Flux de Trésorerie Numeral Limited

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NXII.N0000

MU0810N00005

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Mauritius S.E. 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^USD	0,00%		0,00%	-40,00%

04/08	Numeral Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
16/07	Numeral Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: NUMERAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-	14,36 k	-	1,69 M	2,2 M
Autres recettes, total	-	-	32 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	14,36 k	32 k	1,69 M	2,2 M
Coût des marchandises vendues, total	8,78 k	-	-	368 k	476 k
Résultat Brut	-8,78 k	14,36 k	32 k	1,32 M	1,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	63,56 k	106 k	61,57 k	47,87 k	38,07 k
Autres dépenses de fonctionnement	-9,49 k	-	-	804 k	973 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	54,06 k	106 k	61,57 k	852 k	1,01 M
Résultat d'Exploitation	-62,84 k	-91,22 k	-29,57 k	472 k	713 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-667 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	118 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-549 k
Gains (pertes) de change	-	-	184	-222 k	-575
Autres produits non opérationnels	1	-	51 k	-	17,43 k
EBT, hors éléments non courants	-62,84 k	-91,22 k	21,62 k	250 k	180 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-62,84 k	-91,22 k	21,62 k	250 k	180 k
Charge d'impôt	-	-	-	68,1 k	170 k
Résultat des activités poursuivies	-62,84 k	-91,22 k	21,62 k	182 k	10,47 k
Résultat net part du groupe	-62,84 k	-91,22 k	21,62 k	182 k	10,47 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-13,15 k	69,47 k
Résultat net	-62,84 k	-91,22 k	21,62 k	169 k	79,94 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-62,84 k	-91,22 k	21,62 k	169 k	79,94 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-62,84 k	-91,22 k	21,62 k	169 k	79,94 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	0	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	9 M	7,68 M	9,32 M	12,42 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	0	0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0	0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9 M	7,68 M	9,32 M	12,42 M	124 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	0	0,01	0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	0	0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	854 k	836 k
EBITA	-62,84 k	-91,22 k	-29,57 k	472 k	713 k
EBIT	-62,84 k	-91,22 k	-29,57 k	472 k	713 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	27,24	94,19
Impôts étrangers courants	-	-	-	68,1 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	68,1 k	-
Résultat net normalisé	-39,28 k	-57,01 k	13,51 k	143 k	182 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	63,56 k	52,16 k	38,81 k	47,87 k	38,07 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	303	303	303	213 k	267 k
Total des liquidités et VMP	303	303	303	213 k	267 k
Créances clients, total	-	-	-	864 k	1,46 M
Autres créances	-	-	32 k	31,2 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	524 k	879
Total des créances	-	-	32 k	1,42 M	1,47 M
Stocks	-	-	-	32,69 k	92,8 k
Total de l'actif circulant	303	303	32,3 k	1,67 M	1,82 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	516 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-382 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	134 k	1,39 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	401 k
Goodwill	-	-	-	-	503 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	642 k	539 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	346 k	824 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	303	303	32,3 k	2,79 M	5,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	330 k	-	-	285 k	663 k
Emprunts à court terme	-	339 k	104 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	171 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	22,78 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	7,53 k	91,59 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	19,91 k	34,95 k
Autres passifs à court terme	-	81,64 k	75,61 k	270 k	-
Total du passif circulant	330 k	421 k	179 k	753 k	812 k
Dette à long terme	-	-	-	3,8 M	4,13 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	226 k	337 k
Total du passif	330 k	421 k	179 k	4,78 M	5,28 M
Actions ordinaires, total	34,97 M	7,68 M	7,93 M	7,93 M	7,93 M
Primes d'émissions d'actions	-	20,53 M	20,53 M	20,53 M	20,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,29 M	-28,63 M	-28,61 M	-27,97 M	-27,74 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1,44 M	21,92 k
Total des fonds propres ordinaires	-329 k	-420 k	-147 k	-956 k	746 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-1,04 M	-544 k
Total des capitaux propres	-329 k	-420 k	-147 k	-1,99 M	202 k
Total du passif et des capitaux propres	303	303	32,3 k	2,79 M	5,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90 M	76,75 M	93,25 M	124 M	460 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90 M	76,75 M	93,25 M	124 M	460 M
Actif net par action	-0	-0,01	-0	-0,01	0
Actif corporel net	-329 k	-420 k	-147 k	-956 k	242 k
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0	-0,01	0
Total de la dette	0	339 k	104 k	3,97 M	4,15 M
Dette nette	-303	339 k	103 k	3,76 M	3,89 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-1,04 M	-544 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	32,69 k	-
Machines, total	-	-	-	408 k	-

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-62,84 k	-91,22 k	21,62 k	169 k	79,94 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	382 k	166 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	382 k	166 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-17,43 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-2,06 M	167 k
Variation des créances	-	-	-32 k	-895 k	-556 k
Variation des stocks	-	-	-	-32,69 k	-37,02 k
Variation des dettes fournisseurs	62,84 k	1,77 k	-6,03 k	364 k	192 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	127 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-89,46 k	-16,42 k	-2,08 M	121 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-516 k	-240 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-401 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-111 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-516 k	-752 k
Dette à long terme émise, total	-	89,46 k	-	3,97 M	2,39 M
Total de la dette émise	-	89,46 k	-	3,97 M	2,39 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-235 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,17 M	-1,71 M
Total de la dette remboursée	-	-	-235 k	-1,17 M	-1,71 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	252 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-6,76 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	6,76 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	89,46 k	16,42 k	2,81 M	676 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	21,18 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	212 k	66,8 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	491 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	23,56 k	-55,25 k	-56,51 k	-753 k	56,22 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	23,56 k	-55,25 k	-56,51 k	-753 k	473 k
Variation du fonds de roulement net	-62,84 k	-1,77 k	38,03 k	914 k	-102 k
Dette nette émise (remboursée)	-	89,46 k	-235 k	2,81 M	676 k

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,96 k	-18,82 k	-113,36	20,93	10,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,19	70,87	29,65	30,48	14,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,1	24,33	-7,62	-17,01	-1,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,1	24,33	-7,62	-30,6	-75,95
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	78,23	78,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	735,16	192,4	2,83	1,73
Marge d’EBITDA %	-	-	-	50,47	38,01
Marge EBITA %	-	-635,16	-92,4	27,88	32,4
Marge d'EBIT %	-	-635,16	-92,4	27,88	32,4
Marge des activités poursuivies %	-	-635,16	67,55	10,75	0,48
Marge nette %	-	-635,16	67,55	9,97	3,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-635,16	67,55	9,97	3,63
Marge nette normalisée %	-	-396,98	42,22	8,46	8,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-384,67	-176,6	-44,46	2,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-384,67	-176,6	-44,46	21,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	47,4	1,96	1,2	0,53
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	2,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,89
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	7,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0,18	2,21	2,25
Quick Ratio	0	0	0,18	1,47	2,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,21	-0,09	-2,76	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	193,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	48,14
Délais de paiement des fournisseurs	12,39 k	-	-	-	322,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-81,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-80,66	-70,53	-199,35	2,06 k
Dette totale / Capital total	-	-416,96	-239,35	200,65	95,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-190,77	2,05 k
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	192,01	94,84
Dette totale / Total de l'actif	109 k	139 k	554,95	171,48	96,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	0,96
Dette totale / EBITDA	-	-	-	4,65	4,73
Dette nette / EBITDA	-	-	-	4,4	4,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	11,74	6,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	11,11	6,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-74,41	122,81	5,19 k	29,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-60,91	-74,41	122,81	4,04 k	30,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-2,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,91	45,16	-67,59	-1,7 k	51,04
EBIT, 1 an Croissance %	-75,91	45,16	-67,59	-1,7 k	51,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,91	45,16	-123,69	741,7	-94,25
Résultat net, Croissance 1 an	-75,91	45,16	-123,69	680,87	-52,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-75,91	45,16	-123,69	959,47	27,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,91	70,22	-119,5	486,28	-95,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	69,41
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	183,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	940,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0	0	10,56 k	8,53 k	96,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,59	27,71	-65,05	550,74	-125,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,59	27,71	-65,05	550,74	-177,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-81,65	12,55 k	-105,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-53,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-105,36	-75,57	2,29	1,23 k	-107,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-105,36	-75,57	2,29	1,23 k	-162,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,48	985,59	729,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,98	-20,05	-24,48	860,18	634,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,69	-40,86	-31,4	127,46	391
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,69	-40,86	-31,4	127,46	391
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-95,78	-40,86	-41,35	41,22	-30,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-95,78	-40,86	-41,35	36,02	92,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,69	-40,86	-41,35	58,44	267,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-95,78	-35,96	-42,39	6,91	-47,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0	0	932,52	9,49 k	1,2 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,2	25,63	-33,19	50,81	28,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,2	25,63	-33,19	50,81	125,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	381,84	171,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-64,37	-64,54	-50,01	269,08	-0,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-64,37	-64,54	-50,01	269,08	189,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	211,28	435,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-87,15	-7,1	12,51	186,82	393,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-63,52	-39,24	-51,6	95,83	98,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-63,52	-39,24	-51,6	95,83	98,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-53,39	-86,27	-56,4	42,52	-51,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-53,39	-86,27	-56,4	39	-4,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56,17	-39,24	-56,4	53,88	47,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,39	-85,52	-56,92	24,84	-62,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-98,09	0	374,17	2 k	2,53 k
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,33	-10,6	-17,99	42,68	-16,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-77,61	-10,6	-17,99	42,68	21,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	10,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-68,81	-33,24	-49,53	49,31	0,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-72,39	-33,24	-49,53	49,31	104,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-62,03	-62,18	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-62,42	-61,97	-62,18	136,46	138,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,64	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,86	-37,99	-53,04	3,02	22,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,86	-37,99	-53,04	3,02	22,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,16	-30,81	-48,9	-65,12	-47,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,16	-30,81	-48,9	-65,64	-21,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	95,31	-33,11	-50,75	-10,85	2,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,45	-28,58	-49,27	-67,79	-53,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-90,44	-90,69	-75,71	520,5	610,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-39,99	-38,04	-12,2	10,2	-1,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-60,43	-58,58	-65,32	10,2	22,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-13,77	-48,3	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-36,11	-40,79	32,3	-33,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-40,07	-44,97	32,3	1,5