Bilan North America Lithium Corp.

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US1094761012

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 21:13:51 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1050 ^USD	-8,38%		+66,67%	-50,00%

20/04	North America Lithium and Gold Corp. annonce l'achèvement de son premier programme d'exploration de terrain sur le projet historique Midnight Owl, dans le district de pegmatite de White Picacho en Arizona	CI
30/09/24	Brightrock Gold Corp. annonce des résultats positifs d'échantillonnage sur le terrain avec des concentrations d'or significatives, soulignant le potentiel d'une ressource minérale double au projet Midnight Owl	CI

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Données Financières Publiées: NORTH AMERICA LITHIUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,22 k	110 k	1,77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,22 k	110 k	1,77 M
Résultat d'Exploitation	-13,22 k	-110 k	-1,77 M
Intérêts payés, total	-10,97 k	-11,77 k	-26,21 k
Charges d'intérêt nettes	-10,97 k	-11,77 k	-26,21 k
EBT, hors éléments non courants	-24,19 k	-122 k	-1,8 M
EBT, elements non courants inclus	-24,19 k	-122 k	-1,8 M
Résultat des activités poursuivies	-24,19 k	-122 k	-1,8 M
Résultat net part du groupe	-24,19 k	-122 k	-1,8 M
Résultat net	-24,19 k	-122 k	-1,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,19 k	-122 k	-1,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,19 k	-122 k	-1,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	800 M	312 M	312 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	800 M	312 M	312 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-54,17 k	-
EBITA	-13,22 k	-110 k	-1,77 M
EBIT	-13,22 k	-110 k	-1,77 M
Résultat net normalisé	-15,12 k	-76,4 k	-1,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,22 k	18,91 k	216 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	91,56 k	1,56 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	91,56 k	1,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	337 k	449 k
Immobilisations corporelles nettes	-	337 k	449 k
Total des actifs	-	337 k	449 k
Passifs
Comptes à payer, total	3,2 k	3,8 k	-
Charges à payer, total	89,3 k	101 k	127 k
Emprunts à court terme	147 k	203 k	533 k
Total du passif circulant	240 k	307 k	661 k
Total du passif	240 k	307 k	661 k
Actions privilégiées Convertibles	-	100	116
Total des capitaux propres privilégiés	-	100	116
Actions ordinaires, total	80,1 k	33,14 k	33,46 k
Primes d'émissions d'actions	1,76 M	2,2 M	3,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,08 M	-2,2 M	-4 M
Total des fonds propres ordinaires	-240 k	29,73 k	-212 k
Total des capitaux propres	-240 k	29,83 k	-212 k
Total du passif et des capitaux propres	0	337 k	449 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	800 M	330 M	334 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	800 M	330 M	334 M
Actif net par action	-0	0	-0
Actif corporel net	-240 k	29,73 k	-212 k
Actif corporel net par action	-0	0	-0
Total de la dette	147 k	203 k	533 k
Dette nette	147 k	203 k	533 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-24,19 k	-122 k	-1,8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	91,56 k	1,56 M
Variation des dettes fournisseurs	3,2 k	600	-3,8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,97 k	11,87 k	26,21 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,02 k	-18,21 k	-220 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-37,2 k	-111 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-37,2 k	-111 k
Dette à court terme émise, total	10,02 k	55,41 k	331 k
Total de la dette émise	10,02 k	55,41 k	331 k
Flux de trésorerie de financement	10,02 k	55,41 k	331 k
Éléments supplémentaires
Dette nette émise (remboursée)	10,02 k	55,41 k	331 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-282,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-98,74	-400,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	116,55	1,98 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	116,49	1,97 k
Liquidité à court terme
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,06	-0,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-61,39	678,83	-251,49
Dette totale / Capital total	-159,03	87,16	166,01
Dette totale / Total de l'actif	-	91,15	147,28
EBIT / Charges d'intérêt	-1,21	-9,39	-67,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-4,6	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-7,76	-
Dette totale / EBITDA	-	-3,74	-
Dette nette / EBITDA	-	-3,74	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,22	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,22	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	735,3	1,51 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	735,3	1,51 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	405,3	1,37 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	405,3	1,37 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	405,31	1,37 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,21 k	1,37 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	33,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	33,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-112,41	-813,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-112,41	-813,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	81,63	1,11 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	199,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,06 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,06 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	762,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	762,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	762,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,29 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	367,95