Flux de Trésorerie Nuformix plc Börse Stuttgart

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GB00BYW79Y38

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Börse Stuttgart Autres places de cotation 21:55:53 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001500 ^EUR	0,00%		0,00%	-25,00%

05/08	PALMARÈS : Gran Tierra cède sa branche Latam ; S4 Capital réduit sa perte	AN
23/07	GAGNANTS & PERDANTS : capAI obtient une licence exclusive pour la plateforme Ageotype	AN

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Données Financières Publiées: NUFORMIX PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	196 k	50 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	196 k	50 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	62,31 k	1,7 k	-	-	-
Résultat Brut	133 k	48,3 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,51 M	1,32 M	619 k	506 k	661 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,3 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,51 M	1,32 M	619 k	506 k	661 k
Résultat d'Exploitation	-1,37 M	-1,27 M	-619 k	-506 k	-661 k
Intérêts payés, total	-3,05 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,05 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,38 M	-1,27 M	-619 k	-506 k	-661 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-3,14 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,38 M	-1,27 M	-619 k	-3,65 M	-661 k
Charge d'impôt	-122 k	-161 k	-45,67 k	-5,57 k	-7,98 k
Résultat des activités poursuivies	-1,25 M	-1,11 M	-573 k	-3,64 M	-653 k
Résultat net part du groupe	-1,25 M	-1,11 M	-573 k	-3,64 M	-653 k
Résultat net	-1,25 M	-1,11 M	-573 k	-3,64 M	-653 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,25 M	-1,11 M	-573 k	-3,64 M	-653 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,25 M	-1,11 M	-573 k	-3,64 M	-653 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	581 M	598 M	719 M	787 M	1,63 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	581 M	598 M	719 M	787 M	1,63 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,3 M	-1,23 M	-582 k	-477 k	-632 k
EBITA	-1,31 M	-1,23 M	-582 k	-477 k	-632 k
EBIT	-1,37 M	-1,27 M	-619 k	-506 k	-661 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	8,88	12,7	7,38	0,15	1,21
Impôts intérieurs courants	-122 k	-161 k	-45,67 k	-5,57 k	-7,98 k
Total des impôts courants	-122 k	-161 k	-45,67 k	-5,57 k	-7,98 k
Résultat net normalisé	-860 k	-794 k	-387 k	-316 k	-413 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,05 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,51 M	1,32 M	619 k	506 k	661 k
Dépense en recherche et de développement	363 k	573 k	163 k	70,91 k	95,32 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	191 k	20,71 k	21,24 k	12,48 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	191 k	20,71 k	21,24 k	12,48 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,67 M	464 k	203 k	20,21 k	97,55 k
Total des liquidités et VMP	1,67 M	464 k	203 k	20,21 k	97,55 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	139 k	333 k	116 k	15,78 k	16,05 k
Total des créances	139 k	333 k	116 k	15,78 k	16,05 k
Dépenses payées d'avance	14,74 k	27,94 k	17,92 k	23,14 k	22,47 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1
Total de l'actif circulant	1,82 M	825 k	337 k	59,13 k	136 k
Immobilisations corporelles brutes	1,56 k	1,56 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-604	-1,12 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	957	438	-	-	-
Goodwill	4,02 M	4,02 M	4,02 M	883 k	883 k
Autres immobilisations incorporelles, total	163 k	127 k	57,79 k	28,63 k	0
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-2
Total des actifs	6,01 M	4,98 M	4,42 M	971 k	1,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	98,96 k	12,35 k	69,77 k	32,91 k	46,31 k
Charges à payer, total	226 k	226 k	153 k	222 k	218 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	325 k	238 k	223 k	255 k	264 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	325 k	238 k	223 k	255 k	264 k
Actions ordinaires, total	592 k	616 k	744 k	819 k	1,41 M
Primes d'émissions d'actions	6,38 M	6,5 M	6,66 M	6,73 M	6,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,24 M	-7,35 M	-8,21 M	-9,84 M	-10,46 M
Résultat global et autres	4,95 M	4,97 M	5 M	3,01 M	2,97 M
Total des fonds propres ordinaires	5,69 M	4,74 M	4,2 M	716 k	755 k
Total des capitaux propres	5,69 M	4,74 M	4,2 M	716 k	755 k
Total du passif et des capitaux propres	6,01 M	4,98 M	4,42 M	971 k	1,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	592 M	709 M	744 M	819 M	2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	592 M	616 M	744 M	819 M	2 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	1,5 M	588 k	114 k	-196 k	-128 k
Actif corporel net par action	0	0	0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,67 M	-464 k	-203 k	-20,21 k	-97,55 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	1,56 k	1,56 k	-	-	-
Employés à temps plein	5	4	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,25 M	-1,11 M	-573 k	-3,64 M	-653 k
Dépréciation et amortissement - CF	32,06 k	519	292	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	60,99 k	36,46 k	36,46 k	29,17 k	28,63 k
Amortissements et dépréciations, Total	93,05 k	36,98 k	36,75 k	29,17 k	28,63 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6,18 k	-	-23,7 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	3,14 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	191 k	20,71 k	21,24 k	12,48 k	-
Autres activités d'exploitation, total	54,42 k	-40,26 k	62,62 k	61,78 k	-2,42 k
Variation des créances	47,24 k	-167 k	88,5 k	33,51 k	2,81 k
Variation des dettes fournisseurs	16,1 k	-86,76 k	-9,91 k	31,98 k	8,96 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-845 k	-1,35 M	-397 k	-332 k	-615 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-605	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	44,32 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	33,33 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	43,72 k	-	33,33 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-75,39 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-75,39 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,21 M	170 k	193 k	150 k	692 k
Autres activités de financement, total	-212 k	-30 k	-2,87 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,93 M	140 k	190 k	150 k	692 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,13 M	-1,21 M	-174 k	-182 k	77,34 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,05 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-174 k	-121 k	-108 k	-67,34 k	-5,57 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-461 k	-1,03 M	-	-148 k	-375 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-459 k	-1,03 M	-	-148 k	-375 k
Variation du fonds de roulement net	-115 k	294 k	-	-127 k	-9,35 k
Dette nette émise (remboursée)	-75,39 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,41	-14,45	-	-11,75	-41,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,33	-15,23	-	-12,89	-56,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,04	-21,28	-	-148,31	-88,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,04	-21,28	-	-148,31	-88,76
Analyse des marges
Marge brute %	68,14	96,61	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	770,76	2,64 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-664,87	-2,47 k	-	-	-
Marge EBITA %	-670,77	-2,47 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-701,96	-2,54 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-641,01	-2,22 k	-	-	-
Marge nette %	-641,01	-2,22 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-641,01	-2,22 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-439,7	-1,59 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-235,92	-2,06 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-234,94	-2,06 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,01	-	-	-
Rotation des actifs corporels	4,66	71,74	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,62	3,47	1,51	0,23	0,52
Quick Ratio	5,57	3,35	1,43	0,14	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,6	-5,66	-1,78	-1,3	-2,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	673,58	14,68 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,4	4,78	5,05	26,27	25,9
EBIT / Charges d'intérêt	-449,47	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-419	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-419,2	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,3	0,38	0,35	0,04	0,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,3	0,38	0,35	0,04	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-63,45	-74,43	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,84	-63,75	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	56,2	-3,62	-	-17,99	32,43
EBITA, 1 an Croissance en %	50,93	-5,94	-	-18,04	32,43
EBIT, 1 an Croissance %	50,18	-7,46	-	-18,15	30,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,72	-11,53	-	535,54	-82,08
Résultat net, Croissance 1 an	65,72	-11,53	-	535,54	-82,08
Résultat net normalisé sur 1 an	47,95	-7,67	-	-18,15	30,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,15	-14,13	-	481,28	-91,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-98,85	-54,23	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,25	-17,22	-	-78,03	4,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	203,12	-60,81	-	-272,16	-34,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,9	-16,68	-	-82,94	5,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,74	59,22	-	-16,5	85,19
CAPEX, Croissance 1 an	-94,36	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-45,15	123,39	-	-	154,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-44,75	124,32	-	-	154,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-43,38	-69,43	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,59	-51,03	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,96	21,72	-	-	4,21
EBITA, 2 ans CAGR %	28,62	19,15	-	-	4,19
EBIT, 2 ans CAGR %	28,25	17,89	-	-	3,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,13	21,09	-	-	6,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,13	21,09	-	-	6,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,98	16,88	-	-	3,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,63	8,12	-	-	-29,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-81,35	-92,73	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,88	-1,48	-	-	-51,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	83,56	8,99	-	-	6,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,08	-0,05	-	-	-57,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,03	36,92	-	-	24,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,17	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,49	10,7	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,5	11,33	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	135,35	-56,56	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,98	-12,65	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,13	16,41	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	15,1	15,88	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	15,14	15,03	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,98	-12,6	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,98	-12,6	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,07	13,59	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,03	-19,9	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-70,56	-74,85	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,14	2,39	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	90,4	9,7	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,17	7,49	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,97	65,04	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-76,06	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,23	9,35	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,89	8,54	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,28	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-24,29	-10,93	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,17	32,77	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	35,61	32,63	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	39,28	30,63	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,51	31,05	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,51	31,05	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,54	29,02	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	14,15	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,33	-24,05	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	72,12	72,62	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	68,68	5,21	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	144,26	84,52	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	100,48	62,85	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,34	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	57,02	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	57,34	-	-	-