Flux de Trésorerie Ocado Group plc

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OCDO

GB00B3MBS747

Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:07 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
211,80 ^GBX	+3,52%		+12,36%	-10,25%

31/07	OCADO GROUP PLC : Opinion positive de AlphaValue/Baader Europe	ZM
30/07	PALMARÈS : Rolls-Royce relève ses prévisions ; Rentokil chute	AN

452da046999f.CwbbNNFYdjyrEZUB23qOCU-4y0nw3vYkvWVsMJEfXok.SmWfY5cCDFXpVPdGvzu5JDXToCuq5pdg7jUkBd9cBvxGd5dnvS0ucOF_-g

Données Financières Publiées: OCADO GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,5 Md	2,51 Md	2,82 Md	1,21 Md	1,38 Md
Total Chiffre d'affaires	2,5 Md	2,51 Md	2,82 Md	1,21 Md	1,38 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,56 Md	1,55 Md	2,76 Md	1,09 Md	1,19 Md
Résultat Brut	935 M	964 M	69,3 M	127 M	195 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,21 Md	1,49 Md	3,3 M	2,4 M	2,2 M
Provision pour créances douteuses	-	-	800 k	-800 k	5,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	258 M	224 M	248 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	125 M	146 M	125 M
Autres dépenses de fonctionnement	-104 M	-101 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,11 Md	1,39 Md	387 M	372 M	380 M
Résultat d'Exploitation	-174 M	-421 M	-318 M	-244 M	-185 M
Intérêts payés, total	-71,6 M	-90 M	-96,7 M	-93,7 M	-141 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,6 M	13,5 M	40,6 M	30,4 M	39,4 M
Charges d'intérêt nettes	-70 M	-76,5 M	-56,1 M	-63,3 M	-102 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2,3 M	-1,4 M	-900 k	300 k	-13,5 M
Gains (pertes) de change	19,3 M	16,4 M	-13 M	400 k	-4,8 M
Autres produits non opérationnels	-	-	6,2 M	9,1 M	-2,8 M
EBT, hors éléments non courants	-227 M	-483 M	-382 M	-298 M	-308 M
Charges de restructuration	-	-	-59,9 M	-33,5 M	-32,5 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,5 M	-	-2,2 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-4,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	8,4 M	11,9 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	5 M	11 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-13,3 M	-	-49,1 M	-45,3 M	-38,6 M
Règlements d'assurance	80,6 M	73,8 M	180 M	-	-
Règlements judiciaires	1,8 M	-	-	-	2,1 M
Autres éléments non courants	-25,7 M	-104 M	-95,5 M	25,9 M	4,1 M
EBT, elements non courants inclus	-177 M	-501 M	-403 M	-340 M	-378 M
Charge d'impôt	8,8 M	-19,5 M	-16,2 M	-200 k	14,5 M
Résultat des activités poursuivies	-186 M	-481 M	-387 M	-340 M	-392 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-34,7 M	787 M
Résultat net part du groupe	-186 M	-481 M	-387 M	-374 M	395 M
Intérêts minoritaires	-37,5 M	25,8 M	73 M	38,1 M	10 M
Résultat net	-223 M	-456 M	-314 M	-336 M	405 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-223 M	-456 M	-314 M	-336 M	405 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-223 M	-456 M	-314 M	-302 M	-382 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,3	-0,59	-0,38	-0,41	0,49
BPA de base - Activités poursuivies	-0,3	-0,59	-0,38	-0,37	-0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	740 M	773 M	816 M	820 M	826 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	-0,59	-0,38	-0,41	0,49
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	-0,59	-0,38	-0,37	-0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	740 M	773 M	816 M	820 M	826 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,36	-0,2	-0,18	-0,22
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,36	-0,2	-0,18	-0,22
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-75,2 M	-152 M	-5,2 M	97,1 M	160 M
EBITA	-160 M	-307 M	-193 M	-98,5 M	-60,2 M
EBIT	-174 M	-421 M	-318 M	-244 M	-185 M
EBITDAR	-74,8 M	-149 M	-1,9 M	99,5 M	162 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,97	3,89	4,02	0,06	-3,84
Impôts intérieurs courants	7,7 M	-8,4 M	3,2 M	4 M	5,9 M
Impôts étrangers courants	700 k	200 k	2,2 M	2,1 M	4,1 M
Total des impôts courants	8,4 M	-8,2 M	5,4 M	6,1 M	10 M
Impôts intérieurs différés	10,6 M	-14,4 M	-3,9 M	-3,1 M	12,9 M
Impôts étrangers différés	-10,2 M	3,1 M	-17,7 M	-3,2 M	-8,4 M
Total des impôts différés	400 k	-11,3 M	-21,6 M	-6,3 M	4,5 M
Résultat net normalisé	-180 M	-276 M	-166 M	-148 M	-182 M
Intérêts capitalisés	2,1 M	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	70,7 M	89,6 M	25,7 M	16,7 M	17,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	667 M	830 M	-	-	-
Dépenses générales et administratives	547 M	656 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	400 k	3,2 M	3,3 M	2,4 M	2,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	146 k	1,23 M	1,32 M	984 k	1,42 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	254 k	1,97 M	1,98 M	1,42 M	776 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	35,7 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	41,8 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	15,9 M	-	-	38,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	41,8 M	15,9 M	35,7 M	-	38,8 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,47 Md	1,33 Md	885 M	732 M	740 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,47 Md	1,33 Md	885 M	732 M	740 M
Créances clients, total	324 M	143 M	375 M	58,9 M	67,3 M
Autres créances	-	110 M	1,5 M	81,7 M	47,2 M
Notes à recevoir	-	-	-	12,9 M	700 k
Total des créances	324 M	253 M	377 M	154 M	115 M
Stocks	86,7 M	107 M	127 M	39,8 M	31,9 M
Dépenses payées d'avance	-	76,5 M	-	53,3 M	48 M
Autres actifs à court terme, total	5,8 M	9 M	48,7 M	587 M	1,1 M
Total de l'actif circulant	1,89 Md	1,77 Md	1,44 Md	1,57 Md	936 M
Immobilisations corporelles brutes	2,28 Md	3,02 Md	2,91 Md	2,71 Md	2,65 Md
Amortissements cumulés	-525 M	-748 M	-692 M	-885 M	-1,04 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,75 Md	2,27 Md	2,22 Md	1,82 Md	1,62 Md
Investissements à long terme	26,5 M	15,6 M	9,5 M	107 M	808 M
Goodwill	145 M	165 M	159 M	158 M	148 M
Autres immobilisations incorporelles, total	345 M	377 M	461 M	496 M	518 M
Créances à long terme	500 k	-	50,9 M	-	125 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	106 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7,2 M	1,9 M	900 k	4,7 M	13,5 M
Charges différées à long terme	700 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	221 M	209 M	87,3 M	4,1 M	6,2 M
Total des actifs	4,38 Md	4,81 Md	4,43 Md	4,16 Md	4,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	93,6 M	506 M	468 M	247 M	262 M
Charges à payer, total	276 M	700 k	1,1 M	900 k	-
Emprunts à court terme	-	10,2 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,6 M	200 k	56 M
Part à court terme des contrats de location	51 M	58,6 M	52,9 M	30,3 M	34,4 M
Impôts sur le revenu à payer	10,9 M	-	900 k	1,4 M	400 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	35,9 M	29,1 M	38,6 M	38,1 M	99,2 M
Autres passifs à court terme	100 k	1,9 M	12,3 M	514 M	17,3 M
Total du passif circulant	467 M	607 M	577 M	831 M	469 M
Dette à long terme	1,3 Md	1,36 Md	1,46 Md	1,39 Md	1,43 Md
Contrats de location à long terme	477 M	474 M	445 M	281 M	268 M
Recettes non acquises Non courantes	357 M	394 M	408 M	468 M	532 M
Passif d'impôt différé Non courant	24,4 M	14,7 M	-	600 k	1 M
Autres passifs non courants	48,7 M	27,3 M	28,7 M	17 M	17,2 M
Total du passif	2,67 Md	2,88 Md	2,92 Md	2,99 Md	2,72 Md
Actions ordinaires, total	15 M	16,5 M	16,6 M	16,7 M	16,8 M
Primes d'émissions d'actions	1,37 Md	1,94 Md	1,94 Md	1,95 Md	1,95 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	244 M	-169 M	-450 M	-749 M	-322 M
Actions détenues en propre	-113 M	-113 M	-113 M	-113 M	-113 M
Résultat global et autres	69,9 M	164 M	90,6 M	83,2 M	28,9 M
Total des fonds propres ordinaires	1,59 Md	1,84 Md	1,49 Md	1,19 Md	1,56 Md
Intérêts minoritaires	121 M	96,4 M	23,6 M	-14,5 M	-
Total des capitaux propres	1,71 Md	1,93 Md	1,51 Md	1,17 Md	1,56 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,38 Md	4,81 Md	4,43 Md	4,16 Md	4,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	741 M	816 M	818 M	823 M	829 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	741 M	815 M	818 M	823 M	828 M
Actif net par action	2,14	2,25	1,82	1,44	1,88
Actif corporel net	1,1 Md	1,3 Md	868 M	531 M	896 M
Actif corporel net par action	1,48	1,59	1,06	0,65	1,08
Total de la dette	1,83 Md	1,91 Md	1,96 Md	1,7 Md	1,79 Md
Dette nette	360 M	577 M	1,08 Md	966 M	1,05 Md
Dette relative aux contrats de location	3,2 M	25,6 M	26,4 M	19,2 M	17,6 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	121 M	96,4 M	23,6 M	-14,5 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	26,5 M	15,6 M	9,5 M	7 M	743 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	4,9 M	17,6 M	43 M	30,8 M	31,4 M
Stocks de produits finis, total	81,8 M	89,2 M	84,1 M	9 M	500 k
Terres possédées	98,2 M	128 M	188 M	63,4 M	53,4 M
Machines, total	1,03 Md	1,65 Md	1,91 Md	2,12 Md	2,17 Md
Employés à temps plein	19,35 k	19,74 k	18,87 k	20,26 k	21,37 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	15,5 M	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-223 M	-456 M	-314 M	-336 M	405 M
Dépréciation et amortissement - CF	150 M	220 M	258 M	224 M	249 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14,6 M	115 M	125 M	146 M	125 M
Amortissements et dépréciations, Total	165 M	335 M	383 M	370 M	374 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	63,4 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-5 M	1 M	22,9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8,4 M	-11,9 M	6,5 M	-10,1 M	1,2 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	10,4 M	24,3 M	72,3 M	45,5 M	43,3 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,3 M	1,4 M	900 k	-300 k	13,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	35,5 M	42 M	33,3 M	37,2 M	38,8 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	46,4 M	-783 M
Autres activités d'exploitation, total	-33,1 M	-38,2 M	-163 M	11,1 M	-7,4 M
Variation des créances	-77,5 M	-50,4 M	36,6 M	16,5 M	34,3 M
Variation des stocks	-55,2 M	-10,9 M	3,1 M	300 k	-1,7 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,8 M	93,3 M	-19,8 M	-10,5 M	21,8 M
Variation des revenus collectés avant livraison	107 M	78,7 M	47,9 M	97,8 M	65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	113 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16 M	7,9 M	82,2 M	269 M	342 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-559 M	-649 M	-331 M	-197 M	-219 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	9,4 M	18,5 M	-
Acquisitions en espèces	-190 M	-5,5 M	-11,4 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-400 k	-	-	-	-68,2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-132 M	-137 M	-205 M	-203 M	-160 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	359 M	-	-10 M	-10 M	8,8 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	16,5 M
Autres activités d'investissement, total	-1,8 M	74 M	48,3 M	37,2 M	38,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-524 M	-717 M	-500 M	-354 M	-383 M
Dette à long terme émise, total	500 M	40,6 M	64,4 M	720 M	400 M
Total de la dette émise	500 M	40,6 M	64,4 M	720 M	400 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-274 M	-57,4 M	-77,1 M	-730 M	-378 M
Total de la dette remboursée	-274 M	-57,4 M	-77,1 M	-730 M	-378 M
Émission d'actions ordinaires	2,1 M	566 M	2,1 M	4,4 M	1,5 M
Autres activités de financement, total	54 M	-2,6 M	500 k	-18,7 M	-8,5 M
Flux de trésorerie de financement	282 M	547 M	-10,1 M	-24,3 M	14,8 M
Ajustements des taux de change	19,3 M	21,8 M	-15,2 M	-4,2 M	-5,3 M
Variation nette de la trésorerie	-238 M	-141 M	-443 M	-113 M	-31,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	34,8 M	55,8 M	56,3 M	55,9 M	96 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	26,2 M	-13,4 M	-9,9 M	7,7 M	3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-343 M	-661 M	-501 M	-242 M	45,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-298 M	-605 M	-441 M	-183 M	134 M
Variation du fonds de roulement net	-232 M	-93,6 M	124 M	1 M	-215 M
Dette nette émise (remboursée)	226 M	-16,8 M	-12,7 M	-10 M	21,8 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,6	-5,73	-4,3	-3,56	-2,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,21	-7,14	-5,44	-4,82	-3,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,48	-26,42	-22,47	-25,32	-28,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,33	-26,59	-18,89	-22,56	-27,82
Analyse des marges
Marge brute %	37,44	38,36	2,45	10,49	14,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,58	59,13	0,12	0,2	0,16
Marge d’EBITDA %	-3,01	-6,05	-0,18	7,99	11,54
Marge EBITA %	-6,39	-12,2	-6,84	-8,11	-4,36
Marge d'EBIT %	-6,97	-16,76	-11,26	-20,12	-13,4
Marge des activités poursuivies %	-7,43	-19,15	-13,7	-27,96	-28,38
Marge nette %	-8,93	-18,12	-11,12	-27,68	29,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,93	-18,12	-11,12	-24,82	-27,65
Marge nette normalisée %	-7,18	-10,98	-5,86	-12,19	-13,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,72	-26,29	-17,73	-19,88	3,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,93	-24,05	-15,59	-15,06	9,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,55	0,61	0,28	0,33
Rotation des actifs corporels	1,71	1,25	1,26	0,6	0,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,1	10,76	10,9	5,59	21,9
Rotation des stocks (stock moyen)	21,08	16,02	23,56	13,03	33,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,04	2,92	2,49	1,88	2
Quick Ratio	3,84	2,61	2,19	1,05	1,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,01	0,14	0,32	0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,79	33,82	34,03	65,08	16,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	17,27	22,73	15,74	27,94	11
Délais de paiement des fournisseurs	26,7	69,56	65,13	130,14	78,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,35	-13,01	-15,35	-37,13	-50,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	106,96	98,49	129,71	145,01	114,55
Dette totale / Capital total	51,68	49,62	56,47	59,19	53,39
Dette à long terme / Capitaux propres	103,98	94,93	126,04	142,41	108,76
Dette à long terme / Capital total	50,24	47,83	54,87	58,12	50,69
Dette totale / Total de l'actif	61	59,81	65,88	71,82	63,51
EBIT / Charges d'intérêt	-2,43	-4,68	-3,29	-2,61	-1,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,13	-0,96	0,67	1,34	1,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,94	-8,17	-2,75	-0,76	-0,21
Dette totale / EBITDA	-190,46	-22,1	30,06	13,5	9,47
Dette nette / EBITDA	-37,48	-6,69	16,49	7,68	5,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,22	-2,59	-7,37	-23,92	-59,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,63	-0,79	-4,04	-13,6	-35,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,14	0,62	12,25	8,24	13,76
Résultat brut, Croissance 1 an	16,92	3,09	-161,65	28,82	68,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	190,35	1,04 k	-97,2	56,36	16,17
EBITA, 1 an Croissance en %	92,06	213,82	-43,17	-6,28	-45,22
EBIT, 1 an Croissance %	90,59	139,78	-30,01	6,91	-27,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	138,38	159,18	-19,59	29,22	15,46
Résultat net, Croissance 1 an	66,2	104,08	-31,06	7,07	-220,52
Résultat net normalisé sur 1 an	22,04	52,93	-41,58	40,12	23,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	61,36	95,26	-34,75	58,15	25,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	157,51	-55,92	162,7	-84,31	14,26
Stocks, Croissance 1 an	40,75	23,18	19,01	-68,69	-19,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	49,78	29,63	-2,14	-18,12	-11,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,46	9,8	-7,98	-6,15	2,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,02	18,01	-33,06	-38,79	68,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,85	15,72	-19,07	-20,28	31,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-107,1	-149,38	940,51	227,13	27,07
CAPEX, Croissance 1 an	62,19	16,09	-48,94	-40,6	11,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-43,72	92,3	-26,51	-54,17	-128,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-48,09	102,27	-29,56	-61,69	-232,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,26	3,83	6,34	-30,53	10,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,14	9,79	-72,78	6,46	40,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,14	142,41	-37,47	-27,63	60,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,69	92,08	40,59	-46,16	-24,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,77	114,7	34,55	-26,67	-9,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,36	148,56	44,36	-16	22,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,34	84,16	18,61	-14,09	13,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,84	36,97	-4,17	-27,74	31,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,73	77,5	12,88	-21,02	41,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	92,49	6,54	7,61	-35,8	-57,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	28,75	31,67	21,08	-38,95	-49,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	44,66	39,34	12,63	-10,49	-14,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,26	9,63	0,52	-7,07	-1,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,17	-7,84	-11,12	-35,99	1,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,11	2,14	-3,23	-19,68	2,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,37	-81,28	126,66	483,42	103,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	78,45	37,21	-23,01	-44,92	-18,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,81	4,17	20,73	-40,47	-70,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,83	2,63	21,4	-45,91	-47,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,04	12,69	6,6	-21,37	-18,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,55	17,31	-55,75	-48,55	20,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,41	-0,41	-41,44	93,99	-4,89
EBITA, 3 ans CAGR %	77,37	15,29	32,45	0,27	-43,84
EBIT, 3 ans CAGR %	75,73	27,18	51,54	11,63	-25,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	60,52	31,47	70,63	22,29	-6,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	70,67	28,82	32,72	14,63	-3,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	87,74	23,61	4,05	-6,37	-13,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	63,94	24,38	27,16	6,8	-7,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	62,61	17,76	43,93	-43,36	-22,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	15,34	26,87	27,31	-22,86	-33,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,56	39,47	23,86	1,27	-10,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,08	28,04	3,41	-1,76	-3,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,5	14,76	-17,16	-21,51	-11,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,84	20,6	-5,49	-9,28	-5,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-50,05	-46,54	-28,55	156,15	251,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	70,48	54,62	-1,3	-29,38	-30,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	71,92	23,8	-6,3	-11,09	-59,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	72,29	22,49	-8,45	-15,1	-40,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,47	11,56	12,06	-7,11	-9,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,53	14,27	-33,86	-26,58	-24,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,33	19,87	-31,59	-8,82	43,84
EBITA, 5 ans CAGR %	46,81	116,14	46,52	-13,22	-6,24
EBIT, 5 ans CAGR %	50,45	145,75	58,2	3,6	15,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	72,95	125,25	53,85	9,9	38,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	79,43	122,78	47,55	9,55	24,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	80	126,54	43,61	0,27	4,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	72,78	111,75	41,2	3,72	19,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	51,37	38,44	37,86	-7,61	-11,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,26	20,01	17,6	-5,32	-12,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,56	37,15	31,91	16,8	6,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,3	39,56	26,82	12,63	1,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,15	57,15	15,98	-9,14	-10,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,35	49,32	21,72	2,5	-2,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,25	-41,8	-8,53	39,07	8,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	45,64	37,71	24,05	2,32	-8,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	82,48	44,13	49,34	-7,06	-40,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	93,89	44,03	49,87	-11,07	-25,27