Flux de Trésorerie NOR4 GROU

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SE0017084759

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 30/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36,00 ^SEK	+0,42%		-.--%	-

30/12	Infrea finalise la cession de son segment Eau & Assainissement	FW
04/12	Infrea cède son segment Eau & Assainissement à Norva24 pour 143 millions de couronnes	FW

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Données Financières Publiées: NOR4 GROU

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,51 Md	2,01 Md	2,45 Md	3,13 Md	3,63 Md
Autres recettes, total	10,1 M	18,9 M	21,2 M	20,1 M	-300 k
Total Chiffre d'affaires	1,52 Md	2,03 Md	2,47 Md	3,15 Md	3,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	766 M	996 M	1,22 Md	1,63 Md	1,9 Md
Résultat Brut	757 M	1,03 Md	1,24 Md	1,52 Md	1,73 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	191 M	288 M	412 M	474 M	527 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	204 M	241 M	290 M	343 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	163 M	28 M	34,3 M	49 M	49,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	224 M	301 M	311 M	413 M	505 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	578 M	822 M	999 M	1,23 Md	1,42 Md
Résultat d'Exploitation	179 M	208 M	244 M	295 M	302 M
Intérêts payés, total	-56,4 M	-100 M	-46,3 M	-77,3 M	-99,5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	600 k	1,5 M	5,5 M	5,2 M
Charges d'intérêt nettes	-56,4 M	-99,5 M	-44,8 M	-71,8 M	-94,3 M
Gains (pertes) de change	10,2 M	-13,8 M	35,8 M	1,1 M	14,5 M
Autres produits non opérationnels	12,4 M	100 k	-4,3 M	1,1 M	10 M
EBT, hors éléments non courants	145 M	94,5 M	231 M	225 M	232 M
Charges de restructuration	-	-	-26,2 M	-4,5 M	-12,3 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-8,9 M	-11,1 M	-6,3 M	-24 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,4 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	2,5 M	19,5 M	50,1 M
EBT, elements non courants inclus	145 M	80,2 M	196 M	234 M	246 M
Charge d'impôt	33,3 M	-5,8 M	56,8 M	7,2 M	69 M
Résultat des activités poursuivies	112 M	86 M	140 M	227 M	177 M
Résultat net part du groupe	112 M	86 M	140 M	227 M	177 M
Résultat net	112 M	86 M	140 M	227 M	177 M
Dividende privilégié et autres ajustements	37,9 M	31,3 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	74,2 M	54,7 M	140 M	227 M	177 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	74,2 M	54,7 M	140 M	227 M	177 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	28,11	0,85	0,76	1,24	0,97
BPA de base - Activités poursuivies	28,11	0,85	0,76	1,24	0,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,64 M	64,17 M	183 M	183 M	182 M
Bénéfice net par action - dilué	28,08	0,81	0,76	1,24	0,97
BPA dilué - Activités poursuivies	28,08	0,81	0,76	1,24	0,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,64 M	64,17 M	183 M	183 M	182 M
BPA de base normalisé	34,42	0,92	0,79	0,77	0,8
BPA dilué normalisé	34,42	0,92	0,79	0,77	0,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	254 M	328 M	386 M	471 M	549 M
EBITA	196 M	236 M	279 M	344 M	351 M
EBIT	179 M	208 M	244 M	295 M	302 M
EBITDAR	-	329 M	388 M	471 M	549 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,52 Md	2,03 Md	2,47 Md	3,15 Md	3,63 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,9	-7,23	28,94	3,08	28,07
Total des impôts courants	31,3 M	4 M	20 M	62,9 M	52,9 M
Total des impôts différés	2 M	-9,8 M	36,8 M	-55,8 M	16,1 M
Résultat net normalisé	90,88 M	59,06 M	144 M	141 M	145 M
Intérêts sur la dette à long terme	25,7 M	28,9 M	33,2 M	41,3 M	46,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	21,7 M	28,5 M	33,3 M
Dépense de marketing	-	-	21,7 M	28,5 M	33,3 M
Charges locatives nettes, total	-	1,2 M	2 M	600 k	400 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	784 k	643 k	265 k	183 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	416 k	1,36 M	335 k	217 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,54 M	4,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,54 M	4,3 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	181 M	260 M	205 M	267 M	412 M
Total des liquidités et VMP	181 M	260 M	205 M	267 M	412 M
Créances clients, total	239 M	281 M	340 M	442 M	480 M
Autres créances	43,6 M	143 M	129 M	168 M	185 M
Total des créances	282 M	424 M	469 M	610 M	665 M
Stocks	2,7 M	10,8 M	12,7 M	18,7 M	18,7 M
Dépenses payées d'avance	-	28,4 M	19,2 M	33,2 M	39,6 M
Autres actifs à court terme, total	17,3 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	483 M	724 M	705 M	929 M	1,14 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	1,56 Md	1,79 Md	2,15 Md	2,55 Md
Amortissements cumulés	-	-406 M	-556 M	-746 M	-888 M
Immobilisations corporelles nettes	876 M	1,15 Md	1,24 Md	1,4 Md	1,66 Md
Investissements à long terme	1,1 M	1,3 M	600 k	700 k	700 k
Goodwill	1,07 Md	1,22 Md	1,51 Md	1,72 Md	2,07 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	109 M	120 M	152 M	151 M	188 M
Autres actifs à long terme, total	4,5 M	3,4 M	4,6 M	4,4 M	8 M
Total des actifs	2,54 Md	3,23 Md	3,61 Md	4,21 Md	5,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	86,5 M	144 M	136 M	158 M	171 M
Charges à payer, total	178 M	272 M	232 M	290 M	354 M
Part à court terme de la dette à long terme	101 M	61,2 M	11,5 M	11,3 M	11,1 M
Part à court terme des contrats de location	131 M	156 M	180 M	220 M	268 M
Impôts sur le revenu à payer	31,3 M	25,3 M	21,3 M	40,6 M	39,9 M
Autres passifs à court terme	39,6 M	107 M	81,1 M	87,9 M	58,1 M
Total du passif circulant	567 M	765 M	661 M	807 M	902 M
Dette à long terme	769 M	264 M	534 M	638 M	912 M
Contrats de location à long terme	426 M	543 M	554 M	648 M	772 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,3 M	1,9 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	48,2 M	21,2 M	80,5 M	36,6 M	74,3 M
Autres passifs non courants	45,3 M	10,4 M	49,1 M	5,7 M	114 M
Total du passif	1,86 Md	1,61 Md	1,88 Md	2,14 Md	2,77 Md
Actions ordinaires, total	10,4 M	600 k	600 k	600 k	600 k
Primes d'émissions d'actions	576 M	1,43 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	91,2 M	210 M	350 M	576 M	753 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-4,3 M	-24,1 M
Résultat global et autres	10,5 M	-24,1 M	-58,5 M	59,2 M	119 M
Total des fonds propres ordinaires	688 M	1,62 Md	1,73 Md	2,07 Md	2,29 Md
Total des capitaux propres	688 M	1,62 Md	1,73 Md	2,07 Md	2,29 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,54 Md	3,23 Md	3,61 Md	4,21 Md	5,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,64 M	182 M	183 M	182 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,64 M	182 M	183 M	182 M	182 M
Actif net par action	260,6	8,88	9,47	11,35	12,61
Actif corporel net	-492 M	277 M	68,1 M	202 M	31,7 M
Actif corporel net par action	-186,25	1,52	0,37	1,11	0,17
Total de la dette	1,43 Md	1,02 Md	1,28 Md	1,52 Md	1,96 Md
Dette nette	1,25 Md	764 M	1,07 Md	1,25 Md	1,55 Md
Dette relative aux contrats de location	-	9,6 M	16 M	4,8 M	3,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	82,1 M	80,1 M	109 M	143 M
Machines, total	-	753 M	960 M	1,15 Md	1,34 Md
Employés à temps plein	-	1,45 k	1,63 k	1,75 k	2,01 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,2 M	3,9 M	7,5 M	10,9 M	17,1 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	112 M	86 M	140 M	227 M	177 M
Dépréciation et amortissement - CF	146 M	204 M	241 M	290 M	343 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17 M	28 M	34,3 M	49 M	49,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	163 M	232 M	276 M	339 M	393 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	100 k	-5,3 M	-17,9 M	-11 M	-16,6 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	5,4 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	1,5 M	4,3 M
Autres activités d'exploitation, total	51,9 M	76,2 M	15,7 M	24,5 M	72,1 M
Variation des créances	-34,9 M	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	62 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-57 M	-69,7 M	-26,6 M	31,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	354 M	337 M	343 M	554 M	661 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61,6 M	-70,8 M	-83,9 M	-167 M	-179 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	12,6 M	40,1 M	14,2 M	35,2 M
Acquisitions en espèces	-292 M	-214 M	-319 M	-176 M	-295 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-4,3 M	-19,9 M
Autres activités d'investissement, total	8,6 M	-	-	100 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-345 M	-272 M	-362 M	-333 M	-459 M
Dette à long terme émise, total	267 M	547 M	331 M	176 M	428 M
Total de la dette émise	267 M	547 M	331 M	176 M	428 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-206 M	-1,37 Md	-305 M	-283 M	-398 M
Total de la dette remboursée	-206 M	-1,37 Md	-305 M	-283 M	-398 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	915 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-63,5 M	-73,1 M	-52,3 M	-67,3 M	-94,4 M
Flux de trésorerie de financement	-700 k	19,1 M	-25,8 M	-174 M	-63,4 M
Ajustements des taux de change	1,2 M	-4,8 M	-10,6 M	15,5 M	6,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	100 k	-100 k	-100 k	-
Variation nette de la trésorerie	9,1 M	79,5 M	-55,7 M	62,3 M	145 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	63,4 M	50,3 M	47,3 M	74 M	99,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	31,3 M	56,6 M	32,7 M	34,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	187 M	280 M	201 M	255 M	329 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	222 M	343 M	229 M	303 M	392 M
Variation du fonds de roulement net	-9,1 M	-51,9 M	115 M	55 M	15 M
Dette nette émise (remboursée)	60,8 M	-823 M	26,5 M	-107 M	31 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,03	4,5	4,47	4,71	4,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	6	5,46	5,41	5,58	4,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,32	7,45	8,33	11,93	8,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,12	4,74	8,33	11,93	8,1
Analyse des marges
Marge brute %	49,7	50,82	50,4	48,25	47,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,55	14,23	16,71	15,03	14,5
Marge d’EBITDA %	16,65	16,2	15,65	14,94	15,12
Marge EBITA %	12,89	11,64	11,3	10,9	9,68
Marge d'EBIT %	11,77	10,26	9,91	9,35	8,31
Marge des activités poursuivies %	7,36	4,25	5,66	7,19	4,87
Marge nette %	7,36	4,25	5,66	7,19	4,87
Net Avail. Pour la marge commune %	4,87	2,7	5,66	7,19	4,87
Marge nette normalisée %	5,97	2,92	5,86	4,46	3,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,27	13,85	8,13	8,08	9,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,59	16,94	9,3	9,61	10,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,68	0,7	0,72	0,81	0,78
Rotation des actifs corporels	1,96	2	2,06	2,39	2,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,01	7,71	7,87	8,01	7,88
Rotation des stocks (stock moyen)	340,36	147,54	104,13	103,9	101,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	0,95	1,07	1,15	1,26
Quick Ratio	0,82	0,9	1,02	1,09	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,62	0,44	0,52	0,69	0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,21	47,32	46,38	45,57	46,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,08	2,47	3,51	3,51	3,59
Délais de paiement des fournisseurs	40,58	41,93	41,7	32,69	31,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	12,71	7,86	8,19	16,39	18,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	207,34	63,22	73,95	73,28	85,62
Dette totale / Capital total	67,46	38,73	42,51	42,29	46,13
Dette à long terme / Capitaux propres	173,6	49,84	62,91	62,12	73,46
Dette à long terme / Capital total	56,49	30,54	36,16	35,85	39,57
Dette totale / Total de l'actif	72,96	49,78	52,07	50,78	54,75
EBIT / Charges d'intérêt	3,18	2,07	5,28	3,81	3,03
EBITDA / Charges d'intérêt	6,06	4,39	11,23	8,2	6,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,97	3,69	9,42	6,04	5,18
Dette totale / EBITDA	4,17	2,33	2,46	2,39	2,83
Dette nette / EBITDA	3,64	1,74	2,07	1,97	2,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,09	2,77	2,93	3,25	3,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,45	2,07	2,46	2,68	3,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,25	33,02	21,79	27,8	15,2
Résultat brut, Croissance 1 an	21,54	36,02	20,76	22,35	13,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,03	23,39	19,62	22	8,37
EBITA, 1 an Croissance en %	41,56	12,99	21,02	23,37	2,21
EBIT, 1 an Croissance %	38,59	8,4	20,81	20,63	2,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	92,61	-23,21	62,21	62,44	-21,98
Résultat net, Croissance 1 an	92,61	-23,21	62,21	62,44	-21,98
Résultat net normalisé sur 1 an	74,76	-40,08	143,01	-2,6	3,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	143,12	-56,68	-6,17	63,16	-21,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,92	17,84	20,86	29,93	8,69
Stocks, Croissance 1 an	50	300	17,59	47,24	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	28,66	31,7	7,16	13,57	18,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,25	26,75	11,87	16,59	20,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	62,76	-156,25	-75,38	196,48	-84,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,33	135,41	6,77	19,74	10,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,28	-4,64	1,75	61,35	28,07
CAPEX, Croissance 1 an	240,33	14,94	18,5	98,69	7,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,98	44,12	-27,63	27,02	29,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,79	49,23	-32,44	32,06	29,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,12	25,42	27,28	24,76	21,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,43	28,58	28,17	21,55	17,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,87	37,48	20,49	20,79	19,26
EBITA, 2 ans CAGR %	56,62	30,41	15,59	22,16	12,29
EBIT, 2 ans CAGR %	252,79	26,74	12,94	20,7	11,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	104,65	21,56	11,6	62,32	12,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	104,65	21,56	11,6	62,32	12,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	218,29	6,57	21,06	53,85	0,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	462,45	-73,52	-36,25	23,73	12,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,09	20,84	19,34	25,31	18,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,24	144,95	116,88	31,59	21,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,27	30,17	18,8	10,32	15,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,45	29,96	19,07	14,2	18,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,77	-4,31	-62,78	-14,56	-31,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,13	73,81	58,54	13,07	15,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,84	19,32	-1,5	28,13	38,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,6	97,78	16,71	53,44	46,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,48	24,93	1,51	-4,14	28,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,37	27,82	-0,09	-5,56	30,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,04	26,34	24,2	27,45	21,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,79	4,48	25,92	26,19	18,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,85	28,39	30,52	20,98	19,37
EBITA, 3 ans CAGR %	165,13	43,37	26,22	18,11	15,11
EBIT, 3 ans CAGR %	157,24	143,43	23,64	15,43	14,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,05	47,56	33,83	26,48	27,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,05	47,56	33,83	26,48	27,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	87,63	87,43	40,57	12,59	34,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-3	-59,63	-12,8	6,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,28	18,67	20,85	22,77	19,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,26	67,34	91,8	90,62	20,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,94	33,41	22	17,03	12,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,73	38,29	23,62	18,24	16,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,2	19,32	-39,14	-25,67	-51,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,38	72,08	47,75	44,38	12,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,78	34	13,15	16,12	25,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	123,98	9,31	66,74	39,35	36,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	58,89	3,72	9,37	5,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	57,71	3,01	9,64	4,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	22,27	25,7	23,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	9,24	11	22,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	23,07	24,88	25,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	92,56	33,85	20,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	87,57	82,9	18,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	34,33	53,3	24,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	34,33	53,3	24,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	60,04	73,42	22,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,92	-39,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	16,89	21,29	20,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	43,74	52	59,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	19,48	23,65	19,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	23,03	28,1	21,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,66	4,39	-36,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	38,38	45,47	33,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	28,68	31,62	22,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	72,57	25,19	58,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,5	12,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,21	13,27