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Bilan NGM Biopharmaceuticals, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 04/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,540 ^USD	-1,28%		-.--%	-

24/02/25	NGM Bio annonce le dosage du premier participant à l'étude clinique de phase 2 EMERALD du NGM120 pour le traitement de l'hyperémèse gravidique (HG) chez les patientes enceintes	CI
04/02/25	NGM Biopharmaceuticals, Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

d090a24a.R3xxYywxZ-vG2LrZm6aBewhXjWSkeO6qo6jXQb_y-nQ.FhQXGm55HoqO6YizyeLlCl8OwVf1KNn59puAGdSmrxoANyMuHwgvpaGy4w

Données Financières Publiées: NGM BIOPHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	104 M	87,37 M	77,88 M	55,33 M	4,42 M
Total Chiffre d'affaires	104 M	87,37 M	77,88 M	55,33 M	4,42 M
Coût des marchandises vendues, total	129 M	164 M	162 M	181 M	114 M
Résultat Brut	-25,71 M	-76,6 M	-83,83 M	-126 M	-110 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,63 M	27,23 M	36,86 M	40,52 M	36,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,63 M	27,23 M	36,86 M	40,52 M	36,74 M
Résultat d'Exploitation	-49,34 M	-104 M	-121 M	-166 M	-147 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,69 M	1,94 M	420 k	3,71 M	9,32 M
Charges d'intérêt nettes	6,69 M	1,94 M	420 k	3,71 M	9,32 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,27 M	-721 k	-60 k	-132 k	-234 k
EBT, hors éléments non courants	-43,92 M	-103 M	-120 M	-163 M	-137 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-4,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,12 M	128 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-42,8 M	-102 M	-120 M	-163 M	-142 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-42,8 M	-102 M	-120 M	-163 M	-142 M
Résultat net part du groupe	-42,8 M	-102 M	-120 M	-163 M	-142 M
Résultat net	-42,8 M	-102 M	-120 M	-163 M	-142 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-42,8 M	-102 M	-120 M	-163 M	-142 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-42,8 M	-102 M	-120 M	-163 M	-142 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,85	-1,5	-1,56	-2,03	-1,73
BPA de base - Activités poursuivies	-0,85	-1,5	-1,56	-2,03	-1,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,3 M	68,48 M	77,09 M	79,95 M	82,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,85	-1,5	-1,56	-2,03	-1,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,85	-1,5	-1,56	-2,03	-1,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,3 M	68,48 M	77,09 M	79,95 M	82,5 M
BPA de base normalisé	-0,55	-0,94	-0,98	-1,27	-1,04
BPA dilué normalisé	-0,55	-0,94	-0,98	-1,27	-1,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-41,74 M	-97,28 M	-115 M	-162 M	-144 M
EBITA	-49,34 M	-104 M	-121 M	-166 M	-147 M
EBIT	-49,34 M	-104 M	-121 M	-166 M	-147 M
EBITDAR	-39,54 M	-95,08 M	-111 M	-159 M	-141 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-27,45 M	-64,13 M	-75,21 M	-102 M	-85,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	23,63 M	27,23 M	33,46 M	37,06 M	33,16 M
Dépense en recherche et de développement	129 M	164 M	162 M	181 M	118 M
Charges locatives nettes, total	2,2 M	2,2 M	3,4 M	3,45 M	3,57 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	8,14 M	13,98 M	17,88 M	14,26 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	7,28 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,58 M	8,51 M	11,97 M	14,51 M	14,46 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1 M	194 k	1,6 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,86 M	16,85 M	27,55 M	32,38 M	28,72 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	246 M	147 M	152 M	73,46 M	55,82 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	98,91 M	148 M	214 M	198 M	88,37 M
Total des liquidités et VMP	345 M	295 M	366 M	271 M	144 M
Créances clients, total	5,21 M	6,43 M	4,94 M	7,58 M	58 k
Total des créances	5,21 M	6,43 M	4,94 M	7,58 M	58 k
Dépenses payées d'avance	5,53 M	6,84 M	8,08 M	9,79 M	9,2 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	3 M
Total de l'actif circulant	355 M	308 M	379 M	289 M	156 M
Immobilisations corporelles brutes	49,23 M	50,84 M	53,08 M	53,49 M	51,87 M
Amortissements cumulés	-29,76 M	-36,31 M	-38,97 M	-42,89 M	-44,84 M
Immobilisations corporelles nettes	19,48 M	14,53 M	14,12 M	10,59 M	7,03 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,68 M	6,09 M	8,99 M	7,95 M	5,39 M
Total des actifs	380 M	329 M	402 M	307 M	169 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,03 M	9,66 M	5,25 M	8,45 M	2,98 M
Charges à payer, total	22,99 M	29,94 M	33,26 M	33,64 M	17,1 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	5,08 M	5,38 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,87 M	-	17,77 M	366 k	-
Autres passifs à court terme	2,83 M	2,98 M	-	-	-
Total du passif circulant	39,72 M	42,58 M	61,36 M	47,84 M	20,08 M
Contrats de location à long terme	-	-	5,38 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	9,97 M	6,42 M	-	-	149 k
Total du passif	49,68 M	49 M	66,74 M	47,84 M	20,23 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	67 k	71 k	78 k	82 k	83 k
Primes d'émissions d'actions	527 M	579 M	755 M	841 M	873 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-196 M	-299 M	-419 M	-582 M	-724 M
Résultat global et autres	25 k	4 k	-129 k	-302 k	18 k
Total des fonds propres ordinaires	331 M	280 M	336 M	260 M	149 M
Total des capitaux propres	331 M	280 M	336 M	260 M	149 M
Total du passif et des capitaux propres	380 M	329 M	402 M	307 M	169 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,68 M	76,69 M	78,05 M	82,05 M	83,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,89 M	70,59 M	77,96 M	81,88 M	82,91 M
Actif net par action	4,94	3,97	4,31	3,17	1,79
Actif corporel net	331 M	280 M	336 M	260 M	149 M
Actif corporel net par action	4,94	3,97	4,31	3,17	1,79
Total de la dette	0	0	10,46 M	5,38 M	0
Dette nette	-345 M	-295 M	-356 M	-266 M	-144 M
Dette relative aux contrats de location	17,6 M	17,6 M	27,21 M	27,62 M	28,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	22,85 M	24,91 M	23,14 M	25,24 M	25,64 M
Employés à temps plein	186	210	225	239	138

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-42,8 M	-102 M	-120 M	-163 M	-142 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,6 M	6,56 M	6,09 M	4,04 M	2,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,6 M	6,56 M	6,09 M	4,04 M	2,22 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,12 M	-128 k	3,51 M	69 k	-5,55 M
Rémunération à base d'actions (CF)	12,98 M	15,65 M	26,24 M	32,38 M	28,72 M
Autres activités d'exploitation, total	98 k	613 k	7,05 M	2,45 M	3,16 M
Variation des créances	-1,54 M	-1,23 M	-3,11 M	-2,64 M	7,52 M
Variation des dettes fournisseurs	3,64 M	910 k	-4,42 M	3,21 M	-4,98 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-24,25 M	-4,87 M	17,77 M	-17,41 M	-366 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,21 M	1,49 M	-6,04 M	-3,88 M	-20,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-41,17 M	-83,5 M	-73,23 M	-144 M	-132 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,49 M	-1,88 M	-1,68 M	-1,86 M	-1,25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	52,21 M	-49,12 M	-69,97 M	16,18 M	116 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	48,72 M	-51 M	-71,65 M	14,32 M	114 M
Émission d'actions ordinaires	181 M	36,15 M	150 M	54,23 M	1,78 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-613 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	181 M	35,54 M	150 M	54,23 M	1,78 M
Variation nette de la trésorerie	188 M	-98,96 M	4,78 M	-75,88 M	-16,14 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,44 M	-43,04 M	-29,54 M	-87,51 M	-79,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,44 M	-43,04 M	-29,54 M	-87,51 M	-79,17 M
Variation du fonds de roulement net	4,58 M	-332 k	-13,94 M	18,16 M	17,27 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,84	-18,29	-20,63	-29,28	-38,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,92	-21,25	-24,09	-34,01	-44,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,54	-33,56	-39,09	-54,66	-69,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,46	-33,56	-39,09	-54,66	-69,76
Analyse des marges
Marge brute %	-24,83	-87,68	-107,64	-227,23	-2,49 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,82	31,17	47,33	73,22	831,67
Marge d’EBITDA %	-40,31	-111,34	-147,15	-293,16	-3,27 k
Marge EBITA %	-47,65	-118,85	-154,97	-300,45	-3,32 k
Marge d'EBIT %	-47,65	-118,85	-154,97	-300,45	-3,32 k
Marge des activités poursuivies %	-41,33	-117,3	-154,51	-293,98	-3,22 k
Marge nette %	-41,33	-117,3	-154,51	-293,98	-3,22 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,33	-117,3	-154,51	-293,98	-3,22 k
Marge nette normalisée %	-26,51	-73,41	-96,57	-183,74	-1,95 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,84	-49,26	-37,93	-158,15	-1,79 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,84	-49,26	-37,93	-158,15	-1,79 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,25	0,21	0,16	0,02
Rotation des actifs corporels	4,78	5,14	5,44	4,48	0,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,33	15,01	13,69	8,84	1,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,94	7,24	6,18	6,04	7,79
Quick Ratio	8,8	7,08	6,05	5,83	7,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,04	-1,96	-1,19	-3,02	-6,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,64	24,38	26,66	41,31	315,58
Délais de paiement des fournisseurs	20,9	20,86	16,83	13,81	18,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	3,12	2,07	-
Dette totale / Capital total	-	-	3,02	2,03	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,6	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,56	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,06	14,89	16,59	15,56	11,98
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,09	-0,03	-
Dette nette / EBITDA	8,25	3,03	3,2	1,68	1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,09	-0,03	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,62	2,98	3,15	1,66	0,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,71	-15,62	-10,86	-28,95	-92,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-298,51	197,97	9,43	49,99	-12,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,53 k	133,08	17,81	41,54	-11,03
EBITA, 1 an Croissance en %	1,04 k	110,44	16,24	37,74	-11,85
EBIT, 1 an Croissance %	1,04 k	110,44	16,24	37,74	-11,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,58 k	139,48	17,41	35,18	-12,47
Résultat net, Croissance 1 an	8,58 k	139,48	17,41	35,18	-12,47
Résultat net normalisé sur 1 an	3,11 k	133,65	17,41	35,18	-15,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1 k	75,91	4,3	30,33	-15,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,89	23,57	-23,13	53,29	-99,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,49	-25,41	-2,82	-24,96	-33,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,58	-13,5	22,29	-23,61	-45,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-405,67	-15,32	19,86	-22,67	-42,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-405,67	-15,32	19,86	-22,67	-42,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	441,98	102,79	-12,3	97,24	-8,47
CAPEX, Croissance 1 an	-40,3	-46,15	-10,38	10,33	-32,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-343,52	146,76	-31,67	183,66	-9,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-343,52	146,76	-31,67	183,66	-9,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,86	-10,33	-13,27	-20,42	-76,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	214,76	143,21	80,57	28,12	14,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	94,93	478,28	65,71	29,13	12,22
EBITA, 2 ans CAGR %	68,27	390,6	56,4	26,54	10,19
EBIT, 2 ans CAGR %	68,27	390,6	56,4	26,54	10,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,85	1,34 k	67,69	25,98	8,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,85	1,34 k	67,69	25,98	8,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,24	765,77	67,69	25,98	6,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,15	340,23	35,45	16,59	5,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	32,41	-2,54	8,55	-89,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,51	-22,03	-14,86	-14,61	-29,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,62	15,63	2,85	-3,34	-35,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	65,34	60,88	0,74	-3,73	-33,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	65,34	60,88	0,74	-3,73	-33,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,77	231,52	33,36	31,53	34,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,29	-43,3	-30,53	-0,56	-13,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	264,37	146,92	29,65	40,65	60,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	264,37	146,92	29,65	40,65	60,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,55	4,24	-10,51	-18,85	-63,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	94,69	209,06	86,37	69,74	12,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	105,25	106,9	240,27	57,23	14,05
EBITA, 3 ans CAGR %	80,71	81,3	203,58	49,92	12,17
EBIT, 3 ans CAGR %	80,71	81,3	203,58	49,92	12,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	83,54	93,44	524,95	56,06	11,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	83,54	93,44	524,95	56,06	11,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	101,93	89,93	344,63	56,06	10,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,06	-14,26	172,41	33,72	4,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,42	-	10,46	13,34	-79,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,53	-16,41	-16,09	-18,37	-21,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,15	9,75	17,81	-6,86	-19,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,18	32,28	45,85	-7,76	-19,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,18	32,28	45,85	-7,76	-19,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	218,95	68,63	112,82	51,95	16,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,99	-33,61	-33,95	-18,94	-12,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	219,98	61,14	70,76	21,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	219,98	61,14	70,76	21,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,87	-6,43	-47,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	88,91	117,3	53,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	88,41	71,34	118,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	70,56	57,01	102,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	70,56	57,01	102,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	77,02	62,95	210,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	77,02	62,95	210,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	86,5	61,13	151,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	4,52	-3,05	86,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	12,3	-	-56,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-12,29	-15,7	-21,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	7,75	4,31	-7,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	23,88	16,49	6,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	23,88	16,49	6,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	125,03	52,67	77,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-41,61	-21,97	-26,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	131,59	62,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	131,59	62,17