Bilan Ökoworld AG

Actions

VVV3

DE0005408686

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:35:39 29/07/2026			Pré-ouverture 08:08:58
26,60 ^EUR	-0,37%		26,70	+0,38%

09/05	Ökoworld AG annonce le versement d'un dividende annuel le 24 juin 2026	CI
08/05	Ökoworld AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

9127a3c695e25cf9b95c6a89544.Oo_n-CFH-c8j9H3F8KOt84GHB-cM6Yj1D4SclQmWgHM.F8G4vU8NoJ4XrBSUo_bptu7fdINT3P3BOu3b0HDjxixl-Y-XeDe0vBC5MA

Données Financières Publiées: ÖKOWORLD AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	122 M	71,47 M	63,58 M	62,25 M	51,31 M
Total Chiffre d'affaires	122 M	71,47 M	63,58 M	62,25 M	51,31 M
Coût des marchandises vendues, total	32,63 M	26,95 M	28,53 M	23,61 M	20,13 M
Résultat Brut	89,71 M	44,53 M	35,05 M	38,64 M	31,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	300 k	300 k	400 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	330 k	291 k	421 k	411 k	375 k
Autres dépenses de fonctionnement	8,14 M	7,2 M	7,04 M	7,66 M	8,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,77 M	7,79 M	7,86 M	8,07 M	8,93 M
Résultat d'Exploitation	80,93 M	36,74 M	27,2 M	30,57 M	22,25 M
Intérêts payés, total	-499 k	-404 k	-	-9,92 k	-2,02 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,97 M	110 k	3,33 M	5,21 M	2,76 M
Charges d'intérêt nettes	1,47 M	-294 k	3,33 M	5,2 M	2,76 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-254 k	-110 k	-39,1 k	-29,04 k	-
EBT, hors éléments non courants	82,15 M	36,33 M	30,49 M	35,75 M	25,01 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-11,46 k	-3,01 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-634 k
EBT, elements non courants inclus	82,14 M	33,32 M	30,49 M	35,75 M	24,38 M
Charge d'impôt	25,37 M	9,17 M	8,92 M	8,93 M	6,21 M
Résultat des activités poursuivies	56,77 M	24,15 M	21,57 M	26,81 M	18,17 M
Résultat net part du groupe	56,77 M	24,15 M	21,57 M	26,81 M	18,17 M
Résultat net	56,77 M	24,15 M	21,57 M	26,81 M	18,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	56,77 M	24,15 M	21,57 M	26,81 M	18,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	56,77 M	24,15 M	21,57 M	26,81 M	18,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,14	3,46	3,09	3,85	2,78
BPA de base - Activités poursuivies	8,14	3,46	3,09	3,85	2,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,97 M	6,97 M	6,97 M	6,97 M	6,55 M
Bénéfice net par action - dilué	8,14	3,46	3,09	3,85	2,78
BPA dilué - Activités poursuivies	8,14	3,46	3,09	3,85	2,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,97 M	6,97 M	6,97 M	6,97 M	6,55 M
BPA de base normalisé	7,36	3,26	2,73	3,21	2,39
BPA dilué normalisé	7,36	3,26	2,73	3,21	2,39
Dividende par action	2,22	2,22	2,22	2,41	1,97
Ratio de distribution	13,56	63,92	71,56	57,54	86,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	81,26 M	37,03 M	27,55 M	30,97 M	22,63 M
EBITA	80,95 M	36,75 M	27,21 M	30,58 M	22,26 M
EBIT	80,93 M	36,74 M	27,2 M	30,57 M	22,25 M
EBITDAR	81,56 M	37,33 M	27,95 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	63,6 M	62,37 M	51,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,89	27,52	29,25	25	25,49
Total des impôts courants	24,89 M	10,86 M	8,76 M	-	-
Résultat net normalisé	51,34 M	22,71 M	19,06 M	22,34 M	15,63 M
Provisions de pension	802 k	188 k	347 k	337 k	456 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	300 k	300 k	400 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	137 M	137 M	125 M	131 M	124 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	197	17,09 M	18,43 M	19,73 M	19,62 M
Total des liquidités et VMP	137 M	154 M	144 M	151 M	143 M
Créances clients, total	24,65 M	5,45 M	5,07 M	4,99 M	3,99 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	24,65 M	5,45 M	5,07 M	4,99 M	3,99 M
Stocks	21,95 k	43,45 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	722 k	3,88 M	7,41 M	10,95 M	8,17 M
Total de l'actif circulant	162 M	163 M	156 M	166 M	155 M
Immobilisations corporelles brutes	2,32 M	2,4 M	2,85 M	3,14 M	3,18 M
Amortissements cumulés	-990 k	-1,23 M	-1,44 M	-1,55 M	-1,82 M
Immobilisations corporelles nettes	1,33 M	1,18 M	1,42 M	1,6 M	1,37 M
Investissements à long terme	763 k	837 k	786 k	757 k	2,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	84,04 k	71,36 k	59,33 k	49,04 k	38,98 k
Autres actifs à long terme, total	126 k	232 k	131 k	302 k	356 k
Total des actifs	164 M	166 M	159 M	169 M	160 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,52 M	3,98 M	3,38 M	3,7 M	3,85 M
Charges à payer, total	7,85 M	1,96 M	1,49 M	448 k	500 k
Impôts sur le revenu à payer	16,37 M	15,93 M	789 k	1,07 M	1,35 M
Autres passifs à court terme	36,94 k	3,79 k	5,48 k	-	261 k
Total du passif circulant	28,78 M	21,88 M	5,66 M	5,22 M	5,96 M
Recettes non acquises Non courantes	50,56 k	31,6 k	12,64 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,94 M	3,85 M	4,93 M	5,05 M	4,47 M
Autres passifs non courants	4,55 M	4,17 M	6,17 M	5,73 M	5,32 M
Total du passif	37,31 M	29,93 M	16,78 M	15,99 M	15,75 M
Actions ordinaires, total	7,25 M	7,25 M	7,25 M	7,25 M	7,25 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	120 M	129 M	135 M	146 M	137 M
Actions détenues en propre	-277 k	-277 k	-277 k	-283 k	-705 k
Total des fonds propres ordinaires	127 M	136 M	142 M	153 M	144 M
Total des capitaux propres	127 M	136 M	142 M	153 M	144 M
Total du passif et des capitaux propres	164 M	166 M	159 M	169 M	160 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,97 M	6,97 M	6,97 M	6,97 M	6,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,97 M	6,97 M	6,97 M	6,97 M	6,55 M
Actif net par action	18,23	19,48	20,36	21,99	21,97
Actif corporel net	127 M	136 M	142 M	153 M	144 M
Actif corporel net par action	18,22	19,47	20,35	21,98	21,96
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-137 M	-154 M	-144 M	-151 M	-143 M
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	2,4 M	3,2 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	21,95 k	43,45 k	-	-	-
Bâtiments, total	485 k	485 k	485 k	485 k	499 k
Machines, total	1,84 M	1,92 M	2,37 M	2,66 M	2,68 M
Employés à temps plein	36	43	64	67	65
Salariés à temps partiel	25	21	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	56,77 M	24,15 M	21,57 M	26,81 M	18,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	314 k	278 k	346 k	385 k	365 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,14 k	12,68 k	12,78 k	10,3 k	10,06 k
Amortissements et dépréciations, Total	330 k	291 k	359 k	395 k	375 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	11,46 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,75 M	2,84 M	-19,71 M	-10,14 M	2,01 M
Variation des stocks	4,97 M	15,83 M	-3 M	-3,65 M	3,74 M
Variation des dettes fournisseurs	2,19 M	-83 k	846 k	4,51 M	-3,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,35 M	-6,86 M	2,44 M	-350 k	-1,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	72,38 M	36,17 M	2,5 M	17,58 M	19,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,29 M	-122 k	-597 k	-576 k	-156 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	11,83 M	-20,07 M	0	24 k	-1,33 M
Autres activités d'investissement, total	4 k	110 k	2 M	3,75 M	2,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	10,54 M	-20,09 M	1,4 M	3,19 M	567 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-11,76 M
Dividendes ordinaires payés	-	-15,44 M	-15,44 M	-15,43 M	-15,79 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-7,7 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,7 M	-15,44 M	-15,44 M	-15,43 M	-15,79 M
Autres activités de financement, total	-752 k	-405 k	-	-9 k	-2 k
Flux de trésorerie de financement	-8,45 M	-15,84 M	-15,44 M	-15,44 M	-27,56 M
Variation nette de la trésorerie	74,47 M	242 k	-11,53 M	5,34 M	-7,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	752 k	405 k	-	9 k	2 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	22,43 M	9,61 M	25,4 M	14,06 M	2,08 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	66,64 M	39,02 M	-1,92 M	15,01 M	18,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	66,96 M	39,28 M	-1,92 M	15,02 M	18,66 M
Variation du fonds de roulement net	-17,33 M	-16,15 M	18,68 M	3,91 M	-4,53 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	37,69	13,91	10,48	11,65	8,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	49,28	17,46	12,24	12,95	9,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	55,31	18,37	15,53	18,17	12,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	55,31	18,37	15,53	18,17	12,23
Analyse des marges
Marge brute %	73,33	62,3	55,13	62,07	60,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,25	0,42	0,63	-	-
Marge d’EBITDA %	66,42	51,81	43,34	49,75	44,1
Marge EBITA %	66,17	51,42	42,79	49,13	43,39
Marge d'EBIT %	66,15	51,4	42,77	49,11	43,37
Marge des activités poursuivies %	46,4	33,79	33,93	43,07	35,4
Marge nette %	46,4	33,79	33,93	43,07	35,4
Net Avail. Pour la marge commune %	46,4	33,79	33,93	43,07	35,4
Marge nette normalisée %	41,97	31,77	29,97	35,89	30,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,48	54,6	-3,02	24,11	36,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,73	54,95	-3,02	24,12	36,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	0,43	0,39	0,38	0,31
Rotation des actifs corporels	144,65	56,96	49,05	41,34	34,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,57	4,75	12,08	12,36	11,43
Rotation des stocks (stock moyen)	340,44	824,06	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,63	7,47	27,6	31,9	26,08
Quick Ratio	5,61	7,29	26,29	29,8	24,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,51	1,65	0,44	3,37	3,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,87	76,85	30,22	29,6	31,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,07	0,44	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	39,97	57,55	-	54,87	68,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	40,98	19,74	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	22,69	18,06	10,57	9,45	9,87
EBIT / Charges d'intérêt	162,2	90,83	-	3,08 k	11,04 k
EBITDA / Charges d'intérêt	162,86	91,55	-	3,12 k	11,23 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	160,28	91,25	-	3,06 k	11,15 k
Dette nette / EBITDA	-1,68	-4,16	-5,22	-4,86	-6,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,71	-4,17	-5,34	-4,95	-6,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,52	-41,58	-11,04	-2,1	-17,57
Résultat brut, Croissance 1 an	58,96	-50,36	-21,27	10,22	-19,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,87	-54,43	-19	12,38	-26,96
EBITA, 1 an Croissance en %	52,7	-54,59	-19,33	12,45	-27,21
EBIT, 1 an Croissance %	52,67	-54,61	-19,37	12,41	-27,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,97	-57,45	-10,69	24,28	-32,25
Résultat net, Croissance 1 an	51,97	-57,45	-10,69	24,28	-32,25
Résultat net normalisé sur 1 an	56,17	-55,77	-8,5	17,24	-30,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	52,19	-57,45	-10,69	24,39	-27,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,71	-77,87	-6,94	-1,59	-20,2
Stocks, Croissance 1 an	-87,07	97,95	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	271,85	-11,73	20,34	12,65	-14,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	58,13	0,81	-4,23	6,56	-5,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	62,74	6,87	4,53	7,9	-6,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,64	6,86	4,52	7,89	-6,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	185,08	-50,02	-93,08	601,96	12,17
CAPEX, Croissance 1 an	776,87	-90,54	385,37	-3,52	-72,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	167,1	-34,53	-105,27	-880,95	24,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	166,76	-34,45	-105,23	-881,27	24,16
Dividende par action, 1 an de croissance	100	0	0	8,56	-18,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	73,96	-4,68	-27,91	-6,68	-10,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	81,43	-11,17	-37,49	-6,85	-5,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	87,84	-16,54	-41,77	-4,59	-9,38
EBITA, 2 ans CAGR %	88,26	-16,74	-42,02	-4,78	-9,52
EBIT, 2 ans CAGR %	88,24	-16,75	-42,03	-4,8	-9,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	84,12	-19,59	-38,35	5,36	-8,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	84,12	-19,59	-38,35	5,36	-8,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	88,1	-16,89	-39,08	3,57	-9,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	85,27	-19,53	-38,35	5,4	-5,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	48,4	-56,56	-54,62	-4,3	-11,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-85,36	-49,4	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	96,1	81,18	3,07	16,43	-1,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	71,96	26,26	-1,74	1,02	0,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,07	31,88	5,69	6,2	0,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	67,9	31,83	5,68	6,19	0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	19,36	-81,4	-30,29	182,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-8,9	-31,94	116,4	-48,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	25,06	-82,04	-35,87	211,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	25,09	-82,09	-36,08	211,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	89,23	41,42	0	4,19	-5,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	99,87	20,92	-6,85	-20,17	-10,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	124,19	17,78	-14,68	-24,48	-11,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	145,7	17,15	-19,67	-27,5	-12,71
EBITA, 3 ans CAGR %	148,57	17,18	-19,93	-27,7	-12,93
EBIT, 3 ans CAGR %	148,55	17,17	-19,95	-27,71	-12,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	155,69	12,99	-16,72	-22,12	-9,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	155,69	12,99	-16,72	-22,12	-9,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	153,23	16,1	-16,62	-24,22	-9,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	156,75	13,46	-16,68	-22,1	-7,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	190,18	-21,31	-44	-41,26	-9,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-65,13	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	49,46	50,29	58,08	6,17	5,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	92,18	43,92	15,15	0,95	-1,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	101,87	44,53	22,05	6,42	1,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	100,65	44,42	22,01	6,41	1,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-53,8	-37,61	-18,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	59,55	-23,55	8,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-57,45	-36,85	-20,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-57,53	-36,95	-20,23
Dividende par action, 3 ans CAGR %	77,05	52,99	25,99	2,78	-3,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	67,7	35,16	32,92	9,02	-8,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	94,95	33,35	34,51	7,23	-11,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	115,78	34,43	38,14	6,1	-15,7
EBITA, 5 ans CAGR %	119,19	34,68	38,86	6,01	-15,93
EBIT, 5 ans CAGR %	119,18	34,67	38,85	6	-15,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	65,16	26,18	44,74	9,87	-13,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	65,16	26,18	44,74	9,87	-13,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	74,01	30,17	43,22	9,01	-13,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	68,41	27,8	45,1	10,16	-12,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	56,91	13	38,15	-14,9	-32,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	53,99	46,31	28,81	35,7	30,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	52,7	47,78	46,95	24,92	8,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,2	51,15	55,83	27,77	12,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	54,28	50,51	55,26	27,71	12,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,76
Dividende par action, 5 ans CAGR %	34,2	29,48	40,88	31,2	12,16