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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 91,92 CAD | -0,27% |
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+6,20% | +8,50% |
| 30/06 | L'action Nutrien progresse après un relèvement de recommandation par Scotiabank | MT |
| 30/06 | NUTRIEN LTD. : Scotiabank relève son opinion | ZM |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 6,24 | 11,77 | 4,14 | 3,1 | 4,16 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 8,87 | 17 | 5,88 | 4,32 | 5,81 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 13,79 | 31,02 | 5,02 | 2,82 | 9,22 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 13,7 | 30,97 | 4,94 | 2,72 | 9,12 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 35,03 | 41,67 | 30,18 | 30,1 | 32,17 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 13,51 | 10,77 | 14,34 | 16,33 | 15,12 | |||||
Marge d’EBITDA % | 24,16 | 31,11 | 18,99 | 18,04 | 20,86 | |||||
Marge EBITA % | 19,21 | 27,58 | 13,87 | 11,73 | 14,52 | |||||
Marge d'EBIT % | 18,04 | 26,59 | 12,65 | 10,37 | 13,37 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 11,84 | 20,77 | 4,57 | 2,8 | 8,85 | |||||
Marge nette % | 11,74 | 20,7 | 4,48 | 2,69 | 8,74 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 11,74 | 20,7 | 4,48 | 2,69 | 8,74 | |||||
Marge nette normalisée % | 10,21 | 15,97 | 6,09 | 4,01 | 6,66 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 6,55 | 12,51 | 5,84 | 5,42 | 5,23 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 7,66 | 13,33 | 7,45 | 7,13 | 6,85 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,55 | 0,71 | 0,52 | 0,48 | 0,5 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,35 | 1,77 | 1,27 | 1,11 | 1,14 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,96 | 7,19 | 5,47 | 5,38 | 5,34 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 3,1 | 3,09 | 2,81 | 2,8 | 2,68 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,15 | 1,34 | |||||
Quick Ratio | 0,47 | 0,5 | 0,52 | 0,52 | 0,58 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,31 | 0,57 | 0,42 | 0,29 | 0,36 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 52,48 | 50,79 | 66,7 | 68,05 | 68,33 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 117,73 | 118,01 | 130,01 | 130,65 | 136,08 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 92,89 | 87,5 | 112,36 | 114,64 | 107,92 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 77,32 | 81,3 | 84,35 | 84,07 | 96,49 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 45,77 | 46,12 | 49,86 | 52,4 | 47,38 | |||||
Dette totale / Capital total | 31,4 | 31,56 | 33,27 | 34,38 | 32,15 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 35,68 | 34,56 | 39,33 | 40,42 | 40,56 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 24,48 | 23,65 | 26,25 | 26,52 | 27,52 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 52,56 | 52,62 | 52,22 | 52,85 | 51,5 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 10,12 | 20,33 | 4,89 | 3,8 | 5,14 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 14,19 | 24,49 | 7,88 | 7,22 | 8,65 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 10,69 | 19,89 | 4,49 | 4,29 | 5,89 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,6 | 1,01 | 2,2 | 2,6 | 2,06 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,52 | 0,93 | 2,03 | 2,42 | 1,94 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,12 | 1,24 | 3,86 | 4,37 | 3,02 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 2,02 | 1,15 | 3,57 | 4,08 | 2,84 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 33,95 | 37,79 | -24,13 | -10,92 | 3,73 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 79,6 | 63,93 | -45,06 | -11,14 | 10,85 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 100,8 | 77,4 | -53,67 | -15,41 | 19,95 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 185,87 | 97,83 | -61,84 | -24,67 | 28,43 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 218,4 | 103,05 | -63,89 | -27,02 | 33,82 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 592,59 | 141,81 | -83,32 | -45,4 | 228,14 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 586,93 | 142,94 | -83,58 | -46,42 | 236,35 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 310,22 | 115,47 | -71,07 | -41,3 | 72,25 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 585,08 | 156,88 | -82,16 | -46,25 | 242,65 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 55,85 | 18,94 | -16,58 | -0,71 | 9,6 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 28,36 | 20,61 | -16,98 | -2,97 | 13,48 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 1,81 | 8,75 | 3,19 | 0,64 | 0,63 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 5,85 | 9,27 | -3,37 | -1,72 | 0,89 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 16,88 | 22,67 | -2,94 | -2,59 | 9,25 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 5,75 | 9,16 | -2,56 | -2,98 | 3,75 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 16,94 | 108,7 | -37,53 | -30,22 | 13,35 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 17,78 | 25,32 | 9,41 | -16,5 | -6,95 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -0,23 | 177,65 | -64,31 | -20,65 | -0,06 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -0,07 | 152,05 | -57,25 | -17,56 | -0,33 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 2,22 | 4,35 | 10,42 | 1,89 | 0,93 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 17,92 | 35,86 | 2,25 | -17,79 | -3,87 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 30,77 | 71,58 | -5,1 | -30,13 | -0,75 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 34,16 | 88,74 | -9,34 | -37,4 | 0,73 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 49,72 | 137,81 | -13,12 | -46,39 | -1,64 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 54,09 | 154,27 | -14,37 | -48,67 | -1,18 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 79,02 | 309,23 | -36,5 | -69,82 | 33,86 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 78,28 | 308,52 | -36,83 | -70,34 | 34,24 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 69,6 | 197,31 | -21,04 | -58,79 | 0,55 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 80,2 | 319,51 | -32,3 | -69,03 | 35,72 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 24,26 | 36,15 | -0,39 | -8,99 | 4,32 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 12,78 | 24,42 | 0,06 | -10,25 | 4,94 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -0,79 | 5,22 | 5,93 | 1,9 | 0,63 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 3,32 | 7,55 | 2,76 | -2,55 | -0,43 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 3,7 | 19,74 | 9,11 | -2,76 | 3,16 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 1,7 | 7,44 | 3,13 | -2,77 | 0,33 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 2,97 | 56,22 | 14,18 | -33,98 | -11,06 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -1,52 | 25,1 | 17,78 | -5,81 | -11,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 28,23 | 62,08 | -0,86 | -45,65 | -10,95 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 22,31 | 54,76 | 3,41 | -39,64 | -9,35 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 2,25 | 3,28 | 7,34 | 6,07 | 1,41 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 12,69 | 24,21 | 11,88 | -2,34 | -11,16 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 20,39 | 41 | 17,39 | -7,16 | -18,51 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 19,92 | 47,25 | 18,18 | -11,41 | -22,25 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 28,57 | 64,29 | 29,22 | -17,15 | -28,27 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 30,69 | 68,93 | 32,66 | -18,82 | -29,35 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 368,07 | 97,89 | 40,83 | -39,61 | -33,14 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -4,08 | 97,65 | 39,94 | -40,21 | -33,36 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 37,24 | 83,69 | 36,75 | -28,47 | -33,61 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 379,72 | 102,8 | 46,43 | -37,31 | -30,99 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 19,66 | 22,46 | 15,64 | -0,5 | -3,17 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 8,77 | 15,33 | 8,72 | -0,96 | -2,95 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 2,12 | 2,29 | 4,54 | 4,14 | 1,48 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 3,16 | 5,26 | 3,78 | 1,24 | -1,42 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -5,53 | 9,67 | 11,64 | 5,07 | 1,08 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -1,07 | 4,13 | 4 | 1,05 | -0,64 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 23,72 | 30,31 | 15,09 | -3,11 | -20,94 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 6,06 | 8,82 | 20,1 | 4 | -6,19 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 23,12 | 62,98 | -2,39 | -6,64 | -33,41 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 18,14 | 53,05 | 0,54 | -3,04 | -28,65 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 4,12 | 2,94 | 5,61 | 5,49 | 4,32 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 46,94 | 55,97 | 8,39 | 5,31 | 5,29 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 60,73 | 72,87 | 9,46 | 6,48 | 9,76 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 39,83 | 54,88 | 7,23 | 4,58 | 10,86 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 57,47 | 75,39 | 9,91 | 4,97 | 15,86 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 56,33 | 74,97 | 10,35 | 4,9 | 17,92 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 74,06 | 118,6 | 110,53 | -6,74 | 38 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 57,73 | 87,9 | -18,84 | -7,44 | 37,63 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 69,04 | 92,26 | 10,02 | 1,03 | 20,93 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 87,66 | 139,49 | 119,19 | -4,36 | 42,05 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 61,59 | 70,36 | 11,2 | 8,75 | 10,97 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 52,47 | 57,48 | 5,2 | 4,32 | 7,19 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 8,49 | 10,91 | 3,63 | 2,14 | 2,96 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 23,69 | 26,28 | 3 | 2,07 | 2,08 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 2,54 | 6,51 | 0,08 | 4,52 | 8,17 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 23,6 | 25,47 | 0,59 | 1,31 | 2,52 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 25,26 | 45,94 | 19,81 | -0,72 | 3,81 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 13,42 | 27,89 | 11,9 | 2,96 | 5,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 42,82 | 25,75 | 11,71 | 4,88 | -5,11 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 62,86 | 29,68 | 10,89 | 5,33 | -2,9 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 21,32 | 36,85 | 5,4 | 4,18 | 3,91 |
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