Bilan Octopus Aim Vct Plc

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GB0034202076

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:19 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
37,60 ^GBX	+0,53%		-5,53%	-17,18%

06/08	PALMARÈS : Devolver Digital va se retirer de la cote ; Wellnex cède une activité	AN
19/06	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Le président de Fletcher King quittera ses fonctions lors de l'AG	AN

ac429.pJ-c1ufmqB1dq3zKsjpQs2AVonNsA2oi-kiyzNAvKKo.8dLasaSHw0Qe8UmCwW8i8iRylh8zaglkrg_frYdCYvzRya2BpND-VCmfJQ

Données Financières Publiées: OCTOPUS AIM VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	52,98 M	-16,52 M	-31,22 M	-16,89 M	-5,56 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	523 k	894 k	1,09 M	2,06 M	2,21 M
Total Chiffre d'affaires	53,5 M	-15,62 M	-30,13 M	-14,83 M	-3,35 M
Résultat Brut	53,5 M	-15,62 M	-30,13 M	-14,83 M	-3,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,66 M	3,84 M	3,29 M	2,9 M	2,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,66 M	3,84 M	3,29 M	2,9 M	2,73 M
Résultat d'Exploitation	50,85 M	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M
EBT, hors éléments non courants	50,85 M	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M
EBT, elements non courants inclus	50,85 M	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M
Résultat des activités poursuivies	50,85 M	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M
Résultat net part du groupe	50,85 M	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M
Résultat net	50,85 M	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	50,85 M	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	50,85 M	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,37	-0,13	-0,2	-0,1	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,37	-0,13	-0,2	-0,1	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	136 M	151 M	166 M	186 M	210 M
Bénéfice net par action - dilué	0,37	-0,13	-0,2	-0,1	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,37	-0,13	-0,2	-0,1	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	136 M	151 M	166 M	186 M	210 M
BPA de base normalisé	0,23	-0,08	-0,13	-0,06	-0,02
BPA dilué normalisé	0,23	-0,08	-0,13	-0,06	-0,02
Dividende par action	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Ratio de distribution	12,23	-34,55	-22,49	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	50,85 M	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M
EBIT	50,85 M	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M
Résultat net normalisé	31,78 M	-12,16 M	-20,88 M	-11,08 M	-3,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,95 M	3,06 M	2,6 M	2,22 M	2,08 M

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,89 M	22,16 M	1,44 M	1,28 M	6,65 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	17,54 M	17,87 M	37,62 M	47,54 M	32,49 M
Total des liquidités et VMP	51,42 M	40,02 M	39,06 M	48,82 M	39,13 M
Autres créances	1,76 M	95 k	58 k	442 k	4 k
Total des créances	1,76 M	95 k	58 k	442 k	4 k
Dépenses payées d'avance	101 k	234 k	296 k	224 k	248 k
Total de l'actif circulant	53,29 M	40,35 M	39,42 M	49,48 M	39,38 M
Investissements à long terme	130 M	129 M	103 M	80,35 M	81,54 M
Total des actifs	183 M	170 M	142 M	130 M	121 M
Passifs
Comptes à payer, total	35 k	2 k	8 k	8 k	4,86 M
Charges à payer, total	850 k	1,14 M	827 k	691 k	674 k
Autres passifs à court terme	162 k	268 k	25 k	26 k	-
Total du passif circulant	1,05 M	1,41 M	860 k	725 k	5,54 M
Total du passif	1,05 M	1,41 M	860 k	725 k	5,54 M
Actions ordinaires, total	1,46 M	1,6 M	1,8 M	2,04 M	2,28 M
Primes d'émissions d'actions	57,97 M	25,45 M	18,92 M	18,04 M	16,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	123 M	141 M	120 M	109 M	96,47 M
Résultat global et autres	173 k	236 k	279 k	341 k	408 k
Total des fonds propres ordinaires	182 M	168 M	141 M	129 M	115 M
Total des capitaux propres	182 M	168 M	141 M	129 M	115 M
Total du passif et des capitaux propres	183 M	170 M	142 M	130 M	121 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	144 M	160 M	180 M	204 M	228 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	146 M	160 M	180 M	204 M	228 M
Actif net par action	1,25	1,05	0,79	0,63	0,51
Actif corporel net	182 M	168 M	141 M	129 M	115 M
Actif corporel net par action	1,25	1,05	0,79	0,63	0,51
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-51,42 M	-40,02 M	-39,06 M	-48,82 M	-39,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	50,85 M	-19,46 M	-33,41 M	-17,73 M	-6,08 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-52,98 M	16,52 M	31,22 M	16,89 M	5,56 M
Autres activités d'exploitation, total	-51 k	-134 k	-24 k	-	-
Variation des créances	-114 k	-136 k	-25 k	131 k	414 k
Variation des dettes fournisseurs	123 k	470 k	-794 k	-134 k	466 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,17 M	-2,74 M	-3,04 M	-845 k	358 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	11,79 M	-14,35 M	-4,28 M	7,28 M	-7,13 M
Flux de trésorerie d'investissement	11,79 M	-14,35 M	-4,28 M	7,28 M	-7,13 M
Émission d'actions ordinaires	28,2 M	25,66 M	18,22 M	18,56 M	13,68 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,94 M	-7,52 M	-3,57 M	-4,08 M	-3,69 M
Dividendes ordinaires payés	-6,22 M	-6,72 M	-7,52 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,22 M	-6,72 M	-7,52 M	-	-
Dividende spécial versé	-	-3,6 M	-	-9,93 M	-
Autres activités de financement, total	-18,14 M	-2,45 M	-425 k	1,08 M	-13,29 M
Flux de trésorerie de financement	-97 k	5,37 M	6,71 M	5,62 M	-3,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,52 M	-11,73 M	-609 k	12,05 M	-10,07 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,83 M	-10,26 M	-21,46 M	-11,53 M	1,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,83 M	-10,26 M	-21,46 M	-11,53 M	1,43 M
Variation du fonds de roulement net	17,96 M	-1,9 M	576 k	447 k	-5,23 M

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,14	-6,89	-13,4	-8,15	-3,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,38	-6,94	-13,5	-8,2	-3,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,21	-11,11	-21,6	-13,12	-4,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,21	-11,11	-21,6	-13,12	-4,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,96	-24,55	-10,91	-19,57	-81,57
Marge EBITA %	95,04	124,55	110,91	119,57	181,57
Marge d'EBIT %	95,04	124,55	110,91	119,57	181,57
Marge des activités poursuivies %	95,04	124,55	110,91	119,57	181,57
Marge nette %	95,04	124,55	110,91	119,57	181,57
Net Avail. Pour la marge commune %	95,04	124,55	110,91	119,57	181,57
Marge nette normalisée %	59,4	77,85	69,32	74,73	113,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	25,84	65,69	71,23	77,74	-42,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	25,84	65,69	71,23	77,74	-42,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	-0,09	-0,19	-0,11	-0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	50,9	28,6	45,83	68,25	7,11
Quick Ratio	50,8	28,43	45,49	67,94	7,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,08	-1,94	-3,53	-1,17	0,06
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,57	0,83	0,61	0,56	4,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,41 k	-129,2	92,83	-50,77	-77,43
Résultat brut, Croissance 1 an	1,41 k	-129,2	92,83	-50,77	-77,43
EBITA, 1 an Croissance en %	5,03 k	-138,27	71,71	-46,93	-65,72
EBIT, 1 an Croissance %	5,03 k	-138,27	71,71	-46,93	-65,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,03 k	-138,27	71,71	-46,93	-65,72
Résultat net, Croissance 1 an	5,03 k	-138,27	71,71	-46,93	-65,72
Résultat net normalisé sur 1 an	5,03 k	-138,27	71,71	-46,93	-65,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,44 k	-134,47	56,63	-52,64	-69,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,45	-7,44	-16,22	-8,62	-6,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,25	-7,68	-16,02	-8,58	-10,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,25	-7,68	-16,02	-8,58	-10,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,02	26,13	10,83	-72,19	-142,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17,78	-174,23	109,1	-46,27	-112,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-17,78	-174,23	109,1	-46,27	-112,37
Dividende par action, 1 an de croissance	9,09	-8,33	-9,09	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	127,44	109,63	-24,96	-2,56	-66,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	127,44	109,63	-24,96	-2,56	-66,66
EBITA, 2 ans CAGR %	97,04	342,9	-18,94	-4,54	-57,35
EBIT, 2 ans CAGR %	97,04	342,9	-18,94	-4,54	-57,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	97,04	342,9	-18,94	-4,54	-57,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	97,04	342,9	-18,94	-4,54	-57,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	97,04	342,9	-18,94	-4,54	-57,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	80,64	295,82	-26,52	-13,87	-62,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,79	13,2	-11,94	-12,5	-7,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,94	20,87	-11,95	-12,38	-9,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,94	20,87	-11,95	-12,38	-9,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,26	22,01	18,23	-44,49	-65,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,22	-21,88	24,59	6	-74,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,22	-21,88	24,59	6	-74,22
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,45	0	-8,71	-4,65	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	82,49	14,74	103,88	-34,8	-40,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	82,49	14,74	103,88	-34,8	-40,16
EBITA, 3 ans CAGR %	98,76	14,11	222,95	-29,61	-32,15
EBIT, 3 ans CAGR %	98,76	14,11	222,95	-29,61	-32,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	98,76	14,11	222,95	-29,61	-32,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	98,76	14,11	222,95	-29,61	-32,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	98,76	14,11	222,95	-29,61	-32,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	78,67	4	190,6	-36,53	-39,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,69	11,14	2,4	-10,84	-10,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,75	11,14	7,05	-10,84	-11,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,75	11,14	7,05	-10,84	-11,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,98	13,91	18,16	-27,02	-49,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,85	7,98	8,47	-5,87	-48,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	56,85	7,98	8,47	-5,87	-48,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,94	0	-3,13	-5,9	-3,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	83,68	-1,63	27,89	7,48	-1,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	83,68	-1,63	27,89	7,48	-1,19
EBITA, 5 ans CAGR %	132,9	5,17	38,84	6,25	43,7
EBIT, 5 ans CAGR %	132,9	5,17	38,84	6,25	43,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	132,9	5,17	38,84	6,25	43,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	132,9	5,17	38,84	6,25	43,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	132,9	5,17	38,84	6,25	43,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	105,17	-6,29	25,23	-3,55	28,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,13	9,28	2,1	1	-1,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,72	10,97	2,13	1,06	0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,72	10,97	2,13	1,06	0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,3	-11,97	-19,72	-14,55	-27,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,24	-8,06	43,05	7,18	-38,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,24	-8,06	43,05	7,18	-38,94
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,71	0	-1,89	-1,89	-1,89