Ratios Financiers Northrop Grumman Corporation Sao Paulo
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NOCG34
BRNOCGBDR006
Industrie aérospatiale et de défense
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 57,60 BRL | +7,16% |
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+4,82% | -9,55% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 10,76 | 9,18 | 3,66 | 7,13 | 6,64 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 17,11 | 13,68 | 5,41 | 10,59 | 9,8 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 59,6 | 34,68 | 13,66 | 27,75 | 26,17 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 59,6 | 34,68 | 13,66 | 27,75 | 26,17 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 20,38 | 20,42 | 16,67 | 20,38 | 19,81 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | -0,64 | 3,1 | 9,94 | 7,05 | 7,07 | |||||
Marge d’EBITDA % | 24,49 | 20,98 | 10,14 | 16,67 | 16,26 | |||||
Marge EBITA % | 21,59 | 17,85 | 6,94 | 13,47 | 12,85 | |||||
Marge d'EBIT % | 21,01 | 17,32 | 6,73 | 13,33 | 12,75 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 19,64 | 13,38 | 5,23 | 10,17 | 9,97 | |||||
Marge nette % | 19,64 | 13,38 | 5,23 | 10,17 | 9,97 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 19,64 | 13,38 | 5,23 | 10,17 | 9,97 | |||||
Marge nette normalisée % | 12,29 | 9,97 | 3,58 | 7,64 | 7,14 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 18,11 | 9,87 | 4,16 | 9,89 | 6,91 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 19,09 | 10,73 | 5,02 | 10,84 | 7,9 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,83 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,93 | 3,63 | 3,56 | 3,45 | 3,34 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,25 | 5,06 | 5,37 | 5,73 | 5,56 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 36,18 | 32,56 | 31,37 | 25,48 | 24,34 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,3 | 1,08 | 1,15 | 1,01 | 1,1 | |||||
Quick Ratio | 1,16 | 0,94 | 0,98 | 0,85 | 0,95 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,37 | 0,25 | 0,32 | 0,31 | 0,34 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 69,59 | 72,06 | 68,01 | 63,9 | 65,68 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 10,09 | 11,21 | 11,63 | 14,36 | 14,99 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 25,68 | 29,8 | 26,08 | 26,1 | 31,81 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 54 | 53,47 | 53,56 | 52,16 | 48,86 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 113,39 | 97,96 | 108,47 | 120,31 | 107,26 | |||||
Dette totale / Capital total | 53,14 | 49,49 | 52,03 | 54,61 | 51,75 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 111,15 | 89,01 | 105,97 | 107,85 | 102,07 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 52,09 | 44,96 | 50,83 | 48,95 | 49,25 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 69,64 | 65,01 | 68,21 | 69,02 | 67,55 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 13,48 | 12,53 | 4,85 | 8,81 | 8,04 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 16,47 | 16 | 8,18 | 11,77 | 11,03 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 13,93 | 13,17 | 4,92 | 8,92 | 8,85 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,6 | 1,85 | 3,6 | 2,52 | 2,44 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,17 | 1,49 | 2,83 | 1,87 | 1,77 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,89 | 2,25 | 5,98 | 3,32 | 3,04 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,38 | 1,81 | 4,7 | 2,47 | 2,21 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -3,08 | 2,62 | 7,34 | 4,44 | 2,24 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -2,81 | 2,83 | -12,35 | 27,64 | -0,59 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 58,92 | -12,07 | -48,14 | 71,7 | -0,28 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 71,43 | -15,12 | -58,3 | 102,79 | -2,41 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 77,23 | -15,44 | -58,27 | 106,77 | -2,21 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 119,66 | -30,11 | -58,01 | 103,02 | 0,19 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 119,66 | -30,11 | -58,01 | 103,02 | 0,19 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 88,09 | -16,77 | -61,46 | 123,03 | -4,47 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 128,8 | -27,72 | -57,01 | 109,46 | 2,61 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 4,79 | 7,69 | -4,63 | 0,46 | 10,29 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 6,85 | 20,59 | 13,39 | 31,2 | -10,03 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 10,98 | 11,12 | 8,1 | 7,28 | 4,27 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -4,25 | 2,76 | 6,37 | 6,05 | 4,09 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -33,09 | -49,91 | 16,96 | -18,2 | -60,78 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 22,19 | 18,46 | -3,38 | 3,35 | 9,05 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -17,14 | -18,67 | 33,57 | 13,24 | 8,41 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -0,35 | 1,41 | 23,69 | -0,45 | -17,94 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 793 | -44,09 | -54,8 | 148,7 | -28,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 522,27 | -42,3 | -49,77 | 125,44 | -25,46 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 8,64 | 9,74 | 8,58 | 9,67 | 11,68 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 2,66 | -0,27 | 4,96 | 5,88 | 3,33 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 0,06 | -0,03 | -5,06 | 5,77 | 12,65 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 43,63 | 18,21 | -32,47 | -5,63 | 30,85 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 52,72 | 20,63 | -40,51 | -8,04 | 40,68 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 58,88 | 22,42 | -40,59 | -7,11 | 42,19 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 76,52 | 23,91 | -45,82 | -7,67 | 42,62 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 76,52 | 23,91 | -45,82 | -7,67 | 42,62 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 65,89 | 25,12 | -43,37 | -7,29 | 45,97 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 81,48 | 28,6 | -44,26 | -5,1 | 46,6 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 2,22 | 6,23 | 1,34 | -2,12 | 5,26 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 1,77 | 13,51 | 16,94 | 21,97 | 8,64 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 6,47 | 11,05 | 9,6 | 7,69 | 5,76 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 1,8 | -0,81 | 4,55 | 6,21 | 5,06 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -31,24 | -42,11 | -23,46 | -2,19 | -43,36 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 21,07 | 20,31 | 6,99 | -0,07 | 6,16 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -8,89 | -17,91 | 4,23 | 22,99 | 10,8 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 5,8 | 0,53 | 12 | 10,97 | -9,62 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 88,43 | 123,44 | -49,73 | 6,02 | 33,28 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 77,97 | 89,48 | -46,17 | 6,41 | 29,63 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 9,26 | 9,19 | 9,16 | 9,13 | 10,67 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 5,83 | 2,65 | 2,21 | 4,78 | 4,65 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 2,14 | 0,98 | -4,32 | 4,78 | 3,61 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 20,41 | 21,96 | -10,18 | -7,83 | -3,88 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 20,45 | 25,56 | -15,34 | -10,47 | -6,2 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 21,27 | 28,76 | -14,48 | -9,97 | -5,5 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 29,45 | 29,62 | -13,61 | -15,85 | -5,12 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 29,45 | 29,62 | -13,61 | -15,85 | -5,12 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 22,97 | 31,82 | -15,5 | -10,57 | -6,36 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 33,04 | 33,52 | -10,75 | -13,34 | -2,6 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 2,44 | 4,01 | 2,48 | 1,05 | 1,86 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 7,44 | 7,69 | 13,47 | 21,51 | 10,2 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 14,44 | 8 | 10,06 | 8,82 | 6,54 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 4,18 | 2,12 | 1,53 | 5,05 | 5,5 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -24,19 | -38,13 | -26,81 | -21,75 | -27,88 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 16,44 | 20,19 | 11,83 | 5,76 | 2,88 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -2,32 | -12,27 | -3,45 | 7,15 | 17,92 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 4,25 | 4,32 | 7,72 | 7,69 | 0,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 133,48 | 25,68 | 31,16 | -14,35 | -7,06 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 99,39 | 22,26 | 21,72 | -13,23 | -5,5 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 9,44 | 9,42 | 8,99 | 9,33 | 9,97 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 7,62 | 7,08 | 5,48 | 3,93 | 2,66 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 4,23 | 4,74 | -0,8 | 2,87 | 2,14 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 20,81 | 9,28 | -4,46 | 10,06 | 4,41 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 21,12 | 7,91 | -9,16 | 10,85 | 3,73 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 20,6 | 7,31 | -8,85 | 13 | 4,81 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 27,95 | 11,28 | -8,63 | 13,18 | 5,57 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 27,95 | 11,28 | -8,63 | 13,18 | 5,57 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 21,2 | 6,65 | -9,82 | 14,51 | 5,15 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 30,92 | 14,01 | -6,06 | 16,48 | 8,85 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 16,1 | 10,65 | 2 | 1,52 | 3,58 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -0,12 | 19,7 | 11,14 | 13,19 | 11,52 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 21,62 | 20,22 | 12,48 | 7,88 | 8,32 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 10,7 | 4,49 | 4,33 | 3,74 | 2,93 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -6,56 | -13,6 | -23,9 | -25,69 | -33,95 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 19,7 | 16,51 | 12,56 | 11,63 | 9,53 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 4,86 | 2,11 | 0,25 | 0,42 | 2,02 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 8,99 | 9,11 | 7,28 | 6,93 | 0,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 38,93 | 15,48 | 26,32 | 17,41 | 32 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 36,51 | 14,64 | 18,1 | 15,65 | 24,82 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 11,97 | 11,63 | 9,32 | 9,3 | 9,66 |
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