Ratios Financiers North Stawell Minerals Limited

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NSM

AU0000099715

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 03:31:37 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^AUD	0,00%		0,00%	-41,18%

11/03	North Stawell Minerals Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
16/02	North Stawell Minerals évaluera systématiquement une série de projets	RE

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Données Financières Publiées: NORTH STAWELL MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	121 k	316 k	572 k	496 k	101 k
Résultat Brut	-121 k	-316 k	-572 k	-496 k	-101 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	760 k	1,12 M	918 k	1,1 M	517 k
Rémunération à base d'actions (IS)	247 k	283 k	160 k	23,48 k	54,77 k
Autres dépenses de fonctionnement	174 k	349 k	353 k	310 k	119 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,18 M	1,75 M	1,43 M	1,44 M	691 k
Résultat d'Exploitation	-1,3 M	-2,06 M	-2 M	-1,93 M	-792 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-3,08 k	-2,53 k
Intérêts perçus et revenus des placements	47,81 k	40,25 k	144 k	53,53 k	27,74 k
Charges d'intérêt nettes	47,81 k	40,25 k	144 k	50,45 k	25,21 k
Autres produits non opérationnels	-835 k	8,55 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,09 M	-2,02 M	-1,86 M	-1,88 M	-767 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	69,82 k
EBT, elements non courants inclus	-2,09 M	-2,02 M	-1,86 M	-1,88 M	-697 k
Résultat des activités poursuivies	-2,09 M	-2,02 M	-1,86 M	-1,88 M	-697 k
Résultat net part du groupe	-2,09 M	-2,02 M	-1,86 M	-1,88 M	-697 k
Résultat net	-2,09 M	-2,02 M	-1,86 M	-1,88 M	-697 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,09 M	-2,02 M	-1,86 M	-1,88 M	-697 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,09 M	-2,02 M	-1,86 M	-1,88 M	-697 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	111 M	120 M	120 M	130 M	239 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	111 M	120 M	120 M	130 M	239 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,25 M	-2,03 M	-1,95 M	-1,89 M	-790 k
EBITA	-1,3 M	-2,06 M	-2 M	-1,93 M	-792 k
EBIT	-1,3 M	-2,06 M	-2 M	-1,93 M	-792 k
Résultat net normalisé	-1,31 M	-1,26 M	-1,16 M	-1,18 M	-479 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	707 k	908 k	555 k	477 k	439 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	247 k	283 k	160 k	23,48 k	54,77 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	247 k	283 k	160 k	23,48 k	54,77 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,78 M	6,67 M	1,98 M	472 k	1,05 M
Total des liquidités et VMP	11,78 M	6,67 M	1,98 M	472 k	1,05 M
Autres créances	226 k	510 k	367 k	4,12 k	34,63 k
Total des créances	226 k	510 k	367 k	4,12 k	34,63 k
Dépenses payées d'avance	17,68 k	27,17 k	79,35 k	33,78 k	29,13 k
Liquidités soumises à restrictions	30 k	30 k	200 k	50 k	6 k
Autres actifs à court terme, total	184	482	1,64 k	-	-
Total de l'actif circulant	12,05 M	7,24 M	2,63 M	560 k	1,12 M
Immobilisations corporelles brutes	5,23 M	8,56 M	11,59 M	12,6 M	13,5 M
Amortissements cumulés	-48,93 k	-141 k	-272 k	-402 k	-372 k
Immobilisations corporelles nettes	5,18 M	8,42 M	11,31 M	12,2 M	13,12 M
Autres actifs à long terme, total	60 k	70 k	60 k	70 k	70 k
Total des actifs	17,3 M	15,72 M	14 M	12,83 M	14,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,12 k	125 k	221 k	266 k	214 k
Charges à payer, total	25,94 k	65,06 k	75,84 k	27,42 k	12,83 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	245 k	259 k	132 k	29,61 k	25,41 k
Total du passif circulant	287 k	449 k	428 k	323 k	252 k
Total du passif	287 k	449 k	428 k	323 k	252 k
Actions ordinaires, total	18,85 M	18,91 M	18,91 M	19,7 M	21,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,09 M	-4,11 M	-5,96 M	-7,85 M	-7,89 M
Résultat global et autres	247 k	467 k	626 k	650 k	54,77 k
Total des fonds propres ordinaires	17,01 M	15,28 M	13,58 M	12,5 M	14,06 M
Total des capitaux propres	17,01 M	15,28 M	13,58 M	12,5 M	14,06 M
Total du passif et des capitaux propres	17,3 M	15,72 M	14 M	12,83 M	14,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	120 M	120 M	140 M	341 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 M	120 M	120 M	140 M	307 M
Actif net par action	0,14	0,13	0,11	0,09	0,05
Actif corporel net	17,01 M	15,28 M	13,58 M	12,5 M	14,06 M
Actif corporel net par action	0,14	0,13	0,11	0,09	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-11,78 M	-6,67 M	-1,98 M	-472 k	-1,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	366 k	559 k	556 k	556 k	437 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,09 M	-2,02 M	-1,86 M	-1,88 M	-697 k
Dépréciation et amortissement - CF	48,93 k	34,91 k	56,32 k	41,64 k	2,39 k
Amortissements et dépréciations, Total	48,93 k	34,91 k	56,32 k	41,64 k	2,39 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-69,82 k
Rémunération à base d'actions (CF)	247 k	283 k	160 k	23,48 k	54,77 k
Autres activités d'exploitation, total	802 k	-730	-663 k	257 k	-
Variation des créances	-238 k	82,88 k	536 k	-3,88 k	-30,51 k
Variation des dettes fournisseurs	170 k	-114 k	146 k	45,48 k	-961
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25,94 k	160 k	-35,52 k	-50,87 k	-14,59 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,03 M	-1,57 M	-1,66 M	-1,57 M	-756 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,9 M	-3,54 M	-3,53 M	-867 k	-1,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	93,64 k
Autres activités d'investissement, total	-60 k	-	503 k	140 k	44 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,96 M	-3,54 M	-3,03 M	-727 k	-868 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	50 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	50 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-53 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-53 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	20 M	-	-	985 k	2,33 M
Autres activités de financement, total	-2,23 M	-	-	-199 k	-125 k
Flux de trésorerie de financement	17,77 M	-	-	786 k	2,2 M
Variation nette de la trésorerie	11,78 M	-5,11 M	-4,69 M	-1,51 M	580 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	3,08 k	2,53 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,4 M	-4,64 M	-4,67 M	-1,56 M	-1,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,4 M	-4,64 M	-4,67 M	-1,55 M	-1,5 M
Variation du fonds de roulement net	-10,35 k	132 k	101 k	-454 k	52,7 k
Dette nette émise (remboursée)	-3 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,41	-7,82	-8,42	-9	-3,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,57	-7,99	-8,68	-9,26	-3,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,56	-12,49	-12,89	-14,43	-5,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,56	-12,49	-12,89	-14,43	-5,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	41,97	16,11	6,14	1,74	4,45
Quick Ratio	41,8	15,99	5,48	1,48	4,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,6	-3,49	-3,88	-4,86	-3
Délais de paiement des fournisseurs	-	81,31	110,14	179,6	863,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,66	2,86	3,06	2,52	1,76
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-627,84	-313,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-614,31	-312,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-895,96	-709,47
Dette nette / EBITDA	9,4	3,29	1,02	0,25	1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,92	1,2	0,36	0,17	0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	161,55	81,26	-13,38	-79,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	62	-4,09	-2,91	-58,22
EBITA, 1 an Croissance en %	234 k	58,59	-2,98	-3,56	-59
EBIT, 1 an Croissance %	234 k	58,59	-2,98	-3,56	-59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	376 k	-3,49	-7,76	1,18	-62,95
Résultat net, Croissance 1 an	376 k	-3,49	-7,76	1,18	-62,95
Résultat net normalisé sur 1 an	375 k	-3,49	-7,76	1,18	-59,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-10,49	-7,79	-6,58	-79,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	62,39	34,43	7,79	7,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	732 k	-9,08	-10,94	-8,41	11,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,66 M	-10,19	-11,13	-7,89	12,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,66 M	-10,19	-11,13	-7,89	12,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	186 k	51,92	5,8	57,23	-51,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	-27,74	-0,23	-75,46	16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-14,85	0,52	-66,65	-3,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-14,85	0,52	-66,7	-3,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	117,74	25,3	-57,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	24,65	-3,5	-36,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-	5,99 k	24,04	-3,27	-37,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	5,99 k	24,04	-3,27	-37,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	5,92 k	-5,65	-3,39	-38,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	5,92 k	-5,65	-3,39	-38,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	5,92 k	-5,65	-3,39	-35,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-9,15	-7,18	-56,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	47,75	20,38	7,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	8,06 k	-10,02	-9,68	1,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	15,36 k	-10,66	-9,53	1,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	15,36 k	-10,66	-9,53	1,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	5,21 k	26,78	-0,03	-12,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,09	-50,51	-46,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,49	-42,1	-43,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,49	-42,14	-43,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,14	-31,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,69	-27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	1,43 k	14,06	-27,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	1,43 k	14,06	-27,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	1,4 k	-3,42	-29,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	1,4 k	-3,42	-29,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	1,39 k	-3,42	-27,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-8,3	-44,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,01	15,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	1,71 k	-9,48	-3,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,67 k	-9,75	-2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	2,67 k	-9,75	-2,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	1,34 k	14,93	-21,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,86	-34,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,16	-31,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,19	-31,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	327,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	327,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	316,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	316,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	324,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	470,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	638,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	638,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	323,31