Bilan Niobay Metals Inc. OTC Markets

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04/08	Niobay Metals annonce des résultats de purification positifs pour son projet de niobium-tantale Crevier au Québec	MT
04/08	Niobay Metals obtient de l'oxyde de niobium et de l'oxyde de tantale de haute pureté sur le projet Crevier	CI

d3ae00664c1.KihdyT7ErTl0QTX4GEHQDrYrmPj0NefwyFUecpFO9YU.cm4vv1f9mlY5InafXxGpZY5u6ImnfKHIgnguPskIxNUfGBCKYYn6fjUuVg

Données Financières Publiées: NIOBAY METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,36 M	1,1 M	1,1 M	990 k	1,19 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,7 M	4,68 M	1,3 M	1,58 M	2,48 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	399 k	208 k	86,25 k	43,13 k	52,4 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,19 k	122 k	116 k	95,06 k	78,46 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	80 k	-	-	202 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,47 M	6,19 M	2,6 M	2,71 M	4 M
Résultat d'Exploitation	-4,47 M	-6,19 M	-2,6 M	-2,71 M	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	59,85 k	133 k	167 k	116 k	54,58 k
Charges d'intérêt nettes	59,85 k	133 k	167 k	116 k	54,58 k
Gains (pertes) de change	-1,61 k	-26	13	-433	224
Autres produits non opérationnels	316 k	255 k	120 k	160 k	922 k
EBT, hors éléments non courants	-4,1 M	-5,8 M	-2,31 M	-2,43 M	-3,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	25,61 k	-25,03 k	-10,5 k	-5,65 k	6,46 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	950 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,07 M	-4,88 M	-2,32 M	-2,44 M	-3,02 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,07 M	-4,88 M	-2,32 M	-2,44 M	-3,02 M
Résultat net part du groupe	-4,07 M	-4,88 M	-2,32 M	-2,44 M	-3,02 M
Intérêts minoritaires	102 k	414 k	220 k	40,49 k	36,2 k
Résultat net	-3,97 M	-4,46 M	-2,1 M	-2,4 M	-2,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,97 M	-4,46 M	-2,1 M	-2,4 M	-2,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,97 M	-4,46 M	-2,1 M	-2,4 M	-2,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,06	-0,03	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,82 M	71,28 M	74,81 M	92,36 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,06	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,82 M	71,28 M	74,81 M	92,36 M	120 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,45 M	-5,99 M	-2,48 M	-2,61 M	-3,72 M
EBITA	-4,47 M	-6,19 M	-2,6 M	-2,71 M	-4 M
EBIT	-4,47 M	-6,19 M	-2,6 M	-2,71 M	-4 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,46 M	-3,21 M	-1,22 M	-1,48 M	-1,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,36 M	1,1 M	1,1 M	990 k	1,19 M
Frais d'exploration et de forage	2,7 M	4,68 M	1,3 M	1,58 M	2,48 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	399 k	208 k	86,25 k	43,13 k	52,4 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	399 k	208 k	86,25 k	43,13 k	52,4 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,18 M	4,53 M	3,09 M	2,68 M	7,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	2,5 M
Total des liquidités et VMP	10,18 M	4,53 M	3,09 M	2,68 M	9,91 M
Autres créances	454 k	827 k	353 k	285 k	523 k
Total des créances	454 k	827 k	353 k	285 k	523 k
Dépenses payées d'avance	179 k	194 k	123 k	82,68 k	389 k
Total de l'actif circulant	10,81 M	5,55 M	3,57 M	3,05 M	10,83 M
Immobilisations corporelles brutes	438 k	883 k	883 k	998 k	883 k
Amortissements cumulés	-165 k	-288 k	-404 k	-499 k	-577 k
Immobilisations corporelles nettes	273 k	595 k	480 k	500 k	306 k
Investissements à long terme	46,03 k	21 k	10,5 k	4,84 k	11,3 k
Total des actifs	11,13 M	6,17 M	4,06 M	3,55 M	11,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	615 k	737 k	154 k	299 k	467 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	255 k	46,25 k	-	83,61 k	1,21 M
Autres passifs à court terme	236 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,11 M	783 k	154 k	383 k	1,68 M
Total du passif	1,11 M	783 k	154 k	383 k	1,68 M
Actions ordinaires, total	84,78 M	84,83 M	85,61 M	87,43 M	97,41 M
Primes d'émissions d'actions	8,53 M	8,72 M	8,81 M	8,89 M	9,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-83,21 M	-87,68 M	-89,8 M	-92,4 M	-96,31 M
Total des fonds propres ordinaires	10,1 M	5,87 M	4,61 M	3,92 M	10,25 M
Intérêts minoritaires	-76,53 k	-490 k	-710 k	-751 k	-787 k
Total des capitaux propres	10,03 M	5,38 M	3,9 M	3,17 M	9,47 M
Total du passif et des capitaux propres	11,13 M	6,17 M	4,06 M	3,55 M	11,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,3 M	71,3 M	80,32 M	107 M	187 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,15 M	71,3 M	79,07 M	107 M	187 M
Actif net par action	0,14	0,08	0,06	0,04	0,05
Actif corporel net	10,1 M	5,87 M	4,61 M	3,92 M	10,25 M
Actif corporel net par action	0,14	0,08	0,06	0,04	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,18 M	-4,53 M	-3,09 M	-2,68 M	-9,91 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-76,53 k	-490 k	-710 k	-751 k	-787 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	118 k	118 k	118 k	118 k	118 k
Machines, total	290 k	766 k	766 k	766 k	766 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,97 M	-4,46 M	-2,1 M	-2,4 M	-2,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,19 k	122 k	116 k	95,06 k	78,46 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	80 k	-	-	202 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,19 k	202 k	116 k	95,06 k	281 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-950 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-25,61 k	25,03 k	10,5 k	5,65 k	-6,46 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	399 k	208 k	86,25 k	43,13 k	52,4 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-416 k	-669 k	-340 k	-200 k	-958 k
Variation des créances	-44,35 k	-373 k	502 k	50,27 k	66,17 k
Variation des dettes fournisseurs	357 k	-139 k	-557 k	144 k	6,84 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-151 k	-14,5 k	70,88 k	40,18 k	-306 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,83 M	-6,17 M	-2,21 M	-2,22 M	-3,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-162 k	-500 k	-25 k	-40 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	950 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	732 k	-	-	-	-2,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	570 k	450 k	-25 k	-40 k	-2,5 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	385 k	27 k	872 k	1,95 M	11,24 M
Autres activités de financement, total	-113 k	46,25 k	-72,6 k	-103 k	-156 k
Flux de trésorerie de financement	272 k	73,25 k	799 k	1,85 M	11,08 M
Ajustements des taux de change	-1,61 k	-26	13	-433	224
Variation nette de la trésorerie	-2,99 M	-5,65 M	-1,44 M	-410 k	4,73 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,81 M	-4,67 M	-1,53 M	-1,26 M	-1,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,81 M	-4,67 M	-1,53 M	-1,26 M	-1,42 M
Variation du fonds de roulement net	267 k	711 k	83,3 k	-336 k	-751 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,93	-44,73	-31,77	-44,45	-34,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,96	-50,21	-34,97	-47,82	-39,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,91	-63,3	-50,02	-68,89	-47,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,96	-55,88	-40,09	-56,14	-42,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,78	7,09	23,08	7,97	6,46
Quick Ratio	9,62	6,84	22,28	7,75	6,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,47	-7,89	-14,33	-5,79	-2,29
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,93	12,7	3,81	10,77	15,05
Dette nette / EBITDA	2,29	0,76	1,24	1,03	2,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,21	0,7	1,23	1,01	2,66
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,9	34,47	-58,55	5,15	42,61
EBITA, 1 an Croissance en %	33,85	38,46	-58,03	4,12	47,98
EBIT, 1 an Croissance %	33,85	38,46	-58,03	4,12	47,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	433,1	19,81	-52,39	4,89	24
Résultat net, Croissance 1 an	432,91	12,47	-52,91	13,95	24,59
Résultat net normalisé sur 1 an	27,27	30,7	-61,89	20,72	25,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	303,2	4,38	-55,14	-7,7	-4,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	151,08	118,34	-19,45	4,16	-38,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,44	-44,61	-34,23	-12,41	213,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,86	-41,86	-21,49	-14,99	161,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,86	-41,86	-21,49	-14,99	161,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	32,59	61,11	-64,15	0,12	73,64
CAPEX, Croissance 1 an	898,35	208,19	-95	60	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	92,64	66,37	-67,24	-17,85	12,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	92,64	66,37	-67,24	-17,85	12,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	66,3	34,19	-25,34	-33,98	22,46
EBITA, 2 ans CAGR %	65,92	36,13	-23,77	-33,89	24,13
EBIT, 2 ans CAGR %	65,92	36,13	-23,77	-33,89	24,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,3	152,72	-24,48	-29,33	14,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,52	144,82	-27,23	-26,75	19,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,19	28,97	-29,42	-32,17	23,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,73	112,27	-31,57	-35,65	-6,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,68	134,14	32,61	-8,4	-20,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,17	-34,45	-39,64	-24,1	65,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,6	-33,46	-32,44	-18,3	49,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,6	-33,46	-32,44	-18,3	49,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,58	46,15	-24	-40,09	31,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,08 k	454,69	-60,75	-71,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	127,49	79,02	-26,18	-48,12	-3,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	127,49	79,02	-26,18	-48,12	-3,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,38	54,93	-9,29	-16,31	-14,66
EBITA, 3 ans CAGR %	47,2	56,21	-8,04	-15,42	-13,52
EBIT, 3 ans CAGR %	47,2	56,21	-8,04	-15,42	-13,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,23	46,68	44,88	-15,74	-14,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,8	43,75	41,32	-15,49	-12,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,85	51,55	-14,1	-15,6	-16,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,13	24,07	26,44	-24,39	-26,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,36	5,49	64,06	22,36	-19,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	54,03	14,75	-34,38	-31,67	21,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	56,66	20,55	-29,69	-27,06	20,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	56,66	20,55	-29,69	-27,06	20,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,17	66,71	-8,51	-16,69	-14,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,27	654,41	15,42	-37,3	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,29	104,96	1,64	-23,5	-32,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,29	104,96	1,64	-23,5	-32,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,51	26,83	12,74	10,14	2,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,79	27,59	13,13	10,74	3,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,79	27,59	13,13	10,74	3,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,54	23,77	11,81	9,52	31,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,26	21,61	9,96	9,77	31,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,49	24,98	8,65	9,87	-0,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,56	4,22	-1,32	-4,58	12,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,67	5,75	-1,61	-0,31	23,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,9	26,23	5,89	-2,74	-4,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,33	33,66	11,91	3,18	-5,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,33	33,66	11,91	3,18	-5,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,51	26,53	13,9	10,71	5,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,75	198,66	-25,48	102,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,76	28,47	13,55	18,3	-0,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,76	28,47	13,55	18,3	-0,54