NIDAN LABORATORIES AND HEALTHCARE LIMITED

Bilan Nidan Laboratories and Healthcare Limited

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NIDAN

INE0J6L01013

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,10 ^INR	-5,05%		+4,44%	-24,40%

25/05	Nidan Laboratories and Healthcare Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
10/11	Résultats semestriels : Nidan Laboratories and Healthcare Limited affiche une progression de ses revenus et bénéfices	CI

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Données Financières Publiées: NIDAN LABORATORIES AND HEALTHCARE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	208 M	297 M	243 M	242 M	245 M
Total Chiffre d'affaires	208 M	297 M	243 M	242 M	245 M
Coût des marchandises vendues, total	23,82 M	37,7 M	24,67 M	21,93 M	19,53 M
Résultat Brut	184 M	259 M	218 M	220 M	226 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,6 M	38,54 M	51,58 M	48,62 M	47,63 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,84 M	26,31 M	30,98 M	28,66 M	24,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	67,63 M	126 M	98,37 M	107 M	126 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	127 M	191 M	181 M	184 M	198 M
Résultat d'Exploitation	57,02 M	67,83 M	37,05 M	35,78 M	28,22 M
Intérêts payés, total	-34,62 M	-24,35 M	-20,95 M	-20,86 M	-20,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	53 k	28,84 M	26,46 M	20,46 M
Charges d'intérêt nettes	-34,62 M	-24,3 M	7,89 M	5,61 M	-199 k
Autres produits non opérationnels	10,61 M	-1,22 M	481 k	49 k	-732 k
EBT, hors éléments non courants	33,02 M	42,31 M	45,43 M	41,44 M	27,29 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2,89 M	2,69 M	-	316 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-65,13 M	-
EBT, elements non courants inclus	33,02 M	45,2 M	48,12 M	-23,69 M	27,6 M
Charge d'impôt	10 M	18,58 M	12,72 M	8,64 M	7,83 M
Résultat des activités poursuivies	23,02 M	26,63 M	35,4 M	-32,32 M	19,77 M
Résultat net part du groupe	23,02 M	26,63 M	35,4 M	-32,32 M	19,77 M
Résultat net	23,02 M	26,63 M	35,4 M	-32,32 M	19,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,02 M	26,63 M	35,4 M	-32,32 M	19,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,02 M	26,63 M	35,4 M	-32,32 M	19,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,33	2,32	2,55	-2,33	1,42
BPA de base - Activités poursuivies	2,33	2,32	2,55	-2,33	1,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,9 M	11,47 M	13,9 M	13,9 M	13,9 M
Bénéfice net par action - dilué	2,33	2,32	2,55	-2,33	1,42
BPA dilué - Activités poursuivies	2,33	2,32	2,55	-2,33	1,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,9 M	11,47 M	13,9 M	13,9 M	13,9 M
BPA de base normalisé	2,08	2,31	2,04	1,86	1,23
BPA dilué normalisé	2,08	2,31	2,04	1,86	1,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	88,87 M	94,06 M	67,9 M	64,16 M	52,26 M
EBITA	57,02 M	67,83 M	37,05 M	35,78 M	28,22 M
EBIT	57,02 M	67,83 M	37,05 M	35,78 M	28,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	219 M	301 M	276 M	269 M	268 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,28	41,09	26,44	-36,46	28,38
Total des impôts courants	10 M	13,2 M	13,01 M	12 M	6,5 M
Total des impôts différés	-	-2,03 M	-294 k	-3,36 M	507 k
Résultat net normalisé	20,64 M	26,45 M	28,39 M	25,9 M	17,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	33,64 M	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	3,47 M	289 k	-873 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	765 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	1,78 M	1,6 M	2,59 M	2,48 M
Dépense de marketing	765 k	1,78 M	1,6 M	2,59 M	2,48 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,72 M	6,81 M	13,78 M	11,8 M	11,77 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	72,97 M	81,01 M	84,19 M	28,5 M	18,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	73,97 M	81,01 M	84,19 M	28,5 M	18,99 M
Créances clients, total	54,32 M	53,62 M	60,26 M	5,24 M	12,68 M
Autres créances	-	14,19 M	12,31 M	7,59 M	6,76 M
Notes à recevoir	156 M	85,45 M	28,32 M	239 M	43,24 M
Total des créances	211 M	153 M	101 M	252 M	62,68 M
Stocks	1,06 M	2,16 M	3,65 M	3,02 M	5,47 M
Dépenses payées d'avance	-	350 k	483 k	194 k	1,14 M
Autres actifs à court terme, total	29,46 M	16,25 M	19,59 M	18,79 M	23,73 M
Total de l'actif circulant	315 M	253 M	209 M	303 M	112 M
Immobilisations corporelles brutes	586 M	634 M	605 M	559 M	568 M
Amortissements cumulés	-384 M	-392 M	-391 M	-396 M	-420 M
Immobilisations corporelles nettes	201 M	243 M	214 M	163 M	148 M
Investissements à long terme	5,28 M	-	-	-	200 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	120 k	264 k	16,69 M	16,65 M
Prêts à long terme	-	-	-	286 M	297 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,51 M	4,54 M	4,83 M	8,2 M	7,69 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	384 M	416 M	48,93 M	48,01 M
Total des actifs	524 M	885 M	844 M	826 M	829 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,24 M	11,49 M	2,06 M	7,3 M	9,63 M
Charges à payer, total	-	4,98 M	5,6 M	13,32 M	15,12 M
Emprunts à court terme	-	87,09 M	48,89 M	73,66 M	69,36 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	11,68 M	12,66 M	7,75 M	2,8 M
Impôts sur le revenu à payer	10,84 M	12,59 M	26,23 M	11,18 M	5,06 M
Total du passif circulant	26,08 M	128 M	95,45 M	113 M	102 M
Dette à long terme	365 M	94,17 M	47,75 M	42,94 M	38,95 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	393 k	4,76 M	5,65 M	5,93 M
Autres passifs non courants	-	3,4 M	1,67 M	1,66 M	739 k
Total du passif	391 M	226 M	150 M	163 M	148 M
Actions ordinaires, total	99 M	139 M	139 M	139 M	139 M
Primes d'émissions d'actions	-	459 M	459 M	459 M	459 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	34,31 M	60,94 M	96,33 M	64,01 M	83,78 M
Total des fonds propres ordinaires	133 M	659 M	694 M	662 M	682 M
Total des capitaux propres	133 M	659 M	694 M	662 M	682 M
Total du passif et des capitaux propres	524 M	885 M	844 M	826 M	829 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,9 M	13,02 M	13,9 M	13,9 M	13,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,9 M	13,02 M	13,9 M	13,9 M	13,9 M
Actif net par action	13,47	50,6	49,96	47,63	49,05
Actif corporel net	133 M	659 M	694 M	645 M	665 M
Actif corporel net par action	13,47	50,59	49,94	46,43	47,85
Total de la dette	365 M	193 M	109 M	124 M	111 M
Dette nette	291 M	112 M	25,1 M	95,85 M	92,11 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	4,76 M	6,01 M	6,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	2,16 M	3,65 M	3,02 M	5,47 M
Bâtiments, total	187 M	221 M	227 M	182 M	182 M
Machines, total	399 M	375 M	378 M	377 M	384 M
Employés à temps plein	213	-	183	194	163
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	53,62 M	53,62 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	23,02 M	26,63 M	35,4 M	-32,32 M	19,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	31,84 M	26,23 M	30,84 M	28,38 M	24,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	31,84 M	26,23 M	30,84 M	28,38 M	24,05 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	79 k	141 k	285 k	40 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2,89 M	-2,69 M	11,8 M	-316 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	53,62 M	-
Autres activités d'exploitation, total	44,61 M	28,9 M	21,94 M	-21,51 M	-9,66 M
Variation des créances	-	702 k	-6,64 M	1,4 M	-7,44 M
Variation des stocks	-200 k	-1,1 M	-1,49 M	633 k	-2,45 M
Variation des dettes fournisseurs	17,06 M	-1,4 M	-9,43 M	5,24 M	3,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-71,72 M	1,13 M	70,9 M	-197 M	-4,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	44,62 M	78,28 M	139 M	-149 M	22,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,44 M	-70,74 M	-6,68 M	-7,36 M	-9,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	5,96 M	7,2 M	958 k	667 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-200 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-293 M	-30,42 M	103 M	200 M
Autres activités d'investissement, total	-	52 k	-	1,6 M	6,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	-32,44 M	-357 M	-29,9 M	98,43 M	-2,2 M
Dette à long terme émise, total	21,47 M	-	-	14,86 M	-
Total de la dette émise	21,47 M	-	-	14,86 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-188 M	-83,65 M	-	-11,98 M
Total de la dette remboursée	-	-188 M	-83,65 M	-	-11,98 M
Émission d'actions ordinaires	-	499 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-34,62 M	-24,35 M	-22,23 M	-19,73 M	-18,09 M
Flux de trésorerie de financement	-13,14 M	287 M	-106 M	-4,87 M	-30,07 M
Variation nette de la trésorerie	-963 k	8,05 M	3,18 M	-55,7 M	-9,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	34,62 M	24,35 M	22,23 M	19,73 M	18,09 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	11,62 M	13,01 M	28 M	16,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-30,66 M	54,9 M	86,61 M	-121 M	199 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,02 M	70,12 M	99,7 M	-108 M	212 M
Variation du fonds de roulement net	44,06 M	-72,16 M	-52,24 M	152 M	-179 M
Dette nette émise (remboursée)	21,47 M	-188 M	-83,65 M	14,86 M	-11,98 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,3	6,02	2,68	2,68	2,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,49	6,28	2,8	2,81	2,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,9	6,72	5,23	-4,77	2,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,9	6,72	5,23	-4,77	2,94
Analyse des marges
Marge brute %	88,54	87,29	89,83	90,93	92,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,28	12,99	21,26	20,11	19,42
Marge d’EBITDA %	42,74	31,71	27,98	26,54	21,31
Marge EBITA %	27,43	22,87	15,27	14,8	11,5
Marge d'EBIT %	27,43	22,87	15,27	14,8	11,5
Marge des activités poursuivies %	11,07	8,98	14,59	-13,37	8,06
Marge nette %	11,07	8,98	14,59	-13,37	8,06
Net Avail. Pour la marge commune %	11,07	8,98	14,59	-13,37	8,06
Marge nette normalisée %	9,93	8,92	11,7	10,71	6,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,74	18,51	35,69	-50,2	81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,34	23,64	41,09	-44,81	86,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,42	0,28	0,29	0,3
Rotation des actifs corporels	1,03	1,34	1,06	1,34	1,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,83	5,5	4,26	7,38	27,37
Rotation des stocks (stock moyen)	24,86	23,45	8,49	6,57	4,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,08	1,98	2,19	2,67	1,1
Quick Ratio	4,92	1,16	1,64	0,37	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,71	0,61	1,46	-1,32	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	95,36	66,41	85,65	49,58	13,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,68	15,57	42,98	55,67	79,32
Délais de paiement des fournisseurs	101,91	125,69	94,5	80,4	140,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	8,13	-43,71	34,13	24,85	-47,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	273,78	29,28	15,74	18,78	16,3
Dette totale / Capital total	73,25	22,65	13,6	15,81	14,01
Dette à long terme / Capitaux propres	273,78	14,29	6,88	6,49	5,71
Dette à long terme / Capital total	73,25	11,05	5,94	5,46	4,91
Dette totale / Total de l'actif	74,58	25,52	17,73	19,8	17,79
EBIT / Charges d'intérêt	1,65	2,79	1,77	1,72	1,37
EBITDA / Charges d'intérêt	2,57	3,86	3,24	3,08	2,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,63	0,96	2,92	2,72	2,07
Dette totale / EBITDA	4,11	2,05	1,61	1,94	2,13
Dette nette / EBITDA	3,27	1,19	0,37	1,49	1,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,47	8,28	1,79	2,19	2,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,16	4,8	0,41	1,69	2,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,27	42,65	-18,19	-0,36	1,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,33	40,63	-15,8	0,85	2,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,38	5,84	-27,82	-5,51	-18,78
EBITA, 1 an Croissance en %	28,21	18,95	-45,37	-3,43	-21,14
EBIT, 1 an Croissance %	28,21	18,95	-45,37	-3,43	-21,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	222,19	15,66	32,92	-191,32	-161,16
Résultat net, Croissance 1 an	222,19	15,66	32,92	-191,32	-161,16
Résultat net normalisé sur 1 an	362,12	28,13	7,35	-8,77	-34,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	222,19	-0,24	9,76	-191,5	-160,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0	-1,29	12,39	-91,3	141,78
Stocks, Croissance 1 an	23,31	103,97	69,23	-17,33	81,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,2	20,45	-11,93	-17,23	-9,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,99	68,74	-4,61	-2,19	0,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,88	394,24	5,35	-4,76	3,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,88	394,33	5,37	-4,66	2,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,38	75,42	77,52	-236,07	-58,76
CAPEX, Croissance 1 an	36,77 k	118,05	-90,55	10,18	27,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-616,67	-279,07	57,77	-239,77	-263,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-130,77	-877,23	42,19	-208,41	-295,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,45	15,63	8,03	-9,71	0,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,24	17,19	8,82	-7,85	1,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,44	10,98	-12,59	-17,41	-12,26
EBITA, 2 ans CAGR %	11,23	23,49	-19,39	-27,37	-12,74
EBIT, 2 ans CAGR %	11,23	23,49	-19,39	-27,37	-12,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	220,96	93,04	23,99	10,17	-25,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	220,96	93,04	23,99	10,17	-25,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	284,39	143,34	17,29	-1,04	-22,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	220,96	79,28	4,64	0,22	-25,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,62	-0,65	5,33	-68,73	-54,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,14	58,59	85,79	18,28	22,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,99	9,86	3	-17,99	-13,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,36	39,9	26,87	-3,41	-0,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,69	144,42	128,18	-1,03	-0,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,69	144,44	128,23	0,23	-0,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,37	30,19	76,47	38,09	-54,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	2,74 k	-54,61	-67,74	18,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	204,17	68,08	48,7	51,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	54,64	232,44	24,31	45,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	12,91	3,04	5,16	-6,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	12,21	4,96	6,09	-4,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	6,24	-3,84	-10,29	-17,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-	13,74	-5,91	-14,39	-25,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	13,74	-5,91	-14,39	-25,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	128,4	70,46	11,97	-9,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	128,4	70,46	11,97	-9,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	166,52	85,25	7,86	-13,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	117,41	52,23	0,06	-15,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-1,51	3,52	-54,13	-38,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	41,73	62,06	41,84	36,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1,38	2,05	-6,78	-15,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	27,13	23,13	16,33	-2,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	85,55	84,63	69,17	0,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	85,56	84,65	70,61	1,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-4,35	44,37	49,55	-33,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	323,48	-39	-48,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	144,39	58,2	53,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	50,37	129,01	44,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,25	2,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,71	3,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,94	-7,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,94	-8,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,94	-8,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,63	22,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,63	22,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,32	30,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	59,49	14,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,75	-25,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,84	44,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,86	-5,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,9	12,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,3	43,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,04	43,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,78	-13,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	154,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	101,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,48