NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

Compte de Résultat North American Niobium and Critical Minerals Corp. BOERSE MUENCHEN

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KS82

CA65704Y1079

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28/07	North American Niobium and Critical Minerals Corp. achève son programme de forage 2026 à Bardy	CI
21/07	North American Niobium and Critical Minerals Corp. publie les derniers résultats d'analyse du forage SGN-2026-007 sur le projet Seigneurie	CI

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Données Financières Publiées: NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	203 k	143 k	1,36 M	346 k	876 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	93,8 k	21,2 k	1,51 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	161 k	933 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	203 k	143 k	1,62 M	1,3 M	2,39 M
Résultat d'Exploitation	-203 k	-143 k	-1,62 M	-1,3 M	-2,39 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-4,76 k	-7,7 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-4,76 k	-7,7 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1,85 k	1,37 k
Autres produits non opérationnels	-31,55 k	-30,64 k	-56,35 k	-37,34 k	-43,83 k
EBT, hors éléments non courants	-235 k	-174 k	-1,68 M	-1,34 M	-2,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-58,33 k
Autres éléments non courants	-	-	-	5 k	-683 k
EBT, elements non courants inclus	-235 k	-174 k	-1,68 M	-1,34 M	-3,18 M
Résultat des activités poursuivies	-235 k	-174 k	-1,68 M	-1,34 M	-3,18 M
Résultat net part du groupe	-235 k	-174 k	-1,68 M	-1,34 M	-3,18 M
Intérêts minoritaires	-	11,2 k	13,96 k	378 k	56,46 k
Résultat net	-235 k	-163 k	-1,66 M	-961 k	-3,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-235 k	-163 k	-1,66 M	-961 k	-3,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-235 k	-163 k	-1,66 M	-961 k	-3,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,06	-0,32	-0,17	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,06	-0,32	-0,17	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,43 M	2,74 M	5,12 M	5,68 M	10,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,06	-0,32	-0,17	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,06	-0,32	-0,17	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,43 M	2,74 M	5,12 M	5,68 M	10,11 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,04	-0,2	-0,08	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,04	-0,2	-0,08	-0,14
Ratio de distribution	-	-	-	-	-2,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,46 M	-367 k	-1,45 M
EBITA	-203 k	-143 k	-1,62 M	-1,3 M	-2,39 M
EBIT	-203 k	-143 k	-1,62 M	-1,3 M	-2,39 M
Résultat net normalisé	-147 k	-97,57 k	-1,03 M	-462 k	-1,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	967 k	6,56 k	140 k
Dépense de marketing	-	-	967 k	6,56 k	140 k
Dépenses générales et administratives	203 k	143 k	386 k	339 k	715 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	27,5 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	93,8 k	21,2 k	1,51 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	27,5 k	-	93,8 k	21,2 k	1,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,16 k	58,61 k	4,23 k	25,03 k	5,65 M
Total des liquidités et VMP	12,16 k	58,61 k	4,23 k	25,03 k	5,65 M
Autres créances	-	56,22 k	86,34 k	42,46 k	51,08 k
Total des créances	-	56,22 k	86,34 k	42,46 k	51,08 k
Dépenses payées d'avance	63,79 k	-	18,16 k	-	248 k
Total de l'actif circulant	75,94 k	115 k	109 k	67,49 k	5,95 M
Immobilisations corporelles brutes	107 k	1,31 M	1,4 M	535 k	6,05 M
Immobilisations corporelles nettes	107 k	1,31 M	1,4 M	535 k	6,05 M
Autres actifs à long terme, total	-	24 k	24 k	24 k	24 k
Total des actifs	183 k	1,45 M	1,53 M	626 k	12,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	163 k	133 k	304 k	411 k	589 k
Emprunts à court terme	-	-	-	56,07 k	38,77 k
Autres passifs à court terme	-	448	29,5 k	248 k	253 k
Total du passif circulant	163 k	133 k	333 k	714 k	881 k
Total du passif	163 k	133 k	333 k	714 k	881 k
Actions ordinaires, total	268 k	1,23 M	2,7 M	2,73 M	15,53 M
Primes d'émissions d'actions	27,5 k	55,7 k	141 k	162 k	1,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-275 k	-438 k	-2,1 M	-3,06 M	-6,18 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	20,57 k	845 k	744 k	-167 k	11,31 M
Intérêts minoritaires	-	470 k	457 k	78,73 k	-171 k
Total des capitaux propres	20,57 k	1,32 M	1,2 M	-87,93 k	11,14 M
Total du passif et des capitaux propres	183 k	1,45 M	1,53 M	626 k	12,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,03 M	4,95 M	5,64 M	5,72 M	23,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,43 M	3,5 M	5,62 M	5,72 M	23,58 M
Actif net par action	0,01	0,24	0,13	-0,03	0,48
Actif corporel net	20,57 k	845 k	744 k	-167 k	11,31 M
Actif corporel net par action	0,01	0,24	0,13	-0,03	0,48
Total de la dette	0	0	0	56,07 k	38,77 k
Dette nette	-12,16 k	-58,61 k	-4,23 k	31,04 k	-5,61 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	470 k	457 k	78,73 k	-171 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-235 k	-163 k	-1,66 M	-961 k	-3,12 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	161 k	933 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	161 k	933 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	58,33 k
Rémunération à base d'actions (CF)	27,5 k	-	93,8 k	21,2 k	1,51 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-11,2 k	-13,96 k	-376 k	605 k
Variation des créances	3,97 k	2,3 k	34,88 k	43,88 k	-33,62 k
Variation des dettes fournisseurs	123 k	-54,25 k	300 k	317 k	208 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,62 k	63,79 k	-18,16 k	18,16 k	-248 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-95,96 k	-162 k	-1,1 M	-4,16 k	-1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,21 k	-8,15 k	-202 k	-51,36 k	-349 k
Acquisitions en espèces	-	8,23 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	91,67 k
Autres activités d'investissement, total	-	-24 k	-	25 k	250 k
Flux de trésorerie d'investissement	-20,21 k	-23,92 k	-202 k	-26,36 k	-7,21 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	55 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	55 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-3,68 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-3,68 k	-
Émission d'actions ordinaires	10 k	350 k	1,28 M	-	7,22 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-93 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-93 k
Autres activités de financement, total	-12,5 k	-118 k	-30,95 k	-	-477 k
Flux de trésorerie de financement	-2,5 k	233 k	1,25 M	51,32 k	6,66 M
Variation nette de la trésorerie	-119 k	46,45 k	-54,37 k	20,8 k	5,63 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,93 k	-120 k	-807 k	474 k	-407 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,93 k	-120 k	-807 k	477 k	-403 k
Variation du fonds de roulement net	-98,76 k	21,92 k	-152 k	-387 k	72,53 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	51,32 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-62,7	-10,98	-67,85	-75,25	-23,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-106,55	-13,41	-80,43	-139,1	-26,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-196,95	-26,04	-133,17	-240,78	-57,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-196,95	-37,6	-209,08	-333,15	-55,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	0,86	0,33	0,09	6,75
Quick Ratio	0,07	0,86	0,27	0,09	6,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-1,22	-3,31	-0,01	-1,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-63,76	0,35
Dette totale / Capital total	-	-	-	-175,97	0,35
Dette totale / Total de l'actif	88,77	9,19	21,74	114,04	7,33
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-272,99	-309,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-77,05	-188,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-87,84	-233,89
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,15	-0,03
Dette nette / EBITDA	-	-	0	-0,08	3,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,13	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0	-0,07	3,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-74,82	295,6
EBITA, 1 an Croissance en %	68,44	-29,43	1,03 k	-19,69	83,43
EBIT, 1 an Croissance %	68,44	-29,43	1,03 k	-19,69	83,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,59	-25,86	862,73	-20,07	137,2
Résultat net, Croissance 1 an	94,59	-30,63	920,35	-42,13	224,53
Résultat net normalisé sur 1 an	94,59	-33,49	958,89	-55,25	216,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,18	-63,83	445,37	-47,82	82,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,21	1,12 k	6,93	-61,83	1,03 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,42	690,93	5,84	-59,17	1,82 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-90,56	4,01 k	-12,02	-122,41	-6,89 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-90,56	4,01 k	-12,02	-122,41	-6,89 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	349,71	69,01	580,29	-99,62	24,46 k
CAPEX, Croissance 1 an	-92,26	-59,66	2,38 k	-74,61	579,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	471,82	574,34	-158,75	-185,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	471,82	574,34	-159,12	-184,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-	9,03	182,29	201,14	21,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	9,03	182,29	201,14	21,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	20,11	167,17	177,41	37,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	16,19	166,05	142,99	37,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	13,76	165,38	117,68	19,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-56,29	40,44	68,69	-2,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	287,94	261,4	-36,12	107,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	155,57	189,33	-34,26	179,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	97,03	501,36	-55,6	289,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	97,03	501,36	-55,6	289,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	175,69	239,08	-83,98	-3,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-82,33	216,38	151,02	31,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	520,97	99,04	-28,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	520,97	99,66	-29,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	137,65	85,66	155,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	137,65	85,66	155,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	140,38	78,69	163,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	139,71	60	167,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	139,31	46,62	146,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	1,37	0,96	73,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	152,47	70,83	66,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	90,5	50,64	102,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	50,6	100,85	137,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	50,6	100,85	137,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	272,55	-64,87	84,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,16	36,47	249,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	182,95	50,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	183,54	49,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	81,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	81,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	92,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	91,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	133,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	122,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	120,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	120,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	116,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,96