Flux de Trésorerie Northstar Gold Corp.

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NSG

CA66707L1004

Or

Temps Différé Canadian Securities Exchange 20:19:27 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	0,00%		-11,11%	-20,00%

29/08	Northstar Gold Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
28/08	Northstar Gold Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

6ec28.pITWa1FkU1tAW3O8j29sp_rkJwIy0dOMLzMsf61tTXM.7rL7JR0KFQ4rdgDqyyo9-KqWFHgLnOC1Sn1rEvw4AhGc8pcqMC4RDxkiSw

Données Financières Publiées: NORTHSTAR GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	734 k	703 k	722 k	594 k	561 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,64 M	456 k	571 k	663 k	386 k
Rémunération à base d'actions (IS)	134 k	73,82 k	24,85 k	-	552 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,06 k	876	780	59	56
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,51 M	1,23 M	1,32 M	1,26 M	1,5 M
Résultat d'Exploitation	-2,51 M	-1,23 M	-1,32 M	-1,26 M	-1,5 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	137 k	-241 k	-243 k	-208 k	-31,51 k
EBT, hors éléments non courants	-2,37 M	-1,47 M	-1,56 M	-1,47 M	-1,53 M
Autres éléments non courants	-	-	20 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,37 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,47 M	-1,53 M
Résultat des activités poursuivies	-2,37 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,47 M	-1,53 M
Résultat net part du groupe	-2,37 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,47 M	-1,53 M
Résultat net	-2,37 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,47 M	-1,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,37 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,47 M	-1,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,37 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,47 M	-1,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,24 M	64,77 M	76,82 M	114 M	136 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,24 M	64,77 M	76,82 M	114 M	136 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,51 M	-1,23 M	-1,32 M	-1,26 M	-1,5 M
EBITA	-2,51 M	-1,23 M	-1,32 M	-1,26 M	-1,5 M
EBIT	-2,51 M	-1,23 M	-1,32 M	-1,26 M	-1,5 M
EBITDAR	-2,47 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,48 M	-922 k	-976 k	-916 k	-957 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	41,22 k	28,91 k	9,68 k	-	-
Dépense de marketing	41,22 k	28,91 k	9,68 k	-	-
Dépenses générales et administratives	521 k	527 k	565 k	459 k	430 k
Frais d'exploration et de forage	1,64 M	456 k	571 k	663 k	386 k
Charges locatives nettes, total	36,52 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	134 k	73,82 k	24,85 k	-	552 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	134 k	73,82 k	24,85 k	-	552 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	709 k	264 k	110 k	43,39 k	590 k
Total des liquidités et VMP	709 k	264 k	110 k	43,39 k	590 k
Autres créances	31,11 k	70,56 k	41,47 k	105 k	39,81 k
Total des créances	31,11 k	70,56 k	41,47 k	105 k	39,81 k
Dépenses payées d'avance	69,82 k	175 k	73,47 k	23,57 k	17,66 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	810 k	509 k	225 k	172 k	648 k
Immobilisations corporelles brutes	4,64 M	4,8 M	4,81 M	4,85 M	4,97 M
Amortissements cumulés	-23,92 k	-24,79 k	-25,57 k	-25,63 k	-25,69 k
Immobilisations corporelles nettes	4,61 M	4,78 M	4,78 M	4,82 M	4,95 M
Total des actifs	5,42 M	5,29 M	5,01 M	4,99 M	5,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	291 k	128 k	336 k	479 k	226 k
Charges à payer, total	40,44 k	129 k	38,48 k	124 k	118 k
Emprunts à court terme	94,18 k	94,18 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	36,06 k	116 k	59,83 k	38,5 k	187 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	75 k	75 k
Total du passif circulant	462 k	467 k	434 k	716 k	606 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	40,94 k
Total du passif	462 k	467 k	434 k	716 k	646 k
Actions ordinaires, total	17,71 M	18,55 M	19,39 M	20,08 M	21,03 M
Primes d'émissions d'actions	1,34 M	2,01 M	2,03 M	1,76 M	2,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,11 M	-16,59 M	-17,69 M	-18,46 M	-19,57 M
Résultat global et autres	1,03 M	853 k	848 k	897 k	1,17 M
Total des fonds propres ordinaires	4,96 M	4,82 M	4,57 M	4,28 M	4,95 M
Total des capitaux propres	4,96 M	4,82 M	4,57 M	4,28 M	4,95 M
Total du passif et des capitaux propres	5,42 M	5,29 M	5,01 M	4,99 M	5,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,74 M	76,29 M	105 M	130 M	159 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,65 M	75,02 M	99,39 M	130 M	159 M
Actif net par action	0,09	0,06	0,05	0,03	0,03
Actif corporel net	4,96 M	4,82 M	4,57 M	4,28 M	4,95 M
Actif corporel net par action	0,09	0,06	0,05	0,03	0,03
Total de la dette	94,18 k	94,18 k	0	0	0
Dette nette	-615 k	-170 k	-110 k	-43,39 k	-590 k
Dette relative aux contrats de location	292 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	1,5 k	1,5 k	1,5 k	1,5 k	1,5 k
Machines, total	24,93 k	24,93 k	24,93 k	24,93 k	24,93 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,37 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,47 M	-1,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,06 k	876	780	59	56
Amortissements et dépréciations, Total	1,06 k	876	780	59	56
Rémunération à base d'actions (CF)	134 k	73,82 k	24,85 k	-	552 k
Autres activités d'exploitation, total	-400 k	-77,73 k	-136 k	-59,83 k	-38,5 k
Variation des dettes fournisseurs	-41,36 k	-94,95 k	172 k	303 k	-258 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	185 k	-145 k	131 k	-13,69 k	79,85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,49 M	-1,72 M	-1,35 M	-1,24 M	-1,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-75 k	-93,2 k	-4,7 k	-5,76 k	-13,03 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-75 k	-93,2 k	-4,7 k	-5,76 k	-13,03 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-821	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-40 k	-	-
Total de la dette remboursée	-821	-	-40 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,02 M	1,37 M	1,24 M	1,18 M	1,76 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,02 M	1,37 M	1,2 M	1,18 M	1,76 M
Variation nette de la trésorerie	-553 k	-445 k	-154 k	-66,45 k	547 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,63 M	-929 k	-611 k	-524 k	-437 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,63 M	-929 k	-611 k	-524 k	-437 k
Variation du fonds de roulement net	122 k	139 k	-192 k	-268 k	39,24 k
Dette nette émise (remboursée)	-821	-	-40 k	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,48	-14,4	-16,01	-15,72	-17,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,24	-15,47	-17,37	-17,76	-20,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,59	-30,15	-32,82	-33,12	-33,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,59	-30,15	-32,82	-33,12	-33,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,75	1,09	0,52	0,24	1,07
Quick Ratio	1,6	0,72	0,35	0,21	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,4	-3,68	-3,11	-1,73	-1,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,9	1,95	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,86	1,92	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,52	8,83	8,68	14,34	11,56
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,08	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,25	0,14	0,08	0,03	0,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,07	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	0,13	0,08	0,03	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,73	-50,86	6,9	-4,59	19,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,76	-50,84	6,88	-4,64	19,25
EBIT, 1 an Croissance %	-10,76	-50,84	6,88	-4,64	19,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,09	-37,86	4,55	-4,94	4,49
Résultat net, Croissance 1 an	-21,09	-37,86	4,55	-4,94	4,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,09	-37,86	5,91	-6,16	4,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,67	-48,93	-11,85	-35,92	-12,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,66	3,63	0,08	0,77	2,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,59	-2,45	-5,31	-0,32	12,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,11	-2,79	-5,14	-6,5	15,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,11	-2,79	-5,14	-6,5	15,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,19	-31,15	-21,41	-8,4	-3,24
CAPEX, Croissance 1 an	650	24,27	-94,96	22,63	126,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	142,62	-43,06	-34,21	-14,27	-16,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	142,62	-43,06	-34,21	-14,27	-16,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,66	-33,77	-27,52	0,99	6,67
EBITA, 2 ans CAGR %	19,61	-33,77	-27,52	0,96	6,64
EBIT, 2 ans CAGR %	19,61	-33,77	-27,52	0,96	6,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,01	-29,98	-19,4	-0,31	-0,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,01	-29,98	-19,4	-0,31	-0,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,99	-29,98	-18,88	-0,31	-0,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,21	-43,58	-32,9	-24,84	-25,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,06	3,64	1,84	0,43	1,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,38	-6,09	-3,89	-2,85	5,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,73	-3,96	-3,98	-5,83	4,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,73	-3,96	-3,98	-5,83	4,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,16	-20,5	-26,44	-15,16	-5,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	205,29	-74,96	-75,13	66,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,34	17,54	-38,79	-24,9	-15,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,34	17,54	-38,79	-24,9	-15,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,48	-11,06	-22,31	-20,57	6,75
EBITA, 3 ans CAGR %	41,41	-11,07	-22,31	-20,58	6,72
EBIT, 3 ans CAGR %	41,41	-11,07	-22,31	-20,58	6,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,79	-9,06	-19,97	-14,84	1,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,79	-9,06	-19,97	-14,84	1,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,79	-9,08	-19,62	-14,84	1,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,35	-30,66	-34,53	-33,92	-20,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,35	2,58	2,44	1,48	1,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,25	-5,77	-5,83	-2,71	1,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,62	-6,79	-4,36	-4,83	0,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,62	-6,79	-4,36	-4,83	0,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,92	-4,68	-20,8	-20,86	-11,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	235,05	-	-22,24	-57,48	-48,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	91,81	-16,93	-3,13	-31,52	-22,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	91,81	-16,93	-3,13	-31,52	-22,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,05	28,67	8,27	-6,42	-11,81
EBITA, 5 ans CAGR %	43,91	28,57	8,24	-6,44	-11,82
EBIT, 5 ans CAGR %	43,91	28,57	8,24	-6,44	-11,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,3	33,21	11,67	-5,66	-12,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,3	33,21	11,67	-5,66	-12,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,3	33,21	11,96	-5,67	-12,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,5	6,92	-12,04	-28,39	-30,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,8	1,53	1,55	1,71	2,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,7	3,51	1,49	-4,61	-1,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,49	2,16	0,51	-6,41	-1,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,49	2,16	0,51	-6,41	-1,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	58,22	45,41	17,66	-9,02	-15,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	65,72	-	18,71	-	5,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	28,89	21,46	-20,21	-8,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	28,89	21,46	-20,21	-8,24