Flux de Trésorerie Nihon Falcom Corporation

Actions

3723

JP3748520008

Logiciels

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 903,00 ^JPY	+0,14%		+6,96%	+75,73%

03/12	Nihon Falcom Corporation approuve un plan de rachat.	CI
03/12	Nihon Falcom lance un programme de rachat d'actions de 600 000 titres pour 884,4 millions de yens	CI

5c3ceb707e09a.LC2Tcz1sSbulO_QHFXLBQreYy_cJirWOdvnG_ZzHixo.elfDS3ZdccjkdcJJXz-VdeLwppJs8PPLA4yVl_SK_X9uWdYgSFoKyNIKkw

Données Financières Publiées: NIHON FALCOM CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	667 M	640 M	645 M	646 M	731 M
Autres recettes, total	1,81 Md	1,89 Md	1,83 Md	1,88 Md	1,88 Md
Total Chiffre d'affaires	2,48 Md	2,53 Md	2,47 Md	2,52 Md	2,61 Md
Coût des marchandises vendues, total	204 M	225 M	240 M	253 M	311 M
Résultat Brut	2,27 Md	2,31 Md	2,23 Md	2,27 Md	2,3 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	316 M	342 M	371 M	374 M	329 M
Dépenses de R&D	547 M	503 M	530 M	654 M	630 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 M	3 M	3 M	3 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	864 M	848 M	904 M	1,03 Md	961 M
Résultat d'Exploitation	1,41 Md	1,46 Md	1,33 Md	1,24 Md	1,34 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	-	-	-	13 M
Charges d'intérêt nettes	2 M	-	-	-	13 M
Gains (pertes) de change	4 M	111 M	14 M	2 M	9 M
Autres produits non opérationnels	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	1,42 Md	1,57 Md	1,34 Md	1,24 Md	1,36 Md
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-26 M
EBT, elements non courants inclus	1,42 Md	1,57 Md	1,34 Md	1,24 Md	1,34 Md
Charge d'impôt	417 M	545 M	433 M	391 M	434 M
Résultat des activités poursuivies	1 Md	1,03 Md	911 M	852 M	903 M
Résultat net part du groupe	1 Md	1,03 Md	911 M	852 M	903 M
Résultat net	1 Md	1,03 Md	911 M	852 M	903 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1 Md	1,03 Md	911 M	852 M	903 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1 Md	1,03 Md	911 M	852 M	903 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	97,28	99,91	88,62	82,88	87,84
BPA de base - Activités poursuivies	97,28	99,91	88,62	82,88	87,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,28 M	10,28 M	10,28 M	10,28 M	10,28 M
Bénéfice net par action - dilué	97,28	99,91	88,62	82,88	87,84
BPA dilué - Activités poursuivies	97,28	99,91	88,62	82,88	87,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,28 M	10,28 M	10,28 M	10,28 M	10,28 M
BPA de base normalisé	86,15	95,58	81,71	75,57	82,87
BPA dilué normalisé	86,15	95,58	81,71	75,57	82,87
Ratio de distribution	12,2	19,86	22,39	23,94	22,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,42 Md	1,47 Md	1,34 Md	1,25 Md	1,35 Md
EBITA	1,41 Md	1,46 Md	1,33 Md	1,24 Md	1,34 Md
EBIT	1,41 Md	1,46 Md	1,33 Md	1,24 Md	1,34 Md
EBITDAR	1,43 Md	1,49 Md	1,36 Md	1,27 Md	1,37 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,43	34,67	32,22	31,46	32,46
Résultat net normalisé	886 M	982 M	840 M	777 M	852 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	74 M	108 M	139 M	125 M	91 M
Dépense de marketing	87 M	119 M	149 M	141 M	108 M
Dépenses générales et administratives	61 M	63 M	70 M	89 M	79 M
Dépense en recherche et de développement	547 M	503 M	530 M	654 M	630 M
Charges locatives nettes, total	17 M	19 M	18 M	21 M	20 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,17 Md	8,21 Md	8,9 Md	9,54 Md	10,35 Md
Total des liquidités et VMP	7,17 Md	8,21 Md	8,9 Md	9,54 Md	10,35 Md
Créances clients, total	828 M	1,23 Md	1,02 Md	971 M	945 M
Total des créances	828 M	1,23 Md	1,02 Md	971 M	945 M
Stocks	2 M	4 M	7 M	17 M	12 M
Dépenses payées d'avance	12 M	13 M	14 M	14 M	13 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	6 M	60 M	7 M	3 M	11 M
Total de l'actif circulant	8,02 Md	9,52 Md	9,95 Md	10,55 Md	11,33 Md
Immobilisations corporelles nettes	66 M	57 M	49 M	40 M	33 M
Investissements à long terme	56 M	49 M	49 M	50 M	43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	146 M	66 M	75 M	63 M	85 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	3 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	8,29 Md	9,69 Md	10,13 Md	10,7 Md	11,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	163 M	148 M	107 M	131 M	85 M
Charges à payer, total	46 M	52 M	47 M	48 M	49 M
Impôts sur le revenu à payer	301 M	602 M	421 M	336 M	475 M
Autres passifs à court terme	83 M	61 M	20 M	8 M	9 M
Total du passif circulant	593 M	863 M	595 M	523 M	618 M
Autres passifs non courants	-	1 M	1 M	1 M	-
Total du passif	593 M	864 M	596 M	524 M	618 M
Actions ordinaires, total	164 M	164 M	164 M	164 M	164 M
Primes d'émissions d'actions	319 M	319 M	319 M	319 M	319 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,21 Md	8,34 Md	9,05 Md	9,7 Md	10,39 Md
Résultat global et autres	1 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	7,7 Md	8,83 Md	9,53 Md	10,18 Md	10,88 Md
Total des capitaux propres	7,7 Md	8,83 Md	9,53 Md	10,18 Md	10,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,29 Md	9,69 Md	10,13 Md	10,7 Md	11,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,28 M	10,28 M	10,28 M	10,28 M	10,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,28 M	10,28 M	10,28 M	10,28 M	10,28 M
Actif net par action	748,85	858,58	927,26	990,2	1,06 k
Actif corporel net	7,7 Md	8,83 Md	9,53 Md	10,18 Md	10,88 Md
Actif corporel net par action	748,85	858,58	927,26	990,11	1,06 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,17 Md	-8,21 Md	-8,9 Md	-9,54 Md	-10,35 Md
Dette relative aux contrats de location	136 M	152 M	144 M	168 M	160 M
Stocks - matières premières, total	1 M	3 M	3 M	6 M	7 M
Stocks de produits finis, total	1 M	1 M	4 M	10 M	5 M
Stocks - Autres	-	-	-	1 M	-
Employés à temps plein	63	62	65	66	69

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,42 Md	1,57 Md	1,34 Md	1,24 Md	1,34 Md
Dépréciation et amortissement - CF	7 M	12 M	13 M	10 M	7 M
Amortissements et dépréciations, Total	7 M	12 M	13 M	10 M	7 M
Autres activités d'exploitation, total	-666 M	-370 M	-607 M	-446 M	-342 M
Variation des créances	-635 M	18 M	163 M	45 M	22 M
Variation des stocks	-	-2 M	-2 M	-10 M	4 M
Variation des dettes fournisseurs	-3 M	49 M	-51 M	6 M	-51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19 M	-41 M	43 M	-1 M	35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	102 M	1,24 Md	903 M	848 M	1,01 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63 M	-1 M	-5 M	-1 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	116 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	52 M	-1 M	-5 M	-1 M	-
Dividendes ordinaires payés	-122 M	-204 M	-204 M	-204 M	-204 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-122 M	-204 M	-204 M	-204 M	-204 M
Flux de trésorerie de financement	-122 M	-204 M	-204 M	-204 M	-204 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	-2 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	32 M	1,03 Md	693 M	641 M	807 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	666 M	370 M	607 M	444 M	318 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-135 M	734 M	826 M	759 M	964 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-135 M	734 M	826 M	759 M	964 M
Variation du fonds de roulement net	960 M	189 M	13 M	25 M	-119 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,03	10,15	8,38	7,44	7,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,13	11,04	9,05	7,86	7,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,78	12,43	9,92	8,64	8,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,78	12,43	9,92	8,64	8,58
Analyse des marges
Marge brute %	91,76	91,12	90,3	89,98	88,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,76	13,5	15	14,82	12,6
Marge d’EBITDA %	57,17	58,11	54,27	49,52	51,57
Marge EBITA %	56,88	57,64	53,74	49,13	51,3
Marge d'EBIT %	56,88	57,64	53,74	49,13	51,3
Marge des activités poursuivies %	40,37	40,54	36,84	33,76	34,57
Marge nette %	40,37	40,54	36,84	33,76	34,57
Net Avail. Pour la marge commune %	40,37	40,54	36,84	33,76	34,57
Marge nette normalisée %	35,75	38,79	33,97	30,78	32,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,47	29	33,39	30,07	36,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,47	29	33,39	30,07	36,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,28	0,25	0,24	0,24
Rotation des actifs corporels	65,18	41,19	46,66	56,72	71,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,38	0,62	0,57	0,65	0,76
Rotation des stocks (stock moyen)	81,6	75	43,64	21,08	21,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,53	11,03	16,73	20,17	18,33
Quick Ratio	13,49	10,94	16,68	20,1	18,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	1,44	1,52	1,62	1,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	264,86	586,85	637,76	565,15	478,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,47	4,87	8,36	17,36	17,02
Délais de paiement des fournisseurs	254,42	250,03	191,51	165,6	128,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	14,91	341,68	454,61	416,9	366,54
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,15	8,92	5,88	4,9	5,38
Dette nette / EBITDA	-5,07	-5,58	-6,63	-7,63	-7,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,3	-5,58	-6,66	-7,64	-7,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,76	2,26	-2,37	2,06	3,49
Résultat brut, Croissance 1 an	6,46	1,54	-3,25	1,7	1,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,66	3,95	-8,83	-6,86	7,76
EBITA, 1 an Croissance en %	4,37	3,62	-8,97	-6,7	8,06
EBIT, 1 an Croissance %	4,37	3,62	-8,97	-6,7	8,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,29	2,7	-11,3	-6,48	5,99
Résultat net, Croissance 1 an	14,29	2,7	-11,3	-6,48	5,99
Résultat net normalisé sur 1 an	4,89	10,94	-14,5	-7,51	9,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,29	2,7	-11,3	-6,48	5,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	491,43	48,55	-16,75	-5,18	-2,68
Stocks, Croissance 1 an	-33,33	100	75	142,86	-29,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	560	-13,64	-14,04	-18,37	-17,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,93	16,87	4,52	5,68	7,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,86	14,65	8	6,78	6,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,86	14,65	8	6,79	6,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-94,02	1,11 k	-27,12	-6,09	19,46
CAPEX, Croissance 1 an	800	-98,41	400	-80	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,65	-642,57	12,41	-8,07	26,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-107,65	-642,57	12,41	-8,07	26,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,47	0,74	-0,08	-0,18	2,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,87	3,97	-0,88	-0,8	1,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,95	4,3	-2,65	-7,85	0,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,13	3,99	-2,88	-7,84	0,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,13	3,99	-2,88	-7,84	0,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,3	8,34	-4,55	-8,92	-0,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,3	8,34	-4,55	-8,92	-0,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,89	7,87	-2,61	-11,08	0,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,3	8,34	-4,55	-8,92	-0,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,65	196,41	11,21	-11,15	-3,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-29,29	15,47	87,08	106,16	30,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	369,04	138,75	-13,84	-16,23	-17,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,15	12,31	10,52	5,1	6,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,63	13,75	11,28	7,39	6,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,63	13,75	11,28	7,39	6,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-69,97	-14,78	197,54	-17,27	5,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	693,73	-62,2	-71,83	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-65,55	-35,58	146,96	1,65	8,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,55	-35,58	146,96	1,65	8,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,67	1,06	-0,31	0,63	1,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,24	1,09	1,51	-0,03	-0,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,08	-0,02	-0,27	-4,07	-2,91
EBITA, 3 ans CAGR %	2,98	-0,25	-0,52	-4,17	-2,82
EBIT, 3 ans CAGR %	2,98	-0,25	-0,52	-4,17	-2,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,15	0,69	1,35	-5,2	-4,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,15	0,69	1,35	-5,2	-4,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,1	2,22	-0,17	-4,27	-4,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,15	0,69	1,35	-5,2	-4,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,48	19,1	94,11	5,45	-8,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,64	0	32,64	104,08	44,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	180,2	166,84	69,85	-15,37	-16,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,33	13,7	9,65	8,88	5,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,23	13,3	11,8	9,76	7,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,23	13,3	11,8	9,76	7,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,5	3,09	-19,11	102,58	-6,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	0	-10,61	-74,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,59	-13,64	-22,44	77,65	9,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-43,59	-13,64	-22,44	77,65	9,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,09	4,26	0,97	0,56	0,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,59	5,86	2,16	0,33	1,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,14	8,54	0,75	-3,23	-0,09
EBITA, 5 ans CAGR %	19,22	8,5	0,6	-3,36	-0,15
EBIT, 5 ans CAGR %	19,22	8,5	0,6	-3,36	-0,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,97	9,85	1,73	-3,27	0,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,97	9,85	1,73	-3,27	0,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,44	10,21	0,78	-3,33	0,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,97	9,85	1,73	-3,27	0,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	43,31	5,06	-2,36	5,93	46,51
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,79	-7,79	18,47	33,56	31,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	75,18	52,11	74,83	67,88	26,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,82	14,04	11,01	10,18	8,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,94	14,89	13,04	10,9	9,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,92	14,89	13,04	10,9	9,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,26	61,44	2,66	-5,6	-9,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-30,12	-	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30	53,97	1,82	-7,82	-11,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30	53,97	1,82	-7,82	-11,45