Compte de Résultat Nuam S.A. Lima

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NUAMUS

CL0002892397

Opérateurs financiers et du marché des matières premières

Cours en clôture Lima Autres places de cotation 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,000 ^USD	0,00%		+1,69%	+16,50%

04/06	Transcript : Holding Bursátil Regional S.A., Q1 2026 Earnings Call, Jun 04, 2026
30/05	Nuam S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NUAM S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	20,29 Md	139 Md	149 Md
Autres recettes, total	453 M	3,37 Md	978 M
Total Chiffre d'affaires	20,74 Md	143 Md	150 Md
Résultat Brut	20,74 Md	143 Md	150 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,04 Md	39,23 Md	45,5 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,88 Md	16,25 Md	16,53 Md
Autres dépenses de fonctionnement	7,21 Md	38,81 Md	39,14 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,13 Md	94,29 Md	101 Md
Résultat d'Exploitation	2,61 Md	48,28 Md	48,48 Md
Intérêts payés, total	-30,56 M	-843 M	-972 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,22 Md	4,08 Md	1,89 Md
Charges d'intérêt nettes	1,19 Md	3,24 Md	921 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	514 M	5,86 Md	5,87 Md
Gains (pertes) de change	-167 M	-1,5 Md	-1,41 Md
Autres produits non opérationnels	-45,3 M	-1,99 Md	-823 M
EBT, hors éléments non courants	4,11 Md	53,89 Md	53,05 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	15,11 M	2,16 Md	2,56 Md
EBT, elements non courants inclus	4,12 Md	56,05 Md	55,61 Md
Charge d'impôt	1,08 Md	20,23 Md	20,72 Md
Résultat des activités poursuivies	3,04 Md	35,82 Md	34,89 Md
Résultat net part du groupe	3,04 Md	35,82 Md	34,89 Md
Intérêts minoritaires	-476 M	-3,68 Md	-3,39 Md
Résultat net	2,56 Md	32,14 Md	31,51 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,56 Md	32,14 Md	31,51 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,56 Md	32,14 Md	31,51 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	30,58	363,71	356,49
BPA de base - Activités poursuivies	30,58	363,71	356,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	83,74 M	88,38 M	88,38 M
Bénéfice net par action - dilué	30,58	363,71	356,49
BPA dilué - Activités poursuivies	30,58	363,71	356,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	83,74 M	88,38 M	88,38 M
BPA de base normalisé	24,96	339,49	336,83
BPA dilué normalisé	24,96	339,49	336,83
Ratio de distribution	8,2	38,38	51,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,45 Md	56,3 Md	56,8 Md
EBITA	4,13 Md	54,17 Md	54,43 Md
EBIT	2,61 Md	48,28 Md	48,48 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,31	36,09	37,26
Total des impôts courants	2,03 Md	20,26 Md	22,78 Md
Total des impôts différés	-943 M	-28,44 M	-2,06 Md
Résultat net normalisé	2,09 Md	30 Md	29,77 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	211 M	835 M	804 M
Dépense de marketing	211 M	835 M	804 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,49 Md	33,59 Md	38,89 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	18,18 Md	40,37 Md	34,89 Md
Total des liquidités et VMP	55,67 Md	73,96 Md	73,78 Md
Créances clients, total	12,65 Md	16,58 Md	16,63 Md
Autres créances	9,44 Md	5,59 Md	3,39 Md
Notes à recevoir	-	70,39 M	105 M
Total des créances	22,09 Md	22,24 Md	20,13 Md
Dépenses payées d'avance	-	1,49 Md	671 M
Autres actifs à court terme, total	1,39 Md	7,85 Md	3,27 Md
Total de l'actif circulant	79,15 Md	106 Md	97,85 Md
Immobilisations corporelles brutes	62,51 Md	61,27 Md	65,97 Md
Amortissements cumulés	-32,11 Md	-23,84 Md	-30,63 Md
Immobilisations corporelles nettes	30,4 Md	37,44 Md	35,34 Md
Investissements à long terme	85,14 Md	96,81 Md	97,34 Md
Goodwill	165 Md	192 Md	196 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	204 Md	161 Md	177 Md
Créances à long terme	-	7,76 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,61 Md	197 M
Autres actifs à long terme, total	11,97 Md	1,2 Md	1,93 Md
Total des actifs	576 Md	596 Md	606 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,12 Md	8,53 Md	7,28 Md
Charges à payer, total	5,81 Md	7,32 Md	9,2 Md
Emprunts à court terme	1,67 Md	11,29 Md	5,03 Md
Part à court terme des contrats de location	904 M	1,08 Md	905 M
Impôts sur le revenu à payer	8,9 Md	6,92 Md	4,25 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,96 Md	2,1 Md	1,56 Md
Autres passifs à court terme	3,84 Md	14,77 Md	14,54 Md
Total du passif circulant	31,19 Md	52,01 Md	42,77 Md
Dette à long terme	15,15 M	4,63 M	-
Contrats de location à long terme	4,09 Md	3,91 Md	2,72 Md
Recettes non acquises Non courantes	725 M	-	142 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,16 Md	4,82 Md	6,03 Md
Passif d'impôt différé Non courant	43,83 Md	35 Md	32,39 Md
Autres passifs non courants	9,15 Md	9,54 Md	9,42 Md
Total du passif	93,15 Md	105 Md	93,47 Md
Actions ordinaires, total	273 Md	297 Md	297 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,48 Md	26,42 Md	42,02 Md
Résultat global et autres	137 Md	124 Md	130 Md
Total des fonds propres ordinaires	426 Md	448 Md	469 Md
Intérêts minoritaires	56,85 Md	42,23 Md	42,89 Md
Total des capitaux propres	483 Md	490 Md	512 Md
Total du passif et des capitaux propres	576 Md	596 Md	606 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83,74 M	88,38 M	88,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	83,74 M	88,38 M	88,38 M
Actif net par action	5,09 k	5,07 k	5,31 k
Actif corporel net	56,65 Md	95,08 Md	96,3 Md
Actif corporel net par action	676,58	1,08 k	1,09 k
Total de la dette	6,67 Md	16,29 Md	8,65 Md
Dette nette	-49 Md	-57,67 Md	-65,13 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	56,85 Md	42,23 Md	42,89 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	81,72 Md	90,01 Md	90,38 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Bâtiments, total	25,89 Md	24,37 Md	25,68 Md
Machines, total	28,72 Md	27,28 Md	33,35 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	261 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	2,56 Md	32,14 Md	31,51 Md
Dépréciation et amortissement - CF	467 M	3,19 Md	3,46 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,52 Md	5,89 Md	5,95 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,98 Md	9,07 Md	9,41 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,88 Md	7,18 Md	7,12 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	13,82 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,45 Md	-7,75 Md	-11,64 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	3,99 Md	40,64 Md	36,4 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-72,79 M	-7,09 Md	-2,97 Md
Acquisitions en espèces	33,51 Md	-	-125 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-806 M	-14,93 Md	-15,6 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,75 Md	-22,09 Md	5,4 Md
Autres activités d'investissement, total	210 M	8,27 Md	9,84 Md
Flux de trésorerie d'investissement	36,59 Md	-35,85 Md	-3,47 Md
Dette à court terme émise, total	-	10,37 Md	-
Total de la dette émise	-	10,37 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-755 M	-2,94 Md	-7,62 Md
Total de la dette remboursée	-755 M	-2,94 Md	-7,62 Md
Émission d'actions ordinaires	1 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-210 M	-12,34 Md	-16,07 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-210 M	-12,34 Md	-16,07 Md
Autres activités de financement, total	-1,85 Md	-2,8 Md	-4,09 Md
Flux de trésorerie de financement	-2,82 Md	-7,7 Md	-27,78 Md
Ajustements des taux de change	-273 M	377 M	158 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	37,48 Md	-2,53 Md	5,3 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31,09 M	15,91 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,45 Md	16,68 Md	21,8 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	28,15 Md	28,56 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	28,68 Md	29,16 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-4,29 Md	-904 M
Dette nette émise (remboursée)	-755 M	7,43 Md	-7,62 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,09	5,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,06	5,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,36	6,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,36	6,87
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,93	27,52	30,4
Marge d’EBITDA %	21,47	39,49	37,96
Marge EBITA %	19,92	37,99	36,37
Marge d'EBIT %	12,6	33,86	32,4
Marge des activités poursuivies %	14,64	25,13	23,32
Marge nette %	12,34	22,54	21,05
Net Avail. Pour la marge commune %	12,34	22,54	21,05
Marge nette normalisée %	10,07	21,04	19,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	19,75	19,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	20,12	19,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,24	0,25
Rotation des actifs corporels	-	4,07	4,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,52	8,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	2,03	2,29
Quick Ratio	2,49	1,85	2,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,78	0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	38,43	41,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,38	3,32	1,69
Dette totale / Capital total	1,36	3,22	1,66
Dette à long terme / Capitaux propres	0,85	0,8	0,53
Dette à long terme / Capital total	0,84	0,77	0,52
Dette totale / Total de l'actif	16,18	17,68	15,44
EBIT / Charges d'intérêt	85,56	57,24	49,88
EBITDA / Charges d'intérêt	150,51	68	59,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	148,13	59,59	56,51
Dette totale / EBITDA	1,45	0,28	0,15
Dette nette / EBITDA	-10,65	-1,01	-1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,47	0,32	0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,83	-1,15	-1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	587,3	4,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	587,3	4,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,16 k	0,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,21 k	0,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,75 k	0,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,08 k	-2,59
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,16 k	-1,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,49 k	-0,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,09 k	-1,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	31,09	-0,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	14,88	-2,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,95	1,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	91,24	7,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,22	4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	9,28 k	-10,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	9,71 k	-58,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-10,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-10,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	168,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	168,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	256,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	262,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	330,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	238,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	250,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	297,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	241,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	14,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	4,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	39,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	816,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	541,06