Flux de Trésorerie Nordrest Holding AB

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NREST

SE0022088217

Restaurants et bars

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
255,50 ^SEK	+0,20%		+1,39%	+3,02%

01/07	Pareto remanie son portefeuille mensuel suédois : Bilia et Nordrest font leur entrée	FW
30/06	Nordrest prolonge son contrat de restauration avec VEAB à Växjö	FW

36ef5631d97328.7anZqDSX64bQBK7JPtRr-g4hzQYcHsRo29AQcfal-34.u_uT-W6jutDhUfeud74CnltJlGlyWvBb6ZpRO7XStErb2uDcWtCtt7UxwQ

Données Financières Publiées: NORDREST HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,21 Md	1,77 Md	1,91 Md	2,55 Md
Autres recettes, total	38,37 M	58,37 M	54,12 M	51,17 M
Total Chiffre d'affaires	1,25 Md	1,83 Md	1,96 Md	2,6 Md
Coût des marchandises vendues, total	932 M	1,33 Md	1,41 Md	1,86 Md
Résultat Brut	313 M	496 M	548 M	736 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	235 M	316 M	344 M	389 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,11 M	18,81 M	37,02 M	66,41 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,22 M	5,58 M	6,7 M	14,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	253 M	341 M	387 M	470 M
Résultat d'Exploitation	59,8 M	155 M	161 M	266 M
Intérêts payés, total	-1,36 M	-2,15 M	-14,39 M	-9,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	360 k	2,87 M	2,87 M	2,59 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	716 k	-11,52 M	-7,14 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	220 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	59,02 M	156 M	149 M	258 M
EBT, elements non courants inclus	59,02 M	156 M	149 M	258 M
Charge d'impôt	13,88 M	31,58 M	27,96 M	63,55 M
Résultat des activités poursuivies	45,14 M	124 M	121 M	195 M
Résultat net part du groupe	45,14 M	124 M	121 M	195 M
Intérêts minoritaires	-19,78 M	-43,65 M	-1,35 M	1,15 M
Résultat net	25,36 M	80,73 M	120 M	196 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,36 M	80,73 M	120 M	196 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,36 M	80,73 M	120 M	196 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	9,64	15,51
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	9,64	15,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	12,43 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-	9,64	15,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	9,64	15,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	12,43 M	-
BPA de base normalisé	-	-	7,39	12,87
BPA dilué normalisé	-	-	7,39	12,63
Dividende par action	-	-	5	8,5
Ratio de distribution	78,85	24,77	50,11	32,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	73,91 M	174 M	198 M	332 M
EBITA	59,8 M	155 M	161 M	266 M
EBIT	59,8 M	155 M	161 M	266 M
EBITDAR	136 M	255 M	-	415 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,25 Md	1,83 Md	1,96 Md	2,6 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,52	20,25	18,76	24,59
Total des impôts courants	12,34 M	27,46 M	22,68 M	61,98 M
Total des impôts différés	1,54 M	4,12 M	5,27 M	1,57 M
Résultat net normalisé	17,11 M	53,82 M	91,79 M	163 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	61,68 M	80,88 M	-	83,23 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	50,65 M	-	133 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	30,24 M	-	-50,08 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	125 M	123 M	191 M	162 M
Total des liquidités et VMP	125 M	123 M	191 M	162 M
Créances clients, total	109 M	124 M	145 M	266 M
Autres créances	16,4 M	46,58 M	42,77 M	48,64 M
Notes à recevoir	-	20,48 M	1,41 M	-
Total des créances	126 M	191 M	189 M	315 M
Stocks	55,08 M	107 M	123 M	161 M
Dépenses payées d'avance	30,46 M	34,4 M	24,02 M	25,6 M
Total de l'actif circulant	336 M	456 M	527 M	664 M
Immobilisations corporelles brutes	44,94 M	56,46 M	160 M	279 M
Amortissements cumulés	-17,5 M	-18,18 M	-61,21 M	-98,08 M
Immobilisations corporelles nettes	27,44 M	38,28 M	99,22 M	181 M
Investissements à long terme	-	333 k	333 k	333 k
Goodwill	18,05 M	32,87 M	26,51 M	186 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,27 M	2,48 M	1,33 M	2,26 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,22 M	2,22 M	-	999 k
Autres actifs à long terme, total	17,27 M	19,86 M	3,56 M	9,22 M
Total des actifs	404 M	552 M	658 M	1,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	106 M	103 M	107 M	176 M
Charges à payer, total	92,77 M	136 M	132 M	161 M
Emprunts à court terme	14,4 M	31,55 M	15 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	725 k	725 k	841 k	3 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	8,8 M	8,61 M
Impôts sur le revenu à payer	7,38 M	28,15 M	24,65 M	39,35 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,3 M	-	17,2 M	-
Autres passifs à court terme	96,63 M	47,03 M	70,58 M	93,1 M
Total du passif circulant	323 M	347 M	376 M	481 M
Dette à long terme	5,42 M	2,17 M	2,71 M	46,03 M
Contrats de location à long terme	-	-	6,46 M	5,75 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,61 M	9,73 M	12,78 M	15,41 M
Autres passifs non courants	-	32,89 M	114 M	122 M
Total du passif	334 M	392 M	512 M	670 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	621 k	636 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,55 M	96,48 M	156 M	298 M
Résultat global et autres	-	-	-13,59 M	-47,92 M
Total des fonds propres ordinaires	39,65 M	96,58 M	143 M	250 M
Intérêts minoritaires	30,6 M	64,01 M	2,79 M	123 M
Total des capitaux propres	70,24 M	161 M	146 M	374 M
Total du passif et des capitaux propres	404 M	552 M	658 M	1,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	12,43 M	12,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	12,43 M	12,73 M
Actif net par action	-	-	11,54	19,68
Actif corporel net	18,32 M	61,22 M	116 M	62,41 M
Actif corporel net par action	-	-	9,3	4,9
Total de la dette	20,54 M	34,45 M	33,81 M	63,4 M
Dette nette	-104 M	-88,51 M	-157 M	-98,86 M
Dette relative aux contrats de location	493 M	647 M	-	666 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	30,6 M	64,01 M	2,79 M	123 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	333 k	333 k	333 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	32,05 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	128 M
Stocks - Autres	-	-	-	1,12 M
Terres possédées	2,68 M	2,68 M	2,68 M	12,66 M
Bâtiments, total	5,92 M	5,92 M	5,92 M	84,66 M
Machines, total	36,34 M	47,86 M	91,07 M	117 M
Employés à temps plein	-	1,38 k	939	1,06 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	25,36 M	80,73 M	120 M	196 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,11 M	18,81 M	37,02 M	66,41 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,11 M	18,81 M	37,02 M	66,41 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-572 k	399 k
Autres activités d'exploitation, total	27,43 M	65,55 M	6,56 M	7,38 M
Variation des créances	-51,65 M	-15,16 M	-20,68 M	-84,51 M
Variation des stocks	-36,4 M	-52,42 M	-15,26 M	-30,09 M
Variation des dettes fournisseurs	54,61 M	-2,66 M	3,88 M	58,75 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	61,84 M	-9,55 M	16,08 M	-4,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	95,29 M	85,31 M	147 M	210 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,55 M	-22,2 M	-41,62 M	-29,72 M
Vente d'immobilisations corporelles	46,62 k	-	3,63 M	5 k
Acquisitions en espèces	-	-12,75 M	-	-54,48 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,92 M	-763 k	-606 k	-3,36 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	574 k	1,36 M	-536 k	-986 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-24,84 M	-34,36 M	-39,13 M	-88,53 M
Dette à court terme émise, total	582 k	15,97 M	-	-
Dette à long terme émise, total	3,72 M	462 k	21,35 M	-
Total de la dette émise	4,31 M	16,43 M	21,35 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-16,55 M	-15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-725 k	-23 M	-11,07 M	-48,64 M
Total de la dette remboursée	-725 k	-23 M	-27,63 M	-63,64 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	100 M	5,28 M
Dividendes ordinaires payés	-20 M	-20 M	-60 M	-63,63 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20 M	-20 M	-60 M	-63,63 M
Autres activités de financement, total	-566 k	-26,29 M	-73,34 M	-27,7 M
Flux de trésorerie de financement	-16,98 M	-52,86 M	-39,62 M	-150 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	53,46 M	-1,91 M	68,01 M	-28,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,36 M	2,15 M	5,54 M	7,87 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,23 M	9,67 M	29,07 M	54,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-23,85 M	120 M	146 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-22,5 M	129 M	152 M
Variation du fonds de roulement net	-	115 M	-33,88 M	47,56 M
Dette nette émise (remboursée)	3,58 M	-6,57 M	-6,28 M	-63,64 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	20,29	16,32	19,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	67,89	50,87	53,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	107,77	78,79	74,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	118,52	99,54	99,57
Analyse des marges
Marge brute %	25,16	27,11	27,93	28,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,88	17,29	17,52	14,98
Marge d’EBITDA %	5,94	9,52	10,07	12,79
Marge EBITA %	4,8	8,49	8,18	10,23
Marge d'EBIT %	4,8	8,49	8,18	10,23
Marge des activités poursuivies %	3,63	6,8	6,17	7,51
Marge nette %	2,04	4,41	6,1	7,55
Net Avail. Pour la marge commune %	2,04	4,41	6,1	7,55
Marge nette normalisée %	1,37	2,94	4,68	6,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,3	6,12	5,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,23	6,58	5,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,82	3,19	3,05
Rotation des actifs corporels	-	55,66	22,56	18,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,17	14,17	12,38
Rotation des stocks (stock moyen)	-	16,4	12,28	13,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,04	1,32	1,4	1,38
Quick Ratio	0,78	0,85	1,01	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,25	0,39	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	24,05	25,83	29,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	22,25	29,8	27,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,49	26,89	27,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	18,81	28,74	30,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,25	21,46	23,13	16,96
Dette totale / Capital total	22,63	17,67	18,79	14,5
Dette à long terme / Capitaux propres	7,72	1,35	6,28	13,85
Dette à long terme / Capital total	5,97	1,11	5,1	11,84
Dette totale / Total de l'actif	82,62	70,92	77,78	64,18
EBIT / Charges d'intérêt	43,92	72,12	11,16	27,3
EBITDA / Charges d'intérêt	54,28	80,86	13,73	34,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37,72	70,55	10,84	31,07
Dette totale / EBITDA	0,28	0,2	0,17	0,19
Dette nette / EBITDA	-1,41	-0,51	-0,8	-0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,4	0,23	0,22	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,03	-0,58	-1,01	-0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	46,9	7,25	32,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-	58,32	10,49	34,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	135,48	7,76	68,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	159,58	2,53	65,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	159,58	2,53	65,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	175,52	-3,12	50,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	218,29	47,2	52,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	214,57	69,36	67,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	47,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	13,89	16,64	83,65
Stocks, Croissance 1 an	-	95,17	14,19	31,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	39,52	32,91	82,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	36,63	15,05	58,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	234,16	86,87	-45,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	143,59	47,53	74,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-10,48	56,83	42,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-1,53	87,46	-28,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-873,27	16,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,04 k	17,64
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	70
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,52	19,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	32,26	21,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	63,5	34,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	63,85	30,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	63,85	30,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	63,77	24,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	117,27	55,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	131,63	73,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	15,26	46,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	49,29	22,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	90,17	55,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	27,58	35,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	151,12	0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	90,16	60,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	24,1	49,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	35,86	15,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	206,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	232,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	65
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	87,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,64