Flux de Trésorerie Okuma Corporation Boerse Muenchen

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JP3172100004

Machines et équipements industriels

Temps réel Boerse Muenchen 13:43:00 30/12/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39,00 ^EUR	-.--%		+1,04%	-

05/08	Okuma Corporation révise ses prévisions de résultats consolidés pour le premier semestre clos le 30 septembre 2026 et l'exercice clos le 31 mars 2027	CI
05/08	Okuma Corporation révise ses prévisions de dividendes pour le deuxième trimestre clôturant le 30 septembre 2026 et pour l'exercice complet s'achevant le 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: OKUMA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	173 Md	228 Md	228 Md	207 Md	236 Md
Total Chiffre d'affaires	173 Md	228 Md	228 Md	207 Md	236 Md
Coût des marchandises vendues, total	121 Md	155 Md	154 Md	141 Md	167 Md
Résultat Brut	52,24 Md	73,08 Md	74,44 Md	65,64 Md	69,3 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34,82 Md	45,23 Md	46,38 Md	48,89 Md	51,7 Md
Dépenses de R&D	2,96 Md	3,04 Md	2,7 Md	2,09 Md	2,1 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,78 Md	48,27 Md	49,08 Md	50,98 Md	53,8 Md
Résultat d'Exploitation	14,46 Md	24,8 Md	25,36 Md	14,65 Md	15,51 Md
Intérêts payés, total	-75 M	-79 M	-58 M	-89 M	-152 M
Intérêts perçus et revenus des placements	790 M	1,17 Md	1,33 Md	1,65 Md	1,75 Md
Charges d'intérêt nettes	715 M	1,09 Md	1,28 Md	1,56 Md	1,6 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	637 M	746 M	-867 M	-582 M	-345 M
Autres produits non opérationnels	-238 M	-198 M	-215 M	-101 M	-379 M
EBT, hors éléments non courants	15,58 Md	26,44 Md	25,56 Md	15,53 Md	16,38 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	66 M	-	1,32 Md	394 M	1,27 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-415 M
Autres éléments non courants	-96 M	-	-	-883 M	-182 M
EBT, elements non courants inclus	15,55 Md	26,44 Md	26,87 Md	15,04 Md	17,06 Md
Charge d'impôt	3,89 Md	6,78 Md	7,31 Md	5,28 Md	4,43 Md
Résultat des activités poursuivies	11,66 Md	19,66 Md	19,56 Md	9,76 Md	12,63 Md
Résultat net part du groupe	11,66 Md	19,66 Md	19,56 Md	9,76 Md	12,63 Md
Intérêts minoritaires	-79 M	-465 M	-181 M	-171 M	-73 M
Résultat net	11,58 Md	19,2 Md	19,38 Md	9,59 Md	12,55 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,58 Md	19,2 Md	19,38 Md	9,59 Md	12,55 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,58 Md	19,2 Md	19,38 Md	9,59 Md	12,55 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	183,45	307,97	314,89	158,45	208,02
BPA de base - Activités poursuivies	183,45	307,97	314,89	158,45	208,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,12 M	62,33 M	61,55 M	60,52 M	60,35 M
Bénéfice net par action - dilué	183,45	307,97	314,89	158,45	208,02
BPA dilué - Activités poursuivies	183,45	307,97	314,89	158,45	208,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63,12 M	62,33 M	61,55 M	60,52 M	60,35 M
BPA de base normalisé	152,98	257,73	256,58	157,52	168,4
BPA dilué normalisé	152,98	257,73	256,58	157,52	168,4
Dividende par action	45	90	100	100	100
Ratio de distribution	14,99	23,61	30,27	63,25	48,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,48 Md	32,77 Md	35 Md	23,86 Md	24,79 Md
EBITA	14,46 Md	24,8 Md	25,36 Md	14,65 Md	15,51 Md
EBIT	14,46 Md	24,8 Md	25,36 Md	14,65 Md	15,51 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,01	25,66	27,2	35,09	25,96
Résultat net normalisé	9,66 Md	16,06 Md	15,79 Md	9,53 Md	10,16 Md
Provisions de pension	55 M	-196 M	-185 M	-588 M	-480 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	13,23 Md	18,35 Md	17,13 Md	16,28 Md	17,46 Md
Dépense en recherche et de développement	4,63 Md	4,84 Md	4,2 Md	4,41 Md	4,26 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,83 Md	69,7 Md	54,53 Md	53,08 Md	53,01 Md
Total des liquidités et VMP	68,83 Md	69,7 Md	54,53 Md	53,08 Md	53,01 Md
Créances clients, total	35,11 Md	38,47 Md	43,11 Md	38,26 Md	45,99 Md
Total des créances	35,11 Md	38,47 Md	43,11 Md	38,26 Md	45,99 Md
Stocks	63,4 Md	79,14 Md	81,84 Md	85,63 Md	82,11 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	6,93 Md	8,71 Md	8,29 Md	7,63 Md	9,54 Md
Total de l'actif circulant	174 Md	196 Md	188 Md	185 Md	191 Md
Immobilisations corporelles nettes	48,44 Md	50,38 Md	53,54 Md	54,42 Md	74,47 Md
Investissements à long terme	29,74 Md	32,86 Md	44,53 Md	43 Md	57,8 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	6,19 Md	7,54 Md	10,8 Md	14,87 Md	16,97 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	358 M	741 M	1,13 Md	1,28 Md	497 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	259 Md	288 Md	298 Md	298 Md	340 Md
Passifs
Comptes à payer, total	31,84 Md	36,71 Md	22,3 Md	21,13 Md	19,4 Md
Charges à payer, total	3,65 Md	4,22 Md	3,79 Md	3,69 Md	4,44 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	5 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	9,66 Md	11,39 Md	10,06 Md	8,77 Md	11,74 Md
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	10,49 Md	13,04 Md	10,66 Md	9,15 Md	11,63 Md
Total du passif circulant	55,64 Md	65,36 Md	46,81 Md	42,74 Md	52,2 Md
Dette à long terme	5 Md	5 Md	5 Md	10 Md	20 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	138 M	161 M	186 M	178 M	188 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,99 Md	2,59 Md	5,57 Md	5,26 Md	10,16 Md
Autres passifs non courants	1,57 Md	1,57 Md	2,36 Md	1,92 Md	1,92 Md
Total du passif	65,33 Md	74,69 Md	59,93 Md	60,1 Md	84,47 Md
Actions ordinaires, total	18 Md	18 Md	18 Md	18 Md	18 Md
Primes d'émissions d'actions	41,72 Md	41,72 Md	41,78 Md	41,8 Md	41,82 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	125 Md	139 Md	153 Md	156 Md	163 Md
Actions détenues en propre	-10,65 Md	-12,96 Md	-16,61 Md	-17,8 Md	-22,78 Md
Résultat global et autres	11,4 Md	17,44 Md	31,96 Md	29,14 Md	45,1 Md
Total des fonds propres ordinaires	185 Md	204 Md	228 Md	227 Md	245 Md
Intérêts minoritaires	8,54 Md	9,33 Md	9,89 Md	10,56 Md	10,91 Md
Total des capitaux propres	194 Md	213 Md	238 Md	238 Md	256 Md
Total du passif et des capitaux propres	259 Md	288 Md	298 Md	298 Md	340 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,31 M	61,61 M	60,49 M	60,5 M	58,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,81 M	61,92 M	60,83 M	60,5 M	59,27 M
Actif net par action	2,95 k	3,29 k	3,75 k	3,76 k	4,13 k
Actif corporel net	179 Md	196 Md	217 Md	213 Md	228 Md
Actif corporel net par action	2,85 k	3,16 k	3,57 k	3,51 k	3,85 k
Total de la dette	5 Md	5 Md	5 Md	10 Md	25 Md
Dette nette	-63,83 Md	-64,7 Md	-49,53 Md	-43,08 Md	-28,01 Md
Dette relative aux PBO non financés	-2,76 Md	-2,75 Md	-5,18 Md	-5,45 Md	-9,24 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	8,54 Md	9,33 Md	9,89 Md	10,56 Md	10,91 Md
Stocks - matières premières, total	14,2 Md	18,32 Md	21,06 Md	20,9 Md	17,55 Md
Stocks - travaux en cours, total	25,03 Md	28,9 Md	26,47 Md	28,71 Md	29,32 Md
Stocks de produits finis, total	24,16 Md	31,92 Md	34,31 Md	36,02 Md	35,24 Md
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	3,95 k	3,97 k	4,01 k	4,07 k	4,1 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	164 M	367 M	443 M	454 M	323 M
Backlog de commande	91,79 Md	112 Md	87,65 Md	96,45 Md	101 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	15,55 Md	26,45 Md	26,87 Md	15,04 Md	17,06 Md
Dépréciation et amortissement - CF	7,02 Md	7,96 Md	9,63 Md	9,21 Md	9,29 Md
Amortissements et dépréciations, Total	7,02 Md	7,96 Md	9,63 Md	9,21 Md	9,29 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	415 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-66 M	-	-1,32 Md	-394 M	-1,27 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-667 M	-7,46 Md	-9,08 Md	-6,45 Md	-2,32 Md
Variation des créances	-5,68 Md	-1,89 Md	-1,91 Md	5,38 Md	-5,52 Md
Variation des stocks	-11,94 Md	-13,19 Md	2,63 Md	-3,65 Md	7,22 Md
Variation des dettes fournisseurs	9,6 Md	2,44 Md	-18,01 Md	-1,1 Md	-4,03 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,34 Md	1,75 Md	-3,58 Md	-231 M	2,98 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	16,16 Md	16,06 Md	5,25 Md	17,8 Md	23,82 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,74 Md	-5,51 Md	-6,37 Md	-6,63 Md	-23,93 Md
Vente d'immobilisations corporelles	4 M	4 M	1 M	27 M	-904 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,56 Md	-3,75 Md	-6,51 Md	-6,97 Md	-5,56 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,19 Md	3,01 Md	711 M	-1,06 Md	1,48 Md
Autres activités d'investissement, total	-217 M	-278 M	-407 M	-626 M	-323 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,71 Md	-6,53 Md	-12,58 Md	-15,26 Md	-29,23 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	5 Md	-	-	5 Md	15 Md
Total de la dette émise	5 Md	-	-	5 Md	15 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5 Md	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-5 Md	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-798 M	-2,34 Md	-3,69 Md	-1,23 Md	-5 Md
Dividendes ordinaires payés	-1,74 Md	-4,53 Md	-5,87 Md	-6,07 Md	-6,05 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,74 Md	-4,53 Md	-5,87 Md	-6,07 Md	-6,05 Md
Autres activités de financement, total	-509 M	-741 M	-1,17 Md	-1,2 Md	-1,02 Md
Flux de trésorerie de financement	-3,04 Md	-7,62 Md	-10,73 Md	-3,5 Md	2,92 Md
Ajustements des taux de change	2,17 Md	1,82 Md	2,6 Md	-107 M	1,97 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	296 M	-1 M	1 M	94 M	2 M
Variation nette de la trésorerie	6,88 Md	3,74 Md	-15,45 Md	-966 M	-511 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	76 M	80 M	59 M	89 M	153 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	667 M	7,46 Md	9,07 Md	6,46 Md	2,32 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,19 Md	3 Md	-12,92 Md	2,36 Md	-12,25 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,24 Md	3,05 Md	-12,88 Md	2,42 Md	-12,15 Md
Variation du fonds de roulement net	1,52 Md	11,15 Md	25,48 Md	2,35 Md	1,65 Md
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	5 Md	15 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,75	5,67	5,42	3,07	3,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,72	7,44	6,88	3,73	3,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,25	9,67	8,68	4,1	5,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,49	9,88	8,98	4,21	5,31
Analyse des marges
Marge brute %	30,23	32,1	32,65	31,74	29,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,15	19,87	20,34	23,64	21,92
Marge d’EBITDA %	12,43	14,39	15,35	11,54	10,51
Marge EBITA %	8,37	10,9	11,12	7,08	6,57
Marge d'EBIT %	8,37	10,9	11,12	7,08	6,57
Marge des activités poursuivies %	6,75	8,64	8,58	4,72	5,35
Marge nette %	6,7	8,43	8,5	4,64	5,32
Net Avail. Pour la marge commune %	6,7	8,43	8,5	4,64	5,32
Marge nette normalisée %	5,59	7,06	6,93	4,61	4,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,74	1,32	-5,67	1,14	-5,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,77	1,34	-5,65	1,17	-5,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,83	0,78	0,69	0,74
Rotation des actifs corporels	3,64	4,61	4,39	3,83	3,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,54	6,19	5,59	5,08	5,6
Rotation des stocks (stock moyen)	2,15	2,17	1,91	1,69	1,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,13	3	4,01	4,32	3,65
Quick Ratio	1,87	1,65	2,09	2,14	1,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,25	0,11	0,42	0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,9	58,99	65,48	71,8	65,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	169,74	168,3	191,86	216,48	183,76
Délais de paiement des fournisseurs	69,74	73,46	69,12	54,68	45,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	165,9	153,84	188,22	233,61	203,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,58	2,35	2,1	4,2	9,77
Dette totale / Capital total	2,52	2,3	2,06	4,03	8,9
Dette à long terme / Capitaux propres	2,58	2,35	2,1	4,2	7,82
Dette à long terme / Capital total	2,52	2,3	2,06	4,03	7,12
Dette totale / Total de l'actif	25,22	25,98	20,13	20,16	24,82
EBIT / Charges d'intérêt	192,83	313,97	437,31	164,63	102,01
EBITDA / Charges d'intérêt	286,4	414,77	603,41	268,1	163,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	236,56	345	493,52	193,62	5,69
Dette totale / EBITDA	0,23	0,15	0,14	0,42	1,01
Dette nette / EBITDA	-2,97	-1,97	-1,42	-1,81	-1,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,28	0,18	0,17	0,58	28,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,6	-2,37	-1,73	-2,5	-32,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,05	31,73	0,16	-9,29	14,05
Résultat brut, Croissance 1 an	51,43	39,89	1,87	-11,83	5,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	88,4	52,55	6,81	-31,82	3,91
EBITA, 1 an Croissance en %	200,04	71,51	2,26	-42,23	5,83
EBIT, 1 an Croissance %	200,04	71,51	2,26	-42,23	5,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	395,24	68,64	-0,5	-50,1	29,36
Résultat net, Croissance 1 an	454,55	65,77	0,97	-50,52	30,91
Résultat net normalisé sur 1 an	207	66,35	-1,69	-39,63	6,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	454,76	67,88	2,25	-49,68	31,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,68	9,55	12,08	-11,26	20,2
Stocks, Croissance 1 an	30,05	24,84	3,42	4,63	-4,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,25	4	6,29	1,63	36,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,01	11,02	3,56	0,13	14,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,58	9,52	10,81	-2,09	7,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,8	9,94	12,01	-0,2	7,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,78	-0,61	-67,31	239,02	33,81
CAPEX, Croissance 1 an	43,49	47,46	15,64	4	260,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-41,46	-63,38	-530,57	-118,28	-618,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,22	-62,99	-522,41	-118,77	-602,74
Dividende par action, 1 an de croissance	157,14	100	11,11	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,21	35,82	14,86	-4,68	1,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,12	45,54	19,37	-5,23	-3,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,17	69,53	27,65	-14,67	-15,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,8	126,85	32,43	-23,14	-21,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,8	126,85	32,43	-23,14	-21,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,04	188,99	29,54	-29,54	-19,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,97	203,2	29,38	-29,32	-19,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,27	125,99	27,89	-22,96	-19,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,99	205,18	31,02	-28,27	-18,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,66	18,73	10,81	-0,27	3,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,12	27,42	13,62	4,02	0,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,44	4,12	5,14	3,94	17,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,44	13,49	7,23	1,83	6,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,04	8,55	10,17	4,16	2,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,21	8,86	10,97	5,73	3,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,86	-7,97	-43	5,28	112,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,79	45,46	30,58	9,67	93,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59	-53,7	25,57	-11,27	-2,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	60,03	-53,36	25,03	-10,96	-2,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-16,8	126,78	49,07	5,41	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,55	9,77	22,71	6,17	1,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,37	12,67	29,22	7,91	-1,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,49	16,01	45,33	3,57	-8,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,36	18,26	73,94	0,44	-14,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,36	18,26	73,94	0,44	-14,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,49	20,64	102,55	-5,75	-13,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,49	21,46	110,16	-6,09	-13,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,9	20,27	71,24	-0,43	-14,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,08	21,99	111,96	-4,77	-12,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,49	8,28	16,47	2,9	6,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,1	14,82	18,85	10,54	1,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,33	1,61	4,84	3,96	13,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,9	10,64	10,08	4,81	5,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,19	7,19	9,3	5,92	5,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,61	7,44	9,9	7,11	6,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,53	16,95	-34,82	3,28	14,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,85	-17,94	34,75	21,04	63,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,95	-2,54	-2,64	-33,94	59,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,87	-1,77	-2,78	-33,55	58,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-10,37	11,46	78,78	30,5	3,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,22	4,56	1,49	3,74	13,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,68	5,06	2,52	5,14	14,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,43	3,52	1,08	2,6	16,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,45	1,97	-1,66	-0,46	26,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,45	1,97	-1,66	-0,46	26,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,48	5,68	0,26	-2,71	39,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,49	6,17	0,91	-2,19	43,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,57	3,65	-1,26	0,64	26,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,81	6,77	1,71	-1,36	44,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,15	0,03	-1,21	4,78	11
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,66	10,36	8,43	10,37	10,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,9	4,58	4,65	2,54	9,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,17	4,16	4,61	7,03	8,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,51	5,26	6,54	5,97	6,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,82	5,68	7,11	6,75	7,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,23	-11,64	-14,73	12,13	4,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,81	-6,89	-0,39	-7,85	55,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,88	-29	23,38	-6,13	-2,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,48	-28,81	23,13	-5,56	-2,81
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	11,38	9,86	9	41,71