Ratios Financiers OB Holdings

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0,2100 ^MYR	-4,55%		-2,33%	+40,00%

18/08	OB Holdings Berhad et Help University Sdn. Bhd. signent un protocole d'accord pour une collaboration sur une plateforme d'entrepreneuriat en intelligence artificielle	CI
28/07	OB Holdings Berhad publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: OB HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	29,72 M	43,56 M	46,45 M	50,89 M	54,53 M
Total Chiffre d'affaires	29,72 M	43,56 M	46,45 M	50,89 M	54,53 M
Coût des marchandises vendues, total	17,77 M	25,56 M	27,91 M	29,54 M	32,24 M
Résultat Brut	11,95 M	18 M	18,54 M	21,35 M	22,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,26 M	7,3 M	10,6 M	13,3 M	15,87 M
Provision pour créances douteuses	690 k	10 k	83,25 k	-619 k	110 k
Autres dépenses de fonctionnement	-560 k	-115 k	-674 k	-3,27 k	-279 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,39 M	7,2 M	10,01 M	12,68 M	15,7 M
Résultat d'Exploitation	6,57 M	10,8 M	8,53 M	8,67 M	6,59 M
Intérêts payés, total	-180 k	-219 k	-543 k	-799 k	-668 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9,41 k	4,98 k	9,05 k	8,27 k	383 k
Charges d'intérêt nettes	-171 k	-214 k	-534 k	-791 k	-285 k
Gains (pertes) de change	57 k	88 k	15 k	31 k	133 k
EBT, hors éléments non courants	6,45 M	10,68 M	8,01 M	7,91 M	6,44 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	21 k	25 k	4,83 M	16 k	121 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-27,8 k	81,2 k	-592 k	-45,26 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	57 k	-
EBT, elements non courants inclus	6,45 M	10,78 M	12,25 M	7,94 M	6,56 M
Charge d'impôt	1,73 M	2,56 M	2,68 M	2,44 M	1,98 M
Résultat des activités poursuivies	4,71 M	8,22 M	9,57 M	5,5 M	4,58 M
Résultat net part du groupe	4,71 M	8,22 M	9,57 M	5,5 M	4,58 M
Résultat net	4,71 M	8,22 M	9,57 M	5,5 M	4,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,71 M	8,22 M	9,57 M	5,5 M	4,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,71 M	8,22 M	9,57 M	5,5 M	4,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,37	5,87	6,84	3,93	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	3,37	5,87	6,84	3,93	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	327 M
Bénéfice net par action - dilué	3,37	5,87	6,84	3,93	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	3,37	5,87	6,84	3,93	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	327 M
BPA de base normalisé	2,88	4,77	3,58	3,53	0,01
BPA dilué normalisé	2,88	4,77	3,58	3,53	0,01
Dividende par action	11,55	1,67	16,4	-	0
Ratio de distribution	92,34	14,59	103,31	-	10,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,51 M	12,07 M	10,44 M	10,55 M	8,75 M
EBITA	6,58 M	10,8 M	8,53 M	8,67 M	6,59 M
EBIT	6,57 M	10,8 M	8,53 M	8,67 M	6,59 M
EBITDAR	7,57 M	12,24 M	10,86 M	11,11 M	9,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,9	23,74	21,86	30,74	30,2
Total des impôts courants	1,69 M	2,48 M	2,69 M	2,07 M	2,4 M
Total des impôts différés	48,85 k	81,92 k	-12,64 k	373 k	-421 k
Résultat net normalisé	4,03 M	6,67 M	5,01 M	4,95 M	4,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	130 k	137 k	482 k	737 k	605 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	204 k	582 k	1,46 M	2,97 M	-
Dépense de marketing	363 k	1,96 M	3,12 M	4,95 M	6,43 M
Dépenses générales et administratives	4,89 M	5,18 M	7,06 M	8,09 M	9,44 M
Dépense en recherche et de développement	941 k	795 k	861 k	1,04 M	-
Charges locatives nettes, total	56,27 k	163 k	419 k	562 k	562 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	50,82 k	186 k	254 k	289 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	113 k	233 k	308 k	272 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	203 k	269 k	432 k	368 k	-

Période Fiscale: Mai	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,27 M	5,45 M	4,22 M	3,17 M	8,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	489 k	742 k	1,3 M	464 k	13,68 M
Total des liquidités et VMP	2,75 M	6,19 M	5,52 M	3,64 M	21,88 M
Créances clients, total	6,1 M	4,15 M	4,47 M	8,54 M	8,48 M
Autres créances	870 k	619 k	655 k	834 k	1,51 M
Total des créances	6,97 M	4,77 M	5,12 M	9,37 M	9,99 M
Stocks	6,62 M	12,38 M	10,1 M	11,62 M	11,68 M
Dépenses payées d'avance	9,74 k	13,87 k	29,94 k	549 k	616 k
Autres actifs à court terme, total	140 k	142 k	145 k	148 k	381 k
Total de l'actif circulant	16,49 M	23,5 M	20,92 M	25,32 M	44,55 M
Immobilisations corporelles brutes	21,89 M	38,28 M	39,46 M	42,1 M	48,63 M
Amortissements cumulés	-13,19 M	-14,48 M	-15,67 M	-15,17 M	-16,49 M
Immobilisations corporelles nettes	8,69 M	23,8 M	23,79 M	26,93 M	32,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1	1	1	1	1
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	5,5 k
Autres actifs à long terme, total	5,37 M	5,39 M	238 k	227 k	5 k
Total des actifs	30,55 M	52,69 M	44,95 M	52,47 M	76,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,44 M	3,38 M	1,53 M	2,96 M	1,86 M
Charges à payer, total	647 k	843 k	571 k	760 k	979 k
Emprunts à court terme	3,54 M	2,23 M	1,32 M	1,41 M	5,79 M
Part à court terme de la dette à long terme	368 k	710 k	1,18 M	1,32 M	263 k
Part à court terme des contrats de location	135 k	98,65 k	37,04 k	-	46,18 k
Impôts sur le revenu à payer	654 k	498 k	423 k	69,86 k	368 k
Autres passifs à court terme	447 k	15,23 M	976 k	1,7 M	2,78 M
Total du passif circulant	8,24 M	22,98 M	6,05 M	8,23 M	12,09 M
Dette à long terme	1,77 M	2,09 M	11,64 M	11,23 M	489 k
Contrats de location à long terme	175 k	143 k	113 k	-	189 k
Passif d'impôt différé Non courant	271 k	353 k	340 k	713 k	297 k
Total du passif	10,45 M	25,57 M	18,14 M	20,17 M	13,06 M
Actions ordinaires, total	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	54,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,7 M	25,72 M	25,4 M	30,9 M	35,01 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-25,76 M
Total des fonds propres ordinaires	20,1 M	27,12 M	26,8 M	32,3 M	63,65 M
Total des capitaux propres	20,1 M	27,12 M	26,8 M	32,3 M	63,65 M
Total du passif et des capitaux propres	30,55 M	52,69 M	44,95 M	52,47 M	76,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	392 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	392 M
Actif net par action	14,35	19,37	19,15	23,06	0,16
Actif corporel net	20,1 M	27,12 M	26,8 M	32,3 M	63,65 M
Actif corporel net par action	14,35	19,37	19,15	23,06	0,16
Total de la dette	6 M	5,27 M	14,3 M	13,96 M	6,78 M
Dette nette	3,24 M	-924 k	8,79 M	10,32 M	-15,1 M
Dette relative aux contrats de location	450 k	1,31 M	3,35 M	4,49 M	4,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	5,02 M	9,07 M	8,4 M	10,05 M	9,64 M
Stocks - travaux en cours, total	701 k	1,22 M	293 k	368 k	834 k
Stocks de produits finis, total	896 k	2,09 M	1,41 M	1,2 M	1,21 M
Machines, total	16,22 M	19,4 M	21,55 M	21,83 M	22,23 M
Employés à temps plein	-	-	152	149	149
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	94,95 k	94,95 k	163 k	78,08 k	187 k

Période Fiscale: Mai	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	4,71 M	8,22 M	9,57 M	5,5 M	4,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,33 M	1,51 M	2,2 M	2,1 M	2,36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,26 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,35 M	1,51 M	2,2 M	2,1 M	2,36 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-21 k	-24,9 k	-4,83 M	-16 k	-121 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	27,8 k	-81,2 k	592 k	45,26 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	763 k	10 k	83,11 k	-619 k	110 k
Autres activités d'exploitation, total	30,29 k	205 k	438 k	890 k	-38 k
Variation des créances	-2,7 M	1,41 M	-903 k	-3,38 M	-525 k
Variation des stocks	-1,79 M	-5,77 M	2,17 M	-1,52 M	-72,03 k
Variation des dettes fournisseurs	1,88 M	3,78 M	-4,24 M	2,35 M	195 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,24 M	9,27 M	5,08 M	5,34 M	6,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,67 M	-2,97 M	-3 M	-5,3 M	-6,77 M
Vente d'immobilisations corporelles	21 k	24,9 k	168 k	43,52 k	101 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	9,25 M	-	237 k
Autres activités d'investissement, total	74,52 k	-1,02 M	-11,17 M	1,82 k	-251 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,58 M	-3,97 M	-4,74 M	-5,25 M	-6,68 M
Dette à court terme émise, total	2,22 M	44,78 k	-	90 k	4,38 M
Dette à long terme émise, total	1 M	1,01 M	12,1 M	947 k	-
Total de la dette émise	3,22 M	1,06 M	12,1 M	1,04 M	4,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-711 k	-1,36 M	-903 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-777 k	-499 k	-2,32 M	-1,38 M	-11,81 M
Total de la dette remboursée	-1,49 M	-1,86 M	-3,23 M	-1,38 M	-11,81 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1 k	28,8 M
Dividendes ordinaires payés	-4,35 M	-1,2 M	-9,89 M	-	-470 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,35 M	-1,2 M	-9,89 M	-	-470 k
Autres activités de financement, total	-182 k	-220 k	-546 k	-788 k	-2,24 M
Flux de trésorerie de financement	-2,8 M	-2,22 M	-1,56 M	-1,13 M	18,66 M
Variation nette de la trésorerie	-131 k	3,07 M	-1,22 M	-1,04 M	18,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	180 k	219 k	543 k	799 k	668 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,66 M	2,57 M	2,89 M	2,38 M	2,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	17,34 M	-10,35 M	-2,57 M	-975 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	17,48 M	-10,01 M	-2,07 M	-558 k
Variation du fonds de roulement net	-	-12,19 M	14,54 M	4,29 M	271 k
Dette nette émise (remboursée)	1,73 M	-803 k	8,87 M	-341 k	-7,43 M

Période Fiscale: Mai	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	16,22	10,92	11,13	6,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	23,09	14,51	12,41	7,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	34,83	35,5	18,61	9,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	34,83	35,5	18,61	9,55
Analyse des marges
Marge brute %	40,22	41,33	39,91	41,96	40,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,69	16,76	22,81	26,13	29,1
Marge d’EBITDA %	25,28	27,71	22,48	20,74	16,05
Marge EBITA %	22,15	24,8	18,37	17,04	12,09
Marge d'EBIT %	22,09	24,8	18,37	17,04	12,09
Marge des activités poursuivies %	15,85	18,88	20,61	10,81	8,4
Marge nette %	15,85	18,88	20,61	10,81	8,4
Net Avail. Pour la marge commune %	15,85	18,88	20,61	10,81	8,4
Marge nette normalisée %	13,57	15,32	10,78	9,72	7,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	39,82	-22,28	-5,06	-1,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	40,13	-21,55	-4,07	-1,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,05	0,95	1,04	0,84
Rotation des actifs corporels	-	2,68	1,95	2,01	1,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,51	10,79	7,83	6,41
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,69	2,48	2,72	2,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	2	1,02	3,46	3,08	3,69
Quick Ratio	1,18	0,48	1,76	1,58	2,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	0,4	0,84	0,65	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	42,91	33,83	46,75	56,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	135,67	147,03	134,58	131,91
Délais de paiement des fournisseurs	-	33,89	34,95	26,5	27,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	144,69	145,92	154,84	161,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,83	19,42	53,36	43,22	10,65
Dette totale / Capital total	22,98	16,27	34,79	30,18	9,62
Dette à long terme / Capitaux propres	9,69	8,23	43,86	34,75	1,07
Dette à long terme / Capital total	7,47	6,89	28,6	24,26	0,96
Dette totale / Total de l'actif	34,22	48,53	40,37	38,44	17,03
EBIT / Charges d'intérêt	36,44	49,34	15,72	10,85	9,87
EBITDA / Charges d'intérêt	43,92	56,24	19,77	13,47	13,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	34,63	42,67	14,25	6,84	3,27
Dette totale / EBITDA	0,76	0,43	1,33	1,3	0,76
Dette nette / EBITDA	0,41	-0,08	0,82	0,96	-1,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,96	0,56	1,85	2,55	3,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	-0,1	1,14	1,89	-6,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	46,57	6,64	9,55	7,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-	50,61	2,98	15,17	2,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	60,65	-13,48	1,03	-17,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	64,15	-21,03	1,65	-24,1
EBIT, 1 an Croissance %	-	64,55	-21,03	1,65	-24,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	74,57	16,4	-42,54	-16,74
Résultat net, Croissance 1 an	-	74,57	16,4	-42,54	-16,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-	65,5	-24,96	-1,25	-18,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	74,57	16,4	-42,59	-34,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-31,99	7,71	91,14	-0,68
Stocks, Croissance 1 an	-	87,17	-18,41	14,98	0,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	173,76	-0,05	13,17	19,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	72,46	-14,7	16,75	46,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	34,95	-1,17	20,52	97,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	34,95	-1,17	20,52	97,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	118,33	-45,16	5,05	21,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	77,55	0,86	76,82	27,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-159,67	-75,14	-65,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-157,26	-79,29	-75,63
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-85,57	883,8	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,02	8,09	8,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	24,54	8,9	9,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	17,89	-6,51	-8,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	13,85	-10,4	-12,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	13,99	-10,4	-12,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	42,55	-18,22	-30,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,55	-18,22	-30,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,44	-13,92	-10,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	42,55	-18,25	-95,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,41	43,48	37,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	23,58	-3,14	7,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	65,42	6,36	16,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	21,29	-0,21	30,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,49	9,14	54,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,49	9,14	54,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	9,42	-24,1	13,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	33,82	33,55	50,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-61,49	-69,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-65,56	-76,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	19,16	-	-98,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,63	7,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,33	7,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,98	-10,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,63	-15,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,72	-15,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,3	-17,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,3	-17,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,04	-15,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	5,27	-86,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,87	26,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,64	-1,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,76	10,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,76	13,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,14	32,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,14	32,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,95	-11,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,85	31,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-61,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-68,28
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-88,71