Ratios Financiers OBJ Limited Australian S.E.

Actions

OBJ

AU0000077463

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

08/04/24	Wellfully Limited annonce ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2023	CI
29/02/24	Wellfully Limited annonce ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2023	CI

fe.oVOfOdlWFH364soUTwffdmxAxSTuMRKs11RccRWnlyM.2ynSQ4kFZUq_hph9IFWwLzUftUGsVUDHhzBtJH2e03n3GqtsrDVEKcyLvQ

Données Financières Publiées: OBJ LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	2,74 M	1,48 M	1,2 M	2,64 M	1,51 M
Total Chiffre d'affaires	2,74 M	1,48 M	1,2 M	2,64 M	1,51 M
Coût des marchandises vendues, total	285 k	461 k	1,01 M	2,14 M	1,65 M
Résultat Brut	2,46 M	1,02 M	198 k	497 k	-147 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,61 M	4 M	5,74 M	7,36 M	4,22 M
Provision pour créances douteuses	-	52,78 k	-	-	-
Dépenses de R&D	115 k	35,94 k	18,21 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	72,88 k	73,05 k	85,56 k	171 k	114 k
Autres dépenses de fonctionnement	330 k	358 k	342 k	835 k	2,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,13 M	4,52 M	6,19 M	8,37 M	6,35 M
Résultat d'Exploitation	-1,67 M	-3,5 M	-5,99 M	-7,87 M	-6,5 M
Intérêts payés, total	-14,01 k	-	-23,06 k	-56,01 k	-
Charges d'intérêt nettes	-14,01 k	-	-23,06 k	-56,01 k	-
Gains (pertes) de change	-26,39 k	75,1 k	-384 k	625 k	145 k
Autres produits non opérationnels	-	83,31 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,71 M	-3,34 M	-6,4 M	-7,3 M	-6,35 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-373 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,71 M	-3,71 M	-6,4 M	-7,3 M	-6,35 M
Résultat des activités poursuivies	-1,71 M	-3,71 M	-6,4 M	-7,3 M	-6,35 M
Résultat net part du groupe	-1,71 M	-3,71 M	-6,4 M	-7,3 M	-6,35 M
Résultat net	-1,71 M	-3,71 M	-6,4 M	-7,3 M	-6,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,71 M	-3,71 M	-6,4 M	-7,3 M	-6,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,71 M	-3,71 M	-6,4 M	-7,3 M	-6,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	90,47 M	90,47 M	156 M	239 M	371 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90,47 M	90,47 M	156 M	239 M	371 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,6 M	-3,43 M	-5,96 M	-7,85 M	-6,48 M
EBITA	-1,67 M	-3,5 M	-5,99 M	-7,87 M	-6,5 M
EBIT	-1,67 M	-3,5 M	-5,99 M	-7,87 M	-6,5 M
EBITDAR	-1,46 M	-3,28 M	-5,73 M	-7,69 M	-6,36 M
Résultat net normalisé	-1,07 M	-2,09 M	-4 M	-4,56 M	-3,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,01 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	143 k	10,26 k	51,86 k
Dépenses générales et administratives	3,38 M	3,56 M	4,26 M	4,45 M	2,76 M
Dépense en recherche et de développement	115 k	35,94 k	18,21 k	-	-
Charges locatives nettes, total	136 k	147 k	230 k	166 k	124 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	62,03 k	-	64,94 k	198 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	73,56 k	-	165 k	-31,37 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,11 M	208 k	1,27 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,11 M	208 k	1,27 M

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,25 M	612 k	2,73 M	318 k	270 k
Total des liquidités et VMP	2,25 M	612 k	2,73 M	318 k	270 k
Créances clients, total	224 k	60,52 k	376	338 k	578 k
Autres créances	295 k	86,87 k	55,94 k	57,07 k	113 k
Notes à recevoir	-	44 k	54,56 k	76,19 k	160 k
Total des créances	519 k	191 k	111 k	471 k	851 k
Stocks	-	-	96,75 k	348 k	1,84 M
Dépenses payées d'avance	41,39 k	73,58 k	44,96 k	843 k	-169
Autres actifs à court terme, total	-	6,23 k	7,52 k	8,26 k	8,24 k
Total de l'actif circulant	2,81 M	883 k	2,99 M	1,99 M	2,97 M
Immobilisations corporelles brutes	801 k	857 k	961 k	1,13 M	1,03 M
Amortissements cumulés	-477 k	-549 k	-555 k	-501 k	-519 k
Immobilisations corporelles nettes	324 k	308 k	406 k	632 k	515 k
Total des actifs	3,14 M	1,19 M	3,39 M	2,62 M	3,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	255 k	1,07 M	450 k	1,26 M	3,07 M
Charges à payer, total	84 k	90,23 k	93,7 k	120 k	139 k
Emprunts à court terme	252 k	1,01 M	154 k	168 k	178 k
Part à court terme des contrats de location	-	28,64 k	47,51 k	198 k	45,76 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	203 k	277 k	131 k	131 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,54 M
Total du passif circulant	591 k	2,4 M	1,02 M	1,88 M	5,11 M
Contrats de location à long terme	-	9,23 k	61,66 k	125 k	87,39 k
Total du passif	591 k	2,41 M	1,08 M	2 M	5,2 M
Actions ordinaires, total	33,04 M	33,04 M	42,55 M	48,13 M	51,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,73 M	-34,44 M	-40,84 M	-48,14 M	-54,5 M
Résultat global et autres	232 k	181 k	597 k	635 k	1,07 M
Total des fonds propres ordinaires	2,55 M	-1,22 M	2,31 M	620 k	-1,71 M
Total des capitaux propres	2,55 M	-1,22 M	2,31 M	620 k	-1,71 M
Total du passif et des capitaux propres	3,14 M	1,19 M	3,39 M	2,62 M	3,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90,47 M	146 M	210 M	279 M	493 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90,47 M	90,47 M	210 M	271 M	493 M
Actif net par action	0,03	-0,01	0,01	0	-0
Actif corporel net	2,55 M	-1,22 M	2,31 M	620 k	-1,71 M
Actif corporel net par action	0,03	-0,01	0,01	0	-0
Total de la dette	252 k	1,04 M	263 k	491 k	312 k
Dette nette	-2 M	433 k	-2,46 M	173 k	41,91 k
Dette relative aux contrats de location	1,08 M	1,17 M	1,84 M	1,33 M	994 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	307 k	1,22 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	41,27 k	621 k
Machines, total	801 k	801 k	769 k	802 k	909 k

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,71 M	-3,71 M	-6,4 M	-7,3 M	-6,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	72,88 k	92,54 k	85,56 k	171 k	114 k
Amortissements et dépréciations, Total	72,88 k	92,54 k	85,56 k	171 k	114 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	373 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,11 M	208 k	1,27 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	52,78 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	40,96 k	-173 k	269 k	-429 k	241 k
Variation des créances	-306 k	290 k	120 k	-1,27 M	463 k
Variation des stocks	-	-	-96,75 k	-251 k	-1,49 M
Variation des dettes fournisseurs	25,66 k	199 k	-364 k	767 k	3,31 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	203 k	73,4 k	-146 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,88 M	-2,68 M	-5,2 M	-8,25 M	-2,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,36 k	-	-64,74 k	-32,43 k	-107 k
Acquisitions en espèces	-	336 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-21,36 k	336 k	-64,74 k	-32,43 k	-107 k
Dette à court terme émise, total	-	645 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	645 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-3,5 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-19,52 k	-33,52 k	-158 k	-158 k
Total de la dette remboursée	-	-19,52 k	-33,52 k	-158 k	-161 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	8,24 M	6,16 M	3,6 M
Autres activités de financement, total	-	-	-719 k	-332 k	-449 k
Flux de trésorerie de financement	-	625 k	7,49 M	5,67 M	2,99 M
Ajustements des taux de change	-26,39 k	75,1 k	-107 k	205 k	-489 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-1,92 M	-1,64 M	2,11 M	-2,41 M	-47,93 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11	1,64 k	39,76 k	7,05 k	7,05 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-758 k	-777 k	-524 k	-415 k	-415 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,28 M	-778 k	-3,16 M	-5,33 M	-437 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,27 M	-778 k	-3,15 M	-5,29 M	-437 k
Variation du fonds de roulement net	280 k	-1,32 M	534 k	720 k	-2,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-	625 k	-33,52 k	-158 k	-161 k

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,28	-101,04	-163,35	-163,67	-133,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,62	-166,71	-312,28	-267,25	2,82 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,29	-559,89	-1,17 k	-498,81	1,17 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,29	-559,89	-1,17 k	-498,81	1,17 k
Analyse des marges
Marge brute %	89,62	68,92	16,44	18,87	-9,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	131,58	269,64	477,21	279,42	279,94
Marge d’EBITDA %	-58,17	-230,79	-495,14	-297,97	-429,72
Marge EBITA %	-60,83	-235,72	-497,78	-298,75	-431,08
Marge d'EBIT %	-60,83	-235,72	-497,78	-298,75	-431,08
Marge des activités poursuivies %	-62,3	-250,17	-531,62	-277,14	-421,46
Marge nette %	-62,3	-250,17	-531,62	-277,14	-421,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-62,3	-250,17	-531,62	-277,14	-421,46
Marge nette normalisée %	-38,94	-140,65	-332,26	-173,21	-263,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-46,65	-52,41	-262,85	-202,22	-28,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-46,33	-52,41	-261,65	-200,89	-28,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,69	0,53	0,88	0,49
Rotation des actifs corporels	7,85	4,7	3,37	5,07	2,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,29	10,43	39,52	15,58	3,29
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	9,61	1,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,76	0,37	2,92	1,06	0,58
Quick Ratio	4,69	0,32	2,72	0,38	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,17	-1,11	-5,09	-4,4	-0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,67	35,08	9,24	23,42	110,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	37,97	241,44
Délais de paiement des fournisseurs	319,37	526,54	-	130,53	212,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-69,14	140,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,9	-85,72	11,4	79,21	-18,22
Dette totale / Capital total	9,01	-600,13	10,23	44,2	-22,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-0,76	2,67	20,1	-5,11
Dette à long terme / Capital total	-	-5,3	2,4	11,22	-6,25
Dette totale / Total de l'actif	18,85	202,31	31,94	76,35	149,06
EBIT / Charges d'intérêt	-119,16	-	-259,73	-140,55	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-113,96	-	-256,02	-137,49	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-115,49	-	-258,83	-138,07	-
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,31	-0,04	-0,06	-0,05
Dette nette / EBITDA	1,25	-0,13	0,42	-0,02	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,31	-0,04	-0,06	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,24	-0,13	0,41	-0,02	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,55	-45,93	-18,92	118,98	-42,78
Résultat brut, Croissance 1 an	36,22	-58,41	-80,66	151,39	-129,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,58	114,53	73,94	31,53	-17,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,95	109,54	71,21	31,42	-17,43
EBIT, 1 an Croissance %	-1,95	109,54	71,21	31,42	-17,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,66	117,14	72,29	14,16	-12,98
Résultat net, Croissance 1 an	0,66	117,14	72,29	14,16	-12,98
Résultat net normalisé sur 1 an	0,66	95,33	91,53	14,16	-12,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,21	117,14	-0,1	-25,36	-44,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,81 k	-72,98	-99,38	89,74 k	71,17
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	259,75	428,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,73	-4,84	31,84	55,65	-18,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,74	-62,01	184,68	-22,75	33,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,18	-147,89	-289,38	-73,16	-376,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-40,18	-147,89	-289,38	-73,16	-376,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,42	42,64	94,35	58,58	-70,38
CAPEX, Croissance 1 an	-46,4	-	-	-49,91	228,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	52,55	-39,24	306,59	68,47	-91,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	53,1	-38,82	304,74	68,13	-91,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,15	-14,7	-33,79	33,24	11,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,06	-24,73	-71,64	-30,27	-13,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,38	46,05	93,17	51,4	4,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,57	43,34	89,41	50	4,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,57	43,34	89,41	50	4,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,05	47,84	93,42	40,24	-0,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,05	47,84	93,42	40,24	-0,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,05	40,22	93,42	47,87	-0,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,77	47,51	47,28	-13,65	-35,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,36	126,92	-95,9	136,25	3,82 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	336,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,61	-9,39	12,01	43,25	12,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-28,91	-50,21	3,99	48,29	1,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,19	-46,48	-4,76	-28,71	-13,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-33,19	-46,48	-4,76	-28,71	-13,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,48	36,92	66,5	75,56	-31,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-70,95	-	74,09	-	28,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,88	-3,73	57,17	161,72	-62,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,1	-3,22	57,35	160,86	-62,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,73	-8,95	-16,13	-1,35	0,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,92	-17,57	-52,15	-41,31	-47,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,72	6,1	54,81	70,05	23,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,13	5,1	52,08	67,69	22,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,13	5,1	52,08	67,69	22,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,65	6,85	55,58	62,24	19,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,65	6,85	55,58	62,24	19,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,65	3,14	55,58	62,24	23,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,68	6,16	29,54	17,42	-25,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	101,76	-14,77	-68,26	14,68	112,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,93	-10,78	2,68	24,99	18,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-26,32	-42,31	-10,97	-5,82	43,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,54	-40,21	-18,44	-37,56	11,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,54	-40,21	-18,44	-37,56	11,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,76	16,65	53,88	63,82	-2,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-54,72	-	17,55	14,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,49	-2,31	55,62	60,85	-17,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,51	-1,96	55,92	60,87	-17,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,62	-0,41	-4,58	6,03	-5,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,3	-4,85	-31,97	-22,91	-39,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,72	8,14	11,49	22,32	32,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,08	8,25	11,12	21,17	30,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,08	8,25	11,12	21,17	30,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,96	9,55	12,47	19,13	30,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,96	9,55	12,47	19,13	30,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,96	7,25	12,47	19,13	30,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10	6,47	0,05	-2,26	-1,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	84,01	-25,68	-57,55	28,14	117,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,67	10,18	3,42	7,83	6,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,07	-22	-15,43	-15,84	-6,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,84	-19,3	-20,51	-35,85	-16,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,84	-19,3	-20,51	-35,85	-16,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,31	7,14	18,33	37,37	11,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,66	-	-22,4	-33,7	21,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,03	-7,35	22,31	44,89	-12,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,23	-7,2	22,39	45,01	-12,05