Flux de Trésorerie Northeast Group

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:59:58 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9200 ^MYR	-7,54%		-7,07%	+5,14%

17/07	États-Unis : recul des mises en chantier de maisons individuelles et plus bas de 10 mois pour les permis de construire	RE
16/07	La fumée des incendies au Canada recouvre le Midwest et le Nord-Est des États-Unis d'un air toxique	RE

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Données Financières Publiées: NORTHEAST GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	113 M	145 M	93,34 M	90,14 M	120 M
Total Chiffre d'affaires	113 M	145 M	93,34 M	90,14 M	120 M
Coût des marchandises vendues, total	78,38 M	89,74 M	57,88 M	55,45 M	79,3 M
Résultat Brut	34,83 M	54,78 M	35,45 M	34,69 M	40,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,27 M	15,6 M	14,6 M	16,54 M	19,27 M
Provision pour créances douteuses	230 k	966 k	-50 k	171 k	1,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,36 M	-3,19 M	-1,82 M	-1,62 M	-4,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,13 M	13,37 M	12,73 M	15,1 M	16,65 M
Résultat d'Exploitation	25,7 M	41,4 M	22,72 M	19,6 M	23,68 M
Intérêts payés, total	-951 k	-981 k	-1,21 M	-1,49 M	-828 k
Intérêts perçus et revenus des placements	29 k	21 k	101 k	834 k	2,16 M
Charges d'intérêt nettes	-922 k	-960 k	-1,11 M	-654 k	1,33 M
Gains (pertes) de change	524 k	4,65 M	1,31 M	-	1,34 M
EBT, hors éléments non courants	25,3 M	45,1 M	22,91 M	18,94 M	26,35 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2,41 M	426 k	122 k	223 k
Règlements d'assurance	-	294 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	25,3 M	47,8 M	23,34 M	19,06 M	26,57 M
Charge d'impôt	5,48 M	9,73 M	4,98 M	5,32 M	6,03 M
Résultat des activités poursuivies	19,82 M	38,07 M	18,36 M	13,74 M	20,54 M
Résultat net part du groupe	19,82 M	38,07 M	18,36 M	13,74 M	20,54 M
Résultat net	19,82 M	38,07 M	18,36 M	13,74 M	20,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,82 M	38,07 M	18,36 M	13,74 M	20,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,82 M	38,07 M	18,36 M	13,74 M	20,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,05	0,02	0,02	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,05	0,02	0,02	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	740 M	740 M	740 M	571 M	733 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,05	0,02	0,02	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,05	0,02	0,02	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	740 M	740 M	740 M	571 M	733 M
BPA de base normalisé	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02
Ratio de distribution	-	2,68	-	14,55	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	31,93 M	47,31 M	29,45 M	26,5 M	30,91 M
EBITA	25,7 M	41,4 M	22,72 M	19,6 M	23,68 M
EBIT	25,7 M	41,4 M	22,72 M	19,6 M	23,68 M
EBITDAR	31,99 M	47,43 M	29,64 M	26,63 M	31,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,67	20,36	21,32	27,91	22,71
Total des impôts courants	4,93 M	8,23 M	3,63 M	5,79 M	5,95 M
Total des impôts différés	554 k	1,34 M	1,34 M	-474 k	84,5 k
Résultat net normalisé	15,81 M	28,18 M	14,32 M	11,84 M	16,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	30 k	118 k	213 k	128 k	45,96 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,72 M	2,87 M	2,59 M	2,63 M	3,25 M
Dépenses générales et administratives	10,49 M	12,61 M	11,83 M	13,79 M	15,89 M
Charges locatives nettes, total	60 k	123 k	186 k	129 k	126 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	40,17 k	66,15 k	45,02 k	33,18 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	82,83 k	120 k	83,54 k	92,55 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,85 M	71,05 M	81,91 M	87,06 M	99,16 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	54,06 M
Total des liquidités et VMP	52,85 M	71,05 M	81,91 M	87,06 M	153 M
Créances clients, total	17,2 M	21,07 M	13,7 M	15,29 M	22,73 M
Autres créances	690 k	831 k	4,44 M	6,14 M	7,93 M
Total des créances	17,89 M	21,9 M	18,14 M	21,43 M	30,66 M
Stocks	2,92 M	3,59 M	2,49 M	2,59 M	3,83 M
Dépenses payées d'avance	-	108 k	18 k	227 k	686 k
Autres actifs à court terme, total	206 k	981 k	1,71 M	3,64 M	775 k
Total de l'actif circulant	73,87 M	97,62 M	104 M	115 M	189 M
Immobilisations corporelles brutes	99,16 M	105 M	129 M	139 M	160 M
Amortissements cumulés	-37,3 M	-40,53 M	-46,06 M	-51,95 M	-59,35 M
Immobilisations corporelles nettes	61,86 M	64,66 M	82,58 M	86,71 M	100 M
Autres actifs à long terme, total	9,48 M	9,27 M	5,38 M	5,34 M	5,31 M
Total des actifs	145 M	172 M	192 M	207 M	295 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,07 M	7,51 M	4,27 M	3,39 M	8,56 M
Charges à payer, total	2,4 M	3,84 M	3,12 M	3,09 M	5,54 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,22 M	982 k	1,47 M	1,99 M	656 k
Part à court terme des contrats de location	287 k	1,49 M	1,87 M	1,1 M	162 k
Impôts sur le revenu à payer	2,02 M	1,04 M	202 k	788 k	3,4 k
Autres passifs à court terme	11,2 M	4,97 M	5,2 M	1,12 M	3,23 M
Total du passif circulant	30,2 M	19,84 M	16,14 M	11,47 M	18,15 M
Dette à long terme	22,99 M	18,67 M	26,28 M	33,58 M	11,98 M
Contrats de location à long terme	41 k	2,38 M	1,43 M	306 k	435 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,95 M	4,29 M	5,64 M	5,16 M	5,25 M
Total du passif	56,18 M	45,18 M	49,48 M	50,51 M	35,81 M
Actions ordinaires, total	2,9 M	3,2 M	3,2 M	143 M	225 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	86,13 M	123 M	140 M	-	174 M
Résultat global et autres	-	-	-	13,73 M	-140 M
Total des fonds propres ordinaires	89,03 M	126 M	143 M	156 M	259 M
Total des capitaux propres	89,03 M	126 M	143 M	156 M	259 M
Total du passif et des capitaux propres	145 M	172 M	192 M	207 M	295 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	740 M	740 M	740 M	740 M	740 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	740 M	740 M	740 M	571 M	740 M
Actif net par action	0,12	0,17	0,19	0,27	0,35
Actif corporel net	89,03 M	126 M	143 M	156 M	259 M
Actif corporel net par action	0,12	0,17	0,19	0,27	0,35
Total de la dette	24,54 M	23,52 M	31,05 M	36,96 M	13,24 M
Dette nette	-28,31 M	-47,53 M	-50,85 M	-50,09 M	-140 M
Dette relative aux contrats de location	480 k	984 k	1,49 M	1,03 M	1,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	985 k	1,17 M	875 k	709 k	1,1 M
Stocks - travaux en cours, total	1,47 M	1,82 M	779 k	466 k	1,95 M
Stocks de produits finis, total	470 k	601 k	838 k	1,42 M	771 k
Terres possédées	5,96 M	4,35 M	18,59 M	29,98 M	29,98 M
Bâtiments, total	8,4 M	7,53 M	14,62 M	1,23 M	1,23 M
Machines, total	63,52 M	69,59 M	76,44 M	76,03 M	89,59 M
Employés à temps plein	-	-	127	511	150
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	699 k	1,66 M	1,62 M	1,79 M	3,49 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	19,82 M	38,07 M	18,36 M	13,74 M	20,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,94 M	6,97 M	7,83 M	8,07 M	8,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,94 M	6,97 M	7,83 M	8,07 M	8,25 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2,41 M	-426 k	-122 k	-227 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-1,93 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	60 k	-	-	24,04 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	230 k	966 k	-50 k	171 k	1,71 M
Autres activités d'exploitation, total	1,63 M	-3,46 M	-4 M	1,29 M	-3,27 M
Variation des créances	753 k	-5,3 M	6,51 M	-4,98 M	-6,52 M
Variation des stocks	-2,16 M	-666 k	1,1 M	-30,96 k	-1,27 M
Variation des dettes fournisseurs	4,07 M	-10,34 M	-6,58 M	-2,99 M	7,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	31,28 M	23,89 M	22,74 M	15,16 M	24,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,06 M	-8,48 M	-10,79 M	-2,92 M	-11,84 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	6,49 M	340 k	122 k	237 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	1,7 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-52,12 M
Autres activités d'investissement, total	-	-604 k	-371 k	-	-7,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,06 M	-2,6 M	-9,12 M	-2,79 M	-71,25 M
Dette à long terme émise, total	-	-	752 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	752 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,72 M	-5,76 M	-4,9 M	-3,46 M	-24,13 M
Total de la dette remboursée	-1,72 M	-5,76 M	-4,9 M	-3,46 M	-24,13 M
Émission d'actions ordinaires	600 k	300 k	-	998	84,49 M
Dividendes ordinaires payés	-	-1,02 M	-	-2 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,02 M	-	-2 M	-
Autres activités de financement, total	-22 k	-13 k	-14 k	-21,78 k	-2,44 M
Flux de trésorerie de financement	-1,14 M	-6,49 M	-4,16 M	-5,48 M	57,92 M
Ajustements des taux de change	428 k	3,38 M	1,38 M	-1,75 M	637 k
Variation nette de la trésorerie	17,5 M	18,18 M	10,84 M	5,13 M	12,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	921 k	863 k	1 M	1,36 M	782 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,36 M	9,5 M	8,15 M	6,65 M	8,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	6,87 M	10,12 M	6,53 M	11,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	7,49 M	10,88 M	7,46 M	12,1 M
Variation du fonds de roulement net	-	16,88 M	358 k	9,94 M	-889 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,72 M	-5,76 M	-4,14 M	-3,46 M	-24,13 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	16,34	7,81	6,14	5,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	19,64	8,77	6,67	6,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	35,35	13,64	9,19	9,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	35,35	13,64	9,19	9,88
Analyse des marges
Marge brute %	30,77	37,9	37,98	38,48	33,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,84	10,8	15,65	18,35	16,11
Marge d’EBITDA %	28,2	32,74	31,56	29,4	25,84
Marge EBITA %	22,7	28,65	24,34	21,74	19,8
Marge d'EBIT %	22,7	28,65	24,34	21,74	19,8
Marge des activités poursuivies %	17,5	26,34	19,67	15,25	17,17
Marge nette %	17,5	26,34	19,67	15,25	17,17
Net Avail. Pour la marge commune %	17,5	26,34	19,67	15,25	17,17
Marge nette normalisée %	13,97	19,5	15,34	13,13	13,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,76	10,85	7,24	9,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,18	11,66	8,27	10,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,91	0,51	0,45	0,48
Rotation des actifs corporels	-	2,28	1,27	1,06	1,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,55	5,37	6,22	6,29
Rotation des stocks (stock moyen)	-	27,58	19,04	21,81	24,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,45	4,92	6,46	10,02	10,42
Quick Ratio	2,34	4,68	6,2	9,46	10,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,04	1,2	1,41	1,32	1,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	48,32	67,97	58,86	58,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	13,24	19,17	16,78	14,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	41,55	37,87	25,22	27,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	20,01	49,27	50,42	45,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,57	18,61	21,75	23,62	5,11
Dette totale / Capital total	21,61	15,69	17,87	19,11	4,86
Dette à long terme / Capitaux propres	25,87	16,65	19,41	21,65	4,79
Dette à long terme / Capital total	20,28	14,04	15,95	17,51	4,56
Dette totale / Total de l'actif	38,69	26,33	25,74	24,4	12,14
EBIT / Charges d'intérêt	27,02	42,2	18,73	13,16	28,6
EBITDA / Charges d'intérêt	34,32	49,31	25,18	18,59	38,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	20,58	40,66	16,29	16,63	24,26
Dette totale / EBITDA	0,75	0,49	1,02	1,34	0,41
Dette nette / EBITDA	-0,87	-0,98	-1,66	-1,81	-4,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,25	0,59	1,57	1,49	0,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,45	-1,19	-2,57	-2,02	-6,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	27,66	-35,42	-3,42	32,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	57,27	-35,28	-2,14	16,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	48,16	-37,74	-10,04	16,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-	61,12	-45,13	-13,74	20,84
EBIT, 1 an Croissance %	-	61,12	-45,13	-13,74	20,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	92,12	-51,77	-25,15	49,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	92,12	-51,77	-25,15	49,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-	78,25	-49,2	-17,32	39,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	92,12	-51,78	-2,99	16,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	22,49	-34,98	11,65	48,63
Stocks, Croissance 1 an	-	22,8	-30,53	4,12	47,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	4,53	27,7	4,99	15,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	18,14	12,05	7,68	42,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	41,95	12,94	9,63	65,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	41,95	12,94	9,63	65,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-23,64	-4,8	-33,35	63,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	-35,06	27,15	-72,97	306,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	47,24	-35,51	77,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	45,31	-31,46	62,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,2	-21,02	13,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	0,89	-20,42	6,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,96	-25,16	2,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-5,98	-31,2	2,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-5,98	-31,2	2,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,74	-39,92	5,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,74	-39,92	5,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,84	-35,19	7,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-3,74	-31,6	6,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,76	-14,8	28,82
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,63	-14,96	23,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	15,54	15,79	10,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,05	9,84	23,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	26,62	11,27	34,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	26,62	11,27	34,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,74	-20,34	4,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,14	-41,37	4,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,56	6,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,2	5,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,31	-6,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,13	-9,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,02	-13,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,64	-16,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,64	-16,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,48	-18,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,48	-18,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,2	-16,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-3,49	-18,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,84	2,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,88	2,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,91	15,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,54	19,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,68	27,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,68	27,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,46	1,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,34	11,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,34