Flux de Trésorerie Noram Lithium Corp.

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NRM

CA65542K1030

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 19:45:35 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0850 ^CAD	0,00%		-15,00%	-19,05%

02/06	Noram Lithium Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI
01/06	Noram Lithium Corp. : l'auditeur émet des doutes sur la 'continuité de l'exploitation'	CI

dd2365ac0ce3.6xMUZqPxq2llPFW2CXto455xpN0j_amKYvYtFwi3guc.pXp8MZbF2DktaDHiTjUki9Y-xoJ1n9DZL7x7RXvH6Y3eJ1Mpypz7KBNfDA

Données Financières Publiées: NORAM LITHIUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Coût des marchandises vendues, total	-	63,6 k	-	-	-
Résultat Brut	-	-63,6 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 M	3,77 M	6,24 M	2,23 M	1,14 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,61 M	1,31 M	-	950 k	190 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	59,61 k	56,21 k	56,73 k	56,77 k	52,82 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	13,31 k	8,08 k	3,63 k	13,02 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,25 M	5,16 M	6,3 M	3,24 M	1,39 M
Résultat d'Exploitation	-5,25 M	-5,22 M	-6,3 M	-3,24 M	-1,39 M
Intérêts payés, total	-3,3 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,22 k	82,79 k	260 k	33,59 k	-
Charges d'intérêt nettes	-1,09 k	82,79 k	260 k	33,59 k	-
Gains (pertes) de change	-	533 k	187 k	101 k	-30,76 k
Autres produits non opérationnels	-65,8 k	-103 k	196 k	-49,43 k	-32,2 k
EBT, hors éléments non courants	-5,32 M	-4,71 M	-5,66 M	-3,15 M	-1,46 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	647 k
EBT, elements non courants inclus	-5,32 M	-4,71 M	-5,66 M	-3,15 M	-810 k
Résultat des activités poursuivies	-5,32 M	-4,71 M	-5,66 M	-3,15 M	-810 k
Résultat net part du groupe	-5,32 M	-4,71 M	-5,66 M	-3,15 M	-810 k
Résultat net	-5,32 M	-4,71 M	-5,66 M	-3,15 M	-810 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,32 M	-4,71 M	-5,66 M	-3,15 M	-810 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,32 M	-4,71 M	-5,66 M	-3,15 M	-810 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,05	-0,06	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,05	-0,06	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,9 M	87,86 M	88,91 M	89,16 M	89,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,05	-0,06	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,05	-0,06	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,9 M	87,86 M	88,91 M	89,16 M	89,45 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,25 M	-5,22 M	-6,3 M	-3,24 M	-1,39 M
EBITA	-5,25 M	-5,22 M	-6,3 M	-3,24 M	-1,39 M
EBIT	-5,25 M	-5,22 M	-6,3 M	-3,24 M	-1,39 M
EBITDAR	-5,21 M	-5,18 M	-6,26 M	-3,19 M	-1,35 M
Résultat net normalisé	-3,33 M	-2,94 M	-3,54 M	-1,97 M	-910 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,3 k	13,31 k	8,08 k	3,63 k	13,02 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	3,08 M	58,5 k	-
Dépense de marketing	-	-	3,08 M	58,5 k	-
Dépenses générales et administratives	1,52 M	3,57 M	3 M	2,1 M	1,09 M
Charges locatives nettes, total	44,68 k	37,5 k	42,24 k	40,57 k	42,77 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,17 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	33,51 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,61 M	1,31 M	-	950 k	190 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,61 M	1,31 M	-	950 k	190 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	102 k	1,58 M	969 k	577 k	114 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,5 M	10,64 M	2,67 M	-	-
Total des liquidités et VMP	1,6 M	12,22 M	3,64 M	577 k	114 k
Autres créances	51,26 k	235 k	56,15 k	16,1 k	23,41 k
Total des créances	51,26 k	235 k	56,15 k	16,1 k	23,41 k
Dépenses payées d'avance	97,58 k	750 k	49,1 k	145 k	170 k
Total de l'actif circulant	1,75 M	13,21 M	3,75 M	739 k	307 k
Immobilisations corporelles brutes	4,19 M	1,08 M	4,79 M	5,56 M	5,6 M
Amortissements cumulés	-15,03 k	-71,24 k	-128 k	-19,91 k	-72,73 k
Immobilisations corporelles nettes	4,18 M	1,01 M	4,66 M	5,54 M	5,53 M
Autres actifs à long terme, total	18,17 k	19,32 k	20,74 k	21,28 k	21,28 k
Total des actifs	5,94 M	14,24 M	8,43 M	6,3 M	5,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	133 k	125 k	279 k	80,3 k	106 k
Charges à payer, total	256 k	459 k	145 k	281 k	174 k
Part à court terme des contrats de location	49,98 k	55,22 k	55,68 k	46,44 k	51,31 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	35,01 k
Total du passif circulant	439 k	639 k	481 k	407 k	367 k
Contrats de location à long terme	111 k	55,68 k	-	105 k	53,3 k
Total du passif	550 k	694 k	481 k	512 k	421 k
Actions ordinaires, total	17,34 M	28,89 M	28,89 M	28,93 M	28,93 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	265 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20 M	-24,7 M	-30,37 M	-33,52 M	-34,33 M
Résultat global et autres	8,05 M	9,36 M	9,43 M	10,39 M	10,58 M
Total des fonds propres ordinaires	5,39 M	13,55 M	7,95 M	5,79 M	5,44 M
Total des capitaux propres	5,39 M	13,55 M	7,95 M	5,79 M	5,44 M
Total du passif et des capitaux propres	5,94 M	14,24 M	8,43 M	6,3 M	5,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	88,81 M	88,91 M	89,05 M	89,45 M	89,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,74 M	88,91 M	88,91 M	89,45 M	89,45 M
Actif net par action	0,07	0,15	0,09	0,06	0,06
Actif corporel net	5,39 M	13,55 M	7,95 M	5,79 M	5,44 M
Actif corporel net par action	0,07	0,15	0,09	0,06	0,06
Total de la dette	161 k	111 k	55,68 k	151 k	105 k
Dette nette	-1,44 M	-12,11 M	-3,59 M	-426 k	-9,53 k
Dette relative aux contrats de location	357 k	300 k	338 k	325 k	342 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	14,42 k	14,42 k	18,82 k	18,82 k	18,82 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-5,32 M	-4,71 M	-5,66 M	-3,15 M	-810 k
Dépréciation et amortissement - CF	59,61 k	56,21 k	56,73 k	56,77 k	52,82 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	59,61 k	56,21 k	56,73 k	56,77 k	52,82 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,61 M	1,31 M	-	950 k	190 k
Autres activités d'exploitation, total	3,74 k	12,16 k	6,66 k	72,36 k	-634 k
Variation des créances	-23,94 k	-184 k	179 k	40,05 k	-7,31 k
Variation des dettes fournisseurs	98,82 k	194 k	-159 k	-64,04 k	542 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-64,26 k	-652 k	701 k	-96,39 k	10,56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,64 M	-3,97 M	-4,88 M	-2,19 M	-655 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-752 k	-2,02 M	-3,71 M	-782 k	-38,16 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-750 k	-9,15 M	8,04 M	2,61 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,5 M	-11,17 M	4,33 M	1,83 M	-38,16 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-57,85 k	-63,29 k	-63,3 k	-62,98 k	-34,68 k
Total de la dette remboursée	-57,85 k	-63,29 k	-63,3 k	-62,98 k	-34,68 k
Émission d'actions ordinaires	2,43 M	11,55 M	-	38,15 k	265 k
Autres activités de financement, total	-	5,13 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,37 M	16,61 M	-63,3 k	-24,83 k	230 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-765 k	1,48 M	-614 k	-391 k	-463 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-331 k	-4,55 M	-6,87 M	-1,92 M	-743 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-329 k	-4,55 M	-6,87 M	-1,92 M	-743 k
Variation du fonds de roulement net	-36,27 k	641 k	-721 k	120 k	76,64 k
Dette nette émise (remboursée)	-57,85 k	-63,29 k	-63,3 k	-62,98 k	-34,68 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-59,79	-32,34	-34,76	-27,46	-14,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-63,74	-33,97	-36,38	-29,01	-15,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-105,44	-49,72	-52,67	-45,87	-14,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-105,44	-49,72	-52,67	-45,87	-14,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,99	20,68	7,8	1,81	0,84
Quick Ratio	3,76	19,5	7,7	1,46	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,72	-6,21	-10,15	-5,39	-1,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	740,94	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,98	0,82	0,7	2,61	1,92
Dette totale / Capital total	2,9	0,81	0,7	2,54	1,89
Dette à long terme / Capitaux propres	2,06	0,41	-	1,81	0,98
Dette à long terme / Capital total	2	0,41	-	1,76	0,96
Dette totale / Total de l'actif	9,25	4,88	5,7	8,12	7,18
EBIT / Charges d'intérêt	-1,59 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,57 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,8 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,01	-0,05	-0,08
Dette nette / EBITDA	0,28	2,35	0,57	0,13	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,01	-0,04	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	1,69	0,36	0,11	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,37	-0,44	20,74	-48,67	-56,97
EBITA, 1 an Croissance en %	6,35	-0,45	20,75	-48,65	-56,96
EBIT, 1 an Croissance %	6,35	-0,45	20,75	-48,65	-56,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,48	-11,51	20,24	-44,32	-74,31
Résultat net, Croissance 1 an	6,48	-11,51	20,24	-44,32	-74,31
Résultat net normalisé sur 1 an	6,48	-11,51	20,24	-44,32	-53,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,7	-25,56	18,82	-44,48	-74,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,85	-75,78	361,33	18,86	-0,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,96	139,55	-40,78	-25,24	-7,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,81	151,11	-41,29	-27,16	-6,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,81	151,11	-41,29	-27,16	-6,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,94	142,56	22,93	-55,02	-70,13
CAPEX, Croissance 1 an	213,3	168,47	83,67	-78,93	-95,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-158,33	1,31 k	50,9	-72,08	-61,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-157,3	1,31 k	50,9	-72,08	-61,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	211,57	2,82	9,64	-21,27	-53
EBITA, 2 ans CAGR %	210,57	2,81	9,64	-21,26	-52,99
EBIT, 2 ans CAGR %	210,57	2,81	9,64	-21,26	-52,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	221,86	-2,93	3,15	-18,17	-62,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	221,86	-2,93	3,15	-18,17	-62,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	218,59	-2,93	3,15	-18,17	-49,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	130,91	-26,64	-5,95	-18,78	-62,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,44	-44,8	5,7	134,16	8,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,34	68,1	19,11	-33,46	-16,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,31	69,8	21,42	-34,6	-17,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,31	69,8	21,42	-34,6	-17,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	134,11	92,61	72,68	-25,64	-63,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	76,3	190,02	122,06	-37,79	-89,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,58	183,2	360,88	-35,09	-67,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,4	181,57	360,88	-35,09	-67,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	59,15	112,89	8,48	-14,86	-35,63
EBITA, 3 ans CAGR %	53,02	112,42	8,47	-14,86	-35,62
EBIT, 3 ans CAGR %	53,02	112,42	8,47	-14,86	-35,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,27	109,29	4,25	-16,01	-44,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,27	109,29	4,25	-16,01	-44,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,98	107,87	4,25	-16,01	-32,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,62	58,33	-13,84	-21,1	-44,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,4	-31,41	12,03	9,91	76,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,53	64,52	18,73	1,98	-25,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,36	67,1	19,18	2,4	-26,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,36	67,1	19,18	2,4	-26,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,02	136,9	65,83	10,28	-45,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,96	102,83	149,06	1,28	-73,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,63	127,31	129,59	81	-45,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,65	128,08	128,72	81	-45,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,4	45,91	37,07	43	-22,37
EBITA, 5 ans CAGR %	25,02	7,96	33,87	42,83	-22,36
EBIT, 5 ans CAGR %	25,02	7,96	33,87	42,83	-22,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,88	4,57	31,33	43,75	-30,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,88	4,57	31,33	43,75	-30,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,88	4,57	30,16	43,16	-21,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,66	-25,32	1,4	21,23	-38,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,9	0,45	10,84	12,09	10,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,57	63,67	21,74	14,54	3,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,27	63,77	21,98	14,82	2,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,27	63,77	21,98	14,82	2,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,71	33,82	58,07	49,03	-9,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,33	62,51	35,14	26,42	-30,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,28	86,1	56,01	37,68	5,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,37	71,53	56,18	37,96	5,28