Bilan Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A.

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ES0105224002

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - BME 16:00:19 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9650 ^EUR	0,00%		-1,03%	+1,58%

20/03	Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
28/04/25	Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. annonce un dividende annuel, payable le 12 mai 2025.	CI

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Données Financières Publiées: OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	21,78 M	22,24 M	23,57 M	24,01 M	23,42 M
Autres recettes, total	59,7 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	21,84 M	22,24 M	23,57 M	24,01 M	23,42 M
Dépenses immobilières	-	48,74 k	90,25 k	131 k	174 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,24 M	4,72 M	4,41 M	4,37 M	4,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	5,22 M	4,69 M	5,24 M	5,25 M	5,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	261 k	1,37 M	190 k	713 k	772 k
Total des dépenses de fonctionnement	10,73 M	10,84 M	9,93 M	10,47 M	10,47 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	11,12 M	11,4 M	13,63 M	13,54 M	12,95 M
Intérêts payés, total	-3,69 M	-3,73 M	-5,01 M	-5,19 M	-4,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,69 M	-3,73 M	-5,01 M	-5,19 M	-4,2 M
Autres produits non opérationnels	-95,78 k	-826 k	-20,71 k	3,52 k	-965
EBT, hors éléments non courants	7,33 M	6,85 M	8,61 M	8,35 M	8,75 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,58 M	-1,69 k	-	-	9,46 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	165 k	-1,34 M	-1,47 M	-2,21 M	2,52 M
Autres éléments non courants	-	92,57 k	447 k	199 k	197 k
EBT, elements non courants inclus	11,08 M	5,6 M	7,58 M	6,35 M	20,92 M
Charge d'impôt	1,02 M	659 k	666 k	641 k	652 k
Résultat des activités poursuivies	10,06 M	4,94 M	6,92 M	5,71 M	20,27 M
Résultat net part du groupe	10,06 M	4,94 M	6,92 M	5,71 M	20,27 M
Résultat net	10,06 M	4,94 M	6,92 M	5,71 M	20,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,06 M	4,94 M	6,92 M	5,71 M	20,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,06 M	4,94 M	6,92 M	5,71 M	20,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,03	0,04	0,03	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,03	0,04	0,03	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	197 M	197 M	197 M	197 M	197 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,03	0,04	0,03	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,03	0,04	0,03	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	197 M	197 M	197 M	197 M	197 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
Dividende par action	0,08	0,08	0,04	0,03	0,14
Ratio de distribution	156,26	390,05	213,98	275,22	166,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,34 M	16,1 M	18,88 M	18,79 M	18,1 M
EBITA	11,12 M	11,4 M	13,63 M	13,54 M	12,95 M
EBIT	11,12 M	11,4 M	13,63 M	13,54 M	12,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,21	11,78	8,78	10,1	3,12
Impôts étrangers courants	481 k	327 k	448 k	597 k	629 k
Total des impôts courants	481 k	327 k	448 k	597 k	629 k
Impôts étrangers différés	539 k	333 k	218 k	43,86 k	23 k
Total des impôts différés	539 k	333 k	218 k	43,86 k	23 k
Résultat net normalisé	4,58 M	4,28 M	5,38 M	5,22 M	5,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	118 k	48,74 k	90,25 k	131 k	174 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	349 M	348 M	347 M	345 M	311 M
Amortissements cumulés	-20,16 M	-24,81 M	-30,05 M	-35,3 M	-36,84 M
Immobilisations corporelles nettes	329 M	323 M	317 M	309 M	274 M
Total des actifs immobiliers	329 M	323 M	317 M	309 M	274 M
Trésorerie et équivalents	18,31 M	7,94 M	5,7 M	2,03 M	5,43 M
Créances clients, total	167 k	607 k	379 k	166 k	109 k
Autres créances	770 k	556 k	358 k	289 k	198 k
Investissements en titres de créance et de participation	1,11 M	1,11 M	1,08 M	1,26 M	1,25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	840	420	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	1,32 M	1,45 M	1,22 M	1,23 M	1,24 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	634 k	302 k	83,55 k	39,68 k	16,69 k
Autres actifs à long terme, total	-	35,38 k	135 k	354 k	178 k
Total des actifs	352 M	335 M	326 M	315 M	282 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	437 k	896 k	1,66 M	2,43 M	530 k
Dette à long terme	168 M	165 M	164 M	162 M	143 M
Comptes à payer, total	1,29 M	755 k	717 k	628 k	718 k
Charges à payer, total	845 k	909 k	1,12 M	1,19 M	1,43 M
Impôts sur le revenu à payer	239 k	121 k	205 k	228 k	152 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,45 M	2,56 M	578 k	520 k	4,13 M
Autres passifs non courants	2,39 M	2,41 M	2,55 M	2,64 M	1,75 M
Total du passif	175 M	173 M	171 M	170 M	151 M
Actions ordinaires, total	19,67 M	19,67 M	19,67 M	19,67 M	19,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	159 M	142 M	135 M	125 M	111 M
Actions détenues en propre	-103 k	-172 k	-180 k	-148 k	-92,02 k
Résultat global et autres	-2,18 M	822 k	-39,7 k	-26 k	262 k
Total des fonds propres ordinaires	177 M	162 M	155 M	145 M	131 M
Total des capitaux propres	177 M	162 M	155 M	145 M	131 M
Total du passif et des capitaux propres	352 M	335 M	326 M	315 M	282 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	197 M	197 M	197 M	197 M	197 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	197 M	197 M	197 M	197 M	197 M
Actif net par action	0,9	0,83	0,79	0,74	0,67
Actif corporel net	177 M	162 M	155 M	145 M	131 M
Actif corporel net par action	0,9	0,83	0,79	0,74	0,67
Total de la dette	168 M	166 M	166 M	165 M	143 M
Dette nette	150 M	158 M	160 M	163 M	138 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	128 M	127 M	127 M	127 M	109 M
Bâtiments, total	215 M	215 M	213 M	211 M	196 M
Machines, total	6,26 M	6,57 M	6,59 M	6,69 M	250
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,06 M	4,94 M	6,92 M	5,71 M	20,27 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,22 M	4,69 M	5,24 M	5,25 M	5,15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,22 M	4,69 M	5,24 M	5,25 M	5,15 M
Amortissement des charges différées, total	765 k	577 k	555 k	565 k	569 k
Total des dépréciations d'actifs	-3,75 M	1,34 M	1,47 M	2,21 M	-11,97 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-523 k	583 k	-548 k	-33,19 k	-585
Variation des créances	306 k	-277 k	392 k	73,91 k	105 k
Variation des dettes fournisseurs	61,09 k	-20,2 k	-203 k	62,44 k	3,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,1 M	516 k	-1,34 M	-328 k	-906 k
Autres activités opérationnelles	1,22 M	-144 k	1,18 M	330 k	-187 k
Flux de trésorerie d'exploitation	14,46 M	12,21 M	13,67 M	13,83 M	16,86 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-309 k	-1,71 M	-250 k	-366 k	-1,17 M
Vente d'actifs immobiliers, total	15,65 M	1,75 M	-	-	43,52 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	15,34 M	36,04 k	-250 k	-366 k	42,35 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	15,34 M	36,04 k	-250 k	-366 k	42,35 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,01 M	-3,28 M	-843 k	-1,47 M	-22,07 M
Total de la dette remboursée	-9,01 M	-3,28 M	-843 k	-1,47 M	-22,07 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	31,62 k	56,14 k
Dividendes ordinaires payés	-15,72 M	-19,26 M	-14,8 M	-15,7 M	-33,79 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15,72 M	-19,26 M	-14,8 M	-15,7 M	-33,79 M
Autres activités de financement, total	-39,1 k	-68,65 k	-7,71 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-24,77 M	-22,61 M	-15,65 M	-17,14 M	-55,81 M
Variation nette de la trésorerie	5,03 M	-10,37 M	-2,23 M	-3,68 M	3,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,03 M	3,81 M	4,33 M	4,72 M	3,81 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	347 k	522 k	276 k	573 k	713 k
Dette nette émise / remboursée	-9,01 M	-3,28 M	-843 k	-1,47 M	-22,07 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,82 M	10,22 M	10,12 M	11,25 M	15,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,36 M	11,98 M	12,69 M	13,93 M	17,24 M
Variation du fonds de roulement net	-1,2 M	-160 k	1,07 M	-217 k	-4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,94	2,08	2,58	2,64	2,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,97	2,12	2,63	2,69	2,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,6	2,91	4,36	3,81	14,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,6	2,91	4,36	3,81	14,7
Analyse des marges
Marge brute %	100	99,78	99,62	99,46	99,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,21	21,45	18,9	18,45	18,94
Marge d’EBITDA %	74,8	72,38	80,1	78,28	77,26
Marge EBITA %	50,9	51,28	57,85	56,4	55,28
Marge d'EBIT %	50,9	51,28	57,85	56,4	55,28
Marge des activités poursuivies %	46,05	22,21	29,35	23,77	86,53
Marge nette %	46,05	22,21	29,35	23,77	86,53
Net Avail. Pour la marge commune %	46,05	22,21	29,35	23,77	86,53
Marge nette normalisée %	20,98	19,24	22,83	21,75	23,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,12	45,97	42,93	46,88	64,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,18	53,86	53,85	58,03	73,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08
Rotation des actifs corporels	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	136,52	57,45	47,78	88,09	170,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,82	2,01	1,79	0,74	1
Quick Ratio	4,52	1,74	1,5	0,5	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,39	2,33	3,19	2,77	2,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,67	6,35	7,64	4,15	2,14
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,65 k	2,98 k	1,88 k	1,41 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,24	102,11	107,24	113,95	109,14
Dette totale / Capital total	48,78	50,52	51,75	53,26	52,19
Dette à long terme / Capitaux propres	94,99	101,56	106,16	112,27	108,74
Dette à long terme / Capital total	48,65	50,25	51,23	52,47	51,99
Dette totale / Total de l'actif	49,69	51,52	52,51	54,03	53,57
EBIT / Charges d'intérêt	3,01	3,06	2,72	2,61	3,08
EBITDA / Charges d'intérêt	4,43	4,31	3,77	3,62	4,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,43	4,31	3,77	3,62	4,31
Dette totale / EBITDA	10,31	10,31	8,78	8,77	7,91
Dette nette / EBITDA	9,19	9,81	8,48	8,66	7,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,31	10,31	8,78	8,77	7,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,19	9,82	8,48	8,66	7,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,13	2,09	5,98	1,86	-2,43
Résultat brut, Croissance 1 an	0,13	2,42	5,8	1,69	-2,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,45	-1,12	17,28	-0,46	-3,69
EBITA, 1 an Croissance en %	5,78	3,12	19,56	-0,7	-4,36
EBIT, 1 an Croissance %	5,78	3,12	19,56	-0,7	-4,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,04 k	-50,9	40,06	-17,51	255,2
Résultat net, Croissance 1 an	2,04 k	-50,9	40,06	-17,51	255,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,04 k	-50,89	40,07	-17,52	255,13
Résultat net normalisé sur 1 an	6,51	-5,87	25,74	-2,95	4,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,86	-1,84	-2,04	-2,31	-11,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,93	263,31	-37,51	-56,35	-34,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,48	-4,66	-2,87	-3,35	-10,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,12	-8,14	-4,86	-6,45	-9,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,12	-8,14	-4,86	-6,45	-9,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,78	-15,58	11,96	1,23	21,85
CAPEX, Croissance 1 an	19,91	32,59	269,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	26,33	-13,25	-1,04	11,23	34,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	22,36	-10,11	5,95	9,77	23,77
Dividende par action, 1 an de croissance	155,47	-5,71	-53,4	-21,55	423,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,9	0,96	4,01	3,9	-0,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,9	0,85	4,1	3,73	-0,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,28	1,44	7,68	8,04	-2,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,36	4,16	11,04	8,96	-2,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,36	4,16	11,04	8,96	-2,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,39	224,16	-17,08	7,49	71,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,39	224,16	-17,08	7,49	71,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,42	224,31	-17,06	7,48	71,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,41	-0,28	8,79	10,47	0,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,45	-3,36	-1,94	-2,17	-6,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	105,08	99,85	50,67	-47,77	-46,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,08	-4,07	-3,77	-3,11	-6,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,04	-5,66	-6,51	-5,65	-7,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,04	-5,66	-6,51	-5,65	-7,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,75	4,67	-2,78	6,46	11,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	26,09	121,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,35	4,52	-7,34	4,92	22,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,13	4,73	-2,41	7,84	16,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	26,04	55,2	-33,72	-39,54	102,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,27	-0,68	2,61	3,29	1,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,3	-0,75	2,48	3,29	1,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,12	-2,68	6,47	4,9	3,98
EBITA, 3 ans CAGR %	7,19	-2,1	9,06	6,98	4,33
EBIT, 3 ans CAGR %	7,19	-2,1	9,06	6,98	4,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,46	-19,34	145,06	-17,22	60,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	40,46	-19,34	145,06	-17,22	60,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,49	-19,32	145,14	-17,21	60,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,84	-7,15	7,73	4,73	8,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,22	-3,59	-2,92	-2,06	-5,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,15	148,15	35,64	-0,3	-43,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,93	-3,61	-3,67	-3,63	-5,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,05	-5,42	-5,39	-6,49	-6,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,05	-5,42	-5,39	-6,49	-6,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,47	-13,7	7,05	-1,46	11,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,34	-	80,5	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,34	-12,74	2,63	-1,52	14,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,86	-10,88	5,13	1,49	12,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,97	14,42	3,93	-29,88	24,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	37,83	4,71	1,13	1,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	37,88	4,64	1,02	1,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	48,64	6,06	1,47	2,96
EBITA, 5 ans CAGR %	37,63	67,38	8,59	2,18	4,26
EBIT, 5 ans CAGR %	37,63	67,4	8,59	2,18	4,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,9	48,95	13,76	-9,52	112,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,9	48,95	13,76	-9,52	112,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	48,99	13,78	-9,51	112,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,63	51,01	5,01	-0,47	4,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	13,06	-1,51	-3,03	-4,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	37,18	11,22	33,04	-6,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,51	11,06	-2,07	-3,41	-4,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,91	-3,62	-4,45	-5,52	-6,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,91	-3,62	-4,45	-5,52	-6,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,13	30,9	25,84	-6,14	8,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	84,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	26,4	12,06	-6,07	10,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	30,47	13,62	-3,81	9,56
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	47,53	-2,56	-11,35	35,76