Bilan Octopus AIM VCT PLC

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GB0034202076

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé London S.E. 08:59:59 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
37,60 ^GBX	0,00%		0,00%	-17,18%

06/08	PALMARÈS : Devolver Digital va se retirer de la cote ; Wellnex cède une activité	AN
19/06	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Le président de Fletcher King quittera ses fonctions lors de l'AG	AN

86d5e55b2204.S69cStocn1DB7-pdmvumVLOcAZwkyMJcnvD5WOTI0XU.G5sMHr4v3jOeupg-8J-SDuryYORGooklzaepCI6jkjExxTYd70zONresqw

Données Financières Publiées: OCTOPUS AIM VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-16,52 M	-31,22 M	-16,89 M	-5,56 M	3,27 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	894 k	1,09 M	2,06 M	2,21 M	2,07 M
Total Chiffre d'affaires	-15,62 M	-30,13 M	-14,83 M	-3,35 M	5,34 M
Résultat Brut	-15,62 M	-30,13 M	-14,83 M	-3,35 M	5,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,84 M	3,29 M	2,9 M	2,73 M	2,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,84 M	3,29 M	2,9 M	2,73 M	2,55 M
Résultat d'Exploitation	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M	2,79 M
EBT, hors éléments non courants	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M	2,79 M
EBT, elements non courants inclus	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M	2,79 M
Résultat des activités poursuivies	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M	2,79 M
Résultat net part du groupe	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M	2,79 M
Résultat net	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M	2,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M	2,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M	2,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,2	-0,1	-0,03	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,2	-0,1	-0,03	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	151 M	166 M	186 M	210 M	232 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,2	-0,1	-0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,2	-0,1	-0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	151 M	166 M	186 M	210 M	232 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,13	-0,06	-0,02	0,01
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,13	-0,06	-0,02	0,01
Dividende par action	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Ratio de distribution	-34,55	-22,49	-	-	338,53
Éléments supplémentaires
EBITA	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M	2,79 M
EBIT	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M	2,79 M
Résultat net normalisé	-12,16 M	-20,88 M	-11,08 M	-3,8 M	1,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,06 M	2,6 M	2,22 M	2,08 M	1,93 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,16 M	1,44 M	1,28 M	6,65 M	11,04 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	17,87 M	37,62 M	47,54 M	32,49 M	42,55 M
Total des liquidités et VMP	40,02 M	39,06 M	48,82 M	39,13 M	53,59 M
Autres créances	95 k	58 k	442 k	4 k	314 k
Total des créances	95 k	58 k	442 k	4 k	314 k
Dépenses payées d'avance	234 k	296 k	224 k	248 k	50 k
Total de l'actif circulant	40,35 M	39,42 M	49,48 M	39,38 M	53,96 M
Investissements à long terme	129 M	103 M	80,35 M	81,54 M	62,36 M
Total des actifs	170 M	142 M	130 M	121 M	116 M
Passifs
Comptes à payer, total	2 k	8 k	8 k	4,86 M	8,18 M
Charges à payer, total	1,14 M	827 k	691 k	674 k	649 k
Autres passifs à court terme	268 k	25 k	26 k	-	-
Total du passif circulant	1,41 M	860 k	725 k	5,54 M	8,83 M
Total du passif	1,41 M	860 k	725 k	5,54 M	8,83 M
Actions ordinaires, total	1,6 M	1,8 M	2,04 M	2,28 M	2,3 M
Primes d'émissions d'actions	25,45 M	18,92 M	18,04 M	16,23 M	1,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	141 M	120 M	109 M	96,47 M	104 M
Résultat global et autres	236 k	279 k	341 k	408 k	529 k
Total des fonds propres ordinaires	168 M	141 M	129 M	115 M	107 M
Total des capitaux propres	168 M	141 M	129 M	115 M	107 M
Total du passif et des capitaux propres	170 M	142 M	130 M	121 M	116 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	160 M	180 M	204 M	228 M	229 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	160 M	180 M	204 M	228 M	229 M
Actif net par action	1,05	0,79	0,63	0,51	0,47
Actif corporel net	168 M	141 M	129 M	115 M	107 M
Actif corporel net par action	1,05	0,79	0,63	0,51	0,47
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-40,02 M	-39,06 M	-48,82 M	-39,13 M	-53,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M	2,79 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	16,52 M	31,22 M	16,89 M	5,56 M	-3,27 M
Autres activités d'exploitation, total	-134 k	-24 k	-	-	-
Variation des créances	-136 k	-25 k	131 k	414 k	-112 k
Variation des dettes fournisseurs	470 k	-794 k	-134 k	466 k	597 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,74 M	-3,04 M	-845 k	358 k	3 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-14,35 M	-4,28 M	7,28 M	-7,13 M	23,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14,35 M	-4,28 M	7,28 M	-7,13 M	23,65 M
Émission d'actions ordinaires	25,66 M	18,22 M	18,56 M	13,68 M	4,66 M
Rachat d'actions ordinaires	-7,52 M	-3,57 M	-4,08 M	-3,69 M	-5,63 M
Dividendes ordinaires payés	-6,72 M	-7,52 M	-	-	-9,44 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,72 M	-7,52 M	-	-	-9,44 M
Dividende spécial versé	-3,6 M	-	-9,93 M	-	-
Autres activités de financement, total	-2,45 M	-425 k	1,08 M	-13,29 M	2,42 M
Flux de trésorerie de financement	5,37 M	6,71 M	5,62 M	-3,3 M	-7,99 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-11,73 M	-609 k	12,05 M	-10,07 M	15,66 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,26 M	-21,46 M	-11,53 M	1,43 M	4,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,26 M	-21,46 M	-11,53 M	1,43 M	4,93 M
Variation du fonds de roulement net	-1,9 M	576 k	447 k	-5,23 M	-3,18 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,89	-13,4	-8,15	-3,03	1,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,94	-13,5	-8,2	-3,11	1,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,11	-21,6	-13,12	-4,97	2,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,11	-21,6	-13,12	-4,97	2,5
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-24,55	-10,91	-19,57	-81,57	47,79
Marge EBITA %	124,55	110,91	119,57	181,57	52,21
Marge d'EBIT %	124,55	110,91	119,57	181,57	52,21
Marge des activités poursuivies %	124,55	110,91	119,57	181,57	52,21
Marge nette %	124,55	110,91	119,57	181,57	52,21
Net Avail. Pour la marge commune %	124,55	110,91	119,57	181,57	52,21
Marge nette normalisée %	77,85	69,32	74,73	113,48	32,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	65,69	71,23	77,74	-42,61	92,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	65,69	71,23	77,74	-42,61	92,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,09	-0,19	-0,11	-0,03	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,6	45,83	68,25	7,11	6,11
Quick Ratio	28,43	45,49	67,94	7,07	6,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,94	-3,53	-1,17	0,06	0
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,83	0,61	0,56	4,58	7,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-129,2	92,83	-50,77	-77,43	-259,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-129,2	92,83	-50,77	-77,43	-259,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-138,27	71,71	-46,93	-65,72	-145,9
EBIT, 1 an Croissance %	-138,27	71,71	-46,93	-65,72	-145,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-138,27	71,71	-46,93	-65,72	-145,9
Résultat net, Croissance 1 an	-138,27	71,71	-46,93	-65,72	-145,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-138,27	71,71	-46,93	-65,72	-145,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-134,47	56,63	-52,64	-69,69	-146,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,44	-16,22	-8,62	-6,87	-3,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,68	-16,02	-8,58	-10,63	-6,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,68	-16,02	-8,58	-10,63	-6,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,13	10,83	-72,19	-142,37	-99,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-174,23	109,1	-46,27	-112,37	245,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-174,23	109,1	-46,27	-112,37	245,27
Dividende par action, 1 an de croissance	-8,33	-9,09	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	109,63	-24,96	-2,56	-66,66	-39,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	109,63	-24,96	-2,56	-66,66	-39,97
EBITA, 2 ans CAGR %	342,9	-18,94	-4,54	-57,35	-60,34
EBIT, 2 ans CAGR %	342,9	-18,94	-4,54	-57,35	-60,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	342,9	-18,94	-4,54	-57,35	-60,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	342,9	-18,94	-4,54	-57,35	-60,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	342,9	-18,94	-4,54	-57,35	-60,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	295,82	-26,52	-13,87	-62,11	-64,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,2	-11,94	-12,5	-7,75	-5,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,87	-11,95	-12,38	-9,61	-8,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,87	-11,95	-12,38	-9,61	-8,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,01	18,23	-44,49	-65,68	-94,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,88	24,59	6	-74,22	-34,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,88	24,59	6	-74,22	-34,64
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-8,71	-4,65	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,74	103,88	-34,8	-40,16	-43,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,74	103,88	-34,8	-40,16	-43,81
EBITA, 3 ans CAGR %	14,11	222,95	-29,61	-32,15	-56,29
EBIT, 3 ans CAGR %	14,11	222,95	-29,61	-32,15	-56,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,11	222,95	-29,61	-32,15	-56,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,11	222,95	-29,61	-32,15	-56,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,11	222,95	-29,61	-32,15	-56,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4	190,6	-36,53	-39,19	-60,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,14	2,4	-10,84	-10,66	-6,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,14	7,05	-10,84	-11,8	-8,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,14	7,05	-10,84	-11,8	-8,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,91	18,16	-27,02	-49,27	-90,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,98	8,47	-5,87	-48,2	-38,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,98	8,47	-5,87	-48,2	-38,77
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-3,13	-5,9	-3,13	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,63	27,89	7,48	-1,19	-36,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,63	27,89	7,48	-1,19	-36,92
EBITA, 5 ans CAGR %	5,17	38,84	6,25	43,7	-44,04
EBIT, 5 ans CAGR %	5,17	38,84	6,25	43,7	-44,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,17	38,84	6,25	43,7	-44,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,17	38,84	6,25	43,7	-44,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,17	38,84	6,25	43,7	-44,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,29	25,23	-3,55	28,64	-49,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,28	2,1	1	-1,79	-8,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,97	2,13	1,06	0,05	-10,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,97	2,13	1,06	0,05	-10,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,97	-19,72	-14,55	-27,94	-73,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,06	43,05	7,18	-38,94	-18,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,06	43,05	7,18	-38,94	-18,65
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-1,89	-1,89	-1,89	-3,58