Flux de Trésorerie Northcliff Resources Ltd.

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NCF

CA66401Q1081

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:50:58 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3250 ^CAD	+8,33%		+3,17%	+32,65%

18/08	Northcliff Resources solde un accord de prêt convertible de 7,349 millions de dollars canadiens	MT
04/08	Northcliff Resources conclut un accord de prêt convertible garanti de 7,35 millions de dollars canadiens	MT

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Données Financières Publiées: NORTHCLIFF RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	210 k	381 k	438 k	974 k	348 k
Résultat Brut	-210 k	-381 k	-438 k	-974 k	-348 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	877 k	1,21 M	1,81 M	1,21 M	788 k
Rémunération à base d'actions (IS)	114 k	119 k	16,99 k	120 k	30,26 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	991 k	1,33 M	1,83 M	1,33 M	818 k
Résultat d'Exploitation	-1,2 M	-1,71 M	-2,27 M	-2,3 M	-1,17 M
Intérêts payés, total	-116 k	-260 k	-686 k	-21,71 k	-87,04 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,75 k	27,29 k	180 k	86,39 k	37,78 k
Charges d'intérêt nettes	-105 k	-233 k	-506 k	64,68 k	-49,25 k
Gains (pertes) de change	-2	-940	-1,68 k	306	-12,37 k
EBT, hors éléments non courants	-1,31 M	-1,94 M	-2,78 M	-2,23 M	-1,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-191 k
EBT, elements non courants inclus	-1,31 M	-1,94 M	-2,78 M	-2,23 M	-1,42 M
Résultat des activités poursuivies	-1,31 M	-1,94 M	-2,78 M	-2,23 M	-1,42 M
Résultat net part du groupe	-1,31 M	-1,94 M	-2,78 M	-2,23 M	-1,42 M
Intérêts minoritaires	39,79 k	61,99 k	130 k	139 k	78,12 k
Résultat net	-1,27 M	-1,88 M	-2,65 M	-2,1 M	-1,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,27 M	-1,88 M	-2,65 M	-2,1 M	-1,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,27 M	-1,88 M	-2,65 M	-2,1 M	-1,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	191 M	208 M	256 M	579 M	614 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	191 M	208 M	256 M	579 M	614 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,2 M	-1,71 M	-2,27 M	-	-
EBITA	-1,2 M	-1,71 M	-2,27 M	-2,3 M	-1,17 M
EBIT	-1,2 M	-1,71 M	-2,27 M	-2,3 M	-1,17 M
Résultat net normalisé	-777 k	-1,15 M	-1,61 M	-1,26 M	-689 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	877 k	1,21 M	1,81 M	1,21 M	788 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	114 k	119 k	16,99 k	120 k	30,26 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	114 k	119 k	16,99 k	120 k	30,26 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 M	4,93 M	2,13 M	1,34 M	1,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,44 M	4,93 M	2,13 M	1,34 M	1,62 M
Autres créances	17,27 k	50,43 k	114 k	37,29 k	3,36 M
Total des créances	17,27 k	50,43 k	114 k	37,29 k	3,36 M
Dépenses payées d'avance	32,18 k	52,76 k	60,06 k	28,92 k	65,08 k
Total de l'actif circulant	1,49 M	5,03 M	2,3 M	1,4 M	5,05 M
Immobilisations corporelles brutes	26,89 M	27,44 M	28,72 M	29,1 M	29,21 M
Amortissements cumulés	-46,07 k	-46,29 k	-46,29 k	-46,29 k	-46,29 k
Immobilisations corporelles nettes	26,84 M	27,39 M	28,67 M	29,05 M	29,16 M
Investissements à long terme	12,86 k	6,05 k	52,21 k	75,66 k	-
Total des actifs	28,34 M	32,43 M	31,03 M	30,53 M	34,21 M
Passifs
Charges à payer, total	534 k	712 k	577 k	769 k	187 k
Emprunts à court terme	1,34 M	4,45 M	1,32 M	-	3,55 M
Autres passifs à court terme	671 k	1,41 M	500 k	870 k	1,5 M
Total du passif circulant	2,54 M	6,57 M	2,4 M	1,64 M	5,23 M
Total du passif	2,54 M	6,57 M	2,4 M	1,64 M	5,23 M
Actions ordinaires, total	58,9 M	60,35 M	65,36 M	67,72 M	68,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,73 M	-42,61 M	-45,26 M	-47,36 M	-48,7 M
Résultat global et autres	4,48 M	4,59 M	4,56 M	4,7 M	4,99 M
Total des fonds propres ordinaires	22,65 M	22,32 M	24,66 M	25,06 M	25,23 M
Intérêts minoritaires	3,14 M	3,54 M	3,97 M	3,83 M	3,75 M
Total des capitaux propres	25,8 M	25,86 M	28,63 M	28,89 M	28,98 M
Total du passif et des capitaux propres	28,34 M	32,43 M	31,03 M	30,53 M	34,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	191 M	256 M	552 M	607 M	628 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	191 M	232 M	482 M	607 M	627 M
Actif net par action	0,12	0,1	0,05	0,04	0,04
Actif corporel net	22,65 M	22,32 M	24,66 M	25,06 M	25,23 M
Actif corporel net par action	0,12	0,1	0,05	0,04	0,04
Total de la dette	1,34 M	4,45 M	1,32 M	0	3,55 M
Dette nette	-99,7 k	-482 k	-810 k	-1,34 M	1,92 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,14 M	3,54 M	3,97 M	3,83 M	3,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	46,29 k	46,29 k	46,29 k	46,29 k	46,29 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,27 M	-1,88 M	-2,65 M	-2,1 M	-1,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	658	214	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	658	214	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	114 k	119 k	16,99 k	120 k	30,26 k
Autres activités d'exploitation, total	65,54 k	171 k	376 k	-203 k	162 k
Variation des créances	-21,73 k	-53,74 k	-70,68 k	108 k	-959 k
Variation des dettes fournisseurs	432 k	919 k	-1,46 M	958 k	-772 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-146 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-676 k	-728 k	-3,78 M	-1,11 M	-3,03 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	58,82 k
Autres activités d'investissement, total	-307 k	-528 k	-686 k	-699 k	-1,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-307 k	-528 k	-686 k	-699 k	-1,34 M
Dette à court terme émise, total	843 k	5,06 M	1,19 M	-	3,5 M
Total de la dette émise	843 k	5,06 M	1,19 M	-	3,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-750 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-750 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,03 M	1,21 M
Rachat d'actions ordinaires	-38,07 k	-10,09 k	-24,62 k	-	-
Autres activités de financement, total	27,1 k	447 k	504 k	-13,33 k	-50,82 k
Flux de trésorerie de financement	832 k	4,75 M	1,67 M	1,02 M	4,66 M
Ajustements des taux de change	-3	-646	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-151 k	3,49 M	-2,8 M	-795 k	289 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	14,59 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-249 k	-250 k	-2,94 M	-662 k	-4,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-176 k	-87,97 k	-2,52 M	-649 k	-4,01 M
Variation du fonds de roulement net	-460 k	-863 k	1,11 M	-669 k	3,31 M
Dette nette émise (remboursée)	843 k	4,31 M	1,19 M	-	3,5 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,66	-3,52	-4,47	-4,67	-2,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,75	-3,72	-4,71	-4,88	-2,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,95	-7,53	-10,19	-7,77	-4,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,45	-8,37	-11,27	-8,43	-5,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,59	0,77	0,96	0,86	0,97
Quick Ratio	0,57	0,76	0,94	0,84	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,11	-1,58	-0,68	-0,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,2	17,2	4,61	-	12,23
Dette totale / Capital total	4,94	14,68	4,41	-	10,9
Dette totale / Total de l'actif	8,98	20,26	7,73	5,37	15,29
EBIT / Charges d'intérêt	-10,35	-6,58	-3,31	-105,9	-13,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,34	-6,58	-3,31	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,34	-6,58	-3,31	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,12	-2,6	-0,58	-	-
Dette nette / EBITDA	0,08	0,28	0,36	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,12	-2,6	-0,58	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	0,28	0,36	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	4,85	81,18	14,79	122,52	-64,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,35	42,5	32,59	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	5,34	42,44	32,59	1,36	-49,29
EBIT, 1 an Croissance %	5,34	42,44	32,59	1,36	-49,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,43	48,83	42,77	-19,51	-36,5
Résultat net, Croissance 1 an	16,96	48,61	40,58	-20,8	-36,03
Résultat net normalisé sur 1 an	17,3	48,47	39,2	-21,64	-45,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,38	36,82	14,12	-65,04	-39,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,39	2,06	4,67	1,32	0,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,82	14,43	-4,33	-1,61	12,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,02	-1,47	10,49	1,61	0,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,02	-1,47	10,49	1,61	0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,88	7,55	419,7	-70,54	171,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,17	0,69	1,08 k	-77,5	513,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-28,34	-50,05	2,76 k	-74,21	518,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,45	37,83	44,21	59,82	-10,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,46	22,52	37,46	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,46	22,49	37,42	15,93	-28,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,46	22,49	37,42	15,93	-28,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,3	31,64	45,77	7,2	-28,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,92	31,84	44,54	5,52	-28,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,68	31,97	43,76	4,44	-34,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,35	25,1	24,95	-36,84	-54,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,24	1,72	3,36	2,98	0,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,71	7,41	4,63	-2,98	5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,63	-3,26	4,34	5,96	1,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,63	-3,26	4,34	5,96	1,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,5	19,1	136,42	23,73	-10,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,01	0,93	244,08	62,64	17,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,1	-40,17	277,9	171,55	26,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,62	-1,57	29,68	66,65	-2,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,73	4,54	25,79	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,74	4,52	25,77	24,17	-12
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,74	4,52	25,77	24,17	-12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,7	10,1	35,25	19,59	-9,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,23	10,34	34,69	18,28	-10,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,92	10,5	34,33	17,43	-15,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,41	3,99	21,32	-18,28	-37,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,65	1,51	2,7	2,68	2,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,01	5,79	3,35	2,51	1,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,37	-2,24	1,12	3,42	4,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,37	-2,24	1,12	3,42	4,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,85	-12,81	94,62	18,08	60,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,73	-20,99	128,8	38,62	153,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,8	-44,25	117,11	54,44	257,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	2,31	19,49	11,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,33	2,26	8,22	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,36	2,24	8,2	8,94	0,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,36	2,24	8,2	8,94	0,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,21	4,97	13,67	8,93	4,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,24	4,94	13,62	8,39	4,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,26	4,92	13,59	8,03	0,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,05	-1,24	5,06	-14,82	-17,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,29	2,03	2,33	2,1	1,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,8	2,02	1,84	2,19	4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,13	-3,09	-0,36	0,96	1,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,13	-3,09	-0,36	0,96	1,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,34	-18,82	23,54	0,29	42,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,82	-31,21	37,13	5,46	75,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,87	-44,2	32,88	5,03	74,8