Bilan Octopus Apollo Vct Plc

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OAP3

GB00B17B3479

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:25 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
45,70 ^GBX	0,00%		0,00%	-1,30%

29/05	Octopus Apollo VCT plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI
22/05	Octopus Apollo VCT : l'ANR recule à 49,1 pence par action	AN

32.IaKAKe809kuCG3UprwACqwImYQir5l2dicZTxl7GRqY.ZvPKR5lesnvNLxFb_EV47zdNV0WdozPWy54EpCmwB_VMlNAEmgGSLt15Fg

Données Financières Publiées: OCTOPUS APOLLO VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	44,79 M	49,65 M	6,77 M	38,32 M	25,44 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,34 M	2,27 M	4,26 M	4,08 M	4,57 M
Total Chiffre d'affaires	47,14 M	51,91 M	11,03 M	42,4 M	30,01 M
Résultat Brut	47,14 M	51,91 M	11,03 M	42,4 M	30,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,68 M	17,38 M	11,47 M	18,28 M	17,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,68 M	17,38 M	11,47 M	18,28 M	17,65 M
Résultat d'Exploitation	31,46 M	34,53 M	-436 k	24,12 M	12,36 M
Gains (pertes) de change	-	7 k	1 k	-7 k	36 k
EBT, hors éléments non courants	31,46 M	34,54 M	-435 k	24,11 M	12,4 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	31,46 M	34,54 M	-435 k	24,11 M	12,4 M
Résultat des activités poursuivies	31,46 M	34,54 M	-435 k	24,11 M	12,4 M
Résultat net part du groupe	31,46 M	34,54 M	-435 k	24,11 M	12,4 M
Résultat net	31,46 M	34,54 M	-435 k	24,11 M	12,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	31,46 M	34,54 M	-435 k	24,11 M	12,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	31,46 M	34,54 M	-435 k	24,11 M	12,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,06	-0	0,03	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,06	-0	0,03	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	438 M	573 M	710 M	868 M	1,04 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,06	-0	0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,06	-0	0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	438 M	573 M	710 M	868 M	1,04 Md
BPA de base normalisé	0,04	0,04	-0	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	0,04	0,04	-0	0,02	0,01
Dividende par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ratio de distribution	19,33	31,76	-3,37 k	73,95	172,66
Éléments supplémentaires
EBITA	31,46 M	34,53 M	-436 k	24,12 M	12,36 M
EBIT	31,46 M	34,53 M	-436 k	24,12 M	12,36 M
Résultat net normalisé	19,66 M	21,59 M	-272 k	15,07 M	7,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,51 M	14,95 M	7,46 M	14,73 M	13,54 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	58,33 M	14,25 M	13,72 M	21,03 M	16,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	40,36 M	47,95 M	83,54 M	94,65 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	21,43 M	3,97 M	8,49 M	7,91 M	8,16 M
Total des liquidités et VMP	79,76 M	58,58 M	70,16 M	112 M	120 M
Autres créances	3,87 M	4,85 M	3,68 M	176 k	178 k
Total des créances	3,87 M	4,85 M	3,68 M	176 k	178 k
Dépenses payées d'avance	15 k	20 k	68 k	78 k	67 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,17 M	1,38 M
Total de l'actif circulant	83,65 M	63,45 M	73,91 M	114 M	121 M
Investissements à long terme	191 M	307 M	328 M	395 M	441 M
Total des actifs	274 M	370 M	402 M	509 M	562 M
Passifs
Comptes à payer, total	3 k	-	-	9 k	6 k
Charges à payer, total	10,84 M	11,62 M	3,13 M	9,58 M	7,54 M
Autres passifs à court terme	515 k	9,26 M	8,85 M	16,78 M	13,58 M
Total du passif circulant	11,36 M	20,88 M	11,98 M	26,37 M	21,13 M
Total du passif	11,36 M	20,88 M	11,98 M	26,37 M	21,13 M
Actions ordinaires, total	52,36 M	657 k	773 k	956 k	1,1 M
Primes d'émissions d'actions	81,6 M	78,44 M	27,48 M	62,28 M	36,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	121 M	270 M	362 M	419 M	503 M
Résultat global et autres	8,44 M	159 k	172 k	191 k	221 k
Total des fonds propres ordinaires	263 M	349 M	390 M	483 M	541 M
Total des capitaux propres	263 M	349 M	390 M	483 M	541 M
Total du passif et des capitaux propres	274 M	370 M	402 M	509 M	562 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	519 M	676 M	844 M	1,06 Md	1,18 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	524 M	657 M	773 M	956 M	1,1 Md
Actif net par action	0,5	0,53	0,51	0,5	0,49
Actif corporel net	263 M	349 M	390 M	483 M	541 M
Actif corporel net par action	0,5	0,53	0,51	0,5	0,49
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-79,76 M	-58,58 M	-70,16 M	-112 M	-120 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	31,46 M	34,54 M	-435 k	24,11 M	12,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-44,79 M	-49,65 M	-6,77 M	-38,32 M	-25,44 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-1,55 M	-977 k	1,11 M	-10 k	-27 k
Variation des dettes fournisseurs	4,64 M	776 k	-8,49 M	6,45 M	-2,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,25 M	-15,31 M	-14,58 M	-7,76 M	-15,1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,73 M	-49,14 M	-19,18 M	-25,42 M	-20,99 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,73 M	-49,14 M	-19,18 M	-25,42 M	-20,99 M
Émission d'actions ordinaires	99,69 M	75,66 M	66,54 M	101 M	86,73 M
Rachat d'actions ordinaires	-10,25 M	-8,22 M	-6,74 M	-8,98 M	-14,05 M
Dividendes ordinaires payés	-6,08 M	-10,97 M	-14,65 M	-17,83 M	-21,41 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,08 M	-10,97 M	-14,65 M	-17,83 M	-21,41 M
Dividende spécial versé	-15,95 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6,77 M	4,26 M	-4,32 M	1,95 M	-8,37 M
Flux de trésorerie de financement	60,63 M	60,73 M	40,83 M	76,09 M	42,9 M
Variation nette de la trésorerie	43,65 M	-3,72 M	7,06 M	42,9 M	6,8 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	20,2 M	30,13 M	-8,06 M	28,28 M	2,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	20,2 M	30,13 M	-8,06 M	28,28 M	2,29 M
Variation du fonds de roulement net	-541 k	-8,54 M	7,79 M	-13,2 M	5,44 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,7	6,7	-0,07	3,31	1,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,12	7,05	-0,07	3,45	1,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,59	11,28	-0,12	5,52	2,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,59	11,28	-0,12	5,52	2,42
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,26	33,48	103,95	43,12	58,8
Marge EBITA %	66,74	66,52	-3,95	56,88	41,2
Marge d'EBIT %	66,74	66,52	-3,95	56,88	41,2
Marge des activités poursuivies %	66,74	66,54	-3,94	56,86	41,32
Marge nette %	66,74	66,54	-3,94	56,86	41,32
Net Avail. Pour la marge commune %	66,74	66,54	-3,94	56,86	41,32
Marge nette normalisée %	41,71	41,58	-2,46	35,54	25,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,86	58,04	-73,04	66,69	7,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	42,86	58,04	-73,04	66,69	7,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,16	0,03	0,09	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,36	3,04	6,17	4,32	5,73
Quick Ratio	7,36	3,04	6,16	4,27	5,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,9	-0,73	-1,22	-0,29	-0,71
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,14	5,64	2,98	5,18	3,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	63,26	10,13	-78,75	284,3	-29,22
Résultat brut, Croissance 1 an	63,26	10,13	-78,75	284,3	-29,22
EBITA, 1 an Croissance en %	59,14	9,78	-101,26	-5,63 k	-48,73
EBIT, 1 an Croissance %	59,14	9,78	-101,26	-5,63 k	-48,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	59,14	9,8	-101,26	-5,64 k	-48,56
Résultat net, Croissance 1 an	59,14	9,8	-101,26	-5,64 k	-48,56
Résultat net normalisé sur 1 an	59,14	9,8	-101,26	-5,64 k	-48,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,03	-15,95	-101,01	-4,64 k	-56,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,54	35,02	8,61	26,51	10,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	56,3	32,91	11,67	23,64	12,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	56,3	32,91	11,67	23,64	12,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	235,67	49,36	-4,71	-46,77	94,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,97	49,14	-126,75	-721,36	-91,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,97	49,14	-126,75	-721,36	-91,91
Dividende par action, 1 an de croissance	4	0	3,85	-3,7	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	115,72	34,09	-51,62	-9,63	64,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	115,72	34,09	-51,62	-9,63	64,93
EBITA, 2 ans CAGR %	175,52	32,18	-88,23	-16,43	432,54
EBIT, 2 ans CAGR %	175,52	32,18	-88,23	-16,43	432,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	175,52	32,19	-88,24	-16,45	433,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	175,52	32,19	-88,24	-16,45	433,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	175,52	32,19	-88,24	-16,45	433,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	114,12	-2,96	-90,76	-32,12	341,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,61	44,45	21,1	17,22	18,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,94	44,13	21,83	17,51	17,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40,94	44,13	21,83	17,51	17,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	137,23	123,91	19,3	-28,78	1,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	83,83	33,76	-36,84	-3,12	-29,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	83,83	33,76	-36,84	-3,12	-29,12
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	1,98	1,9	0	-1,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	143,82	72,41	-27,43	-3,47	-16,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	143,82	72,41	-27,43	-3,47	-16,7
EBITA, 3 ans CAGR %	198,48	102,74	-71,96	-8,48	-28,99
EBIT, 3 ans CAGR %	198,48	102,74	-71,96	-8,48	-28,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	198,48	102,76	-71,98	-8,48	-28,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	198,48	102,76	-71,98	-8,48	-28,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	198,48	102,76	-71,98	-8,48	-28,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	149,35	56,78	-78,78	-27,11	-41,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,49	39,37	31,35	22,88	14,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,24	38,21	32,38	22,43	15,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,24	38,21	32,38	22,43	15,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	79,23	103,32	68,42	-8,84	-0,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	135,16	71,45	-21,78	11,86	-57,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	135,16	71,45	-21,78	11,86	-57,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-4,66	0	2,6	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	33,04	40,91	27,68	33,16	0,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	33,04	40,91	27,68	33,16	0,78
EBITA, 5 ans CAGR %	43,52	56,36	-18,1	42,23	-8,96
EBIT, 5 ans CAGR %	43,52	56,36	-18,1	42,23	-8,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,49	56,33	-18,13	42,22	-8,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,49	56,33	-18,13	42,22	-8,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,49	56,33	-18,13	42,22	-8,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,61	32,25	-33,28	12,17	-28,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,41	22,86	27,23	30,05	25,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,15	21,8	26,81	29,52	26,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,15	21,8	26,81	29,52	26,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	127,54	44,14	52,3	33,65	37,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,76	74,38	38,99	36,45	-32,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,76	74,38	38,99	36,45	-32,93
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-9,15	-4,07	-2,09	0	0,79