Ratios Financiers Okwind

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FR0013439627

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:55:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2790 ^EUR	-12,54%		-25,80%	-32,77%

12/06	Okwind creuse sa perte en 2025 après un effondrement de son activité
12/06	Groupe OKwind Société anonyme publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: OKWIND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	20,01 M	25,19 M	41,78 M	82,47 M	57,08 M
Autres recettes, total	1,22 M	1,52 M	1,64 M	1,57 M	2,14 M
Total Chiffre d'affaires	21,23 M	26,71 M	43,42 M	84,04 M	59,22 M
Coût des marchandises vendues, total	9,72 M	11,38 M	21,52 M	40,26 M	27,45 M
Résultat Brut	11,51 M	15,33 M	21,9 M	43,78 M	31,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,19 M	8,61 M	11,22 M	17,65 M	15,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	875 k	863 k	1,16 M	2,52 M	2,33 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,24 M	4,28 M	6,43 M	13,19 M	15,63 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,31 M	13,76 M	18,81 M	33,37 M	33,63 M
Résultat d'Exploitation	1,2 M	1,58 M	3,09 M	10,41 M	-1,86 M
Intérêts payés, total	-177 k	-229 k	-664 k	-880 k	-1,06 M
Charges d'intérêt nettes	-177 k	-229 k	-664 k	-880 k	-1,06 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-17 k	16 k	18 k	24 k	29 k
Gains (pertes) de change	-	-	24 k	5 k	-14 k
Autres produits non opérationnels	1 k	4 k	49 k	599 k	310 k
EBT, hors éléments non courants	1,01 M	1,37 M	2,52 M	10,16 M	-2,6 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-1,32 M
Autres éléments non courants	-42 k	-6 k	1 k	-221 k	-610 k
EBT, elements non courants inclus	966 k	1,36 M	2,52 M	9,94 M	-4,53 M
Charge d'impôt	-15 k	81 k	320 k	2,38 M	-918 k
Résultat des activités poursuivies	981 k	1,28 M	2,2 M	7,56 M	-3,62 M
Résultat net part du groupe	981 k	1,28 M	2,2 M	7,56 M	-3,62 M
Résultat net	981 k	1,28 M	2,2 M	7,56 M	-3,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	981 k	1,28 M	2,2 M	7,56 M	-3,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	981 k	1,28 M	2,2 M	7,56 M	-3,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,15	0,2	0,27	0,91	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	0,15	0,2	0,27	0,91	-0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,46 M	6,46 M	8,23 M	8,26 M	8,26 M
Bénéfice net par action - dilué	0,15	0,2	0,27	0,91	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	0,2	0,27	0,91	-0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,76 M	6,77 M	8,23 M	8,26 M	8,26 M
BPA de base normalisé	0,1	0,13	0,19	0,77	-0,2
BPA dilué normalisé	0,09	0,13	0,19	0,77	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,33 M	1,84 M	3,33 M	11,56 M	-1,5 M
EBITA	1,22 M	1,6 M	3,11 M	10,44 M	-1,84 M
EBIT	1,2 M	1,58 M	3,09 M	10,41 M	-1,86 M
EBITDAR	2,09 M	3,05 M	4,98 M	14,61 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-1,55	5,94	12,7	23,93	20,25
Total des impôts courants	-	252 k	689 k	2,65 M	-
Total des impôts différés	311 k	163 k	-64 k	-42 k	-543 k
Résultat net normalisé	630 k	856 k	1,57 M	6,35 M	-1,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	31 k	42 k	412 k	252 k	885 k
Provisions de pension	34 k	21 k	5 k	1 k	46 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	74 k	329 k	281 k	533 k	490 k
Dépense de marketing	74 k	329 k	281 k	533 k	490 k
Dépense en recherche et de développement	579 k	520 k	506 k	890 k	1,03 M
Charges locatives nettes, total	759 k	1,22 M	1,65 M	3,05 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	202 k	584 k	1,03 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,01 M	1,07 M	2,02 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	67 k	79 k	131 k	225 k	266 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,69 M	2,73 M	13,85 M	5,97 M	15,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	8 M	8,02 M	1,29 M
Total des liquidités et VMP	4,69 M	2,73 M	21,85 M	13,98 M	16,35 M
Créances clients, total	7,72 M	12,44 M	19,95 M	43,85 M	19,97 M
Autres créances	692 k	778 k	1,33 M	1,63 M	3,4 M
Total des créances	8,42 M	13,22 M	21,28 M	45,48 M	23,36 M
Stocks	2,15 M	1,78 M	5,32 M	8,36 M	10,42 M
Dépenses payées d'avance	57 k	94 k	188 k	187 k	280 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	731 k
Autres actifs à court terme, total	43 k	107 k	683 k	387 k	272 k
Total de l'actif circulant	15,36 M	17,92 M	49,33 M	68,4 M	51,42 M
Immobilisations corporelles brutes	1,4 M	1,96 M	2,77 M	3,85 M	6 M
Amortissements cumulés	-674 k	-831 k	-1,09 M	-1,56 M	-2,22 M
Immobilisations corporelles nettes	725 k	1,13 M	1,68 M	2,29 M	3,78 M
Investissements à long terme	289 k	968 k	1,94 M	4,2 M	3,09 M
Goodwill	4,96 M	4,96 M	4,96 M	4,96 M	4,96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	357 k	428 k	614 k	724 k	832 k
Actifs d'impôts différés à long terme	246 k	82 k	146 k	188 k	-
Charges différées à long terme	2,29 M	3,13 M	4,17 M	4,68 M	5,67 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 k	2 k	-
Total des actifs	24,22 M	28,62 M	62,83 M	85,44 M	69,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,57 M	2,94 M	6,21 M	9,58 M	4,96 M
Charges à payer, total	2,18 M	3,13 M	5,03 M	10,54 M	7,71 M
Emprunts à court terme	802 k	1,95 M	3,8 M	10,16 M	10,08 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	2,29 M	-
Total du passif circulant	5,56 M	8,02 M	15,04 M	32,57 M	22,75 M
Dette à long terme	9,02 M	9,41 M	13,38 M	11,86 M	9,83 M
Contrats de location à long terme	369 k	502 k	986 k	1,44 M	1,94 M
Recettes non acquises Non courantes	708 k	765 k	4,05 M	2,85 M	1,76 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	80 k	101 k	106 k	78 k	113 k
Autres passifs non courants	109 k	165 k	179 k	299 k	645 k
Total du passif	15,84 M	18,96 M	33,74 M	49,09 M	37,04 M
Actions ordinaires, total	6,46 M	6,46 M	8,23 M	8,26 M	8,26 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	15,58 M	15,58 M	15,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	982 k	1,28 M	2,2 M	7,56 M	-3,62 M
Résultat global et autres	931 k	1,91 M	3,08 M	4,95 M	12,48 M
Total des fonds propres ordinaires	8,37 M	9,65 M	29,09 M	36,35 M	32,71 M
Total des capitaux propres	8,37 M	9,65 M	29,09 M	36,35 M	32,71 M
Total du passif et des capitaux propres	24,22 M	28,62 M	62,83 M	85,44 M	69,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,46 M	6,46 M	8,23 M	8,26 M	8,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,46 M	6,46 M	8,23 M	8,26 M	8,19 M
Actif net par action	1,3	1,49	3,53	4,4	3,99
Actif corporel net	3,06 M	4,27 M	23,52 M	30,67 M	26,92 M
Actif corporel net par action	0,47	0,66	2,86	3,71	3,29
Total de la dette	10,2 M	11,86 M	18,16 M	23,45 M	21,85 M
Dette nette	5,5 M	9,13 M	-3,69 M	9,47 M	5,5 M
Dette relative aux contrats de location	6,07 M	9,72 M	13,19 M	24,38 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	179 k	195 k	213 k	221 k	228 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,94 M	1,8 M	4,81 M	8,17 M	9,73 M
Stocks - travaux en cours, total	410 k	193 k	759 k	490 k	787 k
Terres possédées	-	-	-	7 k	7 k
Machines, total	1,28 M	1,87 M	2,67 M	1,74 M	2,06 M
Employés à temps plein	-	131	153	210	237
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	14 k	22 k	28 k	78 k	147 k
Backlog de commande	-	-	45 M	37,5 M	23,9 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	981 k	1,28 M	2,2 M	7,56 M	-3,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	192 k	294 k	418 k	1,41 M	859 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16 k	20 k	23 k	27 k	23 k
Amortissements et dépréciations, Total	208 k	314 k	441 k	1,44 M	882 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	579 k	523 k	595 k	1,03 M	1,24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-19 k	114 k	-	159 k	-29 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	17 k	-16 k	-18 k	-24 k	-29 k
Autres activités d'exploitation, total	358 k	223 k	-60 k	-41 k	898 k
Variation des créances	-2,83 M	-4,91 M	-8,73 M	-23,65 M	22,16 M
Variation des stocks	-281 k	374 k	-3,55 M	-3,04 M	-2,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	823 k	1,4 M	8,48 M	9,22 M	-10,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-164 k	-688 k	-636 k	-7,34 M	8,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,68 M	-2,7 M	-3,19 M	-4,88 M	-4,1 M
Vente d'immobilisations corporelles	50 k	82 k	45 k	128 k	257 k
Acquisitions en espèces	-196 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	16 k	21 k
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,83 M	-2,62 M	-3,14 M	-4,74 M	-3,82 M
Dette à court terme émise, total	-	1,15 M	1,85 M	6,3 M	-
Dette à long terme émise, total	5,41 M	2,13 M	6,88 M	191 k	133 k
Total de la dette émise	5,41 M	3,28 M	8,73 M	6,49 M	133 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-450 k	-	-	-	-100 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-502 k	-1,93 M	-3,16 M	-2,28 M	-2,79 M
Total de la dette remboursée	-952 k	-1,93 M	-3,16 M	-2,28 M	-2,89 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	17,34 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-8 M	-17 k	6,73 M
Flux de trésorerie de financement	4,45 M	1,35 M	14,91 M	4,19 M	3,97 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-1 k	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	2,46 M	-1,96 M	11,13 M	-7,89 M	9,07 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,24 M	-7,75 M	-12,2 M	5,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,09 M	-7,33 M	-11,65 M	6,65 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,21 M	7,11 M	15,75 M	-9,79 M
Dette nette émise (remboursée)	4,45 M	1,35 M	5,57 M	4,21 M	-2,76 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,74	4,23	8,77	-1,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,92	5,62	12,15	-2,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,24	11,35	23,1	-10,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,24	11,35	23,1	-10,47
Analyse des marges
Marge brute %	54,2	57,41	50,44	52,09	53,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,14	32,25	25,83	21,01	26,47
Marge d’EBITDA %	6,26	6,87	7,67	13,76	-2,53
Marge EBITA %	5,73	5,99	7,17	12,42	-3,11
Marge d'EBIT %	5,66	5,91	7,12	12,38	-3,15
Marge des activités poursuivies %	4,62	4,8	5,06	8,99	-6,1
Marge nette %	4,62	4,8	5,06	8,99	-6,1
Net Avail. Pour la marge commune %	4,62	4,8	5,06	8,99	-6,1
Marge nette normalisée %	2,97	3,21	3,62	7,55	-2,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-15,86	-17,84	-14,52	10,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-15,32	-16,89	-13,87	11,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,01	0,95	1,13	0,76
Rotation des actifs corporels	-	28,83	30,92	42,34	19,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,5	2,58	2,59	1,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,8	6,06	5,88	2,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,76	2,23	3,28	2,1	2,26
Quick Ratio	2,36	1,99	2,87	1,83	1,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,09	-0,04	-0,23	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	146,11	141,51	141,19	204,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	62,96	60,2	62,04	125,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	91,42	66,65	66,57	90,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	117,64	135,06	136,65	239,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	121,79	122,85	62,44	64,52	66,8
Dette totale / Capital total	54,91	55,13	38,44	39,22	40,05
Dette à long terme / Capitaux propres	112,21	102,65	49,38	36,58	35,98
Dette à long terme / Capital total	50,59	46,06	30,4	22,23	21,57
Dette totale / Total de l'actif	65,43	66,27	53,7	57,46	53,11
EBIT / Charges d'intérêt	6,79	6,9	4,66	11,83	-1,76
EBITDA / Charges d'intérêt	7,96	8,27	5,32	13,46	-0,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,55	-3,55	0,52	7,92	-4,79
Dette totale / EBITDA	7,24	6,26	5,14	1,98	-22,27
Dette nette / EBITDA	3,91	4,82	-1,04	0,8	-5,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-37,07	-14,6	52,8	3,37	-4,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-20,01	-11,25	-10,72	1,36	-1,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	25,8	62,55	93,57	-29,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	33,26	42,81	99,9	-27,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	38,07	37,95	179,98	-111,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-	31,39	46,89	237,59	-117,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	31,47	96,38	236,72	-117,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	30,78	71,4	243,7	-147,83
Résultat net, Croissance 1 an	-	30,78	71,4	243,7	-147,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-	35,91	83,8	303,34	-125,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	32,45	34,45	240,68	-148,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	61,12	60,32	119,81	-54,46
Stocks, Croissance 1 an	-	-17,4	199,89	57,13	24,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	55,59	48,94	36,31	65,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	18,17	119,55	35,98	-18,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	39,59	450,84	30,39	-12,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,31	201,36	24,95	-10,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	319,51	-7,56	1,05 k	-221,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	60,63	17,86	53,14	-16,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	83,01	57,11	-148,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	79,13	58,5	-156,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43	77,38	16,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	37,95	68,96	20,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	58,29	118,86	-39,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	59,96	121,86	-22,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	60,43	157,15	-22,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	49,72	142,71	28,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	49,72	142,71	28,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	58,05	172,27	1,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	33,45	114,02	28,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	60,72	87,72	0,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	57,38	117,07	39,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	52,22	42,48	49,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	61,08	72,79	5,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	177,29	168	6,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	86,42	94,05	6,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	96,93	226,72	274,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	37,59	34,34	13,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	69,78	-12,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	68,73	-4,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,19	30,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,11	27,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	105,68	-14,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	104,68	-4,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	105,4	5,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,51	41,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,51	41,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,98	23,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	82,38	30,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,4	17,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,3	80,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,72	49,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,23	34,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,63	84,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,14	50,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	255,11	134,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,59	14,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	12,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,53