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| 12/06 | Fitch confirme la note " BBB- » de NTPC et maintient une perspective stable | MT |
| 08/06 | NTPC Limited annonce la nomination de directeurs exécutifs, avec prise d'effet au 8 juin 2026 | CI |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,5 | 4,05 | 4,98 | 4,62 | 4,69 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 4,11 | 4,79 | 5,94 | 5,52 | 5,58 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,91 | 12,64 | 11,8 | 13,5 | 13,45 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,97 | 12,77 | 11,98 | 13,53 | 13,59 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 45,17 | 43,2 | 39,84 | 41,72 | 43,07 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 5,35 | 4,76 | 3,73 | 3,71 | 3,63 | |||||
Marge d’EBITDA % | 30,34 | 29,93 | 27,69 | 28,08 | 29,05 | |||||
Marge EBITA % | 19,57 | 19,94 | 19,52 | 19,23 | 20,03 | |||||
Marge d'EBIT % | 19,54 | 19,91 | 19,51 | 19,22 | 20,03 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 13,42 | 12,78 | 9,72 | 11,95 | 12,73 | |||||
Marge nette % | 13,12 | 12,57 | 9,6 | 11,66 | 12,45 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 13,12 | 12,57 | 9,6 | 11,66 | 12,45 | |||||
Marge nette normalisée % | 9,46 | 9,6 | 8,62 | 9,32 | 9,27 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 0,35 | 3,48 | -1,79 | -6,25 | -9,09 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 5,75 | 7,92 | 2,3 | -1,95 | -4,69 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,29 | 0,33 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,38 | 0,43 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,47 | 4,12 | 5,11 | 4,35 | 3,95 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 5,84 | 7,55 | 8,7 | 6,45 | 5,83 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,8 | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 0,92 | |||||
Quick Ratio | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 0,59 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,46 | 0,55 | 0,47 | 0,41 | 0,5 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 105,29 | 88,56 | 71,47 | 84,12 | 92,4 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 62,52 | 48,31 | 41,97 | 56,75 | 62,61 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 57,46 | 48,23 | 41,6 | 38,52 | 38,09 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 110,35 | 88,64 | 71,84 | 102,35 | 116,92 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 162,63 | 151,47 | 147,03 | 143,63 | 130,94 | |||||
Dette totale / Capital total | 61,92 | 60,23 | 59,52 | 58,95 | 56,7 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 140,24 | 131,41 | 125,53 | 116,31 | 106,34 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 53,4 | 52,26 | 50,82 | 47,74 | 46,05 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 67,6 | 66,6 | 66,16 | 65,61 | 63,54 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 2,26 | 2,8 | 2,98 | 2,8 | 2,84 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 3,54 | 4,24 | 4,26 | 4,11 | 4,16 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,12 | 1,64 | 2,11 | 1,6 | 1,04 | |||||
Dette totale / EBITDA | 6,17 | 5,28 | 4,52 | 4,7 | 4,54 | |||||
Dette nette / EBITDA | 6,07 | 5,21 | 4,47 | 4,62 | 4,46 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 19,51 | 13,59 | 9,13 | 12,06 | 18,1 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 19,19 | 13,43 | 9,04 | 11,86 | 17,78 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 1,89 | 18,95 | 32,82 | 1,3 | 5,38 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 7,01 | 13,75 | 22,49 | 6,08 | 8,78 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 4,22 | 16,67 | 22,9 | 2,73 | 9,04 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -2,79 | 20,16 | 30,07 | -0,19 | 9,76 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -2,83 | 20,17 | 30,13 | -0,19 | 9,76 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 25,77 | 13,3 | 0,95 | 24,6 | 12,28 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 26,16 | 13,95 | 1,42 | 23,06 | 12,54 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 26,8 | 15,69 | 1,42 | 23,06 | 12,54 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 4,83 | 19,48 | 19,24 | 9,53 | 4,9 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 5,12 | 5,09 | 4,31 | 5,15 | 7,41 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -11,93 | 3,36 | 40,45 | 26,54 | 3,9 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -2,63 | 3,32 | 10,43 | 18,8 | 13,79 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 5,41 | 4,42 | 7,06 | 7,21 | 9,16 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 5,98 | 7,68 | 8,66 | 9,3 | 14,53 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 35,81 | 28,8 | -4,16 | -13,5 | 25,78 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 27,88 | 4,86 | 1,53 | 24,16 | 33,97 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -102,48 | -5,17 k | -167,62 | 156,15 | 52,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -160,73 | 77,22 | -61,38 | -225,12 | 150,73 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 95,24 | 13,82 | 3,57 | 6,9 | 7,74 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 5,81 | 7,66 | 8,61 | 9,31 | 14,54 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 5,46 | 10,09 | 25,69 | 15,99 | 3,33 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 11,44 | 10,34 | 18,04 | 13,99 | 7,44 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 12,16 | 10,58 | 19,74 | 12,36 | 5,84 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 9,32 | 8,54 | 25,02 | 13,93 | 4,67 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 9,3 | 8,53 | 25,05 | 13,97 | 4,7 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 3,28 | 19,37 | 6,95 | 12,15 | 18,28 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 3,22 | 19,9 | 7,5 | 11,71 | 17,68 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 3,48 | 21,12 | 8,32 | 11,71 | 17,68 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 5,61 | 12,48 | 19,36 | 14,28 | 7,19 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 5,8 | 5,1 | 4,7 | 4,73 | 6,27 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 9,03 | -4,59 | 20,49 | 33,31 | 14,66 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 22,47 | 0,17 | 6,94 | 16,56 | 16,27 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 7,28 | 4,9 | 5,74 | 7,36 | 8,18 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 6,26 | 6,73 | 8,13 | 8,96 | 11,89 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 6,6 | 6,83 | 8,17 | 8,98 | 11,88 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 31,77 | 32,26 | 11,11 | -1,21 | 3,42 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 3,87 | 15,8 | 3,18 | 12,28 | 28,97 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -58,01 | -45,71 | 487,83 | 54,77 | 98,2 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 6,12 | -0,21 | -17,26 | -42,47 | 78,04 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 5,9 | 49,07 | 8,58 | 5,22 | 7,32 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 8,19 | 9,78 | 17,2 | 16,97 | 12,35 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 13,18 | 12,21 | 14,25 | 13,91 | 12,24 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 13,02 | 13,85 | 14,54 | 13,77 | 11,24 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 10,89 | 13,14 | 15,29 | 15,97 | 12,53 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 10,88 | 13,14 | 15,3 | 16 | 12,57 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 12,54 | 6,52 | 12,89 | 12,53 | 12,2 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 11,55 | 6,68 | 13,39 | 12,45 | 11,99 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 11,74 | 7,4 | 14,16 | 13,02 | 11,99 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 8,93 | 10,41 | 14,69 | 15,99 | 11,06 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 12,55 | 5,56 | 4,84 | 4,85 | 5,62 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 16,9 | 7,11 | 8,53 | 22,47 | 22,68 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 22,99 | 15,63 | 3,57 | 12,06 | 15,63 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 12,21 | 6,31 | 5,63 | 6,38 | 7,96 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 6,68 | 6,73 | 7,35 | 8,52 | 10,79 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 6,92 | 6,96 | 7,44 | 8,54 | 10,8 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 18,15 | 30,77 | 18,8 | 7,92 | 6,47 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 7,5 | 4,2 | 10,83 | 9,75 | 19,09 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -65,32 | 27,88 | -41,42 | 396,52 | 54,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -0,84 | 22,68 | -27,27 | -16,28 | -5,7 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 12,96 | 8,48 | 32,03 | 8,01 | 6,05 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 8,72 | 10,09 | 14,88 | 12,22 | 11,44 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 13,13 | 14,85 | 15,1 | 12,92 | 11,47 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 13,31 | 13,08 | 15,79 | 13,25 | 10,98 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 11,05 | 11,3 | 16,54 | 13,46 | 10,92 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 11,04 | 11,29 | 16,55 | 13,47 | 10,94 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 6,79 | 9,62 | 10,27 | 8,73 | 15,01 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 6,26 | 9,24 | 9,91 | 8,66 | 15,09 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 6,37 | 9,68 | 10,36 | 9,1 | 15,55 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 9,34 | 8,55 | 13,21 | 11,94 | 11,63 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 12,41 | 10,62 | 9,34 | 5,23 | 5,41 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 6,83 | 9,01 | 18,32 | 16,91 | 10,94 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 18,87 | 17,01 | 16,25 | 16,05 | 9,23 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 12,18 | 10,88 | 9,57 | 6,73 | 6,73 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6,55 | 6,71 | 7,26 | 7,61 | 9,15 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 6,64 | 6,85 | 7,42 | 7,76 | 9,19 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 6,1 | 15,69 | 15,28 | 16,9 | 16,12 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 1,98 | 0,04 | 5,75 | 7,36 | 17,76 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -49,11 | -15,48 | -19,54 | 38,26 | 1,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -7,27 | 4,62 | -9,19 | -9,37 | -3,54 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 17,11 | 11,94 | 11,19 | 7,16 | 21,53 |
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