Compte de Résultat North Peak Resources Ltd. BOERSE MUENCHEN

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B9TN

CA6614441096

Or

Marché Fermé - BOERSE MUENCHEN Autres places de cotation 22:44:06 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4820 ^EUR	-2,43%		0,00%	-30,91%

08/07	North Peak Resources Ltd. sécurise son approvisionnement en eau sur site et installe une pompe, ouvrant la voie aux forages au diamant sur l'anomalie de sulfures de Prospect Mountain	CI
29/05	North Peak Resources Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NORTH PEAK RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	989 k	1,18 M	1,72 M	1,15 M	1,38 M
Coûts d'exploration / de forage, total	219 k	2,1 M	3,11 M	3,07 M	2,5 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	543 k	659 k	920 k	536 k	699 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,75 M	3,93 M	5,75 M	4,75 M	4,58 M
Résultat d'Exploitation	-1,75 M	-3,93 M	-5,75 M	-4,75 M	-4,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	33,26 k	142 k	365 k	164 k	90,97 k
Charges d'intérêt nettes	33,26 k	142 k	365 k	164 k	90,97 k
Autres produits non opérationnels	-2	1	-1	-191 k	-617 k
EBT, hors éléments non courants	-1,72 M	-3,79 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-679 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-95 k
EBT, elements non courants inclus	-1,72 M	-4,47 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,2 M
Résultat des activités poursuivies	-1,72 M	-4,47 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,2 M
Résultat des activités abandonnées	150 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,57 M	-4,47 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,2 M
Résultat net	-1,57 M	-4,47 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,57 M	-4,47 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,72 M	-4,47 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,19	-0,21	-0,16	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,19	-0,21	-0,16	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,05 M	23,18 M	25,88 M	30,42 M	39,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,19	-0,21	-0,16	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,19	-0,21	-0,16	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,05 M	23,18 M	25,88 M	30,42 M	39,85 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,1	-0,13	-0,1	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,1	-0,13	-0,1	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,07 M	-5,72 M	-4,7 M	-4,54 M
EBITA	-1,75 M	-3,93 M	-5,75 M	-4,75 M	-4,58 M
EBIT	-1,75 M	-3,93 M	-5,75 M	-4,75 M	-4,58 M
Résultat net normalisé	-1,07 M	-2,37 M	-3,37 M	-2,98 M	-3,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	8,34 k	9,33 k	7,67 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,02 k	1,98 k	34,86 k	-	-
Dépense de marketing	1,02 k	1,98 k	34,86 k	-	-
Dépenses générales et administratives	931 k	973 k	1,41 M	1,05 M	1,38 M
Frais d'exploration et de forage	219 k	2,1 M	3,11 M	3,07 M	2,5 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	543 k	659 k	920 k	536 k	699 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	543 k	659 k	920 k	536 k	699 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,12 M	8,09 M	5,3 M	1,27 M	2,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Total des liquidités et VMP	5,22 M	8,19 M	5,4 M	1,37 M	2,32 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	846 k
Total des créances	-	-	-	-	846 k
Dépenses payées d'avance	115 k	120 k	160 k	184 k	-
Total de l'actif circulant	5,33 M	8,31 M	5,56 M	1,56 M	3,17 M
Immobilisations corporelles brutes	3,65 M	208 k	8,59 M	9,1 M	11,68 M
Amortissements cumulés	-	-51,62 k	-	-	-117 k
Immobilisations corporelles nettes	3,65 M	156 k	8,59 M	9,1 M	11,56 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	411 k
Total des actifs	8,98 M	8,46 M	14,16 M	10,65 M	15,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	124 k	100 k	439 k	127 k	616 k
Charges à payer, total	23,88 k	27,72 k	47,24 k	15,61 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	59,59 k	50,89 k	32,57 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	545 k
Total du passif circulant	148 k	188 k	537 k	176 k	1,16 M
Contrats de location à long terme	-	4,69 k	28,05 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	394 k
Total du passif	148 k	192 k	565 k	176 k	1,56 M
Actions ordinaires, total	27,67 M	28,78 M	38,18 M	39,48 M	46,44 M
Primes d'émissions d'actions	11,34 M	14,14 M	15,41 M	15,82 M	17,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,18 M	-34,65 M	-40,04 M	-44,82 M	-50,02 M
Résultat global et autres	-	-	40,36 k	-1	-148 k
Total des fonds propres ordinaires	8,83 M	8,27 M	13,59 M	10,48 M	13,58 M
Total des capitaux propres	8,83 M	8,27 M	13,59 M	10,48 M	13,58 M
Total du passif et des capitaux propres	8,98 M	8,46 M	14,16 M	10,65 M	15,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,33 M	22,58 M	30,16 M	31,77 M	49,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,33 M	22,58 M	30,13 M	31,77 M	44,28 M
Actif net par action	0,41	0,37	0,45	0,33	0,31
Actif corporel net	8,83 M	8,27 M	13,59 M	10,48 M	13,58 M
Actif corporel net par action	0,41	0,37	0,45	0,33	0,31
Total de la dette	0	64,27 k	78,94 k	32,57 k	0
Dette nette	-5,22 M	-8,12 M	-5,33 M	-1,34 M	-2,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	182 k	132 k	210 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,57 M	-4,47 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	51,62 k	103 k	97,38 k	64,71 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	51,62 k	103 k	97,38 k	64,71 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	679 k	-	-	95 k
Rémunération à base d'actions (CF)	543 k	659 k	920 k	536 k	699 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-150 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	8,34 k	9,33 k	7,67 k	-148 k
Variation des créances	-	-	-	-	-45,37 k
Variation des dettes fournisseurs	19,87 k	-19,56 k	398 k	-383 k	1,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	49,35 k	-5,26 k	-40,08 k	-23,56 k	394 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,11 M	-3,1 M	-4 M	-4,54 M	-3,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,31 M	-29,6 k	-732 k	-599 k	-406 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	657 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	150 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,16 M	627 k	-732 k	-599 k	-1,43 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-56,7 k	-81,79 k	-54,04 k	-32,57 k
Total de la dette remboursée	-	-56,7 k	-81,79 k	-54,04 k	-32,57 k
Émission d'actions ordinaires	1,1 M	5,75 M	2,14 M	1,21 M	5,7 M
Autres activités de financement, total	-473 k	-249 k	-108 k	-48,04 k	-163 k
Flux de trésorerie de financement	631 k	5,44 M	1,95 M	1,11 M	5,51 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-1,63 M	2,97 M	-2,78 M	-4,03 M	946 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,64 M	-1,8 M	-2,99 M	-3,3 M	-2,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,64 M	-1,8 M	-2,99 M	-3,3 M	-2,15 M
Variation du fonds de roulement net	-69,22 k	24,82 k	-318 k	366 k	-356 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-56,7 k	-81,79 k	-54,04 k	-32,57 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,64	-28,19	-31,79	-23,92	-22,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,88	-28,65	-32,68	-24,54	-23,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,78	-52,29	-49,29	-39,67	-43,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,78	-52,29	-49,29	-39,67	-43,25
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	36,09	44,26	10,37	8,87	2,73
Quick Ratio	35,31	43,62	10,07	7,82	2,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,49	-16,51	-7,45	-25,87	-2,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,78	0,58	0,31	-
Dette totale / Capital total	-	0,77	0,58	0,31	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,06	0,21	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,06	0,21	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,64	2,27	3,99	1,65	10,27
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-0,01	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	-	7,98	0,94	0,29	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,01	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	7,75	0,83	0,26	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	435,21	-16,35	-3,33
EBITA, 1 an Croissance en %	5,97	124,75	46,22	-15,91	-3,5
EBIT, 1 an Croissance %	5,97	124,75	46,22	-15,91	-3,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,6	160,41	20,49	-11,4	8,97
Résultat net, Croissance 1 an	-1,8	185,33	20,49	-11,4	8,97
Résultat net normalisé sur 1 an	7,6	120,85	42,07	-11,4	6,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11	125,26	7,91	-24,62	-16,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,6 k	-95,73	5,41 k	5,84	27,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,13	-5,77	67,29	-24,76	42,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,35	-6,37	64,35	-22,93	29,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,35	-6,37	64,35	-22,93	29,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,39	180,28	29,02	13,56	-31,15
CAPEX, Croissance 1 an	3,63 k	-97,74	2,37 k	-18,15	-32,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	61,44	10	65,65	13,01	-34,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	61,44	10	65,65	13,01	-34,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	109,6	-10,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,75	54,33	81,28	9,85	-9,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,75	54,33	81,28	9,85	-9,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,39	67,39	77,13	3,32	-1,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,92	67,39	85,42	3,32	-1,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,39	54,15	77,13	12,2	-2,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,29	41,59	55,91	-9,81	-20,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	69,19	53,41	663,57	15,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17	9,45	25,56	12,19	3,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,54	9,2	24,05	12,55	-0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,54	9,2	24,05	12,55	-0,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,8	41,67	90,17	21,05	-11,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-8,04	-25,17	349,85	-25,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,63	33,26	34,99	35,28	-14,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,63	33,26	34,99	35,28	-14,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	61,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,19	-10,75	51,58	39,46	5,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,19	-10,75	51,58	39,46	5,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,15	-5,85	50,02	40,61	5,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,8	-5,85	50,02	44,96	5,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,15	-10,88	50,02	40,61	10,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,28	-24,5	29,33	22,37	-12,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	440,27	35,55	320,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,55	8,86	26,08	5,85	21,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,57	10,81	25,14	5,85	17,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,57	10,81	25,14	5,85	17,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,02	-12,14	37,32	60,14	0,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	175,49	-22,9	139,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,39	-12,25	43,28	26,27	6,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,39	-12,25	43,28	26,27	6,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,01	-7,7	-11,56	-3,02	22,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,01	-7,7	-11,56	-3,02	22,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,38	-5,3	-12,33	-2,28	26,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,15	-5,3	-12,33	-2,28	26,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,38	-8,37	-12,33	-2,28	26,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,26	-20,93	-25,32	-18,93	6,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	191,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,56	-14,34	4,49	10,18	16,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,58	-13,78	5,32	11,5	14,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,58	-13,78	5,32	11,5	14,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,75	-5,15	-12,67	-0,12	15,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,2	-0,35	-6,18	4,34	16,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,2	-0,35	-6,18	4,34	16,2