-223,31	122,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	346,44	37,59	-18,3	-22,27	7,67
EBITA, 1 an Croissance en %	75,44	25,45	-16,18	-36,29	6,77
EBIT, 1 an Croissance %	75,44	25,45	-16,18	-36,29	6,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	157,39	42,64	-13,25	-1,8 k	-64,53
Résultat net, Croissance 1 an	157,39	42,64	-13,25	-1,8 k	-64,53
Résultat net normalisé sur 1 an	127,98	43,59	-10,44	-738,67	-88,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	158,93	42,5	-13,66	-1,8 k	-64,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	64,2 k	35,98	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,48	-25,84	-36,06	-87,68	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,47	-0,86	-7,18	2,9 k	9,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,79	-4,09	-3,7	2,26 k	38,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,79	-4,09	-3,7	2,26 k	38,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-90,16	380,52	86,86	-14,2	8,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-131,06	-470,03	150,5	-39,83	-185,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-136,97	-399,69	157,68	-38,58	-185,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	359,61	0,8	-60,08	103,21	205,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,35	12,96	11,12	12,79	65,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,89	147,78	6,02	-20,31	-8,52
EBITA, 2 ans CAGR %	1,45 k	48,33	2,55	-26,92	-17,52
EBIT, 2 ans CAGR %	1,45 k	48,33	2,55	-26,92	-17,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	84,79	91,63	11,24	283,93	145,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	84,79	91,63	11,24	283,93	145,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	101,04	80,94	13,4	139,16	-13,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	85,34	92,09	10,92	282,97	145,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-95,4	-	2,86 k	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,66	-23,2	-31,14	-71,93	-64,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,68	-3,2	-4,07	427,29	471,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,93	-3,44	-3,9	376,29	470,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,93	-3,44	-3,9	376,29	470,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,71	-31,28	198,55	26,62	754,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,12	7,49	204,46	22,78	-28,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,69	5,44	177,89	25,8	-27,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,76	59,51	-5,54	-7,43	97,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,88	-4,16	9,59	15,05	41,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,91	31,02	71,18	-4,4	-11,9
EBITA, 3 ans CAGR %	148,84	569,45	22,63	-12,5	-17,08
EBIT, 3 ans CAGR %	148,84	569,45	22,63	-12,5	-17,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,65	69,53	47,14	176,01	73,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,65	69,53	47,14	176,01	73,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,14	79,71	43,13	101,76	-12,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,92	69,8	47,14	175,45	73,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	10,88	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-27,94	-27,73	-27,75	-61,2	-57,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,52	-2,75	-4,54	202,08	211,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,03	-2,66	-3,53	179,17	215,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,03	-2,66	-3,53	179,17	215,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,06	20,39	-4,32	97,02	414,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-60,95	0,05	42,51	77,35	8,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-58,91	-1,57	42,03	68,02	10,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	39,93	-3,9	-15,7	75,73	51,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,06	-4,15	-5,26	2,29	29,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,81	8,2	9,51	7,39	33,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,42	3,13	74,54	176,03	4,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,42	3,13	74,54	176,03	4,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,77	11,32	25,31	135,1	80,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,77	11,32	25,31	135,1	80,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,71	11,32	20,89	101,48	17,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,67	11,43	25,31	135,08	80,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-73,62	55,65	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-53,83	-26,16	-29,23	-50,49	-45,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,79	-1,67	-2,55	91,23	95,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,85	-1,22	-2,18	83,71	96,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,85	-1,22	-2,18	83,71	96,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,33	8,5	21,72	22,66	129,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,87	11,85	-11,11	8,58	8,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,47	10,65	-11,67	8,58	8,59