Ratios Financiers Ningbo Marine Company Limited
Actions
600798
CNE000000PD8
Frêt maritime et logistique
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,150 CNY | -0,94% |
|
+1,29% | -10,51% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 4,13 | 2,01 | 2,29 | 0,49 | 0,55 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 4,38 | 2,12 | 2,4 | 0,51 | 0,58 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 8,74 | 3,57 | 3,41 | 0,61 | 0,9 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 8,4 | 2,93 | 2,84 | 0,56 | 0,69 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 25,72 | 17,2 | 17,69 | 7,7 | 7,11 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 5,05 | 5,87 | 6,52 | 5,45 | 4,98 | |||||
Marge d’EBITDA % | 36,48 | 29,96 | 29,95 | 21,37 | 19,54 | |||||
Marge EBITA % | 27,83 | 21,15 | 22,16 | 14,02 | 12,92 | |||||
Marge d'EBIT % | 20,24 | 10,96 | 10,99 | 2,09 | 2,04 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 18,66 | 8,81 | 7,74 | 1,3 | 1,7 | |||||
Marge nette % | 13,44 | 5,49 | 4,93 | 0,91 | 1,01 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 13,44 | 5,49 | 4,93 | 0,91 | 1,01 | |||||
Marge nette normalisée % | 5,62 | 1,85 | 3,63 | 0,57 | 0,18 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 19,16 | 5,4 | 28,78 | 10,28 | 16,88 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 21,23 | 7,31 | 30,21 | 11,22 | 17,53 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,33 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,43 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,87 | 0,75 | 0,84 | 0,94 | 1,11 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,62 | 4,96 | 5,82 | 6,52 | 7,8 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 32,02 | 24,94 | 26,04 | 33,99 | 39,05 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,3 | 1,09 | 1,47 | 1,74 | 2,04 | |||||
Quick Ratio | 1,2 | 0,98 | 1,36 | 1,6 | 1,89 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,23 | 0,67 | 1,31 | 0,9 | 1,33 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 64,89 | 73,65 | 62,7 | 56,11 | 46,77 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 11,4 | 14,63 | 14,02 | 10,77 | 9,35 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 6,55 | 8,35 | 5,82 | 5,66 | 4,46 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 69,74 | 79,94 | 70,9 | 61,22 | 51,65 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 33,78 | 28,79 | 23,51 | 16,93 | 17,37 | |||||
Dette totale / Capital total | 25,25 | 22,35 | 19,03 | 14,48 | 14,8 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 25,68 | 19,59 | 16,8 | 12,35 | 11,07 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 19,19 | 15,21 | 13,6 | 10,56 | 9,43 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 29,01 | 26 | 23,04 | 18,98 | 18,42 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 6,12 | 3,58 | 4,79 | 1,39 | 1,97 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 11,37 | 10,09 | 13,52 | 14,76 | 19,74 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 7,72 | 6,06 | 11,54 | 10,85 | 14,75 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,97 | 2,29 | 1,74 | 1,6 | 1,6 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,41 | 1,9 | 0,98 | 0,86 | 0,28 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,9 | 3,81 | 2,04 | 2,18 | 2,13 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 2,07 | 3,17 | 1,15 | 1,17 | 0,37 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 2,7 | -11,53 | 9,33 | 7,31 | 11,07 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 23,72 | -40,84 | 12,46 | -53,3 | 2,61 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 16,69 | -27,51 | 8,9 | -23,64 | -2,6 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 22,36 | -32,97 | 14 | -32,38 | 1,88 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 27,05 | -52,08 | 9,64 | -79,61 | 8,62 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 66,7 | -58,25 | -3,94 | -81,98 | 45,41 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 89,44 | -63,88 | -1,75 | -80,2 | 23,75 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 58,73 | -70,9 | 114,73 | -83,02 | -65,29 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 89,4 | -63,87 | -1,8 | -80,24 | 24,04 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -18,96 | 24,36 | -32,23 | 37,22 | -40,03 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 27,06 | 26,2 | -13,4 | -1,37 | -4,08 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 8,01 | -1,09 | -4,86 | -3,06 | -8,45 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 1,57 | -4,81 | -1,98 | -6,3 | -1,38 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 100,7 | 25,33 | 27,83 | 20,66 | 17,4 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 6,65 | 0,6 | 1,98 | -0,31 | -0 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 67,4 | -44,94 | 67,87 | -42,84 | 49,26 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 52,06 | -9,63 | -59,88 | 39,6 | -2,49 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 154,14 | -75,07 | 482,73 | -61,66 | 82,3 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 111,62 | -69,52 | 351,57 | -60,14 | 73,45 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 33,33 | -62,5 | 0 | -33,33 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 0,41 | -4,68 | -1,65 | 8,31 | 9,17 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -1,72 | -14,44 | -18,43 | -27,53 | -30,77 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -1,23 | -7,93 | -11 | -8,69 | -11,93 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 0,55 | -9,31 | -12,37 | -12,04 | -16,79 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -4,35 | -21,97 | -27,52 | -52,72 | -52,94 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 15,56 | -16,57 | -36,67 | -58,4 | -48,81 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 37,82 | -17,28 | -40,43 | -55,9 | -50,51 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 30,64 | -32,03 | -20,95 | -39,62 | -75,72 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 37,82 | -17,28 | -40,44 | -55,95 | -50,49 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 9,02 | 0,39 | -8,2 | -3,57 | -9,29 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 2,3 | 26,63 | 4,54 | -7,58 | -2,74 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 0,12 | 3,36 | -3 | -3,97 | -5,79 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -0,38 | -1,67 | -3,4 | -4,16 | -3,87 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 95,92 | 58,6 | 26,58 | 24,2 | 19,02 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 4,62 | 3,58 | 1,29 | 0,83 | -0,16 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 4,38 | -4 | -3,86 | -2,04 | -7,63 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 22,69 | 17,23 | -39,78 | -25,16 | 16,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 3,29 | -20,41 | 20,52 | 49,48 | -16,39 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 0,73 | -19,68 | 17,32 | 34,17 | -16,85 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 15,47 | -29,29 | -38,76 | -18,35 | -18,35 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -3,04 | -3,74 | -0,22 | 1,25 | 9,22 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -3,39 | -17,01 | -6,28 | -32,27 | -18,62 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -2,83 | -10,84 | -2,52 | -15,35 | -5,38 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -2,42 | -12,08 | -1,96 | -19,52 | -7,47 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -6,46 | -24,03 | -12,6 | -52,51 | -37,62 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 5,3 | -17,69 | -12,56 | -58,35 | -36,86 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 10,15 | -11,8 | -12,39 | -58,74 | -37,8 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -3,99 | -20,81 | -0,27 | -52,66 | -49,79 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 10,15 | -11,79 | -12,41 | -58,76 | -37,79 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -1,75 | 13,91 | -11,94 | 4,96 | -17,69 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -2,97 | 9,71 | 11,57 | 2,53 | -6,43 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -1,4 | -0,29 | 0,54 | -3,02 | -5,49 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -1,24 | -1,88 | -1,77 | -4,38 | -3,25 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 422,68 | 68,81 | 47,6 | 24,57 | 21,89 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 3,98 | 3,26 | 3,05 | 0,75 | 0,55 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 1,4 | -15,66 | 15,66 | -19,16 | 12,72 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 2,77 | 10,8 | -18 | -20,3 | -18,26 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 6,22 | -35,69 | 54,55 | -17,73 | 59,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 3,17 | -32,37 | 42,81 | -18,13 | 46,16 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 10,06 | -20,63 | -20,63 | -37 | -12,64 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 15,68 | -0,61 | -2,49 | 0,91 | 3,43 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 11,86 | -9,6 | -9,71 | -21,39 | -16,97 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 10,03 | -5,94 | -6,14 | -9,92 | -6,34 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 11,38 | -6,71 | -6,47 | -11,98 | -8,12 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 10,53 | -15,12 | -15,53 | -37,16 | -31,78 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 28,55 | -11,05 | -14,08 | -37,35 | -29,42 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 28,94 | -11,68 | -13,86 | -33,16 | -30,28 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 19,65 | -20,77 | -11,17 | -28,95 | -43,33 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 24,95 | -11,67 | -13,86 | -33,18 | -30,28 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 29,33 | 10,26 | -4,38 | 6,57 | -10,89 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 17,19 | 11,75 | -0,03 | 2,44 | 5,61 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 4,16 | -1,09 | -2,04 | -1,78 | -2,04 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 2,51 | -1,39 | -2,11 | -2,8 | -2,62 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -2,82 | 30,65 | 196,4 | 49,31 | 35,42 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 7,37 | 3,46 | 2,9 | 2,28 | 1,75 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 12,88 | -9,39 | -0,74 | -10,46 | 5,71 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 5,42 | 7,87 | -17,01 | -5,29 | -5,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 166,28 | -18,48 | 11,73 | -9,89 | 20,87 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 40,5 | -17,53 | 8,62 | -11,05 | 15,03 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 21,67 | -9,71 | -12,94 | -19,73 | -19,73 |
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