Compte de Résultat Niko Resources Ltd. Toronto S.E.

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NKO

CA6539051095

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-25,00%

26/02/25	Niko Resources Ltd. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 décembre 2024	CI
22/11/24	Niko Resources Ltd. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: NIKO RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,77 M	2,89 M	2,84 M	1,99 M	1,96 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,77 M	2,89 M	2,84 M	1,99 M	1,96 M
Résultat d'Exploitation	-1,77 M	-2,89 M	-2,84 M	-1,99 M	-1,96 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	127 k	113 k	8 k	6 k	73 k
Charges d'intérêt nettes	127 k	113 k	8 k	6 k	73 k
Gains (pertes) de change	14 k	-10 k	-3 k	-8 k	3 k
Autres produits non opérationnels	-13 k	135 k	12 k	22 k	18 k
EBT, hors éléments non courants	-1,64 M	-2,66 M	-2,83 M	-1,97 M	-1,87 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-2,2 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-27,41 M	-	-3 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-29,05 M	-4,86 M	-5,83 M	-1,97 M	-1,87 M
Charge d'impôt	-14 k	-1,74 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-29,04 M	-3,11 M	-5,83 M	-1,97 M	-1,87 M
Résultat des activités abandonnées	24,22 M	-1,5 M	3,97 M	845 k	5,73 M
Résultat net part du groupe	-4,82 M	-4,62 M	-1,85 M	-1,13 M	3,86 M
Résultat net	-4,82 M	-4,62 M	-1,85 M	-1,13 M	3,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,82 M	-4,62 M	-1,85 M	-1,13 M	3,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,04 M	-3,11 M	-5,83 M	-1,97 M	-1,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,05	-0,02	-0,01	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,03	-0,06	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,05 M	94,05 M	94,05 M	94,05 M	94,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,05	-0,02	-0,01	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,03	-0,06	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,05 M	94,05 M	94,05 M	94,05 M	94,05 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	39,64 M	-	-	-	-
EBITA	-1,77 M	-2,89 M	-2,84 M	-1,99 M	-1,96 M
EBIT	-1,77 M	-2,89 M	-2,84 M	-1,99 M	-1,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,05	35,86	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-14 k	-1,74 M	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,02 M	-1,66 M	-1,77 M	-1,23 M	-1,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,77 M	2,52 M	2,51 M	1,69 M	1,68 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	27 k	22 k	21 k	15 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,25 M	2,27 M	1,4 M	673 k	431 k
Total des liquidités et VMP	3,25 M	2,27 M	1,4 M	673 k	431 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	79 k	13 k	11 k	7 k	1 k
Total des créances	79 k	13 k	11 k	7 k	1 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	74 k	25 k	57 k	34 k	42 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	956 k	1,46 M	262 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,4 M	2,31 M	2,43 M	2,18 M	736 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,4 M	2,31 M	2,43 M	2,18 M	736 k
Passifs
Comptes à payer, total	454 k	320 k	934 k	858 k	167 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	405 M	408 M	410 M	411 M	406 M
Total du passif circulant	405 M	409 M	411 M	412 M	406 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	405 M	409 M	411 M	412 M	406 M
Actions ordinaires, total	1,37 Md	1,37 Md	1,37 Md	1,37 Md	1,37 Md
Primes d'émissions d'actions	143 M	143 M	143 M	143 M	143 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,91 Md	-1,92 Md	-1,92 Md	-1,92 Md	-1,92 Md
Résultat global et autres	2,15 M	2,15 M	2,15 M	2,15 M	2,15 M
Total des fonds propres ordinaires	-402 M	-406 M	-408 M	-409 M	-406 M
Total des capitaux propres	-402 M	-406 M	-408 M	-409 M	-406 M
Total du passif et des capitaux propres	3,4 M	2,31 M	2,43 M	2,18 M	736 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,05 M	94,05 M	94,05 M	94,05 M	94,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,05 M	94,05 M	94,05 M	94,05 M	94,05 M
Actif net par action	-4,27	-4,32	-4,34	-4,35	-4,31
Actif corporel net	-402 M	-406 M	-408 M	-409 M	-406 M
Actif corporel net par action	-4,27	-4,32	-4,34	-4,35	-4,31
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,25 M	-2,27 M	-1,4 M	-673 k	-431 k
Dette relative aux contrats de location	-	216 k	176 k	168 k	120 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-4,82 M	-4,62 M	-1,85 M	-1,13 M	3,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	5,34 M	1,82 M	-
Autres activités d'exploitation, total	3,2 M	3,7 M	-973 k	-845 k	-5,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-80 k	-59 k	-381 k	-581 k	1,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,7 M	-973 k	2,13 M	-729 k	-242 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	26 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	26 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-26 M	-	-3 M	-	-
Total de la dette remboursée	-26 M	-	-3 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-26 M	-	-3 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,7 M	-973 k	-871 k	-729 k	-242 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,01 M	1,84 M	-794 k	-847 k	-5,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,01 M	1,84 M	-794 k	-847 k	-5,33 M
Variation du fonds de roulement net	-3,12 M	-3,64 M	-983 k	-397 k	4,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-26 M	-	-3 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,64	-63,33	-75,05	-54,06	-84,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,28	0,45	0,44	0,3	0,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,27	0,77	1,43	0,48	0,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,27	0,77	1,43	0,48	0,46
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Quick Ratio	0,01	0,01	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0	0,01	-0	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,92 k	17,69 k	16,93 k	18,9 k	55,21 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,08	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,08	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,74	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-78,73	63,82	-1,69	-29,99	-1,41
EBIT, 1 an Croissance %	-78,73	63,82	-1,69	-29,99	-1,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-114,07	-88,73	87,12	-66,17	-5,18
Résultat net, Croissance 1 an	-92,97	-4,21	-59,85	-39,27	-442,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,88	62,09	6,48	-30,28	-5,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-114,16	-88,73	87,12	-66,18	-5,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,76	-32,01	4,98	-10,22	-66,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,21	1,15	0,46	0,28	-0,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,21	1,15	0,46	0,28	-0,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-110,56	-42,9	-318,81	-134,24	-66,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-93,15	-8,76	-143,25	6,66	528,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-93,19	-8,76	-143,25	6,66	528,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	210,14	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-80,53	-40,97	26,9	-17,04	-16,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-81,22	-40,97	26,9	-17,04	-16,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,35	-87,71	-54,07	-20,44	-43,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-75,64	-74,05	-37,99	-50,62	44,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-82,21	-23,49	31,37	-13,84	-18,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,23	-87,7	-54,07	-20,44	-43,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-90,33	-33,4	-15,52	-2,92	-44,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,61	1,18	0,8	0,37	-0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,61	1,18	0,8	0,37	-0,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,66	-75,45	11,78	-13,44	-66,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,11	-75	-37,18	-32,08	158,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-76,42	-75,07	-37,18	-32,08	158,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	184,08	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-60,85	-60,39	-30,03	4,08	-12,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-62,19	-61,34	-30,03	4,08	-12,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,28	-66,34	-69,55	-58,52	-15,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-73,68	-61,56	-69,98	-38,42	-5,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-68,37	-62,84	-14,58	6,36	-11,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,92	-66,34	-69,53	-58,52	-15,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-80,02	-81,47	-22,49	-13,79	-31,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,58	7,36	0,94	0,63	-0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,58	7,36	0,94	0,63	-0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,92	-42,08	-49,09	-24,65	-37,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-71,39	-62,65	-69,99	-25,06	42,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-69,57	-62,98	-70,05	-25,06	42,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,19	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-66,65	-47,24	-37,33	-46,76	-25,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-66,67	-46,86	-38,63	-47,53	-25,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-44,37	-43,83	-53,47	-52,51	-60,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-62,76	-44,26	-62,92	-57,51	-43,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-68,62	-4,72	-44,1	-47,98	-16,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,38	-43,83	-47,69	-52,51	-60,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-62,44	-65,54	-64,43	-64,06	-32,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,04	-3,61	10,56	4,51	0,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,04	-3,61	10,56	4,51	0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,68	-50,91	-3,12	-31,98	-56,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-60,22	-50,25	-60,81	-52,56	-28,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-63,76	-55,61	-59,34	-52,81	-29,02