Flux de Trésorerie OFS Capital Corporation

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US67103B1008

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,270 ^USD	-1,51%		-6,57%	-31,30%

01/05	Transcript : OFS Capital Corporation, Q1 2026 Earnings Call, May 01, 2026
30/04	OFS Capital Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: OFS CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,21 M	1,07 M	479 k	505 k	404 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	44,55 M	47,67 M	56,46 M	47,46 M	40,29 M
Total Chiffre d'affaires	47,76 M	48,74 M	56,94 M	47,96 M	40,69 M
Résultat Brut	47,76 M	48,74 M	56,94 M	47,96 M	40,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,8 M	13,37 M	17,3 M	14,6 M	11,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,8 M	13,37 M	17,3 M	14,6 M	11,8 M
Résultat d'Exploitation	30,96 M	35,38 M	39,64 M	33,36 M	28,89 M
Intérêts payés, total	-17,52 M	-17,02 M	-19,48 M	-16,65 M	-16,51 M
Charges d'intérêt nettes	-17,52 M	-17,02 M	-19,48 M	-16,65 M	-16,51 M
EBT, hors éléments non courants	13,45 M	18,35 M	20,16 M	16,71 M	12,38 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	48 M	-25,79 M	-20,41 M	11,73 M	-44,97 M
Autres éléments non courants	-4,59 M	-144 k	-213 k	-	-504 k
EBT, elements non courants inclus	56,86 M	-7,59 M	-465 k	28,44 M	-33,09 M
Résultat des activités poursuivies	56,86 M	-7,59 M	-465 k	28,44 M	-33,09 M
Résultat net part du groupe	56,86 M	-7,59 M	-465 k	28,44 M	-33,09 M
Résultat net	56,86 M	-7,59 M	-465 k	28,44 M	-33,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	56,86 M	-7,59 M	-465 k	28,44 M	-33,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	56,86 M	-7,59 M	-465 k	28,44 M	-33,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,24	-0,57	-0,03	2,12	-2,47
BPA de base - Activités poursuivies	4,24	-0,57	-0,03	2,12	-2,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,41 M	13,42 M	13,4 M	13,4 M	13,4 M
Bénéfice net par action - dilué	4,24	-0,57	-0,03	2,12	-2,47
BPA dilué - Activités poursuivies	4,24	-0,57	-0,03	2,12	-2,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,41 M	13,42 M	13,4 M	13,4 M	13,4 M
BPA de base normalisé	0,63	0,85	0,94	0,78	0,58
BPA dilué normalisé	0,63	0,85	0,94	0,78	0,58
Dividende par action	0,91	1,16	1,34	1,36	1,19
Ratio de distribution	21,23	-202,81	-3,86 k	64,06	-48,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	31,19 M	35,79 M	40,05 M	33,43 M	28,96 M
EBITA	31,19 M	35,79 M	40,05 M	33,43 M	28,89 M
EBIT	30,96 M	35,38 M	39,64 M	33,36 M	28,89 M
Total des revenus (tels que rapportés)	47,76 M	48,74 M	56,94 M	47,96 M	40,69 M
Résultat net normalisé	8,41 M	11,47 M	12,6 M	10,44 M	7,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,52 M	17,02 M	19,48 M	16,65 M	16,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,8 M	13,37 M	17,3 M	14,6 M	11,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,05 M	14,94 M	45,35 M	6,07 M	3,36 M
Total des liquidités et VMP	43,05 M	14,94 M	45,35 M	6,07 M	3,36 M
Créances clients, total	16,37 M	2,2 M	2,22 M	11,02 M	719 k
Total des créances	16,37 M	2,2 M	2,22 M	11,02 M	719 k
Dépenses payées d'avance	976 k	3 M	834 k	-	-
Total de l'actif circulant	60,39 M	20,14 M	48,4 M	17,09 M	4,08 M
Investissements à long terme	494 M	499 M	420 M	410 M	342 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	886 k	-	69 k	-	-
Charges différées à long terme	671 k	-	1,06 M	681 k	125 k
Autres actifs à long terme, total	12,95 M	1,1 M	-	688 k	488 k
Total des actifs	569 M	521 M	470 M	428 M	347 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,79 M	-	-	1,8 M	-
Charges à payer, total	10,35 M	4,39 M	4,21 M	3,2 M	2,27 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	3,91 M	3,56 M	3,14 M	2,26 M
Total du passif circulant	19,14 M	8,3 M	7,77 M	8,14 M	4,53 M
Dette à long terme	345 M	332 M	300 M	247 M	218 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,35 M	244 k	313 k	1,09 M	1,35 M
Total du passif	365 M	340 M	308 M	256 M	224 M
Actions ordinaires, total	134 k	134 k	134 k	134 k	134 k
Primes d'émissions d'actions	185 M	185 M	185 M	185 M	174 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,5 M	-4,55 M	-22,97 M	-12,82 M	-51,14 M
Total des fonds propres ordinaires	204 M	180 M	162 M	172 M	123 M
Total des capitaux propres	204 M	180 M	162 M	172 M	123 M
Total du passif et des capitaux propres	569 M	521 M	470 M	428 M	347 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,42 M	13,4 M	13,4 M	13,4 M	13,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,42 M	13,4 M	13,4 M	13,4 M	13,4 M
Actif net par action	15,18	13,47	12,09	12,85	9,19
Actif corporel net	203 M	180 M	162 M	172 M	123 M
Actif corporel net par action	15,11	13,47	12,09	12,85	9,19
Total de la dette	345 M	332 M	300 M	247 M	218 M
Dette nette	302 M	317 M	254 M	241 M	214 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	50	50	51	53	47

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	56,86 M	-7,59 M	-465 k	28,44 M	-33,09 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	222 k	409 k	408 k	69 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	222 k	409 k	408 k	69 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,97 M	1,55 M	1,53 M	1,6 M	1,57 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-49,03 M	25,95 M	20,36 M	-11,74 M	44,97 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-11,3 M	-19,88 M	59,9 M	22,66 M	23,4 M
Variation des créances	-177 k	-727 k	-15 k	-8,8 M	10,3 M
Variation des dettes fournisseurs	-14,52 M	6,1 M	-	1,8 M	-1,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,97 M	-2,87 M	-156 k	-1,02 M	-1,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,01 M	2,95 M	81,57 M	33,01 M	43,64 M
Dette à long terme émise, total	321 M	59,45 M	26,55 M	17,5 M	119 M
Total de la dette émise	321 M	59,45 M	26,55 M	17,5 M	119 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-291 M	-73,75 M	-59,75 M	-71,57 M	-149 M
Total de la dette remboursée	-291 M	-73,75 M	-59,75 M	-71,57 M	-149 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-12,07 M	-15,38 M	-17,95 M	-18,22 M	-15,94 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,07 M	-15,38 M	-17,95 M	-18,22 M	-15,94 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-836 k	-1,37 M	-	-	-374 k
Flux de trésorerie de financement	17,35 M	-31,06 M	-51,15 M	-72,29 M	-46,35 M
Variation nette de la trésorerie	5,34 M	-28,11 M	30,41 M	-39,28 M	-2,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,04 M	15,21 M	18,19 M	15,66 M	15,86 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,28 M	16,28 M	14,36 M	4,19 M	16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,7 M	25,37 M	25,01 M	13,09 M	24,75 M
Variation du fonds de roulement net	11,88 M	-2,86 M	172 k	7,93 M	-6,69 M
Dette nette émise (remboursée)	30,26 M	-14,3 M	-33,2 M	-54,07 M	-30,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,68	4,06	5	4,64	4,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,81	4,17	5,09	4,74	4,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,36	-3,95	-0,27	17,02	-22,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,36	-3,95	-0,27	17,02	-22,4
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,17	27,42	30,38	30,45	28,99
Marge d’EBITDA %	65,3	73,42	70,33	69,7	71,18
Marge EBITA %	65,3	73,42	70,33	69,7	71,01
Marge d'EBIT %	64,83	72,58	69,62	69,55	71,01
Marge des activités poursuivies %	119,05	-15,56	-0,82	59,3	-81,33
Marge nette %	119,05	-15,56	-0,82	59,3	-81,33
Net Avail. Pour la marge commune %	119,05	-15,56	-0,82	59,3	-81,33
Marge nette normalisée %	17,6	23,53	22,13	21,78	19,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,68	33,41	25,23	8,73	39,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,12	52,06	43,92	27,29	60,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,36	0,12	0,22	0,08	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,15	2,43	6,23	2,1	0,9
Quick Ratio	3,1	2,06	6,12	2,1	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,63	0,35	10,5	4,05	9,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1 k	3,16 k	1,68 k	4,8 k	5,3 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	169,24	183,87	185,02	143,22	176,67
Dette totale / Capital total	62,86	64,77	64,91	58,88	63,86
Dette à long terme / Capitaux propres	169,24	183,87	185,02	143,22	176,67
Dette à long terme / Capital total	62,86	64,77	64,91	58,88	63,86
Dette totale / Total de l'actif	64,2	65,35	65,52	59,77	64,47
EBIT / Charges d'intérêt	1,77	2,08	2,03	2	1,75
EBITDA / Charges d'intérêt	1,78	2,1	2,06	2,01	1,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,78	2,1	2,06	2,01	1,75
Dette totale / EBITDA	11,06	9,27	7,48	7,38	7,51
Dette nette / EBITDA	9,68	8,85	6,35	7,2	7,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,06	9,27	7,48	7,38	7,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,68	8,85	6,35	7,2	7,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,03	2,05	16,82	-15,77	-15,16
Résultat brut, Croissance 1 an	5,03	2,05	16,82	-15,77	-15,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,39	14,75	11,92	-16,53	-13,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,39	14,75	11,92	-16,53	-13,57
EBIT, 1 an Croissance %	-0,44	14,25	12,06	-15,85	-13,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,44 k	-113,34	-93,87	-6,22 k	-216,35
Résultat net, Croissance 1 an	1,44 k	-113,34	-93,87	-6,22 k	-216,35
Résultat net normalisé sur 1 an	9,39	36,45	9,85	-17,1	-25,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,44 k	-113,34	-93,86	-6,22 k	-216,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,16 k	-86,55	0,68	397,11	-93,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,62	-8,49	-9,77	-8,87	-19,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,51	-11,45	-10,01	6,31	-28,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,18	-11,45	-10,21	6,31	-28,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-114,89	-124,53	2,67 k	-59,53	32,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-113,29	-674	-20,54	-71,51	282,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,91	313,19	-7,93	-48,36	89,12
Dividende par action, 1 an de croissance	5,81	27,47	15,52	1,49	-12,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,64	3,53	9,19	-0,8	-15,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,64	3,53	9,19	-0,8	-15,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,77	6,91	13,32	-3,35	-14,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,77	6,91	13,32	-3,35	-15,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,84	6,65	13,15	-2,89	-14,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	143,98	43,3	-90,96	93,63	743,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	143,98	43,3	-90,96	93,63	743,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,08	22,17	22,43	-4,57	-21,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	143,53	43,18	-90,95	93,77	743,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	121,08	30,25	-63,2	123,72	-43,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,83	3,74	-9,14	-9,33	-14,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,78	6,91	-10,85	-2,17	-12,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,58	6,54	-10,83	-2,3	-12,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,63	-80,88	160,62	234,74	-26,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,38	30,05	125,02	-51,87	4,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,62	13,51	101,81	-30,59	-1,18
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-18,2	16,14	21,35	8,28	-5,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,7	-2,46	7,78	0,14	-5,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,7	-2,46	7,78	0,14	-5,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,89	0,63	8,55	2,34	-6,81
EBITA, 3 ans CAGR %	3,89	0,63	8,55	2,34	-6,88
EBIT, 3 ans CAGR %	3,89	0,43	8,42	2,51	-6,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,11	-7,4	-49,88	-20,62	63,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,11	-7,4	-49,88	-20,62	63,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,89	-1,32	17,92	7,51	-12,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	80,82	-7,52	-49,89	-20,59	63,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	80,42	-13,04	19,54	-12,35	-31,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,83	-1,09	-0,97	-9,05	-12,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,57	2,96	0,86	-5,45	-11,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,2	2,69	0,64	-5,45	-11,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-50,84	-69,28	0,39	40,08	145,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-60,08	-5,83	14,27	13,87	-3,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,56	-3,3	8,3	28,69	-3,06
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-12,54	-5,16	15,93	14,33	0,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,96	7,84	5,86	-1,8	-2,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,96	7,84	5,86	-1,8	-2,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,69	10,34	7,57	-0,98	-1,55
EBITA, 5 ans CAGR %	9,69	10,34	7,57	-0,98	-1,59
EBIT, 5 ans CAGR %	9,75	10,28	7,5	-0,91	-1,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,68	-0,83	-45,39	24,38	55,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,68	-0,83	-45,39	24,38	55,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1	2,94	1,86	-2,63	0,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,33	-2,38	-45,43	24,32	55,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	56,03	-4,24	-4,47	26,9	-11,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,28	7,79	1,25	-4,47	-6,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,58	-0,56	-1,25	0,82	-4,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,22	-0,85	-1,53	0,66	-4,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,2	-22,7	-4,2	-20,14	-11,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,11	13,89	-6,51	-26,48	10,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,01	16,99	-0,07	-14,15	4,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,72	-3,13	-0,3	0	6,71