Flux de Trésorerie Nitches Inc.

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Habillement et accessoires

Temps réel OTC Markets 16:41:06 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003000 ^USD	+20,00%		+200,00%	+328,57%

16/09/25	Nitches Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 août 2024	CI
16/09/25	L'auditeur de Nitches Inc. émet des doutes sur la continuité d'exploitation	CI

840a.Y4EDdRMp9fP17UilmH_VvtDLecZUTn-QsYTAj7Wvi6Q.Ifk7MydsqomWjBv98ymx-7yCA_Q2LC3d1qm32439ztZb-Uo9KhyWxrTaOw

Données Financières Publiées: NITCHES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	710	4,22 k	4,83 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	710	4,22 k	4,83 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	5,35 k	21,35 k	152 k
Résultat Brut	-	-	-4,64 k	-17,13 k	-147 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6 k	14,17 M	832 k	421 k	453 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1,56 k	5,26 k	5,26 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6 k	14,17 M	834 k	426 k	458 k
Résultat d'Exploitation	-6 k	-14,17 M	-838 k	-443 k	-605 k
Intérêts payés, total	-	-	-12,59 k	-606 k	-276 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-12,59 k	-606 k	-276 k
Autres produits non opérationnels	-	-5,01 M	-	222 k	-1,94 M
EBT, hors éléments non courants	-6 k	-19,18 M	-851 k	-827 k	-2,82 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-27,3 k
EBT, elements non courants inclus	-6 k	-19,18 M	-851 k	-827 k	-2,84 M
Résultat des activités poursuivies	-6 k	-19,18 M	-851 k	-827 k	-2,84 M
Résultat net part du groupe	-6 k	-19,18 M	-851 k	-827 k	-2,84 M
Résultat net	-6 k	-19,18 M	-851 k	-827 k	-2,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6 k	-19,18 M	-851 k	-827 k	-2,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6 k	-19,18 M	-851 k	-827 k	-2,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-7,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-7,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	406 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-7,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-7,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	406 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-4,34
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-4,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-838 k	-438 k	-600 k
EBITA	-6 k	-14,17 M	-838 k	-441 k	-605 k
EBIT	-6 k	-14,17 M	-838 k	-443 k	-605 k
Résultat net normalisé	-3,75 k	-11,99 M	-532 k	-517 k	-1,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6 k	14,17 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	14 M	520 k	-	35,63 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	14 M	520 k	-	35,63 k

Période Fiscale: Août	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	1,35 k	71,39 k	344	59,99 k
Total des liquidités et VMP	-	1,35 k	71,39 k	344	59,99 k
Autres créances	-	-	-	-	2 k
Total des créances	-	-	-	-	2 k
Stocks	-	-	131 k	135 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	8,5 k	-
Total de l'actif circulant	-	1,35 k	202 k	144 k	61,99 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	8,65 k	8,65 k	8,65 k
Amortissements cumulés	-	-	-720	-3,6 k	-6,48 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	7,93 k	5,05 k	2,17 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	7,56 k	29,68 k	-
Total des actifs	-	1,35 k	217 k	179 k	64,16 k
Passifs
Comptes à payer, total	7 k	46,8 k	-	-	-
Charges à payer, total	-	-	22 k	10,02 k	96,86 k
Emprunts à court terme	-	142 k	12 k	141 k	359 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	385 k	1,88 M
Total du passif circulant	7 k	188 k	34 k	535 k	2,33 M
Total du passif	7 k	188 k	34 k	535 k	2,33 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	4
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	4
Actions ordinaires, total	5,66 k	106 k	56,76 k	344 k	2,02 k
Primes d'émissions d'actions	10,05 M	28,95 M	30,22 M	30,22 M	32,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,07 M	-29,25 M	-30,1 M	-30,92 M	-34,65 M
Total des fonds propres ordinaires	-7 k	-187 k	183 k	-357 k	-2,27 M
Total des capitaux propres	-7 k	-187 k	183 k	-357 k	-2,27 M
Total du passif et des capitaux propres	0	1,35 k	217 k	179 k	64,16 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	337 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	2,02 M
Actif net par action	-	-	-	-	-1,12
Actif corporel net	-7 k	-187 k	176 k	-386 k	-2,27 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-1,12
Total de la dette	0	142 k	12 k	141 k	359 k
Dette nette	-	140 k	-59,39 k	140 k	299 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	135 k	-
Employés à temps plein	-	-	1	1	1

Période Fiscale: Août	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-6 k	-19,18 M	-851 k	-827 k	-2,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	720	2,88 k	5,26 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	2,38 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	720	5,26 k	5,26 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	840	128 k	247 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	27,3 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	14 M	520 k	-	35,63 k
Autres activités d'exploitation, total	-	5,01 M	1,81 k	256 k	2,07 M
Variation des stocks	-	-	-131 k	-4,48 k	-
Variation des dettes fournisseurs	6 k	39,8 k	-24,8 k	-11,98 k	82,07 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-8,5 k	6,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-134 k	-483 k	-463 k	-370 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-8,65 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-8,4 k	-24,5 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-17,05 k	-24,5 k	-
Dette à court terme émise, total	-	142 k	12 k	159 k	419 k
Total de la dette émise	-	142 k	12 k	159 k	419 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-142 k	-8,96 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-142 k	-8,96 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	701 k	287 k	11 k
Autres activités de financement, total	-	-6,06 k	-1,81 k	-20,2 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	136 k	570 k	416 k	430 k
Variation nette de la trésorerie	-	1,35 k	70,04 k	-71,05 k	59,65 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-183 k	-187 k	1,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-175 k	63,32 k	1,5 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	155 k	-360 k	-1,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-	142 k	-130 k	150 k	419 k

Période Fiscale: Août	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-479	-139,89	-311,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	33,78 k	-698,73	2,7 k	37,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,77 k	47,67 k	955,24	226,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,77 k	47,67 k	955,24	226,76
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-653,38	-405,54	-3,04 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	117 k	9,96 k	9,38 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-118 k	-10,37 k	-12,42 k
Marge EBITA %	-	-	-118 k	-10,44 k	-12,53 k
Marge d'EBIT %	-	-	-118 k	-10,49 k	-12,53 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-120 k	-19,58 k	-58,87 k
Marge nette %	-	-	-120 k	-19,58 k	-58,87 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-120 k	-19,58 k	-58,87 k
Marge nette normalisée %	-	-	-74,91 k	-12,24 k	-36,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-25,73 k	-4,44 k	32,57 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-24,62 k	1,5 k	31,03 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0,02	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,65	1,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,16	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,01	5,94	0,27	0,03
Quick Ratio	-	0,01	2,1	0	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,71	-14,2	-0,86	-0,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	2,27 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-75,7	6,54	-39,44	-15,85
Dette totale / Capital total	-	-311,48	6,14	-65,13	-18,83
Dette totale / Total de l'actif	-	13,91 k	15,64	299,65	3,63 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-66,61	-0,73	-2,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-66,56	-0,72	-2,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-67,24	-0,72	-2,18
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,01	-0,32	-0,6
Dette nette / EBITDA	-	-	0,07	-0,32	-0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-0,32	-0,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,07	-0,32	-0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	494,93	14,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	269,26	756,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-47,72	36,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	236 k	-94,09	-47,42	37,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	236 k	-94,09	-47,14	36,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	320 k	-95,56	-0,85	66,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	320 k	-95,56	-0,85	66,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	320 k	-95,56	-0,85	64,65
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	3,43	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-36,31	-57,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	15,96 k	-17,86	-64,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,57 k	-194,05	-319,63	741,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,57 k	-198,09	-294,4	845,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	260,02	-4,15	65,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	6,5	757,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-136,22	919
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	160,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	462,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,08 k	-82,36	-15,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,08 k	-82,32	-15,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,09 k	-79,24	84,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,09 k	-79,24	84,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,09 k	-79,24	83,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-47,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,05 k	-45,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	401,24	43,72	259,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	411,9	38,09	251,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	85,76	-12,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	199,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	192,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	318,83	-65,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	319,58	-65,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	416,56	-47,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	416,56	-47,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	416,56	-47,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	261,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	280,71	129,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	270,7	129,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	40,29