Flux de Trésorerie Northstar Gold Corp.

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CA66707L1004

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0,0400 ^CAD	+14,29%		+14,29%	-20,00%

13/07	Northstar Gold reçoit un remboursement de 627 663 $ CA dans le cadre du projet Surgical Mining	MT
14/05	Northstar Gold Corp progresse sur ses projets d'or et de cuivre à la propriété Miller	CI

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Données Financières Publiées: NORTHSTAR GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	611 k	734 k	703 k	722 k	594 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,15 M	1,64 M	456 k	571 k	663 k
Rémunération à base d'actions (IS)	48,18 k	134 k	73,82 k	24,85 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,87 k	1,06 k	876	780	59
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,81 M	2,51 M	1,23 M	1,32 M	1,26 M
Résultat d'Exploitation	-2,81 M	-2,51 M	-1,23 M	-1,32 M	-1,26 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-195 k	137 k	-241 k	-243 k	-208 k
EBT, hors éléments non courants	-3,01 M	-2,37 M	-1,47 M	-1,56 M	-1,47 M
Autres éléments non courants	-	-	-	20 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,01 M	-2,37 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,47 M
Résultat des activités poursuivies	-3,01 M	-2,37 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,47 M
Résultat net part du groupe	-3,01 M	-2,37 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,47 M
Résultat net	-3,01 M	-2,37 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,01 M	-2,37 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,01 M	-2,37 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,05 M	53,24 M	64,77 M	76,82 M	114 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,05 M	53,24 M	64,77 M	76,82 M	114 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,81 M	-2,51 M	-1,23 M	-1,32 M	-1,26 M
EBITA	-2,81 M	-2,51 M	-1,23 M	-1,32 M	-1,26 M
EBIT	-2,81 M	-2,51 M	-1,23 M	-1,32 M	-1,26 M
EBITDAR	-2,78 M	-2,47 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,88 M	-1,48 M	-922 k	-976 k	-916 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	50,4 k	41,22 k	28,91 k	9,68 k	-
Dépense de marketing	50,4 k	41,22 k	28,91 k	9,68 k	-
Dépenses générales et administratives	399 k	521 k	527 k	565 k	459 k
Frais d'exploration et de forage	2,15 M	1,64 M	456 k	571 k	663 k
Charges locatives nettes, total	31,21 k	36,52 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	48,18 k	134 k	73,82 k	24,85 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	48,18 k	134 k	73,82 k	24,85 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,26 M	709 k	264 k	110 k	43,39 k
Total des liquidités et VMP	1,26 M	709 k	264 k	110 k	43,39 k
Autres créances	74,6 k	31,11 k	70,56 k	41,47 k	105 k
Total des créances	74,6 k	31,11 k	70,56 k	41,47 k	105 k
Dépenses payées d'avance	211 k	69,82 k	175 k	73,47 k	23,57 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,55 M	810 k	509 k	225 k	172 k
Immobilisations corporelles brutes	4,47 M	4,64 M	4,8 M	4,81 M	4,85 M
Amortissements cumulés	-22,86 k	-23,92 k	-24,79 k	-25,57 k	-25,63 k
Immobilisations corporelles nettes	4,45 M	4,61 M	4,78 M	4,78 M	4,82 M
Total des actifs	6 M	5,42 M	5,29 M	5,01 M	4,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	344 k	291 k	128 k	336 k	479 k
Charges à payer, total	29,35 k	40,44 k	129 k	38,48 k	124 k
Emprunts à court terme	95 k	94,18 k	94,18 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	302 k	36,06 k	116 k	59,83 k	38,5 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	75 k
Total du passif circulant	770 k	462 k	467 k	434 k	716 k
Total du passif	770 k	462 k	467 k	434 k	716 k
Actions ordinaires, total	16,16 M	17,71 M	18,55 M	19,39 M	20,08 M
Primes d'émissions d'actions	993 k	1,34 M	2,01 M	2,03 M	1,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,74 M	-15,11 M	-16,59 M	-17,69 M	-18,46 M
Résultat global et autres	810 k	1,03 M	853 k	848 k	897 k
Total des fonds propres ordinaires	5,23 M	4,96 M	4,82 M	4,57 M	4,28 M
Total des capitaux propres	5,23 M	4,96 M	4,82 M	4,57 M	4,28 M
Total du passif et des capitaux propres	6 M	5,42 M	5,29 M	5,01 M	4,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,17 M	56,74 M	76,29 M	105 M	130 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,48 M	56,65 M	75,02 M	99,39 M	130 M
Actif net par action	0,11	0,09	0,06	0,05	0,03
Actif corporel net	5,23 M	4,96 M	4,82 M	4,57 M	4,28 M
Actif corporel net par action	0,11	0,09	0,06	0,05	0,03
Total de la dette	95 k	94,18 k	94,18 k	0	0
Dette nette	-1,17 M	-615 k	-170 k	-110 k	-43,39 k
Dette relative aux contrats de location	250 k	292 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	1,5 k	1,5 k	1,5 k	1,5 k	1,5 k
Machines, total	24,93 k	24,93 k	24,93 k	24,93 k	24,93 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,01 M	-2,37 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,87 k	1,06 k	876	780	59
Amortissements et dépréciations, Total	1,87 k	1,06 k	876	780	59
Rémunération à base d'actions (CF)	48,18 k	134 k	73,82 k	24,85 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-23,1 k	-400 k	-77,73 k	-136 k	-59,83 k
Variation des dettes fournisseurs	65,1 k	-41,36 k	-94,95 k	172 k	303 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	198 k	185 k	-145 k	131 k	-13,69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,72 M	-2,49 M	-1,72 M	-1,35 M	-1,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 k	-75 k	-93,2 k	-4,7 k	-5,76 k
Autres activités d'investissement, total	503 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	493 k	-75 k	-93,2 k	-4,7 k	-5,76 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	60 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	60 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-821	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-40 k	-
Total de la dette remboursée	-	-821	-	-40 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,52 M	2,02 M	1,37 M	1,24 M	1,18 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,58 M	2,02 M	1,37 M	1,2 M	1,18 M
Variation nette de la trésorerie	357 k	-553 k	-445 k	-154 k	-66,45 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-672 k	-1,63 M	-929 k	-611 k	-524 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-672 k	-1,63 M	-929 k	-611 k	-524 k
Variation du fonds de roulement net	-1,05 M	122 k	139 k	-192 k	-268 k
Dette nette émise (remboursée)	60 k	-821	-	-40 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,54	-27,48	-14,4	-16,01	-15,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,08	-30,24	-15,47	-17,37	-17,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,79	-46,59	-30,15	-32,82	-33,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,79	-46,59	-30,15	-32,82	-33,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,01	1,75	1,09	0,52	0,24
Quick Ratio	1,74	1,6	0,72	0,35	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,53	-5,4	-3,68	-3,11	-1,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,82	1,9	1,95	-	-
Dette totale / Capital total	1,79	1,86	1,92	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,84	8,52	8,83	8,68	14,34
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,04	-0,08	-	-
Dette nette / EBITDA	0,42	0,25	0,14	0,08	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,04	-0,07	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,41	0,24	0,13	0,08	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	60,39	-10,73	-50,86	6,9	-4,59
EBITA, 1 an Croissance en %	60,31	-10,76	-50,84	6,88	-4,64
EBIT, 1 an Croissance %	60,31	-10,76	-50,84	6,88	-4,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,37	-21,09	-37,86	4,55	-4,94
Résultat net, Croissance 1 an	53,37	-21,09	-37,86	4,55	-4,94
Résultat net normalisé sur 1 an	53,3	-21,09	-37,86	5,91	-6,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,71	-37,67	-48,93	-11,85	-35,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,49	3,66	3,63	0,08	0,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,11	-9,59	-2,45	-5,31	-0,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,21	-5,11	-2,79	-5,14	-6,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,21	-5,11	-2,79	-5,14	-6,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,03	-8,19	-31,15	-21,41	-8,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	650	24,27	-94,96	22,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-58,5	142,62	-43,06	-34,21	-14,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-58,5	142,62	-43,06	-34,21	-14,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	78,11	19,66	-33,77	-27,52	0,99
EBITA, 2 ans CAGR %	78	19,61	-33,77	-27,52	0,96
EBIT, 2 ans CAGR %	78	19,61	-33,77	-27,52	0,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	84,05	10,01	-29,98	-19,4	-0,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	84,05	10,01	-29,98	-19,4	-0,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	84,05	9,99	-29,98	-18,88	-0,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,96	-19,21	-43,58	-32,9	-24,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,22	2,06	3,64	1,84	0,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,56	-7,38	-6,09	-3,89	-2,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,28	-8,73	-3,96	-3,98	-5,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,28	-8,73	-3,96	-3,98	-5,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	113,05	12,16	-20,5	-26,44	-15,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	123,94	-	205,29	-74,96	-75,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,54	0,34	17,54	-38,79	-24,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,54	0,34	17,54	-38,79	-24,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	100,33	41,48	-11,06	-22,31	-20,57
EBITA, 3 ans CAGR %	100,07	41,41	-11,07	-22,31	-20,58
EBIT, 3 ans CAGR %	100,07	41,41	-11,07	-22,31	-20,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	104,53	38,79	-9,06	-19,97	-14,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	104,53	38,79	-9,06	-19,97	-14,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	104,53	38,79	-9,08	-19,62	-14,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	63,73	5,35	-30,66	-34,53	-33,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,15	1,35	2,58	2,44	1,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,45	5,25	-5,77	-5,83	-2,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,45	3,62	-6,79	-4,36	-4,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,45	3,62	-6,79	-4,36	-4,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	117,47	60,92	-4,68	-20,8	-20,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	235,05	-	-22,24	-57,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,05	91,81	-16,93	-3,13	-31,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,05	91,81	-16,93	-3,13	-31,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	44,05	28,67	8,27	-6,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	43,91	28,57	8,24	-6,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	43,91	28,57	8,24	-6,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	42,3	33,21	11,67	-5,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	42,3	33,21	11,67	-5,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	42,3	33,21	11,96	-5,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	17,5	6,92	-12,04	-28,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	0,8	1,53	1,55	1,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	3,7	3,51	1,49	-4,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	3,49	2,16	0,51	-6,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	3,49	2,16	0,51	-6,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	58,22	45,41	17,66	-9,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	65,72	-	18,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	28,89	21,46	-20,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	28,89	21,46	-20,21